2 Deklaratat e KUR "Prishtina" sh.a.

Transcription

1

2 Nr. Përmbajtja 1 HYRJE 1.1. Përshkrimi i ndërmarrjes-të përgjithshme Prishtina-Kryeqyteti i Republikës së Kosovës-selia qendrore e ndërmarrjes Lokacioni i KUR "Prishtina" sh.a Qasja në përpilimin e Planit të Biznesit Rregullativa ligjore Përshkrimi i ndërmarrjes Historiku i ndërmarrjes Burimet e ujit të KUR Prishtina sh.a Fabrika për përpunimin e ujit në Shajkovc Fabrika për përpunimin e ujit në Badovc Fabrika për përpunimin e ujit në Shkabaj Stacioni për përpunimin e ujit në Drenas Stacionet për pompimin dhe përpunimin e ujit Kategoritë dhe profili i konsumatorëve, Numri i konsumatorëve dhe trendi mujor i rritjes sipas Njësive Operative të Ujësjellësve (NJOU) Zona e Shërbimit 1.2. Statistikat aktuale dhe indikatorët e performancës Gjendja e përgjithshme në KUR ''Prishtina'' sh.a Performanca e përgjithshme e KUR Prishtina sh.a. gjatë vitit Performancat e financiar gjatë vitit Performancat operative në vitin 2015 Performancat operative dhe financiare në vitin 2015 (në numra, vlera dhe përqindje) 2 Deklaratat e KUR "Prishtina" sh.a Deklarata e Misionit 2.2. Deklarata e Vizionit 2.3. Deklarata e rrezikut (riskut) Deklarata e tarifës së shërbimit Tarifa fikse dhe volumetrike për shërbimet e ujësjellësit & kanalizimit ( ZRRUK/UTSH 551 datë ) Tarifa për administrim dhe shpenzimet e kycjes në rrjetin e shërbimevetë ujit dhe kanalizimit Tarifa për shërbimet tjera 3. Qëllimet strategjike të KUR Prishtina sh.a. periudha Faqe 3.1. Përfundimi i Fabrikës për përpunimin e ujit në Shkabaj -Kapaciteti maksimal 750 l/sec gjatë vitit 2016 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 1

3 Synimi i përgjithshëm i projektit Komponentet e projektit të fabrikës Përshkrimi i Projektit Sistemi i Transmisionit të Ujit Sistemi i Fabrikës për trajtimin e ujit Madhësia e projektit dhe vlera e investimit Vendndodhja e projektit Flokulimi Trajtimi terciar Rezervuarët e ujit të pastër Stacioni i pompimit të ujit të pastër Lagunat e llumit 3.2. Reduktimi i ujit pa të ardhura (zvoglimi i humbjeve teknike dhe administrative) Matja e sasisë së ujit të nxjerrë Matja e sasisë së ujit të përpunuar-distribuuar Matja e sasisë së ujit të përpunuar-që futet në rezervuare Matja e sasisë së ujit të përpunuar-që futet në zona Leximi i matësve eliminimi i faturimit aforfe Konsumi i autorizuar me ujëmatës i pa-faturuar Konsumi i autorizuar pa ujëmatës dhe i pa-faturuar Humbjet fizike të ujit Analizimi i të dhënave-nxjerrja e përfundimeve 3.3. Eliminimi i plotë i humbjeve komerciale të ujit Humbja (vjedhja) e ujit nga hidrantët Humbja (vjedhja) përmes by passe (anashkalimi i matësit) Manipulimi më matës Standardizimi i matësve Eliminimi i gabimeve softuerike dhe njerëzore 3.4. Rritja e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë & bizneseve të vogla Fushata e sensibilizimit Eliminimi i faturimit aforfe Zbatimi i Ligjit për faljen e borxheve të vjetra përpara datës (L-05/2015) Rritja e zonës së furnizimit me ujë të pijes dhe ujërave të zeza (mbulimi i plotë i zonës së shërbimit) Analiza e kërkesës për ujë parashimimi për të ardhmen 4.1. Banorët në zonën e shërbimit D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 2

