Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a. - Prishtinë

Transcription

1 1 Plani I Biznesit Prishtinë Nëntor 2011 Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a. - Prishtinë Dell-pc 2010 Bristol Water plc

2 PËRMBAJTJA Faqe HYRJE Përshkrimi i kompanisë Historiku i Kompanisë Deklaratat e politikës Deklarata e vizionit Deklarata e misionit Deklarata e riskut ( rreziku ) Deklarata e Tarifave të shërbimit Zona e shërbimit dhe organizimi i Kompanisë Zona e shërbimit Burimet e ujit të KUR PRISHTINA sh.a Struktura organizative Struktura menaxhuese Skema organizative-organogrami 9 2. Synimet dhe objektivat strategjike të KUR Prishtina sh.a Performanca e KUR Prishtina sh.a. në fund të vitit Performancat e përgjithshëm të kompanisë gjatë viti Performanca e financiar gjatë vitit Performanca e operative gjatë vitit Faktorët që kanë ndikuar në negativisht në treguesit e Performances Faktorët e brendshëm Faktorët e brendshëm-përparësitë Faktorët e brendshëm-dobësitë Faktorët e jashtëm Faktorët e jashtëm-përparësitë Faktorët e jashtëm-dobësitë Objektivat strategjike të KUR Prishtina sh.a Plani perativ Potenciali për zgjerimin e Shërbimeve Aktivitetet kryesore operative Shërbimet për konsumatorë Plani i analizave financiare Deklarata e arkëtimit Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës në bazë të konsumit faktik të 29 ujit Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave (Amviseri,Biznese dhe Institucione) Lokalitetet e banuara me minoritete Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin e pagesave) harxhimeve për rastet 33 2

3 sociale Rregullimi i bazë së të dhënave Faturimi i shërbimeve Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve Kontratat me konsumatorë Riprogramimi i borxheve të akumuluara Hulumtimi i opinionit-niveli i përmbushjes së kënaqësive (pritjeve) të konsumatorëve Humbjet komerciale Identifikimi i humbjeve komerciale Aktivitetet per zvogëlimin e humbjeve komercikale Analiza e shpenzimeve Plani i menaxhimit të aseteve Plani i menaxhimit të personelit Shërbimet e kontraktuara Shërbimet e sigurisë fizike të objekteve Shërbimet e shkyçjes së konsumatorëve Shërbimet e leximit të ujëmatësve të konsumatorëve Shërbimet profesionale Shërbimet e punëve tokësore Plani i investimeve kapitale Paraqitjet tabelare Lista e projekteve Tabelat Financiare Tabela e prodhimitarisë së ujit,humbjeve dhe dhe tarifat Tabela e numrit të konsumatorëve tarifa fikse Tabela e numrit të konsumatorëve tarifa fikse Tabela për tarifën fikse & norma e arkëtimit Tabela për konsumin volumetrik & norma e arkëtimit Tabela për konsumin volumetrik,tarifa fikse & norma e arkëtimit Tabela e e arkëtimit mujor dhe shpenzimet opearive(buxheti) Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve

4 1. Hyrje Plani i Biznesit i KUR Prishtina -sh.a për periudhën bashkë me Planin e zhvillimit strategjit janë dokumentet themelore zhvillimore për periudhën përkatëse. Ky Plan definon qartë orjentimet zhvillimore të Kompanisë dhe definon qartë objektivat dhe rezulltatet e pritshme duke marrë përbazë edhe rezultatet e arritura në periudhën paraprake. Plani është përgaditur duke pasur parasysh gjendjen egzistuese të Kompanisë, trendet e zhvillimit të sektorit të ujit në Kosovë si dhe jashtë Kosovës për të adoptuar praktikat më të mira të njohura për një zhvillim të qëndrueshëm të Kompanisë.Por gjithashtu është marrë përbazë edhe ambienti ekonomik dhe social në Republikën e Kosovës. Plani i Biznesit definon qartë rrugën e zhvillimit të Kompanisë duke marrë parasysh përparsitë dhe rreziqet për realizimin e sukseshëm që do të rezultojë me një arritje të vetëqëndrushmërisë financiare të Kompanisë.Parmetrat finaciar dhe operativ janë analizuar në mënyrë që të jenë të arritshme (duke lënë mundësinë e tejkalimit të të njejtave) dhe të jenë sa më afër realitetit. Plani i Biznesit merrë parasysh të gjithë faktorët dhe rrethinën që kanë ndikim në punën e Kompanisë.Plani i Biznesi i hartuar merr parasysh strategjine zhvillimore te Institucioneve të Republikës së Kosovës për sektorin e ujit si në nivel qeveritare edhe nivel komunal,njëkohsisht duke marrë parasyshë edhe direktivat europiane për ujin e pijes dhe ujërat e zeza. Plani i Biznesit është i orjentuar fuqishëm edhe në drejtim te Institucioneve financiare dhe Donatorëve ku realizimi i këtij plani,e sidomos i Planit të investimeve kapitale është i varur edhe nga përkrahja që do të sigurohet nga Donatorët, Institucionet financiare si dhe institucionet qendrore dhe lokale. Bordi i Drejtorëve,Menagjmenti si dhe të gjithë të punësuarit do të jenë të anagzhur maksimalisht që me punën e tyre të realizojnë objektivat që dalin nga ky Plan,në menyrë që Kompania të arrijë një qëndrushmëri financiare që të ofrojë shërbime cilësore për konsumatorët PËRSHKRIMI I KOMPANISË Historiku i kompanisë Historiku i Ujësjellësit është ngushtë i lidhur me historikun e Prishtinës kryeqytetit të Kosovës dhe vendbanimeve që gravitojnë afër kryeqendrës.gjitmonë duhet të potencohet se pas luftës së Kosovës ( ) kompania i është nënshtruar procesit të konsolidimit përkatësisht regjionalizimit ku tani shtrinë aktivitetin ne gjithe territorin e Kosovës qëndrore. Furnizimi me ujë i Prishtinës daton që nga kohët e hershme nga burimët natyrale të Gërmisë kurse më vonë nga puset në Kolevicë. Prishtina në vitin 1961-ta kishte banorë.në këtë vit fillon shfrytëzimi i liqenit akumulues të Badovcit për furnizimin e qytetit të Prishtinës dhe rrethinës me ujë të pijes. Nga vitet 1979 paralelisht me rritjen e zhvillimeve urbanistike në qytetin e Prishtinës dhe rrethinës fillon edhe rritja e kërkesave për ujë të pijes dhe largimin e ujërave të ndotura e çka arrihet të shtohen sasitë e ujit të pijes me burimin nga liqeni i Batllavës,burimeve nëntokësore në Fushë Kosovë dhe Obiliq për të investuar edhe në rrjetin shpërndarës të ujit të pijes dhe ujërave të zeza. Pas luftës së vitit 1998 Ujësjellësi Rajonal Batllava i nënshtrohet një transformimi dhe konsolidimi regjional dhe në vitin 2007 përfundimisht shndërrohet në shoqëri aksionare me emërtimin:kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina -shoqëria aksionare që përfshin ofrimin e shërbimeve në komunat;prishtinë,fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Lipjan,Podujevë dhe Gllogoc. Tanimë Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina është ndërmarrja më e madhe ujit në Kosovë. Shërbimet e ujit të pijes dhe ujërave të zeza u ofrohen rreth 40% të popullatës së Kosovës të kyçura në këto shërbime.

5 1.2.Deklaratat e Politikës Deklarata e vizionit Menagjmenti i KUR Prishtina sh.a. i përkrahur nga palët e interesit (Bordi i Drejtorëveaksionari,ZRRUM-i,donatorët,institucionet financiare-kreditdhënëse, konsumatorët etj) dhe me ndihmën e të gjithë punëmarrësve kanë për motiv furnizimin cilësor dhe sasior me ujë të pijes dhe largimin e ujërave të ndotura. Ofrimi i shërbimeve kualitative dhe rritja e qëndrushmerisë finaciare është synimi i së tashmes dhe i së ardhmes së kompanisë. Të vetëdijshëm se në kushtet e tanishme kjo është një gjë e pamundur,do të vihen në dispozicion të gjitha burimet njerëzore dhe burimet financiare që të minimizohen humbjet teknike dhe eliminohen në tërësi humbjet administrative të ujit nga njëra anë dhe të maksimalizojnë të gjitha aktivitetet lidhur me rritjen e shkallës së arkëtimit. Prandaj ky është prioriteti i parapërcaktuar: Zvogëlimi i sasisë së ujit të pa faturuar si dhe rritja e normës së pagesave të konsumatorëve për shërbimet duke reflektuar në rritjen e qëndrushmërisë financiare. 5 Përmes këtyre aktiviteteve në të ardhmen do të krijohen kushte të favorshme për rritjen e nivelit të investimeve nga burimet vetjake. Përafrimi i përmbushjes së një vizioni tillë do të krijonte parakushte më të mira për investime nga donatorët, bankat dhe institucionet tjera financiare Deklarata e misionit Misioni i KUR PRISHTINA sh.a. i përcaktuar në këtë Plan të Biznesit : Furnizimi me ujë të pijes në pajtim m standardet e OBSH-së Maksimalizimi i kohës së furnizimit, Largimi i ujërave të ndotura, Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ujit të pijshëm Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ujërave të ndotura Orientimi i të gjitha aktiviteteve të punës do të kenë të përqëndruar konsumatorin në qendër të vëmendjes. Të gjithë konsumatorët do të kenë trajtim dhe qasje në shërbim: Pa diskriminim racor, Pa diskriminim në përkatësinë religjioze, Pa diskriminim në përkatësinë kombëtare, Pa diskriminim në përkatësinë gjinore etj. Duke përmbushur këtë mision do të bëhet e mundur sigurimi vetëqendrushmerine me qëllimin e fundit që të sigurojë shërbime cilësore të ujit të pijshëm në pajtim me standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Çasja e afarizmit të kompanisë do të jetë transparente dhe e bazuar në dispozitat ligjore. Kjo do të bëhet në bashkëpunim me palët e interesit: Punëmarrësit, Bordin e Drejtorëve perkatesisht Qeverinë e Republikës së Kosovës, Ministrinë për Ekonomi dhe Financa, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Zyrën Rregullative për Ujë dhe Mbeturina Konsumatorët ( të organizuar në komisione,shoqata etj). Donatoret dhe institucionet financiare

6 1.2.3.Deklarata e riskut ( rreziku ) Përgatitjes së këtij Planit të Biznesit i është qasur nga parimi i vazhdueshmërisë dhe zhvillimi i aktiviteteve biznesore në një periudhë të gjatë kohore. Rreziqet e mundshme në aspektin e parashikimit për periudhën në të cilën bëhet ky plan i biznesit dhe pamundësia e realizimit të tij mund të përmblidhen në: Mungesa eventuale rezervave të ujit (mungesë e reshjeve atmosferike), Ngritja e kostos së jetesës (rritja e tarifës së energjia elektrike,karburanteve,pjesëve të ndërrimit etj), Lëvizjet sociale, Krizat politike Forcat tjera madhore (tërmeti,vërshimet,zjarret etj) Zona e shërbimit dhe organizimi I Kompanisë Zona e shërbimit Kompania Ujësjellësi Rajonal (KUR) Prishtina sh.a. shërbimet e veta i ofron në pjesën qendrore të Kosovës duke i përfshirë këto komuna: Prishtinë, Podujevë Fushë Kosovë, Obiliq, F.Kosove Obiliq Shtime, Lipjani, Drenasi, Prishtinë Podujevë, Shtime Graqanic Graqanicë dhe e Ujësjellësve rural (separat) që janë në funksion në zonat e shërbimit. Drenas Lipjan Figura 1 Numri i popullatës së shërbyer në zonën që operon KUR Prishtina sh.a. vlerësohet rreth banorë. Kapaciteti momental prodhues (i mundshëm nën supozimin e ekzistimit të rezervave të mjaftueshme të burimeve të ujit në liqenët akumulues) sillet rreth Q=1400 l/s ose minimalishty deri m 3 në vit.

7 Burimet e ujit të KUR PRISHTINA sh.a. KUR PRISHTINA sh.a. i posedon dy fabrika për trajtimin e ujit të lokuara në Albanik dhe në Badovc.Në këto fabrika uji fillestar merret nga liqenet artificiale akumuluese;batllavë dhe Badovc.Gjithashti posedojmë edhe 6 objekte tjera prodhuese që burimet e ujit janë nëntokësore:kroni, Kastrioti, Shtime, Lipjani, Podujeva dhe Drenas duke mos përmendur individualisht edhe dhjetëra burime tjera të vogla separatë nëpër fshatrat e qendrave komunale (Lipjanit dhe Shtimes). Ne kuadër te sistemit te furnizimit me ujë te pijes dhe largimit të ujërave të zeza bëjnë pjese edhe stacionet e pompave,depozitë e ujit-rezervuarët dhe rrjeti primar dhe ai shpërndarës i ujit të pijes dhe rrjeti primar dhe rrjeti sekondar i kanalizimeve. 22 stacione pompash, Depozite (rezervuar) me vëllim V= M³, m gypa uji te pijes primare dhe sekondar, m kolektor kryesor kanalizimi dhe rrjete shpërndarës Struktura organizative KUR PRISHTINA sh.a. është kompani publike e korparatizuar.si shoqëri aksionare operon prej Pas shpalljes së Pavarësisë së Republikës së Kosovës ( ) përkatësisht hyrjes së fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës ( ) është miratuar Ligji mbi Ndërmarrjet Publike (Ligji Nr. 03/L-087).Mbi bazën e këtij Ligji Qeveria e Republikës së Kosovës është pronare e vetme e të gjitha akcioneve të kompanisë. Ministria për Zhvillim Ekonomik në emër të pronarit të aksioneve e ushtron kompetencën dhe përgjegjësinë në bazë të Ligjit,Statutit dhe akteve tjera nënligjore. Ky ushtrim i kompetencës dhe përgjegjësisë realizohet nëpërmjet Bordit të Drejtorëve. Pronari në përfundim të vitit 2008 ka përfunduar aktivitetet për zgjedhjen e Bordit të Drejtorëve,ndërsa gjatë vitit 2009 është bërë funksionalizimi i plotë i këtij organi shumë të rëndësishëm. Kryeshefi Egzekutiv është anëtar i barabartë me të zgjedhurit tjerë në Bordin e Drejtorëve të KUR Prishtrina sh.a Struktura menaxhuese Kompania udhëhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv në bashkëpunim të drejtpërdrejtë me Zyrtarin Kryesor Financiar dhe të thesarit që udhëheq Drejtorinë për Finaca dhe Administratë të përgjithshme dhe Drejtorin Ekzekutiv Teknik që udhëheq Departamentet përkatëse. Kompania ka te organizuar edhe zyren e auditimit te brendeshem që udhëheq Zyrtari i Auditimit,Sekretarin e Bordit të Drejtorëve dhe Zyren e Prokurimeve. Ka përfunduar në tërësi procesi i konsolidimit dhe korparatizimit.tashmë KUR Prishtina sh.a aktivitetin e vet e kryen në krejt territorin e Kosovës qendrore që përfshinë 7 komuna: Prishtinë,Fushë Kosova,Obiliq,Shtime,Lipjan,Podujeve,Drenas dhe Graqanicë. Nga ish ndërmarrjet komunale janë formuar Njësitë Operative të ujësjellësve dhe kanalizimeve me kompetenca dhe përgjegjësi të kufizuara. Të gjitha përgjegjësitë bazike janë transferuar tek ndërmarrja regjionale. Struktura organizative në pajtim me statutin aktual dhe njëjta e emërtuar përmes pozitave dhe bartësve të tyre mund të shikohet në skemën organizative të kompanisë të prezantuara më poshtë. Skema organizative është miratuar nga ana e Bordit të Drejtorëve në mbledhjen e mbajtur më Skema të mund të ndryshojë vetëm në rast të ndryshimeve të domosdoshme që mund të bëjë akcionari (Qeveria e Republikës së Kosovës).

8 8

9 9

10 1.4. Deklarata e Tarifave të shërbimit Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a. do të zbatojë tarifën që vendosë Zyra Rregullative për Ujë dhe Mbeturina si autoritet kompetent në bazë të Ligjit mbi Veprimtarinë e Ofruesve të shërbimeve të ujësjellësit kanalizimit dhe të mbeturinave (Ligji Nr. 03/L-086). Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina (ZRRUM), në përputhje me mandatin ligjor që ka konform Ligjit Nr. 03/L-086 të datës 13 Qershor 2008, Mbi Veprimtaritë e Ofruesve të Shërbimeve të Ujësjellësit, Kanalizimit dhe Mbeturinave ( Ligji ) dhe Rregullës ZRRUM R- 02/U&K të datës 28 Gusht 2008, ka përcaktuar Tarifat e Shërbimit që duhet të aplikohen nga KRU Prishtina Sh. A. Prishtinë për vitin 2012 dhe metodologjinë e përcaktimit të tarifave edhe për vitet 2013 dhe Tarifat e shërbimi fillimisht janë të zbatueshme për periudhën: 1 Janar 2012 deri më 31 Dhjetor Tarifat për ngarkesë të konsumatorëve për vitet 2013 dhe 2014 do të përshtaten me Indeksin e Çmimeve të Konsumit në Kosovë (IÇKK) të publikuara nga Enti i Statistikave të Kosovës (ESK) për periudhën Tetor/2010-Tetor/2012 për vitin 2013 dhe për periudhën Tetor/2010-Tetor/2013 për vitin Tarifat e përcaktuara janë pasqyruar në Urdhëresën Tarifore të Shërbimit ZRRUM- 04/01/2012, datë 08 Dhjetor Tarifat janë përcaktuara mbi bazën e të dhënave operative dhe financiare të deklaruara në ZRRUM për këtë proces rregullatorë të mbështetura mbi parimet vijuese: Parimet e përgjithshme për përcaktim të tarifave të shërbimit të përcaktuara me Ligjin Nr. 03/L-086, Rregullën ZRRUM R-02/U&K dhe Politikat Tarifore të 16 Marsi Këto tarifa të shërbimit do t i mundësojnë KUR Prishtina Sh. A. gjenerim të mjaftueshëm të mjeteve financiare për mbulimin e shpenzimeve operative, mirëmbajtjen vijuese dhe realizim të investimeve kapitale të aprovuara nga ZRRUM. Nëse KUR Prishtina Sh. A nuk përmbushë/ose nuk i përafrohet përmbushjes së objektivave të përcaktuara me këtë proces rregullatorë, posaçërisht atyre të investimeve kapitale gjatë viteve të aplikimit të tarifave të këtij cikli, ZRRUM do të shqyrtojë mundësin e korrigjimit të tarifave të aplikueshme për vitin pasues për shkallën e objektivave të pa përmbushura. Kompania jonë është e obliguar t i publikojë tarifat e aprovuara sipas nenit 5.2 të kësaj Urdhërese Tarifore. 10 Zbatueshmëria Kjo Urdhëresë e Tarifave të Shërbimit është e zbatueshme dhe e detyrueshme për KUR PRISHTINA Sh. A., me rastin e faturimit të Shërbimeve të Ujësjellësit dhe Kanalizimit që u ofron konsumatorëve të vet në tërë Zonën e saj të shërbimit. ZRRUM mund t i bëjë korrigjimet e rregullta dhe të jashtëzakonshme të tarifave të shërbimit në bazë të kërkesës së KUR Prishtina Sh. A. në pajtim me nenin 16. të Rregullës ZRRUM R-02/U&K. Lista e Tarifave të Shërbimit KUR PRISHTINA për konsumatorët e vet do të aplikojë Tarifat e Shërbimit ashtu siç janë dhënë në Shtojcën 1. Lista e Tarifave të Shërbimit, me sqarimet përkatëse. Afati Tarifat e përcaktuara me këtë Urdhëresë të Tarifave të Shërbimit do të jenë të zbatueshme për periudhën 1 janar 2012 deri më 31 dhjetor Publikimi dhe Shpërndarja e Listës së Tarifave të Shërbimit 5.1. KUR PRISHTINA Sh. A. duhet të shpërndajë Listën e Tarifave të Shërbimit të aprovuara me këtë Urdhëresë të Tarifave

11 të Shërbimit, tek secili Konsumator në momentin e nënshkrimit të Kontratës për Shërbime ose së paku një herë në fillim të aplikimit të saj t i bashkëngjis të njëjtën faturës me të cilën faturohen konsumatorët. Lista e Tarifave për Shërbime e aprovuar nga ZRRUM nën këtë Urdhëresë të Tarifave të Shërbimit duhet të publikohet nga KUR PRISHTINA Sh.A., së paku në njërën prej gazetave ditore me tirazh gjithë përfshirës në tërë Kosovën, brenda shtatë (7) Ditëve të Punës, pas shpalljes dhe publikimit nga ZRRUM në portalin e internetit të vet SHTOJCA 1: LISTA E TARIFAVE TË SHËRBIMIT 1. Tarifa Fikse dhe Tarifa Volumetrike për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit Afati i Aplikueshmërisë: 1 janar dhjetor 2014 Kategoria e Konsumatorëve Tarifa Fikse (EURO/muaj) Tarifa Volumetrike për Shërbime të Ujësjellësit (EURO/m3) 1.1. TARIFAT PA INFLACION TË PËRCAKTUARA PËR VITIN 2012 (1 JANAR DHJETOR 2012) Tarifa Volumetrike për Shërbime të Kanalizimit (EURO/m3) 11 Shtëpiak Institucional dhe Industrial/Komercial 1.2. TARIFAT E APLIKUESHME PËR VITIN 2012 MBI BAZËN E INDEKSIT TË ÇMIMEVE TË KONSUMIT TË PUBLIKUARA NGA ESK PËR PERIUDHËN 10/ /2011 (1 JANAR DHJETOR 2012) Shtëpiak Institucional dhe Industrial/Komercial 2.1. TARIFAT PA INFLACION TË PËRCAKTUARA PËR VITIN 2013 (1 JANAR DHJETOR 2013) Shtëpiak Institucional dhe Industrial/Komercial 2.2. TARIFAT E APLIKUESHME PËR VITIN 2013 MBI BAZËN E INDEKSIT TË ÇMIMEVE TË KONSUMIT TË PUBLIKUARA NGA ESK PËR PERIUDHËN 10/ /2012 (1 JANAR DHJETOR 2013) Shtëpiak 1.0 Institucional dhe 3.0 Industrial/Komercial 3.1. TARIFAT PA INFLACION TË PËRCAKTUARA PËR VITIN 2014 (1 JANAR DHJETOR 2014) Shtëpiak Institucional dhe Industrial/Komercial 3.2. TARIFAT E APLIKUESHME PËR VITIN 2014 MBI BAZËN E INDEKSIT TË ÇMIMEVE TË KONSUMIT TË PUBLIKUARA NGA ESK PËR PERIUDHËN 10/ /2013 (1 JANAR DHJETOR 2014) Shtëpiak 1.0 Institucional dhe 3.0 Industrial/Komercial Sqarim: a). Për vitin 2012 tarifat e aplikueshme për konsumatorë, janë ato me

12 inflacion, pika 1.2. b). Tarifat e aplikueshme për konsumatorë për vitin 2013 pika 2.2. do të përcaktohen në bazë të lëvizjes së Indeksit të Çmimeve të Konsumit në Kosovë të Publikuara nga ESK për periudhën Tetor/2010 Teto/2012. c). Tarifat e aplikueshme për konsumatorë për vitin 2014 pika 3.2. do të përcaktohen në bazë të lëvizjes së Indeksit të Çmimeve të Konsumit në Kosovë të Publikuara nga ESK për periudhën Tetor/2010 Teto/2013. d). Tarifat fikse nuk i nënshtrohen rregullimit për inflacion, në asnjë vit. Tarifa për administrim dhe shpenzimet për kyçje në Rrjetin e Shërbimeve të Ujit Afati i Aplikueshmërisë: 1 janar dhjetor Tarifa Administrative për Kyçje në Shërbime* Për të gjitha Kategoritë e Konsumatorëve (*) Tarifa për administrim është e pakthyeshme dhe nënkuptojmë të drejtën e konsumatorit për tu kyç në rrjetin e shërbimeve të ujit dhe mbajtjen e tij në regjistrin e konsumatorëve aktiv për çështje të ndryshme administrative Shpenzimet e Kyçjes në Shërbime të Ujësjellësit* Për të gjitha Kategoritë e Konsumatorëve (*) - Shpenzimet e Kyçjes në Shërbime përfshijnë shpenzimet e punës dhe materialit në vijim: qafore, pajisjet për kyçje, gypat e kyçjes në gjatësi deri 15 metra, ujëmatësi dhe dy valvula. Punët tokësore dhe ato të betonit nuk janë të përfshira Shpenzimet e Kyçjes në Shërbimet e Kanalizimit * Për të gjitha Kategoritë e Konsumatorëve Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësi Tarifa për kyçje në ujë ( ) Tarifa për kyçje në kanalizim ( ) Shuma (EURO) (13 25) mm mm mm mm mm mm mm mm (13 20) mm (25 32) mm (40 50) mm > 50mm DN 110 mm Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit Shuma (EURO) Do të llogaritet në bazë të çmimeve për material dhe punën. Shuma (EURO) 100

13 Column 1 Column 5 Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a. - Prishtinë (*) Shpenzimet e Kyçjes në Shërbime përfshijnë shpenzimin e punës dhe të materialit në vijim: elementet fazonike për kyçje dhe gypit në gjatësi deri 15 metra. DN 160 mm DN 200 mm > 200 mm Do të llogaritet në bazë të çmimeve për material dhe 13 punën. 2. Tarifat për Shërbimet Tjera Afati i Aplikueshmërisë: 1 Janar Dhjetor 2014 Lloji i Shërbimit Shuma (EURO) 3.1. Dërgimi i Njoftimit për Shkyçje Shkyçja e Shërbimeve të Ujësjellësit Rikyçja e Shërbimeve të Ujësjellësit Riparimi i rrjedhjeve në objektin e Konsumatorit Duhet të llogaritet në bazë të çmimeve për material dhe punën Gjoba për kyçje ilegale Gjoba për moskryerje të riparimit të rrjedhjes në 100 objektin e konsumatorit aplikohet pas vërejtjes së parë 3.7. Shitja e ujit me cisterna të ujit transporti deri në 5 km EURO/5m Riparimi i ujëmatësit nga çmimi i ujëmatësit kur kompania e instalon ujëmatësit e saj Max. 60% të çmimit të ujëmatësit 3.9. Kontrollimi i ujëmatësit verifikimi i saktësisë 15 Në bazë të tarifës të cilen do ta caktoj Zyra Rregullative per periudhen (duke marrë në konsideratë edhe shkallën e arkëtimit dhe nivelin e humbjeve teknike dhe komerciale) besohet se do të bëhet mbulimi i kostove operative,edhe kostove të mirëmbajtjes dhe investimeve kapitale. Zbatimi i tarifës së miratuar në ciklin tarifor por pa mos e apsrahuar as korrixhimin e tarifës (rritjes) në ciklin e ardhshëm tarifor do te jete i domosdoshem edhe për shkak të:

14 Rritjes së kërkesës për të financuar planin e investimeve kapitale nga fondet e brendshme të kompanisë, Rritjes së çmimit të energjisë elektrike, Rritjen e çmimit të ujit të papërpunuar, Rritjen e çmimit të karburanteve, Rritja e vlerës së shërbimeve nga palët e treta. Krijimin e fondeve shtesë për kthimin e kryegjëse (kredia e realizuar ) Krijimin e fondeve shtesë për kthimin e kamatës dhe taksave tjera (kredia e realizuar ) Krijimin e fondeve shtesë për kthimin e kryegjëse (kredia e e cila pritet të realizohet në vitin 2012 në vlerë prej ) Prandaj zbatimi i tarifës do të ndikojë pozitivisht dhe do të mobilizojë menagjmentin dhe personelin tjetër në KUR Prishtina sh.a. në përmbushjen me sukses të misionit të përcaktuar. Korrixhimi-rritja e tarifës konsiderojmë se do të ketë efektin në stimulimin e kursimit të ujit në dobi të konsumatorit nga njëra anë (direkt) dhe nga ana tjetër do të ketë përfitime indirekte përmes kthimit të të njëjtës në shërbime më të mira (shiko tabelën e treguesve të performancës dhe grafikonin e investimeve ). Rritja e tarifave e kombinuara edhe me aktivitetet për zvogëlimin e humbjeve teknike dhe komerciale nga njëra anë si dhe rritjes së shkallës së arkëtimit nga ana tjetër në bazë të treguesve deri në vitin 2016 do të krijoheshin mundësi financiare që Kompania të jetë në gjendje që pa vështirësi të mëdha të marrë kredi për investime dhe kthimin e tyre pa vënë në pyetje financimin e shpenzimeve tjera operative. Prioriteti i shfrytëzimit të këtyre kredive janë të dedikuara në radhë të parë në zvoglimin e humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit si dhe përmbushjen cilësore të kërkesave të konsumatorëve. 14

15 2. Synimet dhe objektivat strategjike 2.1. Performanca e KUR Prishtina sh.a. në fund të vitit 2011 Angazhimet përmbajtësore në kryerjen e detyrave të punës dhe masat tjera që ka ndërmarrë menaxhmenti dhe personeli vartës i KUR Prishtina sh.a. në vazhdimësi gjatë vitit 2011 mund të përmblidhen si një përafrim në përmbushjen parametrave të Planit të Biznesit për vitin aktual me të vetmin qëllim ;rritjen dhe përmirësimit të një numri të treguesve të rëndësishëm në sferën e financiare dhe operative. Kjo do të thotë një rritje e ndjeshme në vlerë financiare të vlerës së ujit të faturuar,në vlerë financiare të arkëtimit të faturave,rritjen e numrit të konsumatorëve, kujdesin në kufizimin e shpenzimeve,në shërbime (së paku administrative) më të mira ndaj konsumatorëve etj. Këta treguesit kryesor me të cilën matet vlera e shërbimeve të ofruara përkatësisht matet performanca për vitin 2011 do të listohen dhe analizohen: Performanca e përgjithshme e kompanisë gjatë viti 2011 mund të listohen si: Vazhdimi i implementimit të fazes së parë të investimeve nga Qeveria Gjermane përmes KFË me vlere prej Aktivitetet e shtuara në drejtim të angazhimeve financiare shtesë-jashtë burimeve vetjake te ujësjellësit,(marrëveshja tripalëshe;banka Gjermane për Zhvillim Ndërkombëtar- Qeveria e Republikës së Kosovës dhe KUR Prishtina sh.a. për përfitimin e grantit në vlerë dhe kredinë në vlerë prej ). Nëshkrimi i protokolit për financimin e fazes së tretë ose Fabriken e ujit në Shkabaj në vlerë ne shtator të 2011 si bashkefinancim nga KFW,KE,Qeveria e Kosoves dhe Komuna e Prishtines. Përfitimin e donacionit në vlerë prej nga Qeveria e Republikës së Kosovës, Vazhdimi i implementimit teknik (në teren) të projektit të gypit kryesor magjistral Mirditë-Park të finacuar nga Komisioni Europian në vlerë prej Nënshkrimi i Marrveshjeve të mirëkuptimit midis USAID-it-KUR Prishtina sh.a dhe komunat Lipjan përkatësisht Gllogovc.Fillimi i implementimit të këtyre projekteve me vlere rreth Fillimi i projektit ne Fusheë Kosovë në bashakëpunim me Ministrinë e Tregëtisë dhe Industrisë si dhe komunen e Fushë Kosoves me qëllim të rritjes së kapaciteteve prodhuese-përpunuese,rritjen e numrit të konsumatorëve të amvisërisë dhe bizneseve.projekti arrin vlerën rreth Kontaktet e vazhdueshme me personelin e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim Fillimi i procesit te bisedimeve me Qeverin Japoneze dhe JAICA per investime në sektorin e ujit. Inicimi i kontakteve me SDC-në zvicerane, Studimi i fisibilitetit për burime të reja për regjionin e Prishtinës i financuar nga Komisioni Europian Avancimi i bashkëpunimit me institucionet lokale dhe institucionet e nivelit qëndror.

16 Pristina II, Projektet-Faza I Gjenerale 1. Detajet e Projektit Projekti do të jetë lidhur me rehabilitimin e sistemit të ujësjellësit dhe sistemit të kanalizimit, do të zvogëlojë humbjet teknike dhe administrative, do të pastrojë kolektorët e kanalizimit, si dhe do të përmirësojë kapacitetin e Kompanisë së Ujësjellësit Rajonal KURP ( Agjensioni Ekzekutues i Projektit ). Objektivi i Projektit është përmirësimi i qëndrueshmërisë së ujit të pijshëm dhe shërbimeve sanitare, si dhe mbrojtja e burimeve natyrore. Kjo do të thotë të kontribuojmë në kushte të përmirësuara të jetesës për banorët e Prishtinës. Masat e investimit në vazhdim do të investohen nga Kontributi financiar: Rehabilitimi i furnizuesit kryesor të qytetit, rrjetit primar mes rezervarëve të Kodrës I dhe II. Rehabilitimi i furnizuesit kryesor të qytetit, rrjetit primar nga Rezervuari Mirditita-Qyteti Rehabilitimi i sistemit shpërndarës te rrjetit te ujit në Tophane Ndërrimi i kyçeve shërbyese dhe ujëmatësve Ndërtimi i dhomës testues të ujëmatësve Ndërrimi i filtrave rënor dhe ndertimi i nji rezervuarit te ri të ujit të pijes në Fabrikën e Ujit në Badovc. Pastrimi i kolektorëve kryesor dhe inspektimi i tyre(vellusha,prishtevka) Dizajni përkatës i detajuar i Projektit ( duke përfshirë masat e detajuara) do të përcaktohet në bashkëpunim me Konsulentin Implementues gjatë fazës së fillimit dhe do t i nënshtrohet aprovimit të KfW-së. 16 Komponenti I Projektit Sasia Njisia 1. Furnizimi me Uje 1.1 Zevendsimi I gypit magjistral nga Rezervari Kodra I deri te Rezervuari Kodra II 1.9km 1.2 Zevendsimi I gypit magjistral nga rezervuari Mirdites deri Qytet 1.2km 1.3 Zevendsimi I Sistemit distributiv ne lagjen Tophane 20km cope 1.4 Zevendsimi I kyqjeve qe kane rrjedhje te ujit 5000 cop 1.5 Furnizimi dhe instalimi I ujematsave cope 1.6 Zeevendsimi I reres se filtrave ne Fabriken per perpunimin e ujit ne Badovc 1.0 cope 1.7 instalimi I I pompes shtytse ne rezervuarin kodra I 1 cop 1.8 Furnizimi dhe montimi I paisjeve per kalibrimin e Ujmatsave 1 cop 2. Kanalizimi 2.1 Pastrimi I dy kolektorve te kanalizimit 6km km 3. Masat shoqeruse 4 Konsulenti Tabela 1 Kosto totale per largimin e ujrave te zeza 3.1 Krijimi I Task Forces perafersisht. 15 % 3.2 Zhvillimi I nji plani per investime 3.3 Studimi I prodhimit te ujit dhe kontrolla e ndotjeve te burimeve 3.4 Mbeshtetje per pergaditjen e bllok mapingut-gis 3.5 Paraqitja e sistemit informativ te menaxhmentit(perfshirja e sistemit te faturimit) 3.6 Fushata e vedisimit te publikut 3.7 Trajnimi ne zbulimin e rrjedhjeve 4.1 Projektimi,Planifikimi dhe Mbikqyrja e Punimeve ore

17 Financimi dhe Kostoja Totale Kostoja totale e vlerësuar e Projektit ( Kostoja Totale ) që ndodhet në shumën e vlerësuar të Projektit është përafërsisht 8.5 milion EUR. Kostoja totale përbëhet nga Granti 8 milion EUR, (6.5 milion EUR investime dhe 1.5 milion EUR masat shoqëruese) dhe 0.5 milion EUR kontribut i Agjensionit Ekzekutues i Projektit. FAZA-II- I. Gjenerale 1. Detajet e Projektit Projekti do të jetë lidhur me rehabilitimin e sistemit të ujësjellësit dhe sistemit të kanalizimit, do të zvogëlojë humbjet teknike dhe administrative, do të pastrojë kolektorët e kanalizimit, si dhe do të përmirësojë kapacitetin e Kompanisë së Ujësjellësit Rajonal KURP ( Agjensioni Ekzekutues i Projektit ) Objektivi i Projektit është përmirësimi i qëndrueshmërisë së ujit të pijshëm dhe shërbimeve sanitare, si dhe mbrojtja e burimeve natyrore. Kjo do të thotë të kontribojmë në kushte të përmirësuara të jetesës për banorët e Prishtinës. Masat e investimit në vazhdim do të investohen nga Kontributi financiar: Mbrojtja e burimeve ujore Rehabilitimi i FPU-Badovc-pjesa II Instalimi i ujematsave Zonal Nrrimi i rrjetit shperndares ne Prishtine(Dodona,Muhaxheret,Bregu i Diellit,Kalabria,dhe Medresa) Ndrrimi i rrjetit shperndares ne F-Kosove Ndrrimi i rrjetit te Celikut nga Penda deri te Stacioni i Pompave Ndrrimi i Gypit te AC-ne dalje te Rezervuarit Mirdita II Ndrrimi i gypit te Celikut nga Rezervari Shkabaj deri ne Kastriot(Obilic) Materiale riparuse pas detektimit te rrjedhjeve KANALIZIME Ndrrimi i Sistemit te Kanalizimit ne Dodone Mbrojtja e Resurseve Ujore(Fabrika per përpunimin e ujrave te zeza dhe rrjeti i kanalizimit te liqeni i Batllaves(pase konfirmimit te studimit nga faza e pare) Pastrimi,Rehabilitimi i koletorve dhe ndarja e ujrave te zeza nga ujrat e shiut ne lagjet(pejtoni,muhaxheret). Dizajni përkatës i detajuar i Projektit ( duke përfshirë masat e detajuara) do të përcaktohet në bashkëpunim me Konsulentin Implementues gjatë fazës së fillimit dhe do t i nënshtrohet aprovimit të KfW-së. Financimi dhe Kostoja Totale Kostoja totale e vlerësuar e Projektit ( Kostoja Totale ) që ndodhet në shumën e vlerësuar të Projektit është 17 milion EUR. Kostoja totale përbëhet nga Granti 11milion EUR, dhe 6. milion EUR kthim nepermjet kredise 17

18 Pristina II, Projektet Faza II KOMPONENTA E PROJEKTIT Sasia Njisia 1. Furnizimi me Uje 1.1 Mbrojtja dhe rrethimi I Resurseve ujore 1 cope 1.2 Rehabilitimi I galerise se gypave ne FPU-Badovc 1 cope 1.3 Instalimi I Ujmatsave te mdhenje 70 cope 1.4 Zevendesimi I sistemit shperndares ne Dodone 8.6 km 1.5 Zevendesimi I Sistemit shperndares Muhaxheret 3.5 km 1.6 Zevendesimi I sistemi shperndares Bregu I Diellit 7.8 km 1.7 Zevendesimi I Sistemit shperndares Kalabria 10.7 km 1.8 Zevendesimi I Sistemit shperndares Medresa 5.1 km 1.9 Zevendsimi I Sistemit shperndares Dodona 10.9 km 1.10 Zevendsimi I sistemit shperndares Fushe Kosova km 1.11 Zevendsimi I Gypit te celikut nga liqeni I Badovcit deri te Stacioni I Pompave 1.4 km 1.12 Zevendsimi I gypit te AC ne dalje te rezervuarit Mirdita II 0.5 km 1.13 Zevendsimi I gypit te celikut nga Rezervuari I Shkabaj-Kastriot 2.3 km 1.14 Riparimi I materialeve pas detektimit te rrjedhjeve te ujit 1 cope Largimi I ujrave te zeza 2.1 Zevendsimi I sistemit te kanalizimit ne Dodona 7.5 km 2.2 Inspektimi I 2/3 te rrjetit egzistues te kanalizimeve dhe drenazhimeve 200 km 2.3 Fabrika e trajtimit te ujrave te zeza dhe dhe rrrjetit te kanalizimit ne liqenin e Batllaves 1 cope Kosto totale per largimin e ujrave te zeza 3. Konsulenca Planifikimi,dizajni,mbikqyrja dhe analizimi/ mbledhja e te dhenave perafersisht 15 % Shuma Totale Kostoja e punve te paparapara perafersisht. 15 % Kostoja Totale pa perfshirjen e taksave,trafifave,inflacionit dhe te tjera. Kontributi Financiar(taksa,pagesat te 20%kostove vendore Kostoja per pergaditje te projektit+kontributi financiar Kosovar Pergaditja e te dhenave per modelim hidraulik te rrjetit te ujesjellesit, pastrimi i kanalizimit para inspektimit dhe pergaditjes se qasjeve ne pusetaper inspektim te rrjetit te kanalizimeve, pastrimi i brigjeve te lumenjeve( qe kalojne afer pompes se benzines ne Badovc) Kostoja Totale duke perfshire kontributin financiar Kosovar Komponenti Opsional ne rast se pozicioni 2.3nuk do te implementohet Sasi Njisia 4. Opsioni Ishkarkimeve te kanalizimeve 2.4 Pastrimi,Rehabilitimi I kolektorve te kanalizimit dhe ndarja nga gypat e atmosferikut 1.7 km 2.5 Zevendsimi I sistemit te kanalizimeve (Pejton dhe Muhagjeret) 4.0 km Tabela 2