4 4.2. Kategoritë e konsumatorëve të ujit - profili Kategoritë e konsumatorëve- amvisëria Kategoritë e konsumatorëve- bizneset e vogla Kategoritë e konsumatorëve- bizneset e mëdha Kategoritë e konsumatorëve-institucionet 4.3. Kategoritë e konsumatorëve të ujërat e zeza profili 4.4. Kërkesa reale aktuale për ujë (litër/për kokë/ditë) Kërkesa sasiore aktuale dhe parashimimi për ujë 4.5. në m³ ( ) Kërkesa sasiore aktuale dhe parashikimi për ujë 4.6. l/ditë/banorë ( ) 4.7. Uji pa të ardhura-humbjet e ujit Plani i investmimeve kapitale për periudhën Lista e projekteve kapitale Rritja infrastrukturore për ujë Përtritja jo infrastrukturore për ujë Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore Teknologji informative Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore për ujë Rritja jo infrastrukturore për ujë Aktivitetet biznesore për ujë Aktivitetet biznesore për ujërat e zeza 5.2. Totali i investimeve dhe mirëmbajtjes kapitale për periudhën Analiza e shpenzimeve për investime kapitale Struktura organizative dhe planifikimi i 6. personelit Struktura organizative Struktura menaxhuese Skema organizative-organogrami 6.2. Planifikimi i personelit Numri total i stafit administrativ dhe operativ Strtuktura kualifikuese dhe gjinore Strtuktura nacionale Strtuktura moshës së personelit Numri i personelit në raport me numrin e konsumatorëve Parashikimi buxhetit shpenzimet 7. operative & mirëmbajtjes D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 3

5 7.1. Analiza e shpenzimeve Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes 7.2 Analiza e shpenzimeve të NJOU NJOU-Prishtina NJOU-Fushë Kosova NJOU- Obiliqi NJOU- Graqanica NJOU- Shtime NJOU- Lipjan NJOU- Podujevë NJOU- Drenasi 7.3. Struktura sipas kategorive të shpenzimeve te NJOU Analiza e shpenzimeve të mundshme në procedurë gjyqësore Analiza e shpenzimeve të investimeve të financuara nga kreditë dhe grantet Faza e II-të (kthimi i kamatave ) Faza e III-të (kthimi i kamatave ) Krijimi i fondeve për kthimin e kredive Fondi për kthimin e kryegjësë për Fazën e II-të Fondi për kthimin e kryegjësë për Fazën e III-të Plani detal i kthimit të kredisë së Fazës II-të (principali, interesi dhe taksa menaxhuese) Plani detal i kthimit të kredisë së Fazës III-të (principali, interesi dhe taksa menaxhuese) Kthimi i kryegjësë -principalit 7.6. Analiza e shpenzimeve të personelit Treguesit e performacës (financiar & teknik) 8. Të ardhurat e nevojshme dhe analiza e tarifës 8.1. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve bazë Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës në bazë të konsumit faktik të ujit Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave Sektori i bizneseve të vogla Sektori i bizneseve të mëdha Sektori i institucioneve shtetërore dhe publike Sektori i amvisërisë 8.2. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 4