19 Performanca financiare gjatë vitit 2011 mund të listohet si: ` Vlera totale e faturimeve për ujë dhe ujëra të përdorura pritet që të arrijë në rreth 11,516,832.Ndërsa vlera e planifikuar sipas Planit të biznesit ka qenë 12,071,120.Në bazë të kësaj vijmë në konstatimin se është faturuar më pak në krahasim me Planin në vlerë prej 554,228 përkatësisht rreth 4.6 % më pak në krahasim me Planin e Biznesit Mosrealizimin e vlerave të parashikuar me Planin e Biznesit ndikimin më të madh dhe vendimtar e ka pasur rritja e sasisë së ujit të pafaturuar përkatësisht sasia më e vogël e faturuar në këtë periudhë kohore. Pritet që vlera totale e faturave dhe shërbimeve të arkëtuara do të arrijë në rreth 7,741,049. Ndersa parashikimet per vitin 2011 e qe si qak i arritjes se inkasimit ka qenë 8,208,547.Me këtë rast e shohim të domosdoshme të konstatojmë se vlera e parave të arkëtuar është për 467,498 më pak se në vitin e njejte te planifikuara,ose 5.7%. Meanxhmenti është plotësisht i bindur se edhe në bazë të rezultateve të realizuara në periudhën kur po përgaditet ky Plan i Biznesit dhe rezultatet e pritshme deri në fund të vitit fiskal sërish do të jetë ndërmarrja më e sukseshme në sektorin e ujit. 19 Shkalla e arkëtimit në fund të vitit 2011 (periudha janar-shtator 2011 në bazë të treguesve faktikë dhe periudha tetor-dhjetor 2011 e vlerësuar sipas Planit të Biznesit ) pritet të arrijë në 68 % dhe ka zvogelim rreth 467,498 në totalin e mjeteve financiare të arkëtuara (2011) në krahasim me planifikimin,ndersa kur ju referohemi vitit te kaluar mund te themi se arketimi nga viti 2010 ne 2011 ka pasur rritje prej 248,503 ose 3.21% me shume. Përkushtimi i menaxhmentit dhe personelit tjetër për rritjen e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë janë shënuar efektet e para pozitive.përkundër këtyre aktiviteteve dhe angazhimeve të shtuara shkalla e arkëtimit në amvisëri dhe në bizneset e vogla (lokalet) është akoma e ulët në dhe në këtë vit fiskal mund të pritetet të realizohet rreth 55 % dhe krahasuar me vitin 2010 është arkëtuar 399, më shumë ose shprehur ne% kemi 10.11% me shume. Ngecja në përmbushjen e planit të arkëtimit gjatë vitit 2011 karakterizohet në shumë vështirësi në përmbushjen e aktiviteteve në punë dhe është pasojë e një numër të caktuar të faktorëve të brendshëm por gjithsesi se ndikimi i faktorëve të jashtëm kanë patur një efekt shumë më të madh. Në sektorët tjerë (biznese dhe institucione) është realizuar një shkallë më e kënaqshme e arkëtimit që shënon ngritje edhe në vlerë financiare edhe në përqindje Ka vazhduar trendi i rritjes së numrit të konsumatorëve: konsumatorë në fund të vitit në përfundim të vitit konsumatorë gjatë të vitit 2007, konsumatorë në fund të vitit 2008, konsumatorë në fund të vitit konsumatorë në fund të vitit ,698 konsumatorë në fund të vitit ,000 konsumatorë në fund të vitit 2012

20 20 Grafikoni 1 Kjo tregon përkushtimin e menaxhmentit dhe personelin mbështetës në identifikimin e vazhdueshëm të konsumatorëve që në cfardo formë janë lidhur në rrjetën e furnizimit me ujë. Numri i konsumatorëve në fund të vitit 2011 është më i madh për rreth 9.73 % përkatësisht 8,842 konsumatorë në krahasim me vitin paraprak,ndërsa në krahasim me vitin 2005 rritja është për 100 % përkatësisht 51,510 konsumatorë. Shkalla e humbjeve teknike dhe financiare në fund të vitit do të jetë rreth 54 %. Nuk është arritur të bëhet identifikimi midis humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit. Por duke u nisur nga fakti i leximit masiv të ujëmatësve si dhe numrit të rritur të konsumatorëve konsiderojmë se është bërë një hap vendimtar drejt zvogëlimit të vazhdueshëm të humbjeve komerciale.këtë në vitin e tanishem e kompleton projekti i Bankës Gjermane për zhvillim në instalimin dhe montimin e ujëmatësve të rinj dhe riparimi i kyqjeve ekzistuese. Norma e mbulimit të punës sipas planit të Biznesit e planifikuar në 1.16 për shkak të ngecjes në realizimin e shkallës së arkëtimit në fund të vitit Tregusin më të keq këtu e përfaqsojnë njësitë operative. Ky tregues megjithatë qartazi tregon se edhe përkundër subvencionimit të vazhdueshëm të njësive operative del se kompania ka mbuluar shpenzimet dhe ka pasur në dispozicion një sasi mjetesh për investime. Shpenzimet operative do të sillen rreth vlerës prej 7,296,062 dhe me trendin e tillë do të kalojnë vlerën e planifikuar për 6,873,949 përkatësisht 422,113 ose e shprehur ne % 6.14 % më të medha. Hapja e zyreve të reja të konsumatorëve përfshirë;qendrën e konsumatorëve në komunën e Graqanicës,zyra e konsumatorëve në Kodrën e Trimave dhe zyra e konsumatorëve në rrugën Xhemajl Ibishi. Nënshkrimi i marrëveshjes së mirëkuptimit për arkëtimin e faturave në të gjitha sportelet e bankave komerciale.pagesa pa komisione bankare (qarkullimi bankar brenda të njejtës bankë). Përshtatja e dhe modernizimi në vazhdimësi i softuerit ekzistues në formën e web aplikacionit dhe lidhja e drejtëpërdrejtë përmes internetit e drejtorisë qëndrore dhe Njësive operative të ujësjellësit. Zvoglimi i shpenzimeve operative për konsumatorë ne për konsumatorë në fund të vitit 2011.

21 21 Grafikoni Performancat e operative 2011 mund të listohen si: Viti 2011 është karakterizuar me një situatë mjaft shumë të favorshme sa i përket rezervave të ujit nëpër Liqenet akumuluese.prandaj duke iu falëmderuar reshjeve të bollshme atmosferike si dhe rezervave aktuale në liqenet akumuluese ka mundur të prodhohet dhe të distribuohet në rrjetin shpërndarës 45,919,824 m 3.Kjo sasi në krahasim me planifikimit vjetor që ishte m3 paraqet një prodhimtari më të madhe për 1,269,824 m3 përkatësisht rreth 2.84 % më shumë. Sasia e prodhuar nuk ka plotësuar në tërësi kërkesën për ujë.prandaj është aplikuar një sistem i reduktimeve të kufizuara gjatë gjithë vitit 2011.Megjithatë është shënuar një furnizim më cilësor në krahasim me një vit më përpara duke përfshirë muajt e verës. Është arritur të bëhet një mirëmbajtje e rregullt e tërë sistemit te ujit të pijes dhe ujërave të zeza, Kualiteti i ujit të distribuuar në tërë zonën e shërbimit është përgjigjur instruksioneve të Udhëzimit administrativ numër 2/99 dhe është arritur të monitorohet dhe kontrollohet rregullisht kualiteti i ujit nga laboratori qendror dhe laboratorët lokale të KUR Prishtina -sh.a. Ankesat në kualitet të ujit kanë qenë minimale ndërsa bashkëpunimi me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik ka qenë në nivelit më të lartë, Është arritur të ndërrohen rreth 15 kilometra rrjet (gypa) të ujit kryesisht në zonat me humbje teknike më të mëdha. Gjithashtu janë ndërruar gypat në rrugët ku janë zhvilluar punime të ndryshme të financuara nga komunat dhe Ministria e Transportit Është investuar ne sisteme rurale duke përfshirë Rrjetën e re të përpunimit dhe shpërndarjes në Komoron,rrjetin shpërndarës në 5 fshatra të komunës së Lipjanit,

22 SWOT analiza për treguesit e përformances Plani i biznesit është një përmbledhje e shkruar e aktivitetit të propozuar të sipërmarrësit ku varësisht nga nevoja dhe synimet e sipërmarrjes dhe këto aktivitete të propozuara mund të jenë afatshkurtëra ose afatgjate. Plani i biznesit është shumë më shumë se sa një ushtrim. Është një dokument i gjallë, evolutiv që shpreh ardhmërine e kompanisë. Ekspertë vlerësojnë se plani i biznesit është një nga mjetet më të rëndësishme të një sipërmarrjeje. Plani i biznesit përgatitet për vetë kompaninë ose për investuesit në të. Zakonisht kur bëhet SWOT (Strength, weakness, opportunities and threats) analiza bëhet një katror i madh me katër nën katrorë në të cilët numrohen, pra vetëm numërohen elementet e kërkuara (si më poshtë): Faktorët e brendshëm Faktorët e brendshëm-përparësitë Kontrollimi në shkallën optimale të resurseve: - Njerëzore - Logjistike - Financiare - Potenciali dhe struktura e konsumatorëve Faktorët e brendshëm-dobësitë Pamundësia përkatësisht ngecja e të gjitha njësive operative për arritjen e shkallës mesatare të së arkëtimit në nivel të shkallës së arkëtimit në nivel të qytetit Prishtinë përkatësisht të KUR Prishtina sh.a. Pamundësia (edhe për arsye teknike) në në shkyçjen e konsumatorëve që në vazhdimësi kanë refuzuar pagesën e faturave të ujit (në të shumtën e rasteve shkyçja është përcjellë me pengesa fizike per shkyqje nga konsumatoret).por janë të shumta rastet kur pasi të jënë shkyçur një numër i konsumatorëve janë ri kyçur pa pëlqimin e KUR Prishtina sh.a. Mos mbulimi i plotë i të gjithë konsumatorëve me ujëmatës të lexueshëm Marketingu ende në një shkallë jote mjaftueshme për pagesa dhe kursime të ujit Problemet në leximin e matësve përkatësisht kontestimi i faturave për shkak të faturimit aforfe Faktorët e jashtëm Faktorët e jashtëm-përparësitë Struktura e mirë e konsumatorëve (koncentrimi më i madh i bizneseve,institucioneve etj në zonën e shërbimit) Tarifa më e lartë dhe e favorshme në këtë kategori të konsumatorëve Pozita e favorshmë socio-ekonomike e konsumatorëve

23 Faktorët e jashtëm-dobësitë Mospagesa e rasteve sociale-qeveria e Republikës së Kosoves nuk bënë rimbursimin per konsumatorët që janë të përfshirë në skemat e ndihmës sociale (një gjë të tillë në mënyrë të vazhdueshme bënë për KEK-un), Shkalla e ulët e përgjigjes për pagesë të ujit nga pjesa dërmuese e komunitetit serb Mos azhuriteti i gjykatave,në përfundimin e më shumë se kërkesave për përmbarim dërguar në gjykatën kompetente Mbështetja e pamjaftueshme të komunave dhe ministrive përkatëse që të ndikohet (kushtëzohen sikurse në rastin e KEK-ut dhe tatimit në pronë ) në konsumatorë që të paguhen faturat e ujit Mos zgjidhja e pagesës së borxheve të prapambetura nga shitja e ndërmarrjeve te privatizuar Jogatishmëria e organeve policore në dhënien e ndihmës (sigurisë fizike të personelit) gjatë procesit të shkyçjeve (kjo është zgjidhur duke paguar mjete financiare shtesë për policinë që ka asistuar në shkyçje). Ndërrimi i shpeshtë i pronarëve përkatësisht ndërrimi i shfrytëzuesve të këtyre hapësirave banesore-qiraja Mospagimi i një pjesë të borxheve të akumuluara nga vitet paraprake e që i adresohen shumë Organizatave Buxhetore ( Forca e Sigurisë (trashëgimtare e objekteve të ish Trupat Mbrojtëse të Kosovës, Arsimi parauniversitar, Shëndetësia primare Organet e administratës komunale etj). Rënja e fuqisë blerëse të konsumatorëve,rritja e kostos së jetesës (karburanteve,vajit,transportit, miellit dhe bukës etj) Objektivat strategjike të KUR Prishtina sh.a.për vitin 2012 Në fakt gjatë vitit 2011 në krahasim rezultatet e pritshme për vitin 2011, parashikohet një renje e me rreth % e shkallës totale të arkëtimit përkatësisht shprehur në vlerë financiare prej -38,035 me pak se sa eshte planifikuar. Ndersa në vitin 2012 parashikohet një rritje e me rreth 25 % e shkallës totale të arkëtimit përkatësisht shprehur në vlerë financiare prej 2,077,530 me pak se sa eshte ne vitin paraprak. Diferenca e realizuar në rritjen e të ardhurave per vitin 2012 është si rezultat: Së pari mbajtja në nivel të shkallës së humbjeve teknike dhe administrative të ujit e cila në fund të vitit 2012 pritet të jetë 49 % dhe parashikimi i humbjeve teknike mesatare gjatë vitit 2012 parashikohet të jetë rreth 49 %, Së dyti që nënkupton rritjen e shkallës së faturimit.shkalla e furtimit në total në fund të vitit 2012 pritet të jetë rreth 51 %. Së treti si rezultat i Rritjes së Tarifës së shërbimit dhe Së katërti-përfundimisht duke realizuar dhe përmbushur një përkushtim më të madh për kryerjen efikase të obligimeve dhe përmbushje e Deklaratës së Misionit dhe Deklaratës së vizionit. Intensifikimi i aktiviteteve përmbajtjësore përfshirë edhe dhënjen e prioritetit të duhur nga e institucioneve pritet që në vitet pasuese të bëhen përmirësime më të mëdha në të gjitha treguesit financiar dhe teknik me qëllim të realizimit të shkallës optimale (arritjet që ndërmarrja të jëtë fitimprurëse ) të arkëtimit të paraqitura si në tabelën në vazhdim :

24 Pasqyra e faturimit dhe arkëtimit sipas sektoreve për përiudhën Elementet Viti 2010 Viti 2011 Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015 Viti 2016 Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha Uji i Konsumuar dhe kanalizimi në institucione 6,613,686 6,920,930 8,415,064 8,729,902 9,277,426 10,205,168 10,886, ,241 1,138,346 1,362,466 1,508,216 1,527,823 1,627,960 1,741,917 2,060,466 1,962,599 2,251,802 2,499,501 2,699,461 2,834,434 3,032,844 1,558,108 1,501,112 1,843,026 2,073,404 2,197,808 2,219,786 2,375, Totali i faturimeve 11,197,501 11,522,987 13,872,358 14,811,022 15,702,517 16,887,348 18,036,337 Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e vogla % Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % Përqindja mesatare e e arkëtimit në tatal % 57% 58% 62% 65% 67% 69% 75% 71% 70% 76% 86% 87% 89% 96% 83% 97% 96% 100% 99% 99% 99% 87% 96% 97% 101% 101% 101% 101% 67% 70% 73% 78% 79% 80% 84% Inkasimet Arkëtimi nga amvisnitë Aarkëtimi nga bizneset e vogla Arkëtimi nga bizneset e medha Arkëtimi nga institucione 3,760,502 3,980,485 5,190,719 5,711,572 6,220,865 7,048,240 8,122, , ,198 1,036,831 1,296,038 1,334,920 1,455,062 1,673,322 1,709,972 1,896,893 2,167,112 2,492,179 2,666,632 2,799,963 2,995,961 1,350,140 1,440,698 1,792,142 2,100,391 2,226,414 2,248,030 2,394,152 Totali i arkëtimit 7,510,156 8,109,274 10,186,804 11,600,180 12,448,831 13,551,296 15,185,849 Tabela 3

25 Diferenca e realizuar midis të hyrave të arkëtuara dhe shpenzimeve operative sidomos pas vitit 2012 me do të jetë në rritje sa për investimet e domosdoshme në nivel të korporatës dhe do te krijonin hapësira për fillimin e procesit të investimeve më të mëdha nga fondet vetanake por edhe në procesin kredimarrjes nga institucionet financiare vendore dhe ndërkombëtare. Janë krijuar parakushtet më të mira tashmë pasi që është definuar Statusit politik të Kosovës (Shtet Sovran dhe i Pavarur) si dhe anëtarësimit të Repblikës së Kosovës në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar,duke u fuqizuar edhe më shumë në momentin kur Kosova do të pranohet si anëtare me të drejta të plota në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Gjthashtu me një ndikim akoma më të madh do të jetë edhe miratimi në Kuvendin e Republikës së Kosovës Ligjin mbi partneritetin publiko-privat. Implikimin pozitiv të të gjithë faktorëve në sektorin e furnizimit me ujë të pijshëm; faktorët e jashtëm (Qeveria e Republikës së Kosovës përmes ministrive të linjave përkatësisht pushteti lokal) dhe faktorët e brendshëm (Bordi i drejtorëve,menagjmenti bashkë me punëmarrësit) do te kontribojne ne arritjen e objektivave te planit te Biznesit. Kjo do të mundësojë një rritje të ndjenjës dhe përgjegjësisë së komuniteteve ndaj institucioneve kosovare dhe ndaj pagesave për shërbimet publike,rritja e investimeve publike dhe private në këtë sektorë të rëndësishëm duke mos përjashtuar edhe sferën e kredimarrjes. Meqë historikisht për çdo vit ka pasur tendenca të ngritjes efikase mbase edhe mund të mendohet në rritjen e vazhdueshme të gatishmërisë së konsumatorëve për të bërë pagesën e faturave vijuese. 25 Grafikoni 3 Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a. ka përcaktuar këto objektiva strategjike ne periudhën e paraqitjes së këtij Plani të Biznesi ( ). Të gjitha këto janë të listuar si më poshtë: Rritja e shkallës së arkëtimit në total dhe atë në vitin 2012 në shkallën mesatare 73 %, në vitin 2013 përafërsisht në shkallën mesatare 78 %,në vitin 2014 në shkallën mesatare rreth 79 %,në vitin 2015 në shkallën mesatare rreth 80 % për të arritur në shkallën optimale mesatare rreth 84 % në fund të vitit 2016.

26 Progresi në në ngritjen e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë duke planifikuar që në vitin 2012 të arrihet mesatarisht në 62 %, në vitin 2013 përafërsisht në 65 %,në vitin 2014 ne 67 %,rritja e shkallës së arkëtimit në mesatarisht 69 % gatë vitit 2015 dhe rritja e shkallës së arkëtimit në vitin 2016 në mesatarisht 75 %. Rritja e shkallës së arkëtimit në këtë sektorë është një sfidë ndër më të vështirat..menagjmenti i KUR Prishtina sh.a. do të jetë shumë i përkushtuar për të minimizuar të gjithë faktorët e brendshëm që nuk kanë realizuar në tërësi projekcionet e buxhetuara në vitin Gjithashtu do të vazhdojë në përpjekje të vazhdueshme në optimalizimin e faktorëve të jashtëm. Do të intensifikohet edhe më shumë puna në Njësinë për kontrollë,monitorim dhe shkycje përmes ekipeve të shkyqjes edhe gjatë ditëve të uikendit (e shtunë) me qëllim të arkëtimit të borxheve nga konsumatorët. Humbjet teknike dhe komerciale të ujit përkatësisht uji i pa faturuar do të ketë tendencë të rënjes në këto shkallë: 49 % në vitin 2012, 47 % vitin 2013,44 % në vitin 2014,41 % në vitin 2015 dhe në vitin 2016 përafërsisht humbjet teknike do të sillen rreth 38 %. Brenda periudhës do të bëhet projekcioni i Bilancit të ujit të pijes dhe ujërave të ndotura si dhe filimi i zbatimit të Planit Strategjik Zhvillimor Afatgjate për regjionin që mbulon KUR Prishtina sh.a. Përpilimi i këtyre dy dokumenteve shumë të rëndësishme do të bëhet në bazë të parneritetit të vazhdueshëm me Konsulencën që ka zgjedhur Banka Gjermane për Zhvillim. Përpilimi i këtyre Planeve do të bazohet gjithashtu në Planet zhvillimore të komunave në zonën e shërbimit.kjo në mënyrë të saktë ka për të përcaktuar kërkesat për ujë dhe definimin e planeve për rritjen të kapaciteteve të burimeve të reja për ujë të pijes. Zhvillimi dhe implementimi i projektit që hartuar nga KUR Prishtina sh.a. për fabrikën e ujit të pijes në Shkabaj pa mos i anashkaluar edhe projektet e vogla nëpër qendra rurale. Në bashkëpunim me ministrinë dhe komunat forcimi i aktiviteteve për mbrojtjen e burimeve sipërfaqësore dhe nëntokësore që shfrytëzohen si burime te ujit te pijes nga KUR Prishtina sh.a. Forcimi i dhe intensifikimi i aktiviteteve me institucionet financiare dhe donatorë të ndryshëm për sigurimin e mjeteve finaciare.në drejtim të zvoglimit të humbjeve teknike dhe rritjes se kapaciteteve për ujë të pijes,trajtimin e ujrave të ndotura,dhe ngritje institucionale. Brenda periudhës do të intensifikohen aktivitetet për fillimin e zgjidhjes së problemeve të ujërave të zeza.kjo nënkupton përpilimin e projekteve ideore dhe zbatuese për trajtim të ujërave të ndotura si dhe aktivitete të tjera shtesë për sigurimin e fondeve për ndërtimin stabilimenteve për trajtim e këtyre ujërave. 26

27 Paraqitja mujore grafike financiare e ujit të faturuar dhe faturave të arkëtuara 27 Grafikoni 4 Në fakt menaxhmeti i ndihmuar edhe nga konsulenca e Bankës Gjermane për Zhvilim ndërkombëtar ka hartuar strategjinë për detektimin dhe eliminimin e humbjeve teknike dhe administrative të ujit.kjo Strategji është pjesë përbërse e këtj Plani të Biznesit.Këto dy dokumente burimore e plotësojnë njëra tjetrën në aspektin cilësor dhe sasior dhe në aspektin e kohëszgjatjes.

28 Treguesit e performancës per KUR "Prishtina" sh.a Performance indikators / Treguesit e përformancës Faktike / Actual 2009 Faktike / Actual 2010 Faktike / Actual 2011 Parashikimi / Forecast 2012 Parashikimi / Forecast 2013 Parashikimi / Forecast 2014 Parashikimi / Forecast 2015 Parashikimi / Forecast 2016 Water Production / Uji i Prodhuar Water invoiced / Uji i faturuar Registered customers / Konsumatorët e regjistruar Number of bills issued / Nr. i faturave të lëshuara Customers billed by meter / Numri i kons.-fatur. Me lexim Water metered invoiced / Uji i fatur. sipas ujematesve Value of bills / Vlera e faturimit Value of collections / Vlera e arketimit Other operating income / Të hyra të tjera operative Operating costs / Shpenzimet operative Non operating income / Të hyrat jo operative Non operating costs (Eur) / Shpenzimet jo operative m 3 44,975,371 45,062,971 45,919,824 44,465,000 44,465,000 44,465,000 44,465,000 44,465,000 m 3 20,891,301 20,712,270 20,963,564 22,644,487 23,776,711 24,965,546 26,213,824 27,524,515 # 86,491 92, , , , , , ,930 # 76,899 82,323 95, , , , , ,084 # 69,468 74,593 86,154 94, , , , ,031 m 3 18,748,503 18,439,713 19,478,071 21,123,875 22,478,108 24,263,752 26,191,246 27,513,659 9,971,562 10,735,721 11,522,987 13,872,358 14,811,022 15,702,517 16,887,348 18,036,337 6,457,950 7,510,156 8,109,274 10,186,804 11,600,180 12,448,831 13,551,296 15,185,849 54, , , , , , , ,182 6,212,163 6,389,611 7,331,141 7,748,401 8,218,266 8,896,021 9,632,361 10,402,004 93, , , , , , , ,147 1,105, , ,230 2,438,403 3,381,914 3,552,810 3,918,934 4,783, Tabela 4

29 Vazhdimi Write offs towards debtors / Shl. e borxh. ndaj konsumatoreve Write offs towards creditors/ Shlyerja e oblig. nga kredit. Cash on hand and bank / Paratë e gatshme në bankë Stock / Stoqet Accou.receivable based on billing Logaritë e arket. (nga faturat) Other accounts receivable / Logaritë tjera te arketueshme Accounts payable / Llogaritë e pagueshme Number of employees / Numri i punëtorëve 3,513,612 3,225,565 3,413,712 3,685,554 3,210,842 3,253,686 3,336,053 2,850, ,118 1,251,254 1,560,148 1,269,432 1,262,515 1,052,515 1,231,515 1,021,515 1,401,169 1,672,264 1,680,271 1,133,765 1,156,440 1,366,440 1,033,765 1,240,518 37,305,513 41,537,784 45,279,008 48,964,562 52,175,404 55,429,091 58,765,143 61,615, , , , , , , , ,414 5,821,865 7,380,945 7,911,833 8,070,070 8,231,472 8,437,258 8,606,004 8,261,763 # Non revenue water / % Uji i pafaturuar Billing percentage / % Perqindja e faturimit Metered consumpt. Percent. / % Perqindja e konsum. te matur Collection ratio (% in all) / % Shkalla e inkasi. (% e tere) Working ratio / # Norma e punes Debtor's months / # Muajt e debitoreve Curent ratio / # Norma e qarkullimit Customerrs per employee / # Konsumatoret per punetore Opera. costs per cust. / # Shpenzi. Operat. per kons. Implicit average tariff per m 3 / # Tarifat mesatare per m 3 54% 54% 54% 49% 47% 44% 41% 38% 89% 89% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 90% 89% 93% 93% 95% 97% 100% 100% 65% 70% 70% 73% 78% 79% 80% 84% Tabela 5

30 2.3. Plani Operativ Plani për operime i KUR Prishtina sh.a. përfshin në vete vendosjen e qëllimeve për arritjen e shërbimeve cilësore dhe të qëndrueshme për të gjithë konsumatorët në pajtim më vizionin e këtij Plani të Biznesit. Prandaj ky plan i operimeve konsiston në krijimin e parakushteve për arritjen e këtyre objektivave: Sigurinë e furnizimit për konsumator në sasinë e domosdoshme Sigurimin e cilësisë së ujit të distribuuar për konsumator Zvogëlimin e humbjeve të ujit Rritjen e zonës së shërbimit Efikasitet më të lartë në kryerjen e shërbimeve ndaj konsumatorëve Shkarkim i kompanisë nga aktivitete që nuk janë aktivitet bazë i kompanisë (punë tokësore, ndërtimore, transport,shërbime profesionale etj) Potenciali për zgjerimin e Shërbimeve Analizat e operimeve për vitin 2011 në krahasim me vitet paraprake dëshmojnë se sasitë e ujit të distribuuar te konsumatorët kanë qenë më të mëdha se në vitin 2010 në shkallën 2 %. Megjithkëtë nuk janë përmbushë në tërësi kërkesat për ujë.me qëllim të shpërndarjes proporcionale të ujit të pijes në të gjithë zonën e shërbimit dhe te të gjithë konsumatorët e lidhur në rrjetin e furnizimit është zbatuar sistemi i planifikuar i reduktimeve me ujë të pijes. Janë disa faktor kryesor të cilët kanë ndikuar që të mos përmbushet kërkesa e konsumatorëve për ujë të pijes 1. Konsumi (keqpërdorimi) i madh i konsumatorëve të fshatrave dhe zonave periferike të qytetit gjatë stinës së verës dhe vjeshtës 2. Humbjet e teknike dhe administrative të ujit Kufizimet e ujit për konsumator kanë ndryshuar nëpër zonat e ndryshme të furnizimit dhe nëpër komuna të ndryshme. Në pozitë më të mirë kanë qenë konsumatorët e komunave të Lypjanit, Shtimes, Drenasit,Obiliqit dhe konsumatorët në kuotat e ulëta të sistemit. Ndërkaq në pozitë më të vështirë kanë qenë konsumatorët e komunave Prishtinë, Podujevë, Fushë Kosovë të këtyre lokaliteteve që janë të lokuar (banorë) në kuotat e larta të sistemit. Pavarsisht mungesës së sassive të reja të ujit si dhe këtyre vështirësive të vazhdueshme në furnizim është projektuar për zgjerimin e shërbimeve shtesë ndaj konsumatorëve sidomos në zonat urbane në mbi 3000 konsumatorë të rinj. Në këtë rrafsh përfshihen konsumatorët të kyqur rishtazi në rrjetën e furnizimit dhe konsumatorët që në formë të paautorizuar janë shfrytëzues të ujit të pijes. Me vendosjen nën kontroll të konsumit të këtyre konsumatorëve, zvogëlimin e humbjeve si dhe hapjen e burimeve të reja me kapacitet l/s do të mundësohet zgjerimi i shërbimeve edhe për këta konsumator brenda vitit. Zona e identifikuara si burime te mundshme nga ujrat nentokesore jane : Zona e ujërave nëntokësore ne Kolevicë me një kapacitet 50 l/sec Zona e ujërave nëntokësore ne Fushe Kosove me një kapacitet l/sec Zona e ujërave nëntokësore ne Lipjan me një kapacitet l/sec

31 Zona e ujërave nëntokësore ne Obiliq me një kapacitet l/sec Zona e ujërave nëntokësore ne Shtime me një kapacitet l/sec Zonat si Lipjani,Fushe Kosova jane ne proces implementimi dhe pritet nje rritje e konsumatorve ne keto zona te sherbimeve.investimet ne kuader te projektit te fazes se pare dhe fazes se dyte pritet te perfshijne furnizim me te mire dhe rritjen e konsumatoreve ne zonat egzistuese. Duke marrë parasysh trendin e rritjes se madhe të popullatës drejt zonës së shërbimit të KUR Prishtina sh,a, (sidomos në qytetin e Prishtinës dhe rrethina), në bazë të studimit të fizibilitetit që ka bërë Komisioni Europian në 2009, është konstatuar së është e domosdoshme ndërtimi i kapacitetve të reja prodhuese-përpunuese me ujin që do të mirret liqeni i Gazivodes.Studimi ka përcaktuar se kapaciteti ne fazen e pare të ndërtim-szhvillimit do të jetë rreth 700 l/sec.ky investim do të zgjidhë fuurnizimin afategjatë për regjionin e Prishtinës.Aktivitete jane ne zhvillim dhe rritja e kapacitetve konform studimit te fisibilitetit pritet te zgjidhe ne menyre afategjate furnizimin e regjionit me uje te pijes.sinjalet e financimit të këtij projekti janë inkurajuese duke falëmderuar donacioneve nga Qeveria gjermane dhe Granteve nga Qeverioa e Republikës së Kosovës përkatësisht obligimeve kreditore që ka marrë KUR Prishtina sh.a Aktivitetet kryesore operative Për të arritur objektivat e Planit Operativ të aktiviteteve në këtë Plan të Biznesit janë paraparë këto aktivitete: Siguria e furnizimit Mirëmbajtja e rregullt e stacioneve të pompimit dhe rezervuarëve për furnizim Furnizim me pjesë rezervë si furnizim me pompa dhe motorë rezervë për të gjitha stacionet e pompimit pavarësisht shtrirjes gjeografike duke përfshirë edhe pompat në të gjitha puset në zonën e shërbimi. Ndërrimi i rrjetave dhe pajisjeve të pasigurta të furnizimit me energji elektrike Mirëmbajtja e rregullt e rrjetave dhe armaturave (valvuleve) të rrjetit primar dhe sekondar Furnizimi me kohë me material rezervë për riparimin e pëlcitjeve të rrjetave (pjesë lidhëse riparuese) dhe furnizim me tubacione për ndërrimin e rrjetave të amortizuara. Kualiteti i ujit Mbrojtja e burimeve të ujit Furnizimi me kohë i kemikateve për dozim Mirëmbajtja e rregullt dhe vendosja e klorinatorëve (përfshirë grantin qeveritar të realizuar në vitin 2010) të ri në pikat e nevojshme për dezinfektim, si dhe vendosja e sistemeve paralele për dozim të (NaCl 2 ) Shpëlarja e programuar e tubacioneve (për këtë duhet vendosur/aftësuar valvulet lëshuese) Monitorim on-line i kualitetit të ujit si dhe dozim automatik i kemikalieve për shumicën e sistemeve.

32 Zvogëlimi i humbjeve Përgatitja e programit për zvogëlimin e humbjeve me vendosjen e objektives që humbjet eknike në fund të këtij Biznes Plani (periudha deri në vitin 2016) të jenë afër 38 %. Ndarja identifikimi i përafërt midis humbjeve teknike dhe humbjeve komerciale Matja e saktë e sasive të ujit të prodhuar dhe të shpërndarë (Kalibrimi i ujëmatësve ekzistues, vendosja e ujëmatësve të ri në hyrje dhe dalje të sistemeve, vendosja e ujëmatësve zonal) Pastrimi e pusetave ekzistuese dhe hapja e pusetave të reja për vendosjen e valvuleve zonale Vendosja e valvuleve zonale Ndarja e zonave të matshme dhe caktimi i zonave me humbje më të madhe Vendosja e pajisjeve për monitorimin e presionit dhe rrjedhjes së ujit Vendosja e reduktuesve të presionit në zonat me mbi presion Detektimi dhe Riparimi i të gjitha rrjedhjeve të dukshme dhe te padukshme. Vendosja e më shumë hidrantëve për monitorim të sistemit Trajnimi i stafit për shfrytëzimin më efikas të pajisjeve për detektimin e rrjedhjeve Furnizimi me pajisjeve shtesë për detektimin e rrjedhjeve dhe zbulim i rrjedhjeve të padukshme Monitorim i vazhdueshëm i humbjeve në sistem dhe paraqitja e rezultateve të ndaljes së rrjedhjeve. Ndërrim i rrjetave të amortizuara të cilat kanë humbje të mëdha, zonat më të vjetra të qytetit:, Tophane, Bregu i Diellit,lagja në Dodonë,lagja e Muhaxhërve,Fushë Kosovë, Obiliq, Lipjan etj.) Rritja e zonës së shërbimit Analizimi i kërkesave për shërbime dhe identifikimi i mundësive teknike për dhënien e shërbimeve klientëve potencial Përcjellja e planeve rregulluese zhvillimore të komunave, bashkëveprimi me komuna për mundësinë e dhënës së shërbimeve për zonat e parapara me këto plane Përgatitja e projekteve për zgjerimin e shërbimeve me analizë të kostos financiare Zbatimi i projekteve 32 Shkarkim i kompanisë nga aktivitete që nuk janë aktivitet bazë i kompanisë Këto aktivitete nuk janë aktivitete bazë të kompanisë; efikasiteti i dobët dhe joprofesional i punëve, kostoja e lartë e mbajtjes së këtyre shërbimeve, si dhe mundësia që ne të fokusohemi më shumë në aktivitete bazë janë arsyet per planifikim te dhënies e këtyre shërbimeve jashtë kompanisë.keto aktivitete permblidhen si: Kontraktimi i shërbimeve të punëve tokësore (gropim i vendeve ku kemi rrjedhje të ujit apo bëjmë vendosjen e tubacioneve) Kontraktimi i punëve ndërtimore (puseta, hapje e puseve, rehabilitimi objekteve ndërtimore,asfalltimet) Kontraktim i mirëmbajtjes së makinave dhe automjeteve Kontraktim i vendosjes së ujëmatësve Kontraktim i punëve për riparimin e rrjedhjeve në anën e konsumatorëve. Kontraktim i vendosjes së rrjetave të kanalizimit Plani i operimit do të jetë dinamik dhe me afatizime të definuar. Përgjegjësit e caktuar për zbatimin e planit do të raportojnë për zhvillimet në zbatimin e planit si dhe për pengesat e mundshme që do të ngadalësojnë apo pengojnë zbatimin e planit operativ. Përgjegjësia do të jetë e fokusuar dhe konkrete.

33 3. Shërbimet për konsumatorë Implementimi i deklaratës së misionit dhe deklaratës së vizionit paraqet sfidën më të madhe për kompaninë.kjo përmblidhet në pamundësinë e furnizimit të pandërprerë me shërbime të ujit të të gjithë konsumatorëve. Gjithashtu një sfidë që po punohet për ta përmbushë është gjetja e formave më efektive për të përmbushë këtë nevojë gjithnjë e më herët në kohë dhe hapësierë. Në kuadër të përmirsimit të shërbimeve ndaj konsumatorëve do të ndërmirren këto masa; Vazhdimi i hapjses së pikave për arkëtimin e faturave,sidomos në zonat ku janë të koncentruar numër më i madh i konsumatorëve si dhe në qendrat komunale (atje ku ndërtesat administrative janë më larg nga qendrat urbane;podujevë dhe Lipjan). Hapja e llogarive bankare në të gjitha bankat komerciale me qëllim që sportelet bankare të shërbejnë njëkohsisht si zyre arkëtimi Zhvillimi i softuerëve të përbashkët me bankat komerciale me qëllim që të shkëmbehen një pjesë informacioneve të bazës së të dhënave Mundësia e pagesës së faturave të shërbimit përmes të gjtha pikave të Western Unionit (UFP-së) në gjithë teritorin e Kosovës Mundësia e pagesës së faturave te shërbimit përmes qarkullimit bankar të pagesave e titulluar direkt debit. Riorganizim i shërbimeve, rifreskim me personel të ri dhe rritje e efikasitetit në punë Trajnimi i të gjithë personelit me qëllim të kryerjes sa më efikase të detyrave të punës Përgatitja e kornizës për koordinim më të mirë në mes të drejtorive, departamenteve dhe shërbimeve Pajisje e ekipeve me vegla pune dhe makina punuese, automjete për reagim të shpejtë dhe efikase Përgatitje e përkatësisht rifreskimi i rregullores për adresimin dhe zgjidhjen e shpejtë të kërkesave të konsumatorëve Organizim i takimeve me konsumator për tu njohur me kërkesat e tyre Organizimi i fushatave të ndryshme të vetëdijesimit me qëllim të rritjes së shkallës së arkëtimit dhe të shpërdorimit të ujit të pijes 33 Një trajtim më të gjerë dhe përmbajtësor trajtimit të kërkesave dhe përmbushjes së këtyre kërkesave i është bërë në Strategjinë për detektimin dhe eliminimin e humbjeve teknike dhe administrative të ujit.

34 4.Plani i analizave financiare 4.1 Deklarata e arkëtimit 34 Në bazë të analizave të deritanishme që janë bërë përgjithsisht në sektorin e ujit në Republikën e Kosovës e që sublimohen me Raportin vjetor të Zyrës Rregullative për Ujë dhe Mbeturina pika më neuralgjike e cila dëmton pafundësisht kompanitë e furnizimit me ujë është pamundësia e mbledhjes së të ardhurave në shkallën e dëshiruar.prandaj krejt kjo ka për pasojë tarifa më të larta të shërbimit,mungesë e investimeve kapitale prej fondeve vetanake dhe përfundimisht nivel më të ulët të shërbimeve ndaj konsumatorëve. Sipas parashikimeve dhe me qëllim të relizimit të objektivave të parapërcaktuara në këtë Plan të Biznesit është shumë e qartë se KUR Prishtina sh.a. do të shënojë diferencë negative në raport të të ardhurave dhe totalit të shpenzimeve (përfshirë amorizimin dhe borxhet e këqija) që do të përcillet edhe për vitet 2012 dhe 2013,ndërsa në vitin 2014 dhe 2015 do të ketë diferencë pozitive përkatësisht fitim neto që do të rritet në shkallën e këënaqshme sidomos në vitin kur përfundon ky Plan i Biznesit (2016). Grafikoni 5

35 4.1.1 Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës në bazë të konsumit faktik të ujit KUR Prishtina sh.a. ka të gjithë konsumatorëve u dërgon faturën për shërbimet e ofruara.fatura konsumatorit i dërgohet në pronën e tij.fatutura e cila në vete përmban të gjitha elementet e domosdoshme informative dhe financiare dhe është në pajtim me rregullat që ka përcaktuar ZRRUM-i. Në përfundim të projektit të financuar nga Qeveria Gjermane do të jemi të gatshmë që të bëjmë përfundimisht përllogaritjen e faturave vetëm mbi bazën e një matje korrekte të ujit të konsumuar pavarësisht se në bazë të raportimit softuerik diku rreth 93 % e totalit të ujit të faturuar përllogaritet në bazë të harxhimit faktik,ndërsa konsumi i supozuar ka mbetur si variant i vetëm në ujëmatësit që nuk punojnë. Kjo përqindje do të rritet ose do të rivërtetohet plotësisht krahas implementimit të projekteve të financuara nga burimet vetjake dhe të donatorëve për ndërrimin dhe riparimin e vazhdueshëm të ujëmatësve dhe rritjen e përgjegjësisë për të matur konsumin përkatësisht rikonfirmuar këtë matje. Leximi i ujëmatësve do të bëhet në pajtim me rregulloret e ZRRUM-it si dhe të Politikave,rregullave dhe procedurave të brendshme që menaxhmenti ka hartuar dhe mitauar gjatë vitit Në vitin 2007 ka filluar në zona të caktuara ndarja e leximit nga mbledhja e parave.një praktikë e tillë nuk ka dhënë efektet e dëshiruara prandaj edhe akoma është mbetë në nivelin e testitimit: Menagjmenti përmes shërbimeve ekzistuese përkatëse mbetet i përkushtuar për të gjetur formën më të mirë me qëllimin e leximit dhe përllogaritjes korrekte të faturës për konsumin e ujit.po punohet intenzivisht me konsulencën e kontraktuar nga Banka gjermane për të gjetur format më të mira të leximit të matësve dhe delegimin e shënimeve të marra në softuerin përkatës.pavarësisht përkushtimit për përmirsimin në këtë drejtim është i vështirë. Do te shqyrtohet angazhimi kontraktorëve të mundshëm të specializuar që do të merreshin me këtë edhe më shumë vështirëson dhe paraqet pengese thelbësore për një konkurrencë të mirëfilltë. Deri në krijimin e kontraktorëve të specializuar me personelin ekzistues do të shfrytëzohen të gjitha eksperiencat e tanishme për të avancuar leximin korrekt të ujëmatësve. Do të ndërmerren masa ndëshkuese ndaj të gjithë punëmarrësve që nuk zbatojnë me përpikëri Rregullat e ZRRUM-it dhe Rregullat e brendshme të KUR Prishtina sh.a. 35