6 Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin) 8.3. e rasteve sociale 8.4. Rregullimi i bazë së të dhënave 8.5. Faturimi i shërbimeve bazë 8.6. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve 8.7. Ekzekutimi i shkyçjeve nga shërbimi 8.8. Kontratat e shërbimit me konsumatorët 8.9. Riprogramimi i borxheve të akumuluara Hulumtimi i opinionit Niveli i përmbushjes së kënaqësisë së konsumatorëve Falja e borxheve publike Deklarata e të ardhurave sipas Njësive Operative të Ujësjellësit (NJOU) Deklarata e të ardhurave:njou- Prishtinë Deklarata e të ardhurave:njou- Fushë Kosovë Deklarata e të ardhurave:njou- Obiliq Deklarata e të ardhurave:njou- Graqanicë Deklarata e të ardhurave:njou- Shtime Deklarata e të ardhurave:njou- Lipjan Deklarata e të ardhurave:njou- Podujevë Deklarata e të ardhurave:njou- Drenas Deklarata e të ardhurave-totali I KUR Prishtina sh.a. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në KUR ''Prishtina" sh.a Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU Prishtinë Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU Fushë Kosovë Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU Obiliq Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU Graqanicë Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU Shtime Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU Lipjan Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU Podujevë Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU Drenas Totali i të hyrave tjera për KUR "Prishtina" sh.a në periudhën Burimet e informacioneve D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 5

7 Shkurtesa ASK BD BE BERZH IKSHPK IKU KFNMU KRUP NJOU LU MMPH NJPM-NP NP QRK UPF ZRRUK LISTA E SHKURTESAVE TË PËRDORURA Sqarimi për shkurtesën e përdorur Agjensioni i Statistikave të Kosovës Bordi i Drejtoreve Bashkimi Evropian Banka Evropiane për Zhvillim Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës Instituti i Kosovës për Ujëra Këshilli Nder Ministror për Ujërat Kompania Rajonale e Ujësjellësit PRISHTINA Njësia Operative e Ujësjellësit Leja Ujore Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Njësia për Politika e Monitorim të Ndërmarrjeve Publike Ndërmarrjet Publike Qeveria e Republikës së Kosovës Uji i Pa-Faturuar Zyra e Rregullatorit për Ujësjellës dhe Kanalizim D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 6

8 1. HYRJE 1.1. Përshkrimi i ndërmarrjes Prishtina-Kryeqyteti i Republikës së Kosovës-selia qendrore e ndërmarrjes Prishtina është kryeqyteti i Republikës së Kosovës.Prishtina shtrihet buzë Rrafshnaltës së pëlleshme rrëzë Maleve të Argjendta,ashtu sikurse dikur Ulpiana,ka pozitë të përshtatshme gjeografike, ngase gjendet në kryqëzimin e rrugëve parësore kontinentale. Pozita e këtillë gjeostrategjike ka bërë që që historia e Prishtinës të përcillet nga shumë ngjarje të rëndësishme historike. Qyteti ka dy lumenj tanimë të shterur (të mbuluar me kanale të betonit).rrethohet nga një kurorë bregore që përbëhet nga Veterniku dhe Matiqani në anën jugore,pyjet e blerta të Gërmisë në lindje dhe Dragodani (Arbëria) në perëndim. Prishtina ka lartësinë mesatare mbidetare prej 585 deri në 600 metra.dominohet nga një klimë të zbutur kontinentale. Të shumtën e kohës mbizotërojnë (klima) me ditë të nxehta dhe net të freskëta malore. Prishtina e sotme,në bazë të të dhënave relevante antike ishte njëra nga tri qytetet e rëndësishme të Dardanisë (ashtu siç quhej atëbotë Kosova e sotme); Justiniana Prima, Justiniana Secunda (Ulpiana) dhe Justinopolis. Prishtina u themelua nga Perandorët romakë me prejardhje ilire të lindur në Dardani- Justiniani ( ). D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 7