36 4.1.2 Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave Sektori i bizneseve të mëdha dhe institucionet Arkëtimi në këtë sektor i është i relativisht i mirë dhe mesatarisht sillet prej 88 % përkatësisht 90 %. Parashikohet që shkalla mesatare e arkëtimit në sektorin e biznese të mëdha dhe te Institucioneve të mos jetë më e vogël se 96 %.Do të vazhdohet me shkyçjen e të gjithë atyre konsumatorëve pavarësisht se edhe me shkyqje nuk arrihen krejt objektivat sepse shumë konsumatrë pas shkyqjes rilidhen në mënyre të paautorizuar.kjo procedurë do të aplikohet te të gjithë ata konsumatorë me të cilët nuk arrijmë ujdinë për rregullimin e borxheve të vjetra ( ) si dhe borxheve vijuese në pajtim me Rregulloret e ZRRUM-it. Për të gjithë konsumatorët te të cilët nuk mund të zbatohet shkyçja do të ushtrohen paditë përkatëse përpara Gjykatës kompetente. 36 Grafikoni 6

37 37 Grafikoni 7 Sektori i bizneseve të vogla Shkalla e arkëtimit të faturave është e ende e vogël edhe pse në vitin 2011 është shënuar një progres.shkalla mesatare e arkëtimit aktualisht sillet rreth 70 %. Gjatë vitit 2012 dhe ne vijim do të orientohen të gjitha aktivitetet që të përmbushen parametrat e këtij Plani të biznesit. Do të insistohet që kjo të jetë më e madhe se mesatarja e përgjithshme vjetore prej 76 %. Deri në fund të vitit 2012 do të rishikohen edhe një herë i gjithë niveli i arkëtimit për secilin inkasant veç e veç kjo nënkupton edhe ndërmarrjen e masave qe per permirsimin e nivelit te tanishem Do të ndërmerren edhe këto aktivitete shtesë që do të ndikonin në rritjen e shkallës së arkëtimit: - Bllombohen ujëmatësit - Inventarizimi i plotë i të gjitha lokaleve të vogla biznesore

38 - Do te vazhdohet me nënshkrimin e kontratave individuale të shërbimit - Rregullimi i borxheve kontestuese dhe ri programimi i tyre në pajtim me rregulloret ZRRUM-it - Shkyçjet nga furnizimi dhe - Ushtrimi i padive ne gjykata 38 Grafikoni 8 Sektori i amvisërisë Sektori i amvisërisë paraqet numrin më të madh të konsumatorëve.njëkohsisht ky sektor paraqet edhe konsumin më të madh të ujit të pijes që realisht arrin në rreth 58 % të sasisë së faturuar/prandaj për shkak të konsumit më të madh të ujit dhe faturimit më të lartë është sektori më i rëndësishëm për stabilitetin financiar të kompanisë më të cilën kompania do te rritë aktivitetet për rritjen dhe stabilizimin e arkëtimit. Trendi i i rritjes së vlerës së arkëtuar përkatësisht rritjes së shkallës së arkëtimit për periudhën në të cilën është përgatitur ky Plan i biznesit është paraqitur në tabelën vijuese: Shkalla e arkëtimit në këtë sektor gjatë vitit 2011 përkundër faktit që ka shënuar trende të rritjes në krahasim me të gjitha periudhat paraprake prapseprap është e vogël dhe sillet në rreth 58 %. Gjatë vitit 2012 shkalla mesatare e arkëtimit në këtë sektorë do të ndërmirren të gjitha aktivitetet-masat ligjore që të arrihet në rreth 62 %.Gjithashtu angazhimet e vazhdueshme do të jenë që në fund të vitit 2013 shkalla mesatare i arkëtimit do të jetë diku rreth 65 %.Me synime të vazhdueshme për rritjen e shkallës së inkasimit në vitin 2014 në rreth 67 % dhe në mesataren vjetore të inkasimit në vitin 2015 në përafërsisht 69 % si dhe ne fitin e fundit te ketij plan biznesi mendojme se shkalla e arketimit duhet te arrije ne 75%. -Shkyçjet (që realisht janë vështirë të zbatueshme) janë të vështira për tu aplikuar,është punuar vazhdimisht me dy forma të grupeve punuese.fillimisht me biseda informative të menagjmentit të lartë e organizuar ditëve të shtuna.më pastaj ështyë punuar me ekipe te shkyqjes.rezultatet nuk kanë qenë inkurajuese.do të hulumtohen forma të reja për një efikasitet më të madh në arkëtimin e faturave të shëbimit. -Do të vazhdohet me dërgimin e lëndëve përpara Gjykatës kompetente. Pretendojmë të përpunojmë rreth 300 padi në muaj.do të nderohet-formohet nje njësi e vecantë e centralizuar dhe autoritative në kuadër të Departamentit të administratës me prioritet përgaditjen e padive për Gjykatën kompetente dhe përfaqsim të autorizuar në procesin e shqyrtimit të këtyre lëndëve gjyqësore.

39 -Kontratat individuale të punës për punëtorët e sektorit te arkëtimit do të jenë ekskluzivisht të lidhura me performancat e kërkuara në bazë të Planit të Biznesit përfsjhirë vlerësimin e performancës së personelit. -Eliminimi i pagesave me para në dorë ( pretendimet nga ) janë krijuar disa mundësi pagese për të gjithë konsumatorët aty ku është vlerësuar se është e efektshme. -KUR Prishtina sh.a. është në fazën testimit përfundimtar të projektit direkt debit me konsumatorët e rregullt. -Për rritjen e shkalles së arkëtimit menagjmenti i Kompanisë gjatë vitit 2011 ka organizuar Njësinë për kontrollë,inspektim dhe shkycje. -Do të rishikohen mundësitë e që në përkrahje të Bordit të drejtorëve përkatësisht të aksionarit të kontraktohen kompani të specializuara për shkyqje të konsumatorëve në pajtin me parametrat e këtij Plani të biznesit dhe Rregullave që ka miratuar ZRRUM-i. 39 Grafikoni 9 Siq shifet ne tabelen ne vijim kemi pasqyren permbledhese te faturimit dhe inkasimit per periudhen si dhe indeksin se ku parashofim te arrijme prej viti ne vit per te gjitha kategoritë. Grafikoni 10

40 Lokalitetet e banuara me minoritete Në kuadër të KUR Prishtina sh.a. janë përafërsisht konsumatorë të koncentruar ekskluzivisht në lokalitete ku shumicën e konsumatorëve e përbëjnë pjesëtarët e komuniteteve pakicë serb dhe rom.këta konsumatorë në vazhdimësi refuzojnë të paguajnë për ujin e konsumuar.në këtë shifër nuk janë përfaqsuar konsumatorët e tjerë minoritarë (për qëllime parimore dhe pamundësia softuerike e identifikimit) të shpërndarë nëpër mjedise të përziera dhe që gjithashtu nuk bëjnë pagesat e ujit. Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina në Prishtinë do të bëjë përpjekje të vazhdueshme që të nisë arkëtimin në pjesë të caktuar të këtyre konsumatorëve.në vitin 2010 dhe 2011 është punuar në drejtim të arkëtimit të faturave në fshatin Graqanicë. Në fakt në këtë komunë që janë mbajtur zgjedhjet lokale gjatë vitit 2011 janë të koncentruar shumica e konsumatorëve nga komuniteti serb në zonën e shërbimit të KUR Prishtina sh.a.prandaj edhe mbi bazën e këtij fakti është hapur zyra e konsumatorëve. Megjithatë nuk është shënuar asnjë progres për shkak të mosbashkpunimit që janë paraqitur ekipeve punuese ne këto mjedise.i vetmi sukses që mund të përmendim është faktin se fatuat e shërbimit në tërësi i distribuojmë te konsumatorët pa ndonjë problem. Shpresojmë pas kontakteve që janë vënë me strukturat legale komunale që kanë dalë nga zgjedhjet lokale në komunën e Graqanicës do të krijohen kushte më optimale për punë.do të vazhdojmë të punojmë që gjatë vitit 2012 te shënohet progres në fillimin e pagesave dhe te ngritet komunikimi me konsumatorët duke kërkuar përkrahje edhe nga udhëheqësit lokalë të këtyre lokaliteteve Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative Zyra për konsumatorë e KUR Prishtina sh.a. është bërë plotësisht funksionale. Është kompletuar me personelin e nevojshëm dhe me teknikë pune. Kjo zyrë do të kryej detyra si më poshtë: -Zyra për trajtimin e ankesave-kur Prishtina sh.a. posedon softuerin përkatës që mundëson përcjelljen e të gjitha procedurave prej parashtrimit të një kërkesë,ankese etj e deri në momentin e përfundimit të asaj kërkese-ankese. -Linja telefonike e hapur kontaktuese-për qëllime praktike do të bashkërendohen aktivitetet me shërbimet tjera përkatëse përbrenda KUR Prishtina sh.a. -Informimi i konsumatorëve-do të shfrytëzohen teknologjitë e reja në informimin me kohë të konsumatorëve. Informacionet relevante do të publikohen në ueb faqen e KUR Prishtina sh.a. -Pagesat në arkën qendrore dhe në arkat ndihmëse (njësive) dhe në qendrat e inkasimit do të jenë të kompjuterizuara -Gazetarë të mediave të shkruara dhe elektronike do të jeni gjithmonë të mirë informuar me aktivitetet më të rëndësishëm Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin e pagesave) harxhimeve për rastet sociale Rastet sociale sipas parashikimeve tona janë përafërsisht rreth konsumatorë. Ky numër mund të të jetë edhe më i madh, sepse deri më tani nuk ka pasur një politikë të qartë nga kompetentët për trajtimin e këtyre rasteve sociale. KUR Prishtina e vetme nuk mund të bëjë të gjitha aktivitetet e nevojshme për arkëtimin e këtyre borxheve përmes skemave ekzistuese të Ministrisë së Punës dhe Mirqenjes Sociale.

41 KUR Prishtina do te sigurojë regjistrat e konsumatorëve si raste sociale dhe do te rrisë aktivitetet me Qeverinë e Kosovës përkatësisht Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Komunave per rimbursimin e pagesave të kësaj kategorie të bëhet ngjashëm me trajtimin e kësaj kategorie që janë bërë në KEK Rregullimi i bazës së të dhënave Baza e të dhënave mirëmbahen dhe freskohen në mënyrë permanente. Angazhimet do të jenë të vazhdueshme që të gjitha ndërrimet eventuale në teren të reflektohen edhe në softuerin ekzistues. Modifikimet e shumta softuerike të mundësuar nga mbështetja financiare dhe profesionale e konsulencës në implementimin e Marrëveshjes së mirëkuptimit me Bankën Gjermane për Zhvillim do të mundësojnë një efikasitet më të madh në kryerjen e të gjitha punëve financiare në nivel dhe siguri më të lartë për KUR Prishtina sh.a. në njërën anë dhe konsumatorin nga ana tjetër Faturimi i shërbimeve Faturimi i shpenzimeve të ujit në nivel të KUR Prishtina bëhet në baza mujore dhe si i tillë do të vazhdohet edhe në vitin në për cilin është përgaditur ky Plan i Biznesit. KUR Prishtina sh.a. në të kaluarën ka testuar edhe faturimin mbi bazën e afatit dy mujor të faturimit por efektet e këtij intervali kohor të shpërndarjes së faturave nuk është treguar me sukses. Faturimi mujor e konsiderojmë si metodën më efikase për arkëtim më të mirë në krahasim me faturim një herë në dy muaj Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve Përmes dërgimit me rregull të paralajmërimeve për shkyçje si dhe në rastet e shkyçjes nga rrjeti i furnizimit janë masat më efektive për rritjen e normës së arkëtimit. Softueri ekzistues mundëson një përpunim automatik të vërejtjeve. Do të aplikohen edhe taksat e veçanta që ka parashikuar ZRRUM-i Kontratat me konsumatorë Menaxhmeti ka ndryshuar formën dhe përmbajtjen e kontrtaës së sërbimit me konsumatorë.një format të tillë e ka miratuar ZRRUM-i si autoritet ligjor. Në periudhën e ardhshme kohore nuk mund të legalizohet përkatësisht evidentohet në bazën e të dhënave asnjë konsumatorë i ri i cili paraprakisht nuk ka nënshkruar kontrtatën e shërbimit. Edhe përkundër angazhimeve që janë bërë në vazhdim prej vitit 2006 dhe deri më tani nuke është arritur përfundimi i nënshkrimit të kontratave të shërbimit me konsumatorë prandaj edhe,më tutje do të vazhdohet deri në përfundimin e nënshkrimeve të kontratave. Por ka përfunduar në tërësi procesi i nënshkrimit të kontratave më bizneset e mëdha dhe me institucionet. Me bizneset e vogla gjendja e nënshkrimit të kontratave nuk është në nivelin e dëshirueshëm (shiko më lartë:ndërrimi i pronarëve etj).

42 Ri programimi i borxheve të akumuluara Do të vazhdohet që me konsumatorët që kanë të grumbulluar vlera të mëdha të borxheve të vjetra të ri programohet pagesa e këtij borxhi për periudha të ardhshme kohore. Kjo do të jetë një nga format stimuluese për pagesën e borxhit të prapambetur Hulumtimi i opinionit Niveli i përmbushjes së kënaqësisë 42 së konsumatorëve Në periudhën kohore sa përfaqson ky plan i Biznesit në vazhdimësi do të hulumtohet dhe studiohet niveli i përmbushjes së shërbimeve dhe kënaqësia e konsumatorëve. Një veprimtari e tillë do të të jetë në funksion të zbatimit të dispozitave të Ligjit të ndërmarrjeve publike por edhe të ndërmarrjes së masave të nevojshme për përmirsimin e nivelit dhe cilësisë së shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza pa përjashtuar edhe nivelin e shërbimeve administrative në raport me konsumatorët Humbjet komerciale Një pjesë e humbjeve te përgjithshme vlerësohet të jene komerciale dhe ne totalin e humbjeve ato vlerësohen se përbëjnë rreth 20 %, ky vlerësim munde te mos jete korrekt pasi ende nuk kemi një studim me real te humbjeve.vlerësohet se shkalla e lartë e këtyre humbjeve është në zonat rurale dhe në periferi të qyteteve dhe zonave joformale(jo urbane) me ndërtime intensive Identifikimi i humbjeve komerciale Humbjet komerciale identifikohen si Kyçje ilegale ose kyçje e pa identifikuara, Kyçje e dyfishta jashtë sistemit të matjes, Pasaktësia e regjistrimit të ujëmatësve, Mos saktësia e leximit të ujëmatësve, Intervenimi i paautorizuar në ujëmatës, Faturimi i pamatur-paushall,

43 Aktivitetet për zvogëlimin e humbjeve komerciale Duke i konsideruar si më pak të kushtueshme financiarisht objektivi i zvogëlimit të humbjeve do të orientohet më aktivisht në zvogëlimin e humbjeve komerciale. Këto aktivitete do të përqendrohen në: Ngritjen dhe funksionalizimin e një shërbimi-sektori (në kuadër të Njësisë për kontrollë,shkyçje dhe inspektim) me detyra të caktuara rreth saktësissë së leximit të ujëmatësve. Vazhdimin e identifikimit te konsumatorëve që janë shfrytëzues të ujit dhe që nuk marrin fatura për konsumin e ujit, në pajtim me Rregullat dhe procedurat e brendshme të kompanisë. Vazhdimi i bllombimit të ujëmatësve, Kontraktimi i një ose dy pilot zonave për leximin e ujëmatësve për verifikim të saktë të leximit të ujëmatësve dhe krahasimi i shënimeve. Nëse të dhënat e leximit do të jenë të favorshme dhe që do të rezultojnë me zvogëlimin e humbjeve nga leximi,procesi i kontraktimit do të përfshinte tërë zonën e shërbimit deri në vitin Ky proces do të paraprihet nga një analizë kost-benefit.zonat e para qe do të përfshihen në kët proces (pasi të jenë marrë lejet ligjore) do të jenë Obiliqi dhe Podujeva Vazhdimi i ndërrimit të ujëmatësve aty ku ende konsumi nuk matet (faturimi i supozuar), Në zonat jo urbane që do të jenë në proces të legalizimit të ndërtimeve. Aktivitetet e kompanisë do të harmonizohen me aktivitetet komunale për identifikimin e kyçjeve dhe rregullimin e sistemit korrekt të matjes për të gjithë konsumatorët që do të përfshihen në këtë proces, Bashkëveprim në zonat që do të vendosen ujëmatës zonal për matjen e konsumit në zonë me pjesën që do të merren me humbjet teknike, Propagandë intensive mediatike ndaj konsumatorëve që shfrytëzojnë ujin pa autorizim nga Ujësjellësi dhe sensibilizimi i të njëjtëve së do të përballen me sanksione ligjore. Modifikimi i softuerit si rezultat i ndërhyrjes financiare dhe kadrovike të konsulencës gjermane (përfshirë identifikimin e konsumatorëve shfrytëzues,numrin serik të matësve,përcaktimi dhe evidentimi i profikit të të njejtëve etj). Në fakt menaxhmeti i ndihmuar edhe nga konsulenca e Bankës Gjermane për Zhvilim Ndërkombëtar ka hartuar Strategjinë për detektimin dhe eliminimin e humbjeve teknike dhe administrative të ujit. Strategjia është pjesë përbërse e këtij Plani të Biznesit.Qëllimet thelbësore të strategjisë janë përfshhirë në treguesit financiar dhe teknik. 43 Analiza e shpenzimeve Shpenzimet e përgjithshme operative dhe të mirëmbajtjes për periudhën e këtij planit të biznesit janë të orientuara ekskluzivisht në drejtim të realizimit të objektivave strategjike që janë parashtruar.

44 Këto shpenzime pavarësisht nëse i përkasin shpenzimeve të personelit apo të kategorizuara në llojet të caktuara të shpenzimeve do të jenë të orientuara në funksionimin normal të të gjitha segmenteve të punës dhe në progresin e parashikuar në KUR Prishtina dhe të Njësive operative. Veç tjerash kjo nënkupton edhe një ngritje të ndjeshme të fondeve të ndara për paga dhe shpenzime të kategorizuara në një rritje të vazhdueshme për rreth 10 % në vitin e parë të Këtij plani të Biznesit. Tendenca e rritjes në total në të gjitha kategioritë e shpenzimeve në gjithashtu në shkallën 10 % për vitet në vazhdim nuk paraqet një vlerë të të lartë duke u nisur nga fakti niveli i ndikimit inflator është përafërsisht i njejtë dhe lëvizjet në Berzës nuk janë pa ndikim në shpenzimet operative.por duke marrë përbazë se rritja e të hyrave në vlerë financiare është rritje diametralisht më e lartë. Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë paraqitur në tabelën vijuese për periudhën e këtij Plani të Biznesit Pasqyra tabelare e trendit të shpenzimeve operative për periudhën 2011 deri 2016 Elementet Aktuale 2011 Buxhetuar 2012 Projektuar 2013 Projektuar 2014 Projektuar 2015 Projektuar 2016 Kategorizimi i shpenzimeve Vlera ujit te paperpunuar 81,994 97, , , , ,289 Shpenzimet e energjise 1,715,038 1,823,501 1,859,971 1,915,770 1,954,086 2,012,708 Shpenzimet e karburanteve 134, , , , , ,496 Shpenzimet e personelit 3,566,271 4,074,429 4,481,873 4,930,060 5,423,066 5,965,372 Shpenzimet materiale 668, , , , , ,386 Sherbimet e jashtme kontraktuese 434, , , , , ,670 Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solid 25,827 31,136 34,250 37,675 41,443 45,587 Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit 198, , , , , ,115 Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. 506, , , , , ,380 Totali i shpenzimeve operative 7,331,141 7,748,401 8,218,266 8,896,021 9,632,361 10,402,004 Tabela 6 Ndërkaq tendenca për kufizimin,përkatësisht reduktimin e shpenzimeve do të një prej sfidave më të rëndësishme për menaxhmentin dhe personelin tjetër. Këto shpenzime si të tilla mundësojnë në këtë formë përmbushjen e obligimeve dhe zhvillimin normal të KUR Prishtina sh.a.

45 Financimi i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2012 do të kenë për qëllim kryesor arritjen e objektivave dhe synimeve që janë përcaktuar si prioritete, përkatësisht qëllimi i parësor i së cilës është përkrahja e rritjes më të madhe të të ardhurave. Ky qëllim është pasqyruar në grafikun në vazhdim në të cilin vërehet se rritja e vlerës së faturuar përkatësisht vlerës së inkasuar është me e madhe në krahasim me rritjen e vlerës së shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes. 45 Grafikoni 11 Në aspektin e planifikimit të shpenzimeve për periudhën 2012 në krahasim me trendin e shpenzimeve të realizuara gjatë vitit 2011 shënohet një rritje e ndjeshme e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes. Rritja është pasojë e; -Planifikimit për një ngritje të pagave -Shpenzimeve të rritura të energjisë elektrike (duke përmendur faktin se tarifat aktuale të energjisë elektrike janë në funksion që nga viti 2010). -Shpenzimet për ujin e papërpunuar Gjithashtu edhe shpenzimet tjera do të jenë dukshëm më të mëdha duke përmendur -Kemikatet, -Karburantet e naftës, -Pjesëve të ndërrimit, -Mirëmbajtja operative e pajisjeve -Mirëmbajtja e rrjetës së ujit të pijes dhe ujërave të ndotura -Shërbimet tjera nga palët e treta etj. Sipas parashikimit shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes në përfundim të vitit 2012 do të jënë përafërsisht në vlerën 7,748,401.Në bazë të këtyre shifrave shënohet një rritje e konsideruar e këtyre shpenzimeve.kjo rritje nuk mund të tejkalojnë më shumë se 10 deri 15 % nga vlera e shpenzive operative dhe të mirëmbajtjes të realizuar gjatë vitit Rritja e planifikuar e shpenzimeve e përfaqsuar në të gjitha kategoritë e prezantuara në tabelat dhe grafikonet më lartë konsiderojmë si normale nga fakti se niveli i parashikuar i rritjes së të ardhurave të faturuara dhe të ardhurave të arkëtuara është në nivelin më të lartë.

46 Gjithashtu nuk do të jetë pa ndikim as zbatimi i strategjisë për zvogëlimin e ujit të pafaturuar që përfaqsohet përmes humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit. Shpenzimet për ujin e shfrytëzuar nga rrjeti i furnizimit të NHE Ibër Lepenc me të cilën furnizohet NJOU në Drenas do të kapin vlerën prej 97,020 Shpenzimet e energjisë elektrike parashikohet me trendin e rritjes së tarifave sikur deri më tani konsiderojmë se se nuk do të kalojnë vlerën prej 1,823,051. Shpenzimet e derivateve (përfshirë naftën dhe benzinën për automjetet e transportit si dhe gjeneratorët për pompimin e ujit nga stacionet në qytet) nuk do të tejkalojnë vlerën prej më shumë se 140,357.Sasia e naftës së shfrytëzuar do të jetë e kushtëzuar nga nevoja e përdorimit të gjeneratorëve.menagjmenti do të bëjë përpjekje maksimale që të maksimalizojë shfrytëzimin përkatësisht përdorimin optimal të automjeteve dhe mjeteve të rënda punuese. Shpenzimet e personelit (përfshirë pagat, mëditjet, shtesat-bonuset e performances së mirë,pagesat për ushqim,trajnim etj ) janë në vlerë prej 4,074,429.Pagat e personelit të KUR Prishtina sh.a. janë rritur në shkallën 10 respektivisht 15 % në muajin janar 2012.Meqë një pjesë e personelit (inklasantët) paguhet në bazë të normës së arkëtimit kjo nënkupton paga më të mëdha nën kushtet e arkëtimeve më të mëdha.në fakt në vitin 2012 janë parashikuar norma më të larta të arkëtimit.progresi më i madh është parashikuar sidomos në sektorin e amvisërive. Shpenzimet e të mirëmbajtjes materiale dhe administrative pritet te jenë në vlerë prej 424,129. Shpenzimet e jashtme kontraktuese në fund të vitit 2012 nuk do të tejkalojnë vlerën më shumë se 469,127 Shpenzimet për sport,rekreacion dhe ndihma solidare për të punësuarit do të jenë përafërsisht 31,136. Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve (përfshirë pjesët e vogla për riparimin e rrjedhjeve,mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit,mirëmbajtja operative e automjeteve dhe mirëmbajtje tjera të nevojshme) janë në vlerë prej 294,168.Në shikim të parë kjo vlerë mund të duket si e vogël por në fakt këtë pozicion e përmbushë edhe projekti i financuar nga ana e Bankës Gjermane për Zhvillim (mirëmbajtja dhe instalimi i ujëmatësve,ndërrimii kyqjeve shtëpiake etj) Shpenzimet tjera operative përfshirë një rezervë optimale në rreth 394, Në kushte përafërsisht të njëjta të afarizmit të zhvilluara në kronologjinë e zhvillimit të KUR Prishtina sh.a. është krijuar një bazë e mirë për kufizimin dhe mbajtjen në këtë nivel të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes me qëllim që të ardhurat e mbetura pas financimit të këtyre shpenzimeve të përdoren për investime në ri përtëritjen e bazës materiale të KUR Prishtina sh.a. Të përfaquara në trafikonin vijues konstatojmë se struktura historike e shpenzimeve pavarësisht masës së këtyre shpenzimeve kjo strukturë është përafërsisht e njejtë; Kjo nënkupton që në periudhën e projektuar me këtë Plan të Biznesit totali i shpenzimeve të operimeve do të rriten në përpjesëtim të zhdrejtë në raport me të të hyrat e faturuara përkatësisht të ardhurat e arkëtuara. Në bazë të paraqitjes grafike të shpenzimeve operative dhe të vlerës së arkëtuar të parave vijmë deri te konstatimi se rreth 72 % e vlerës së tërësishme të parave të arkëtuara brenda vitit fiskal 2012 do të shpenzohen për mbulimin-financimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes përkundër faktit se gjatë vitit 2011 kjo përqindje ka qenë e planifikuar në shkallën 80 % e që vlerësohet si një progres.pjesa e mbetur në rreth 28 % nga të ardhurat e arkëtuara do të përdoren për mbulimin-financimin e shpenzimeve kapitale përkatësisht të mirëmbajtjes kapitale. Paraqitja grafike e shpenzimeve operative për konsumatorë të në raport me të hyrat e faturuara janë janë paraqitur në grafikun vijues:

47 47 Grafikoni 12 Grafiku paraprak në mënyrë vizuele na tregon se trendi i rritjes së shpenzimeve operative për një konsumatorë është i njejtë përkatësisht më i ulët në krahasim me trendin e rritjes së të ardhurave të planifikuara-faturuara për një konsumator. Paraqitja grafike e strukturës së shpenzimeve operative dhe të investimeve të domosdoshme nga burimet vetjake (diferenca midis të ardhurave të arkëtuara dhe shpenzimeve të paguara) do të duket sipas trafikonit vijues. Grafikoni 13 Mirëpo me stabilizimin e shpenzimeve operative nga njëra anë si dhe rritjes së shkallës së arkëtimit,zvogëlimit të ujit pa të ardhura përkatësisht tendencës për të përmbushur vizionin nga ana tjetër diferenca midis shpenzimeve operative dhe investimeve-mirëmbajtjes kapitale do të jetë në nivelin më të lartë.

48 5.Plani i menaxhimit të aseteve Plani i menaxhimit të personeli KUR PRISHTINA sh.a. në Prishtinë gjatë vitit 2012 (duke përfshirë edhe njësitë operative të konsoliduara) tërë procesin e përpunimit,shpërndarjes-distribuimit,shërbimit me ujë të pijshëm dhe mënjanimin e ujërave të ndotura do ta përmbyllur me mesatarisht 520 (minimalisht) deri 540 (maksimalisht) punëtorë për periudhën në të cilën është ndërtuar ky Plan i Biznesit. Raportet,përgjegjësitë,detyrimet dhe kompetencat midis stafit janë të përcaktuara mbi bazë të Skemës organizative dhe Rregullores mbi sistematizimin dhe organizimin e brendshëm duke përfshirë edhe përshkruimin detaj të vendeve të punës. Edhe me njësitë operative të ujësjellësve të shpërndarë në 7 komunat e zonës së shërbimit më ujë dhe kanalizim i nëshmtrohet të njejtës formë të organizimit. Kryerja e detyrave të punës bëhet në vartësi të përshkrimit detaj të se cilit vend të punës veç e veç. Në bazë të këtij përshkrimi janë të përcaktuara kushtet minimale (përgatitja profesionale aktiale dhe e domosdoshme, përvoja e kaluar në punë të ngjashme apo të përafërt, shkathtësitë tjera të veçanta etj.) për lidhjen e marrëdhënies së punës, shkalla e përgjegjësive të punëtorëve, niveli i pagesës si dhe hierarkia e dhënies së përgjegjësisë etj). Një kujdes i veçantë do të i kushtohet çështjes së raportit midis numrit të personeli të nevojshëm për kryerjen e detyrave të punës dhe numrit total të konsumatorëve. Tendenca e menaxhmentit përmes implementimit të këtij Planit të biznesit është rritja e produktivitetit në punë përkatësisht zvogëlimi i numrit të personelit në raport me numrin e konsumatorëve ( e llogaritur për punëtor). 48 Personeli i që kryen punët dhe detyrat në KUR Prishtina sh.a. është heterogjen: Nga aspekti i përgatitjes profesionale; Nga aspekti i shkathtësive,produktivitetit dhe efikasitetit në punë; Nga aspekti i përfaqësimit nacional; Nga aspekti i përfaqësimit gjinor; Nga aspekti i përfaqësimit fetar; Nga aspekti social etj. Kompensimi i pagës për punën për të gjithë personelin konsiderojmë se iu është qasur në mënyrë komplekse dhe gjithëpërfshirëse. Të gjithë të punësuarit përveç pagës bazë iu kompensohet edhe bonusi për ushqimin ditor si dhe bonusi për punë të suksesshme. Në kategorinë e shpenzimeve të personelit gjatë vitit 2011 pritet të shpenzohen 3,763,664 ndërsa në vitin 2012 vlera e planifikuar e shpenzimeve pritet të jetë 4,140,031. Vlera e planifikuar për shpenzimet e personelit në vitin 2012 në krahasim me vitin paraprak janë përafërsisht për 10 % më të larta. Kjo rritje veq tjerash do të reflektojë si rritjen totale e arkëtimeve për pagesën e pagave më të larta për inkasantët që do të realizojnë shkallën më të lartë të arkëtimeve gjatë vitit 2012 në krahasim me vitin Gjatë vitit 2012 është i domosdoshëm rishikimi i nivelit të pagesës për nivelin profesional duke përfshirë menagjmentin e lartë (në shkëmbim të përmbushjes së performancave ) dhe personelit tjetër teknik. Sidomos duhet dhënë prioritet vendeve të punës në të cilët është rritë vëllimi i punëve si rezultat i zgjerimit të zonës së shërbimit.

49 Rritja vjetore e shpenzimeve të personelit prej 10 deri 15 % të vlerës totale prej për vitin e parë si shkallën e njejtë të rritjes në vitet vijuese (gjatë periudhës ) mundëson që në mënyrë solide të realizohet një pagesë dhe fonde të mjaftueshme sipas këtij Plani. Përmbushja-realizimi i treguesve bazik financiar dhe teknik të përcaktuar me këtë Plan të biznesit mund të hapë rrugën (pasi të jetë marrë vendimi kompetent i Bordit të Drejtorëve në procedurë legale dhe transparente) për pagesën e bonuseve-shtesave. Gjithashtu edhe trajnimit të vazhdueshëm të stafit do ti kushtohet një kujdes i veçantë ndërsa kosto e këtyre është paraqitur në buxhetin e përgjithshëm në kategorinë e shpenzimeve të personeli. Elementet Viti 2011 Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015 Viti Paga bazë (përfshirë kontributet dhe taksat) 3,271,213 3,761,895 4,138,084 4,562,206 5,029,462 5,544,217 Bonuset mbi bazën e performancës 183, , , , , ,957 Trajnimet për personelin 53,693 57,452 70,850 75,810 81,116 86,794 Pensionimi i personelit 58,040 62,103 66,450 71,101 76,079 81,404 Totali 3,566,271 4,074,429 4,481,873 4,930,060 5,423,066 5,965,372 Tabela 7 Shpenzimet për paga sipas kategorive në pagen bruto Viti 2011 Viti 2013 Viti 2013 Paga bazë (përfshirë kontributet dhe taksat) Bonuset mbi bazën e performancës Trajnimet për personelin Pensionimi i personelit Viti 2014 Viti 2015 Viti 2016 Grafikoni 14

50 Të gjitha obligimet e punës (me përjashtime të vogla) kryhen përmes personelit të punësuar me kontrata të punës të cilat lidhen në baza të vitit fiskal (kalendarik).në shumë raste kjo nuk i jep rezultatet e pritura. Për efekt ka një efikasitet dhe produktivitet por edhe përgjegjësi më të vogël në krahasim me punëmarrësit nga sektori privat në vend. Skema e Pagesës në KUR "Prishtina" sh.a. në Prishinë-e dt Bonusi per Bonusi për Nr. Kategoria Nr.i ekz. Paga s.pu ush 50 1 Kategoria I-Kryeshefit Ekzekutiv Kategoria II- Dr.Financiar,Teknik,Sekretari,Auditori Kategoria III-Menaxherët Ekzekutiv të Departamenteve Kategoria IV-Menaxherët % Kategoria V-Shefa-sherbimeve,obj % Kategoria VI % Kategoria VII % Kategoria VIII % Kategoria IX % Kategoria X % Kategoria XI % Kategoria XIII % Kategoria XIV % Kategoria XV % Kategoria XVI % Kategoria XVII- 71 % 4% Tabela 8

51 51 Grafikoni 15 Shenim:, Ne vitin 2012 do te pensionohen 12 punëtore Ne vitin 2013 do te pensionohen 11 punëtore, Ne vitin 2014 do te pensionohen 13 punëtore, Ne vitin 2015 do te pensionohen 13 punëtore, Ne vitin 2016 do te pensionohen 9 punëtore, 5.1. Shërbimet e kontraktuara Me qëllim të krijimit të përvojave pozitive,implikimi i sektorit privat në kryerjen e punëve të ndryshme për llogari të KUR Prishtina sh.a. Planifikojmë që disa shërbime që nuk përbëjnë bazën e veprimtarisë së kompanisë të kryhen nga sektori privat përmes shërbimeve të kontraktuara.këto shërbime janë të paraqitura në vazhdim të këtij Plani të Biznesit Shërbimet e sigurisë fizike të objekteve Implikimi i parë i sektorit privat në KUR Prishtina sh,a, ka ndodh në sferën e sigurisë fizike të objekteve dhe personalit. Një gjë të tillë është realizuar për disa objekte që tani kanë pasur një mbulueshmëri jo të mirë të sigurisë. Objektet për të cilat në të cilat është bërë kontraktimi i sigurimit privat; Drejtoria qendrore, Badovci

52 Shërbimet e shkyçjes së konsumatorëve Praktikat e deritanishme lidhur me shkyçjet e konsumatorëve nga rrjeti i furnizimit me ujë të pijes për shkak të mos pagesës nuk kanë dhënë efektin e dëshirueshëm. Kjo është pasojë e pamundësisë përkatësisht pengimit fizik që përdorin konsumatorë ndaj personelit që zbaton shkyçjen. Gjithashtu duke pasur parasysh efikasitetin në punë,me qëllim edhe të realizimit të performancave më të mira financiare do të mund të kontraktoheshin edhe këto shërbime nga kontraktorë të jashtëm që janë të specializuar: Shkyçja dhe rikyçja e konsumatorëve që janë të lidhur në mënyrë të paautorizuar në rrjetin e ujësjellësit Shkyçja dhe rikyçja e konsumatorëve që në mënyrë të vazhdueshme refuzojnë kryerjen e pagesave për konsumin e ujit Shërbimet e leximit të ujëmatësve të konsumatorëve Në zonat e ndryshme që gjatë vitit 2011 janë identifikuar si zona ku humbja teknike dhe administrative e ujit është më e lartë se mesatarja e KUR Prishtina sh.a. do të testohet me qëllim të eliminimit të këtyre humbjeve. Si e tillë është identifikuar qyteti i Podujevës dhe Obiliqit. Momentalisht në këtë zonë procesin e leximit të ujëmatësve dhe arkëtimin faturave e bëjnë 4 punëtor (inkasantë) që kanë 3903 konsumatorë. Kontraktimi i leximit të ujëmatësve do të zvogëlojë angazhimin e personelit ekzistues përkatësisht reduktimin e numrit të punëtorëve Shërbimet profesionale Kryerja e punëve të ndryshme profesionale që me kapacitetet e veta ekzistuese Ujësjellësi nuk mund ti kryejë do të jenë pjesë e angazhimeve kontrtaktuale të jashtme në varshmëri me nevojat që do të paraqiten për një gjë të tillë. Pjesë e këtyre kontraktimeve do të jenë. Projektet studimore për nevoja të KUR Prishtina sh.a. Audimimi i jashtëm Aplikacionet e ndryshme softverike Mbikëqyrje në implementimin e projekteve kapitale Shërbimet e punëve tokësore Mungesa e mekanizimit të nevojshëm-që lidhet kryesisht me njësitë operative (Lipjan,Podujevë etj) si dhe efikasiteti më i madh në punë do të kompensohen me angazhimin e kontraktorëve për aktivitetet e shënuara më poshtë: Kryerjen e punëve tokësore Punë tjera të domosdoshme në rrjetin e ujësjellësit (hapje të kanaleve,mbushje me rërë,asfaltime etj)

53 PLANI I INVESTIMEVE KAPITALE Plani i investimeve kapitale është pjesa më e rëndësishme e Planit të Biznesit.Vetëm duke u siguruar se niveli i kënaqshëm i investimeve kapitalë në infrastrukturë dhe joinfrastrukturë e përfshirë në gjithë zonën e shërbimit realizojmë objektivin kryesor për ruajtjen e substancës fizike të kompanisë.në të kundërtën; shkalla e lartë e humbjeve teknike dhe administrative të ujit: shkalla e u ulët në arkëtimine e të ardhura si dhe rritja e nivelit të shpenzimeve operative automatikisht do të nënkuptojnë rrezikimin e substancës fizike. Prandaj edhe përmes realizimit me sukses dhe të plotë të këtyre investimeve bëhet e mundur KUR Prishtina sh.a. të bëjnë përmirësimin e shërbimeve të tyre për konsumatorë duke rritë nivelin e kënaqësisë së konsumatorit e cila do të reflektojë dhe inkurajojë konsumatorët që t i paguajnë faturat. Plani i investimeve konsiston nga një përzierje e projekteve nga: mënyra e financimit, mënyra e implementimit, mënyrës së përfitimit nga konsumatorët në gjithë zonën e shërbimit. Një numër jo i vogël i këtyre projekteve do të jenë pjesë e financimit nga fondet vetanake të KUR Prishtina sh.a. përkatësisht nga diferenca e të ardhurave të arkëtuara dhe shpenzimeve operative.

54 Megjithatë për mbajtjen e nivelit të investimeve nuk është e mjaftueshme vetëm fondet e brendshme sepse ekziston një numër i projekteve të mëdha të cilat kërkojnë financim të jashtëm gjithashtu edhe vlerësim të detajuar për mënyën e casjes më komplekse. Qëllimi i Planit të Investimeve është që të sigurojë se Kompania është duke bërë planifikim të përshtatshëm në mirëmbajtje të rregullt dhe zhvillimin e infrastrukturës së Ujësjellësit. Identifikimi i investimeve, me qëllim të arritjes së ndryshimeve të standardeve të kualitetit apo shërbimeve po shqyrtohet sipas vlerësimit të gjendjes së aseteve që janë në dispozicion me qëllim të arritjes së gatishmërisë teknike të pajimeve.këtë e kanë mundësuar edhe implikimi i vazhdueshëm i konsultantëve që kanë ndihmuar në proces në përgaditjen e paketave investive që janë duke u zhvilluar qoftë nga Banka Gjermane për Zhvillim(KFW), Komisioni Europian(KE) Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), USAID etj. Ne vitin 2012 vlera e investimeve kapitale e financuar nga fondet e kompanisë është paraparë që të jetë diku rreth 2,570,600. Kjo vlerë nuk është e kufizuar në këtë vlerë sepse në kushte të biznesit më të favorshme kjo vlerë mund të rritet përkatësisht të krijohen rezerva solide për investime në vitet vijuese.sidomos këtu një rol shtyutës do të kenë kthimi-arkëtimi i një vlere të mëdha të borxheve institucionale dhe borxheve të ndërmarrjeve shoqërore që i janë nënshtruar procesit të privatizimit. Vlera e investimeve vetanake do të shkojë në rrtije të vazhdueshme prej njërit vit në vitin tjetër. Të gjitha këto vlera që janë si rezultat i të ardhurave të arkëtuara dhe shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes që në fakt paraqesin edhe si mjete të lira për investime kapitale në mënyrë grafike do të paraqiten në grafitin vijues duke përfshirë periudhën 2012 deri Grafikoni 16 Në këto vlera të përfaqsuara si pjesë e këtyre investimeve ne variantin ekzistues parashikohet edhe kthimi i kamatave dhe kryegjësë të parashikuar për grantin-kredinë për investime kapitale të siguruar nga Banka Gjermane për Zhvillim(KfW) dhe Komisioni Evropian(KE). Investimet kapitale do të orientohen në pjesën teknike që të sigurohet një qëndrueshmëri në furnizimin me ujë dhe intervenime në ato pjesë të cilat janë vlerësuar si rrezikshmëri për një furnizim te qëndrueshëm.një pjese e projekteve që janë të lidhura edhe me implementimin e projektit të Bankës Gjermane për Zhvillim(KfW) dhe Komisionit Evropian janë të fokusuara në

55 përmirsimin e gjendjes aktuale në drejtim të rritjes së konsumit të matur që përmban në vehte vendosjes së ujëmatësve individual dhe ujëmatësve zonal.kjo do të ketë synimin e zvogëlimin e humbjeve teknike përmes ndërrimit të matësve të vjetruar dhe matësve që nuk punojnë si fazë fillestare dhe ndërrimin e rrjetit të vjetruar (primar dhe sekondar) ne zonat me Vjetersi te madhe dhe me humbje teknike.synimi primare i projekteve qe do implementohen ne periudhen do te jene ne drejtim te zvoglimit te humbjeve,rritjes se te hyrave,zvoglimin e shpenzimeve dhe rritjen e qendrushmerise financiare te Kompanise Projektet tjera kapitale do të orientohen edhe në rehabilitimin e disa objekteve nëpër të gjitha zonat e furnizimit. Për periudhën që po paraqitet ky Plan i Biznesit ( ) janë paraparë marrje edhe fonde shtesë përkatësisht assete në natyrë nga burimet e jashtme që përfshijnë: Fonde nga komuniteti (shtrirja e rrjeteve të reja në drejtim të zonave të interesit), Fonde nga komunat (rehabilitime dhe zgjerime të rrjetave ekzistuese,shtrirje dhe rritje të zonës së shërbimit), Fonde të ministrive përkatëse si dhe Fonde nga institucione financiare qe potencialisht janë si donatorëve ose kredi dhënës. Gjatë vitit 2010 është nënshkruar i Memorandumi i mirëkuptimit midis KUR Prishtina sh,a dhe Ministrisë për Ekonomi dhe Financa nga njëra anë dhe Bankës Gjermane për Zhvillim nga na tjetër në cilësinë e implementuesit të grantit në vlerën ,kresisë dhe fondit të bashkëfinancimit prej për periudhë e ardhshme 4 vjeqare. Gjithashtu Qeveria e Republikës së Kosovës ka planifikuar që në kuadër të Buxhetit të Konsoliduar do ntë financojë nje projektë të parapërcaktuara (si prioritet) në vlerë prej KUR Prishtina do të jetë e orientuar fuqimisht në përmbushjen e treguesve që do të jenë si kërkesa për thithjen e investimeve nga institucionet përkatëse. Këto burime financiare janë supozuar se mund të ofrohen edhe në bashkëpunimin në realizimin e përbashkët të projekteve e sidomos në pjesën e dyte të 2012 dhe fillimin e vitit 2013 që vien si rezultat i zhvillimeve të gjithmbarshme në republikën e Kosovës dhe rezultateve shumë inkurajuese që janë shënuar në Konferencën e Donatorëve (për Kosovën) në Bruksel. Koorporatizimi i Kompanisë ka krijuar rrethana më të favorshme për fonde nga nga jashtë kompanisë që do të orientoheshin kryesisht në projekte në zvogëlimin e humbjeve,rritjen e arkëtimit,rritjen e burimeve të ujit,mbrojtjen e burimeve të ujit dhe një vëmendje e posaçme do ti kushtohej largimit dhe trajtimit te ujërave te ndotura. Në tabelat vijuese është prezentuar plani i investimeve kapitale në periudhën e implementimit për vitet përfshirë edhe projektet konkrete që do te fokusohemi ne vitin 2012 nga mjetet vetanake si dhe mjetet qofshin ato donacione apo grante. 55 Shtesë: Emërtimi i projekteve qe do te implementohen Lokacioni i projekteve ku do te implementohen Përshkrimi i projekteve te planifikuara Vlera e parallogariture e projekteve për investimet kapitale Menyra e financimit te projekteve Kohezgjatja e imlementimit

56 Tabela 9 Burimet e Financimit No. Titulli i projektit Pershkrim i (aktiviteti, qellimi, etj.) Lloji: Baze, cilesi, nivel sherbimi, bilanc oferte/kerkes e) Mone dha Vleresimi i Kostos Totale te Projektit Statusi: I Planifikuar (P); I Miratuar (M); Ne Vijim (V) Viti kur hyn ne funlksi onim Buxheti i Kompanise Fonde te Njesise Vendore Fonde te Donatorev e, Bankave Grante (G); Kredi (K); Te Kombinuar a (G/K) Kosto Vjetore e Projektit nga Kompania Kredite Kosto Vjetore e Projektit- Buxhet I jashtem Kosto Vjetore e Projektit nga Kompania Kredite Kosto Vjetore e Projektit- Buxhet I jashtem Kosto Vjetore e Projektit nga Kompania Kredite Kosto Vjetore e Projektit- Buxhet I jashtem Kosto Vjetore e Projektit Kosto Vjetore e Projektit UJE Zevendesim e infrastrutures 1 Puset ne Kolevice Riaktivizi mii 2 Puset ne Shtime 3 Fabrika e ujit 4 Rrjeta e furnmizimit Lipjan 5 Rezervuaret ne Shtime 6 Rezervuaret ne Shtime-Pishat 7 Rezervuari Drenas Rehabilitimi i fabrikes se ujit ne 8 Badovc faza II Rehabilitimi i rezervuareve dhe SP 9 ne Lipjan Rehabilitimi i rezervuareve dhe SP 10 ne Obiliq Rehabilitimi i rezervuareve dhe SP 11 ne Podujeve Rehabilitimi i rezervuareve dhe SP 12 ne Shtime Rehabilitimi i rezervuareve dhe SP 13 ne Drenas Rehabilitimi i galerive te gypave ne 14 Badovc,Batllave,Kroni 15 Stacioni i pompave Park 16 Stacioni i pompave Miredite Rehabilitimi i filtrave-albanik Filtra 2012 Hidroprese per Lipjan(pjesa ndertimore-objekti) dhe Furnizimi me një hidropresë Albanik (tri pompa me rregullator të shpejtësisë) për nevojat e Objetit të Albanikut - Pompa të Servisit, Q 18 = 8 [l/s], H = 70 m 19 Valvula Per KUR Prishtina Gypi Albanik-Podujeve pjesa km sherbimi Euro 650,000 Planifikuar , , , , sherbimi Euro 110,000 Planifikuar , , , , sherbimi Euro 35,000,000 Planifikuar ,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000, ,000, ,000,000 5,000,000 sherbimi Euro 400,000 Planifikuar , , sherbimi Euro 60,000 Planifikuar , , sherbimi Euro 20,000 Planifikuar , , sherbimi Euro 300,000 Planifikuar , , sherbimi Euro 600,000 Planifikuar , , , sherbimi Euro 270,000 Planifikuar , , , , ,000 sherbimi Euro 220,000 Planifikuar , , , , ,000 sherbimi Euro 220,000 Planifikuar , , , , ,000 sherbimi Euro 270,000 Planifikuar , , , , ,000 sherbimi Euro 270,000 Planifikuar , , , , ,000 sherbimi Euro 260,000 Planifikuar , , , , ,000 60,000 sherbimi Euro 1,100,000 Planifikuar ,100, , , sherbimi Euro 3,500,000 Planifikuar ,500, , ,000, ,000,000 - sherbimi Euro 220,000 Planifikuar , , sherbimi Euro 160,000 Planifikuar , , , , , ,000 40,000 sherbimi Euro 100,000 Planifikuar , , , , ,000 20,000 sherbimi Euro 300,000 Planifikuar , , ,

57 21 Gypa primar ne zone-kur Prishtina 22 Gypi Shkabaj-Obiliq 23 Gypi Mirdite-Kashagi Nderrimi i rrjetit te ujit ne lagjen 24 Tophane sherbimi Euro 640,000 Planifikuar , , , , , ,000 sherbimi Euro 600,000 Planifikuar , , , sherbimi Euro 500,000 Planifikuar , , ,000 sherbimi Euro 856,053 Planifikuar , , Nderrimi i rrjetit te ujit ne lagjen Dodona 8.6km sherbimi Euro 1,101,000 Planifikuar ,101,000-46, , , , , , Nderrimi i rrjetit te ujit ne lagjen Bregu i diellit 7.8km Nderrimi i rrjetit te ujit ne lagjen e Muhaxherve 3.5km 1,000,000 42, , ,00 300, , ,000 sherbimi Euro Planifikuar ,000, sherbimi Euro 501,000 Planifikuar ,000-21,000 63,000-50, ,000-54, , Nderrimi i rrjetit te ujit ne lagjen Kalabri 10.7km Nderrimi i rrjetit te ujit ne lagjen e Medrezes 5.1 km 1,200,000 50, , ,00 360, , ,000 sherbimi Euro Planifikuar ,200, sherbimi Euro 701,000 Planifikuar ,000-29,000 88,000-70, ,000-76, , Nderrimi i rrjetit te ujit ne Fushe Kosove 10.9 km dhe 7 km Rrjeta shperndarese e furnizimit ne Caraleve 33 Nderrimi i rrjetit te ujit ne Obiliq Nderrimi i rrjetit te ujit ne 34 Podujeve 35 Nderrimi i rrjetit te ujit ne Drenas 36 Nderrimi i rrjetit te ujit ne Lipjan i i rrjetit te ujit per fshatra nga fabrika e ujit ne albanik deri ne 37 hyrje te Prishtines i i gypit furnizues Albanik- 38 Prishtine i i pusetave te reja KUR Kyqjet shtepiake Furnizimi dhe Instalimi i 41 ujematesve KUR Vendosja e ujematesve zonal KUR 42 Rehabilitimi I sedimentuesve te Rehabiliti 43 Badovcit m 44 Hapja e pusit në Miradi të ultë Paisje(instrumente) për Rehabiliti 45 detektimin e rrjedhjeve m Blerja e sistemit për dozim të 46 Sulfatit të Aluminit në Bivolak. Nderrimi, ndertimi i rrjetit te ujit ne zonen e sherbimit per permiresimin e furnizimit dhe zvoglemin e humbjeve ne zonat 47 rurale Nderrimi i gypit AC ne dalje te rezervoarit Mirdita II; 4.2 Ndrrimi i gypit Arbëri -Park DN 700,600,500 mm, L-2000m; Nderrimi i gypit kryesor ne Badovc ne SP; 4.4 Nderrimi i gypit Kodra. DN ,L=12000 m 1,952, ,00 732, , ,000 sherbimi Euro Planifikuar ,952, sherbimi Euro 30,000 Planifikuar , , sherbimi Euro 530,000 Planifikuar 530, , , , , ,000 sherbimi Euro 730,000 Planifikuar 730, , , , , ,000 sherbimi Euro 530,000 Planifikuar 530, , , , , ,000 sherbimi Euro 630,000 Planifikuar 630, , , , , , ,000 sherbimi Euro 520,000 Planifikuar 520, , ,000 sherbimi Euro 1,200,000 Planifikuar ,000-1,000, ,200,000 sherbimi Euro 550,000 Planifikuar 150, ,000-30, ,000 30, ,000 30, , ,000 sherbimi Euro 810,000 Planifikuar , , , , , , ,000 sherbimi Euro 3,000,000 Planifikuar ,000-2,300, ,000,000 1,150, , , ,000 sherbimi Euro 580,000 Planifikuar 285, ,000-73,000 31, ,000-44,000 50,000-70, , ,000 sherbimi Euro 53,000 planifikuar , , , sherbimi Euro 27,000 Planifikuar , , sherbimi Euro 150,000 Planifikuar , , , ,000 40,000 sherbimi Euro 28,000 Planifikuar , , sherbimi Euro 330,000 Planifikuar 330, sherbimi Euro 785,687 Planifikuar ,687-80, , ,000-62, ,687-88, ,

58 Nderrimi i gypit kryesor ne Lipjan DN 350 mm L=1000; 4.7 Nderrimi i gypave primar ne tere zonen e sherbimit ku mund te paraqiten rrjedhje te medha apo pasiguri e operimit L=1000m; Nderrimi i gypit te celikut nga Shkabaj deri ne Kastriot; Materiali Planifikimi, dizajni, mbikqyrja dhe analizimi/mbledhja e te dhenave Kostoja e puneve te paparapara Pergatitja e te dhenave dhe modelimi hidraulik 2.1 i i rezervuarit ne Badovc dhe riparimi i filtrave V=3000 (m3) Faza I 4.1 Rrethimi fizik i burimeve te ujit (liqeneve akumuluese te Badovcit dhe Batllava) 4.3 Krijimi i zonave mbrojtese te burimeve, largimi i ndotesve potencial-pastrimi i lumenjeve ne hyrje te burimeve ne Batllave sherbimi Euro 1,282,000 Planifikuar 400, ,000 - sherbimi Euro 2,000,000 Planifikuar ,000, , , ,000 88, , , ,000 60, , , , , , , , , ,00 336, , ,000 sherbimi Euro 2,101,000 Planifikuar ,101, sherbimi Euro 500,000 Planifikuar , , sherbimi Euro 661,152 Planifikuar ,152 - sherbimi Euro 1,150,000 Planifikuar , , , ,000 - sherbimi Euro 1,600,000 Planifikuar ,600, , , , , , , , ,000 50, Zgjerim e Infrastruktures 1 Rrjeti i ujit ne Lipjan dhe Drenas 1.3 i i objektit per magazinimin e klorit bashk me konetnjer dhe boca per klorin e 2 gazet Rehabilitimi dhe izolimi i 3 rezervuareve KUR Prishtina Subtotal 1 72,858,892-77,559 14,608,000 6,370,000 18,868,839 33,012, ,000 2,146,000 6,952,892 3,960,000 Furnizim me uje Furnizim me uje Furnizim me uje 4 Klorinatoret Zgjerim Paisje dozuese (KONTEJNERI 1000 kg.dhe boca klorit gaz 150 kg)dhe 5 te ndryshme Sistemi I skadave per monitorim 6 dhe telekomandim KUR Furnizimi I paisjeve laboratorike Kompleti 7 dhe inventari ne Laborator m Projektimi dhe ndertimi I 8 rezervuarit ne Komoran DREJTORI Ndriqimi i 9 jashtem i objektit (oborrit) Zgjerim Rehabilitimi dhe lëshimi në punë i sistemit automatik të Fabrikës për 10 Trajtimin e ujit në BADOVC Zgjerim 2,356,0 00 4,138,000 19,700,000 1,575,00 0 2,711,000 19,410,000 9,000,000 sherbimi Euro 900,000 Planifikuar , , , , , ,000 60,000 sherbimi Euro 60,000 Planifikuar 60, sherbimi Euro 460,000 Planifikuar , , , , , ,000 sherbimi Euro 175,000 Planifikuar ,000-35,000-25, , , ,000 35,000 sherbimi Euro 230,000 Planifikuar ,000-85,000-35, , , ,500 47,500 sherbimi Euro 700,000 Planifikuar , , sherbimi Euro 120,000 Planifikuar , , , sherbimi Euro 25,000 Planifikuar , , , sherbimi Euro 40,000 Planifikuar , , sherbimi Euro 50,000 Planifikuar , , i I nje Ajratori per trajtimin e ujit te puseveper objektin Kroni Podujeve-Ndrrimi I gypit te vjeter AC Ø200 me gyp te ri Ø400,ne pjese te ndryshme te qytetit Punimi I sistemit te drenazhimit dhe kaperderdhjes se rezervuarit te NJOU Kastriot sherbimi Euro 130,000 Planifikuar , , sherbimi Euro 1,350,000 Planifikuar ,350, , , ,000 - sherbimi Euro 15,000 Planifikuar , ,

59 14 Projektimi dhe ndertimi I rezervuarit te stacioni I pompave ne Peran-Podujeve 15 Gypi Mirdita III sherbimi Euro 50,000 Planifikuar , , sherbimi Euro 600,000 Planifikuar , , , Subtotal 2 4,905,000-27,190 4,785, , , ,080, , , ,500 Shpenzime Kapitale Jo- Infrastrukturore Atestimi i paisjeve eletromakinerike dhe Atestimi I paiseve dhe kalibrimi aparatures ne labor. Kontrolli dhe atestimi i paisjeve elektromakinerike; 3.3 Rehabilitimi i Sistemeve elektrike dhe mekanike te fabrikes se ujit ne Albanik dhe Badovc, Kroni Riparimi i pompave egzistuese dhe motoreve ne te gjitha SP te zones se sherbimit Rregullatori i frekuencave;lipjan,shtime Miredite,Park etj Konstruktimi dhe ndertimi i nje pjese te nje Largperquesi 35KV nga kryqezimi i rruges Batllave me Largperquesin Batllave deri ne Stacionin e pompimit Batllave Badovc Zevendesimi I kabllit nga TR Kishnice ne shtyllen e pare te Largeperquesit Badovc Furnizimi alternativ i objektit nga Mazgiti per Besi Kompletimi i pikave matese te energjise elektrike per te gjitha pikat matese te sistemit Punetoria e kalibrimit te ujematesve Zgjerim Zgjerim Zgjerim Zgjerim Zgjerim 12 i i selise qendrore i i zyreve administrative, depove, puntorive, zyrave per 13 konsumatore Rehabilitimi i objekteve ekzistuse- 14 KUR Zgjerimi i kapacitetit te ngrohjes 15 qendrore KUR Makina te punes dhe te 16 udhetareve(cisterrne dhe 3 vetura) Licencimi i te drejtes autoriale 18 (MS.Windows,Office,SQL) Licencimi -Pregaditja për 19 AKREDITIMIT I labor.) Programe te licencuara 20 Blerje softurike (komplet ERP + 21 paisje mobile) Blerje Hardwerike (Kontrate per blerje Laptop,Monitor,Printera) Paisje Hardwerike dhe avancimi i sofwerit te Pronetit Harta Orto Foto dhe avancime te GIS-IT, leximi i ujmatesve dhe hartimi i projekteve dhe paisjeve gjeodozike Zgjerim Zgjerim Zgjerim sherbimi euro 150,000 Planifikuar 150, , , , ,000 30,000 sherbimi euro 700,000 Planifikuar 700, , , , , ,000 sherbimi euro 250,000 Planifikuar 250, , , , ,000 50,000 sherbimi euro 250,000 Planifikuar , , , , ,000 sherbimi euro 180,000 Planifikuar 180, , sherbimi euro 30,000 Planifikuar , , sherbimi euro 200,000 Planifikuar 200, , sherbimi euro 50,000 Planifikuar 50, , , sherbimi euro 620,000 Planifikuar 400, , , , sherbimi euro 530,000 Planifikuar , , , , ,434 sherbimi euro 1,004,920 Planifikuar 1,004, ,544 - sherbimi euro 377,670 Planifikuar ,670-50, , , , ,000 80,000 sherbimi euro 145,500 Planifikuar 145, , , sherbimi Euro 872,500 Planifikuar , , , , , ,000 sherbimi Euro 150,000 Planifikuar , , , ,000 30,000 sherbimi Euro 5,000 Planifikuar , , sherbimi Euro 64,602 Planifikuar 64, ,534-21, , sherbimi Euro 300,000 Planifikuar , , sherbimi Euro 250,000 Planifikuar , , , , ,000 50,000 sherbimi Euro 28,712 Planifikuar 28, , , , sherbimi Euro 129,204 Planifikuar 129, Digjitalizimi I objekteve-zona Studim Euro Planifikuar , ,

60 Urbane sherbimi 87,000 87, , , Databaza e Ujëmatësve-Zona Urbane Digjitalizimi I objekteve-zona Rural Databaza e Ujëmatësve-Zona Rural Inqizimi I rrjetes se Ujësjallësit Monitorimi I pendes Batllave,Badovc Studim Studim Studim Studim Studim 31 Transformator per KUR Prishtina Zgjerim Trajnime dhe ngritje te kapaciteteve njerzore/trajnime dhe ngritje te kapaciteteve njerzore(rrjeti,sql,erp) Instalimi i Kontrollit te hyrje daljeve per Punetor dhe automjete (Access controll)(9 paisje) 36 VPN dhe internet Zgjerim Punimi I Rrufepritësit ne FPU ALBANIK I eliminuar gjate viteve te 90 kur eshte vendos kulmi I ri.dhe 38 Besi 6.1 i i kycjeve te reja dhe 39 ujematesit e ri 1.9 Fushata vetedijesimi 40 Studim sherbimi Euro 238,000 Planifikuar , , , sherbimi Euro 141,000 Planifikuar , , sherbimi Euro 455,000 Planifikuar , , , sherbimi Euro 1,112,000 Planifikuar ,112, , , , , ,400 sherbimi Euro 45,000 Planifikuar , , , , ,000 5,000 sherbimi Euro 30,000 Planifikuar , , , sherbimi Euro 250,000 Planifikuar , , , , ,000 60,000 sherbimi Euro 15,000 Planifikuar , , sherbimi Euro 50,000 Planifikuar , , , , ,000 10,000 sherbimi Euro 30,000 Planifikuar , , sherbimi Euro 1,695, ,695, , , sherbimi Euro 247, , , , , ,000 68,800 Subtotal 3 10,683,464-40,273 8,418,108-2,265,356-1,024,204-1,150,000 3,193,112-1,065,356 1,754, ,371,844 1,124,200 UJE: 88,447,356 27,811,108 6,370,000 21,254,195 33,012,053 2,574,204 2,146,000 8,102,892 9,233,112 22,279,748 21,659,344 10,606,700 KANALIZIME Zevendesim e infrastrutures Fabrika e ujerave te zeza ne Batllave Euro 1,600,000 Planifikuar - - 1,600, , , i irrjetes se ujerave te zeza ne Dodone Euro 1,500,000 Planifikuar ,500, , , , Nderrimi i rrjetit te ujerave te zeza ne lagjen Dodona 1,600, ,600, ,133, , Pastrimi i rrjetit kolektues 200 km Euro 810,000 Planifikuar , , , , , , Inspektimi i rrjetit te kanalizimit dhe drenazhimit 200 km 400, , , , Pastrimi i kolektorit kryesor Prishteva dhe Vellusha Euro 300,000 Planifikuar , , i i kolektoreve kryesor ne Kalabri Euro 900,000 Planifikuar , , , , i i koleltoreve primar ne zonen e sherbimit Euro 1,920,000 Planifikuar ,000-1,500, , , , , , i i koleltoreve sekondar ne zonen e sherbimit Euro 1,450,000 Planifikuar ,000-1,050, , , , , i i Stacionit te perpunimit ne Lipjan Euro 4,500,000 Planifikuar ,500, , ,000,000 2,000, i i Stacionit te perpunimit ne Podujeve Euro 4,500,000 Planifikuar ,500, , ,000,000 2,000, i i Stacionit te perpunimit ne Drenas Euro 4,500,000 Planifikuar ,500, , ,000,000 2,000,000 Subtotal 1 23,980,000-18,137 1,210,000-22,370, , , ,000 1,333,000 2,370,000 22, ,000 4,410, ,520,000 7,300,000

61 Zgjerim e Infrastruktures - 1 i I Rrjetit te ri ne Drenas III Ø 500 me gjatesi L=1700 m' rehabiliti m sherbimi Euro 190,000 Planifikuar , , , ,000-2 Ndrrimi I rrjetit ekzistues te kanalizimit Ø 300 me gjatesi 450m' rehabiliti m sherbimi Euro 120,000 Planifikuar , , , ,000-3 Punimi I rezervarit V=200m³ per fshatrat Reçak dhe nje pjese te qytetit qe kane presion te ulët. sherbimi Euro 40,000 Planifikuar ,000-36, , Inqizimi I rrjetes se Kanalizimit rehabiliti m sherbimi Euro 245,000 Planifikuar , , , , , Subtotal 2 595,000-8, ,000-36, , , , ,560 Shpenzime Kapitale Jo- Infrastrukturore Studimi ifizibilitetit per Fabriken e ujerave te zeza ne Prishtine Euro 200,000 Planifikuar , , Hartimi i studimit te fisibilitetit 400,000 Planifikuar , , Pergaditja e projektit per trajnim e ujerave te zez; Prishtine,Obiliq dfhe Fushe Kosove 1,400,000 Planifikuar ,000-1,200, , , , Pergaditja e projektit per Sistemin e trajtimit te ujrave te zeza per Drenasin dhe Shtime 100,000 Planifikuar 100, , Subtotal 3 2,100,000-6, ,000-1,800, , , , ,000 - KANALIZIME: 26,675,000 2,069,000-24,206, , , ,000 1,933,000 3,110,840 22, ,000 5,396, ,760,000 7,427,560 GRAND TOTAL: 115,122,356 29,880,108 6,370,000 45,460,195 33,412,053 2,754,204 2,524,000 10,035,892 12,343,952 22, ,000 27,676, ,419,344 18,034,260

62 Pasqyrat financiare per vitin 2012 PREZENTIMI I PASQYRAVE FINANCIARE DHE TABELAVE NDIHMESE (SHËNIME SHPJEGUESE) Shënimet shpjeguese për Standardet e Kontabilitetit të Kosovës kanë për qëllim të japin informacion shtesë për Standardet dhe udhëzime teknike për sa i përket përdorimit dhe zbatimit të tyre. Në rast të ndonjë divergjence ndërmjet Shënimeve Shpjeguese dhe Standardeve, janë Standardet ato që mbizotërojnë.

63 Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7 Column 8 Column 9 Column 10 Column 11 Column 12 Column 13 Column 14 Column 15 Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a. - Prishtinë Prodhimi,konsumi dhe uji i pafaturuar-viti 2012 ( E Planifikuar) Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Totali i ujit të prodhuar m3 3,798,000 3,472,000 3,662,000 3,768,000 3,727,000 3,858,000 3,737,000 3,737,000 3,616,000 3,737,000 3,616,000 3,737,000 44,465,000 Uji i konsumuar në amvisni m 3 1,418,008 1,420,444 1,448,507 1,508,979 1,564,388 1,525,235 1,379,276 1,381,645 1,408,942 1,467,761 1,416,610 1,483,573 17,423,368 Uji i konsumuar në bizneset e vogla m 3 88,042 88,953 89,863 90,773 91,683 92,594 93,504 94,414 95,325 96,235 97, ,751 1,120,294 Uji i konsumuar në bizneset e medha m 3 179, , , , , , , , , , , ,908 2,239,865 Uji i Konsumuar në institucione m 3 154, , , , , , , , , , , ,912 1,860,960 Totali i ujit të faturuar m3 1,840,364 1,844,907 1,875,226 1,937,954 1,995,619 1,958,722 1,815,019 1,819,645 1,849,198 1,910,273 1,861,414 1,936,145 22,644,487 Humbjet teknike dhe administrative të ujit m3 1,957,636 1,627,093 1,786,774 1,830,046 1,731,381 1,899,278 1,921,981 1,917,355 1,766,802 1,826,727 1,754,586 1,800,855 21,820,513 Përqindja e ujit të faturuar % 48% 53% 51% 51% 54% 51% 49% 49% 51% 51% 51% 52% 51% Përqindja e ujit të pafaturuar % 52% 47% 49% 49% 46% 49% 51% 51% 49% 49% 49% 48% 49% TARIFA VOLUMETRIKE E SHËRBIMIT (UJI & KANALIZIMI) Tarifa fikse,volumetrike per uje dhe kanalizim në amvisni Tarifa fikse,volumetrike per uje dhe kanalizim në Biznese te vogla Tarifa fikse,volumetrike per uje dhe kanalizim në Biznese te medha Tarifa fikse,volumetrike per uje dhe kanalizim në Institucione Tabela 10

64 Tabela 11 Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Nr. Konsum. në amvisni # 89,375 89,750 90,125 90,500 90,875 91,250 91,625 92,000 92,375 92,750 93,125 93,500 91,438 Nr. Konsum. në bizneset e vogla # 7,274 7,288 7,301 7,315 7,329 7,343 7,356 7,370 7,384 7,398 7,411 7,425 7,349 Nr. Konsum. në bizneset e medha # 1,560 1,563 1,566 1,569 1,572 1,575 1,577 1,580 1,583 1,586 1,589 1,592 1,576 Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore # Nr. Total I konsumatoreve # 98,742 99,134 99,526 99, , , , , , , , , ,899 Tarifa fikse 64 Tarifa fikse per amvisni Tarifa për bizneset e vogla Tarifa e fikse bizneset e medha Tarifa fikse per institucione Grafikoni 17

65 Pasqyra financiare e ujit të faturuar sipas tarifes volumetrike Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni 595, , , , , , , , , , , ,101 7,317,814 Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla 86,281 87,174 88,066 88,958 89,850 90,742 91,634 92,526 93,418 94,310 95,214 99,716 1,097,888 Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha 176, , , , , , , , , , , ,010 2,195,068 Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione 151, , , , , , , , , , , ,794 1,823,740 Totali i faturimeve 1,009,472 1,012,560 1,026,558 1,054,167 1,079,650 1,065,416 1,006,325 1,009,531 1,023,206 1,050,122 1,030,885 1,066,621 12,434,511 Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 46% 57% 67% 64% 55% 61% 69% 58% 71% 68% 62% 62% 62% Përqindja mesatare i arkëtimit në bizneset e vogla % 79% 78% 77% 77% 71% 75% 79% 77% 73% 78% 72% 78% 76% Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 95% 100% 97% 96% 93% 92% 95% 95% 96% 90% 94% 113% 96% Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 80% 80% 96% 98% 99% 96% 99% 95% 98% 104% 108% 115% 97% Arkëtimet Arkëtimi mujor ne amvisnitë 275, , , , , , , , , , , ,455 4,513,131 Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla 68,174 67,835 68,039 68,240 63,749 67,688 72,587 70,840 68,231 73,662 68,885 77, ,462 Arkëtimi mujor nga bizneset e medha 167, , , , , , , , , , , ,491 2,112,529 Arkëtimi mujor nga institucione 121, , , , , , , , , , , ,254 1,773,390 TOTALI I ARKËTIMIT 632, , , , , , , , , , , ,733 9,234,512 Tabela 12

66 Pasqyra financiare e ujit të faturuar sipas tarifës fikse-2012 Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total 66 Tarifa fikse per konsumatoret e amvisnise 89,375 89,750 90,125 90,500 90,875 91,250 91,625 92,000 92,375 92,750 93,125 93,500 1,097,250 Tarifa fikse per konsumatoret e bizneseve te vogla 21,821 21,863 21,904 21,945 21,986 22,028 22,069 22,110 22,151 22,193 22,234 22, ,578 tarifa fikse per konsumatoret e bizneseve te medha 4,680 4,689 4,697 4,706 4,715 4,724 4,732 4,741 4,750 4,759 4,767 4,776 56,735 Tarifa fikse per konsumatoret e institucioneve 1,600 1,602 1,603 1,604 1,605 1,607 1,608 1,609 1,610 1,612 1,613 1,614 19,286 Totali i faturimeve 117, , , , , , , , , , , ,165 1,437,848 Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 46% 57% 67% 64% 55% 61% 69% 58% 71% 68% 62% 62% 62% Përqindja mesatare i arkëtimit në bizneset e vogla % 79% 78% 77% 77% 71% 75% 79% 77% 73% 78% 72% 78% 76% Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 95% 100% 97% 96% 93% 92% 95% 95% 96% 90% 94% 113% 96% Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 80% 80% 96% 98% 99% 96% 99% 95% 98% 104% 108% 115% 97% Arkëtimet Arkëtimi mujor ne amvisnitë 41,306 51,586 60,324 57,712 50,318 55,708 63,104 53,292 65,934 62,685 57,777 57, ,587 Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla 17,242 17,013 16,923 16,834 15,599 16,431 17,482 16,928 16,179 17,334 16,086 17, ,369 Arkëtimi mujor nga bizneset e medha 4,448 4,690 4,573 4,507 4,403 4,325 4,476 4,487 4,555 4,262 4,471 5,388 54,584 Arkëtimi mujor nga institucione 1,283 1,276 1,537 1,564 1,583 1,540 1,584 1,526 1,574 1,683 1,740 1,862 18,752 TOTALI I ARKËTIMIT 64,280 74,565 83,357 80,617 71,904 78,004 86,645 76,232 88,242 85,964 80,073 82, ,292 Tabela 13

67 Pasqyra financiare e ujit të faturuar sipas tarifave volumetrike & fikse-2012 Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total 67 Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni 684, , , , , , , , , , , ,601 8,415,064 Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla 108, , , , , , , , , , , ,991 1,362,466 Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha 181, , , , , , , , , , , ,786 2,251,802 Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione 152, , , , , , , , , , , ,408 1,843,026 Totali i faturimeve 1,126,948 1,130,463 1,144,886 1,172,922 1,198,831 1,185,024 1,126,358 1,129,991 1,144,093 1,171,434 1,152,623 1,188,786 13,872,358 Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 46% 57% 67% 64% 55% 61% 69% 58% 71% 68% 62% 62% 62% Përqindja mesatare i arkëtimit në bizneset e vogla % 79% 78% 77% 77% 71% 75% 79% 77% 73% 78% 72% 78% 76% Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 95% 100% 97% 96% 93% 92% 95% 95% 96% 90% 94% 113% 96% Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 80% 80% 96% 98% 99% 96% 99% 95% 98% 104% 108% 115% 97% Arkëtimet Arkëtimi mujor ne amvisnitë 316, , , , , , , , , , , ,295 5,190,719 Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla 85,416 84,848 84,962 85,074 79,349 84,119 90,068 87,768 84,410 90,995 84,971 94,851 1,036,831 Arkëtimi mujor nga bizneset e medha 172, , , , , , , , , , , ,879 2,167,112 Arkëtimi mujor nga institucione 122, , , , , , , , , , , ,116 1,792,142 Totali I arketimeve 696, , , , , , , , , , , ,142 10,186,804 Tabela 14

68 Pasqyra mujore e të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2012 krahasuar me vitin 2011 Totali Janar- Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor qershor Aktual 11 Buxheti 12 Aktual 11 Buxheti 12 Aktual 11 Buxheti Aktual 11 Buxheti 12 Aktual 11 Buxheti 12 Aktual 11 Buxheti 12 Aktual 11 Buxheti 12 Totali i faturimit nga shitjet e ujit 940,679 1,126, ,576 1,130, ,776 1,144, ,222 1,172, ,243 1,198, ,083 1,185,024 5,713,580 6,959,074 Shitjet tjera 40,055 69,583 18,844 69,583 48,271 69,583 22,920 69,583 22,237 69,583 53,909 69, , ,498 Provizionimi i borxheve të këqija (496,774) (499,912) (444,094) (416,623) (291,440) (336,684) (231,041) (369,433) (375,175) (450,229) (338,991) (405,458) (2,177,516) (2,478,339) Arkëtimi neto 483, , , , , , , , , , , ,149 3,742,299 4,898,232 Shpenzimet Vlera ujit te paperpunuar 6,964 7,382 6,964 7,382 6,290 6,667 6,964 7,382 6,739 7,144 6,964 7,382 40,884 43,338 Shpenzimet e energjise 228, , , , , , , , , , , , ,231 1,036,934 Shpenzimet e karburanteve ,894 10, ,638 12,336 8,309 8,808 31,931 33,847 Shpenzimet e personelit 270, , , , , , , , , , , ,441 1,775,187 1,881,714 Shpenzimet materiale 52,121 55,249 40,326 42,746 63,723 67, , ,599 55,530 58,862 28,202 29, , ,898 Sherbimet e jashtme kontraktuese 42,757 45,322 30,053 31,857 66,469 70,458 30,681 32,522 41,385 43,868 23,345 24, , ,773 Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solid - - 2,500 2, ,133 2, ,227 5,541 Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit 1,279 1,356 3,153 3,342 6,810 7,219 2,798 2,965 20,245 21,460 4,259 4,514 38,544 40,857 Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. 1,411 1,495 1,439 1,525 10,863 11,515 3,939 4,176 24,024 25,466 4,247 4,501 45,922 48,678 Total shpenzimet operative 604, , , , , , , , , , , ,077 3,494,857 3,704,580 Difereca arketimi neto-shpenzimet operative (120,256) 56,144 (9,881) 222,457 (11,672) 131, , ,905 10, , , , ,442 1,193,651

69 Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8 Column9 Column10 Column11 Column12 Column13 Column14 Column15 Column16 Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a. - Prishtinë Vazhdimi Elementet Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Buxheti Buxheti Buxheti Buxheti Buxheti Aktual 11 Aktual 11 Aktual 11 Aktual 11 Aktual 11 Aktual Buxheti 12 Totali Janar- Dhjetor Aktual 11 Buxheti 12 Totali i faturimit nga shitjet e ujit 972,077 1,126, ,408 1,129,991 1,007, ,144, ,835 1,171, ,587 1,152,623 1,007,559 1,188,786 11,498,434 13,872,358 Shitjet tjera 40,655 69,583 19,127 69,583 48,995 69,583 23,264 69,583 22,570 69,583 24,500 69, , ,995 Provizionimi i borxheve të këqija (330,863) (314,510) (311,849) (397,412) (326,622) (307,818) (330,230) (338,160) (341,471) (363,083) (302,127) (321,227) (4,120,677) (4,520,549) Arkëtimi neto 681, , , , , , , , , , , ,142 8,095,932 10,186,804 Shpenzimet Vlera ujit te paperpunuar 6,739 7,144 6,964 7,382 6,964 7,382 6,964 7,382 6,964 7,382 6,290 6,667 81,769 86,676 Shpenzimet e energjise 120, , , , , , , , , , , ,291 1,978,879 2,097,629 Shpenzimet e karburanteve 24,399 25, ,894 10,487 69,102 73,249 Shpenzimet e personelit 280, , , , , , , , , , , ,357 3,512,365 3,723,139 Shpenzimet materiale 38,827 41,157 47,258 50,094 71,694 75,997 52,121 55,249 40,326 42,746 63,723 67, , ,687 Sherbimet e jashtme kontraktuese 28,211 29,904 23,585 25,000 39,427 41,793 42,757 45,322 30,053 31,857 66,469 70, , ,107 Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solid ,500 2, ,127 8,615 Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit 14,424 15, ,068 5,372 1,279 1,356 3,153 3,342 6,810 7,219 69,580 73,756 Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. 1,577 1, , ,336 16,340 17,321 1,411 1,495 1,439 1,525 10,863 11, , ,542 Total shpenzimet operative 515, , , , , , , , , , , ,541 7,309,748 7,748,400 Difereca arketimi neto-shpenzimet operative 166, ,896 (265,796) (170,378) 185, ,094 77, , , ,158 25, , ,184 2,438,404 Tabela 15

70 RRJEDHA E PARASË PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2012 E l e m e n t e t Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative 701, , , , , , , , , , , , Rrjedha e parasë - shpenzimet operative 640, , , , , , , , , , , ,541 Rrjedha e parasë - investimet kapitale 232, , , , , , , , , , , ,586 Gjendja e parasë në fillim të periudhës 1,560,148 1,388,866 1,383,896 1,287,713 1,343,191 1,305,593 1,389,238 1,496,707 1,098,902 1,200,568 1,235,524 1,306,255 Rrjedha e parasë në fund të periudhës 1,388,866 1,383,896 1,287,713 1,343,191 1,305,593 1,389,238 1,496,707 1,098,902 1,200,568 1,235,524 1,306,255 1,269,432 Tabela 16 Grafikoni 17 Grafikoni 18

71 Column 1 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7 Column 8 Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a. - Prishtinë Tabela 17 Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve për vitet Elementet Buxheti 2011 Projektuar 2012 Projektuar 2013 Buxheti 2014 Projektuar 2015 Projektuar 2016 Kategorizimi i te ardhurave Totali i shitjeven nga shërbimi i ujit 11,522,987 13,872,358 14,811,022 15,702,517 16,887,348 18,036,337 Shitjet tjera 911, ,995 1,018,163 1,213,004 1,333,935 1,467, Të ardhurat bruto 12,434,082 14,707,353 15,829,185 16,915,521 18,221,283 19,503,665 Të ardhurat e arketuara 8,109,274 10,186,804 11,600,180 12,448,831 13,551,296 15,185,849 Kategorizimi i shpenzimeve Vlera ujit te paperpunuar 81,994 97, , , , ,289 Shpenzimet e energjise 1,715,038 1,823,501 1,859,971 1,915,770 1,954,086 2,012,708 Shpenzimet e karburanteve 134, , , , , ,496 Shpenzimet e personelit 3,566,271 4,074,429 4,481,873 4,930,060 5,423,066 5,965,372 Shpenzimet materiale 668, , , , , ,386 Sherbimet e jashtme kontraktuese 434, , , , , ,670 Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solid 25,827 31,136 34,250 37,675 41,443 45,587 Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit 198, , , , , ,115 Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. 506, , , , , ,380 Totali i shpenzimeve operative 7,331,141 7,748,401 8,218,266 8,896,021 9,632,361 10,402,004 Amortizimi 3,447,534 3,381,013 3,344,633 3,309,526 3,375,716 3,375,716 Borgji i keq 3,413,712 3,685,554 3,210,842 3,253,686 3,336,053 2,850,488 Fitimi-humbja pas financimit të shpenzimeve operative,amortizimit dhe borgjeve të këqija (1,758,306) (107,614) 1,055,444 1,456,288 1,877,153 2,875,458 Të ardhurat tjera Të ardhurat nga interesi Shpenzimet tjera Shpenzimet e interesit Shpenzimet për tatimin në fitim Të ardhurat neto pas tatimit (1,758,306) (107,614) 1,055,444 1,456,288 1,877,153 2,875,458

72 72 Grafikoni 19