9 Prandaj edhe emërtimi i saj evoluon gjatë shekujve të më pastajmë-justiniana, Istriana, Istrina, Pri+Istrina për të marrë përfundimisht trajtën e sotme Prishtina. Në mesjetë në Prishtinë ekzistonte rafinatio argenti, përpunimi vëllimor dhe cilësor i argjendit sepse afërsia e minierave të Novo Bërdes (Artanës) dhe Trepçës. Në shekullin XVII qyteti përjeton hovin e një zhvillimi ekonomik më të shpejtuar. Konsiderohej si një vendbanim me më shumë se banorë. Prishtina,tanimë shpërfaqet si një qytet i bukur dhe bashkëkohor,i gërshetuar me gjurmë e tipare karakteristike të kulturave të lashta ilire,romake,bizantine e osmane. Në thesarin e trashëguar ndër shekuj,bashkëjetojnë objekte të llojllojshme arkitektonike të dedikimeve të ndryshme:xhami, hamame, kisha, manastire biblioteka, muze etj Lokacioni i KUR Prishtina sh.a. KUR 'Prishtina' sh.a. është etnitet unik, i rexhistruar në Ministrinë e Tregëtisë dhe Industrisë në numrin Selia qëndrore e ndërmarrjes ndodhet në Prishtinë (kodi 10000), në rrugën 'Tahir Zajmi' pa numër,telefon ,fax , postë eletronike info@kurprishtina.com, ëeb faqe: Njësitë operative të ujësjellësve të organizuara në për komunat e zonës së shërbimit ndohen në adresat: NJOU- Fushë Kosova, rruga : 7 shtatori. NJOU- Obiliq, rruga Hasan Prishtina,pa nr.,telefoni nr NJOU- Graqanicë, rruga Car Llazar,pa nr. NJOU- Shtime, rruga Isa Boletini, nr.5, NJOU- Lipjan, rruga 12 Qershori,pa nr.,telefoni nr NJOU- Podujevë, rruga: Brigadat,pa nr.,telefoni nr NJOU- Drenas, rruga : Feronikli,pa nr.,telefoni nr D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 8

10 Qasja në përpilimin e Planit të Biznesit Me Planin e biznesit janë definuar qartë orientimet dhe objektivat zhvillimore të Kompanisë si dhe rezultatet e pritshme. Gjithashtu janë marrë në konsideratë edhe rezultatet (historike) e arritura në përgjatë viteve që nga viti Plani i biznesit është përgatitur duke pasur parasysh gjendjen ekzistuese të Kompanisë, trendet e zhvillimit të sektorit të ujit në Kosovë dhe regjion me qëllim që të adoptohen praktikat më të mira për një zhvillim të qëndrueshëm finaciar dhe tekniko teknologjik të Kompanisë. Gjithashtu në të gjitha fazat e hartimit, zhvillimit dhe implementimit të të gjitha dokumenteve strategjike është marrë në konsideratë edhe ambienti ekonomik dhe socio-kulturor në Republikën e Kosovës. Parametrat finaciar dhe operativ janë ridizajnuar dhe analizuar duke përdore metodat krahasimtare e empirike në mënyrë që të jenë të arritshme (duke lënë mundësinë e tejkalimit të të njëjtave) dhe sa më afër realitetit. Plani i Biznesit, merr parasysh strategjinë zhvillimore të Institucioneve të Republikës së Kosovës për sektorin e ujit si në nivel qeveritare edhe nivel komunal, njëkohësisht edhe Direktivat evropiane për ujin e pijes dhe ujërat e zeza. Akcionari, menaxhmenti si dhe të gjithë të punësuarit do të jenë të angazhuar maksimalisht që me punën e tyre të realizojnë objektivat që dalin nga ky Plan,në mënyrë që Kompania të arrijë të përmbushë vizionin dhe misionin Rregullativa ligjore KUR Prishtina është e organizuar në cilësinë e shoqërisë tregtare. Akcionet janë të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Veprimtarinë e vet operative dhe financiare do t a organizojë dhe përmbushë duke pasur për bazë detyrimet në zbatimin e akteve dhe dispozitave ligjore të miratuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës: Ligji mbi ndërmarrjet publike (Nr. 03/L-087) Ligji mbi afruesit e shërbimeve të ujit dhe mbeturinave ( Nr. 03/-L-086) D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 9

11 Ligji mbi menagjimin e financave publike(2008/03 L048) Ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive (2012/04-L-116) Ligji mbi shoqëritë tregtare (2011/04-L-006) Ligji mbi ujërat (04/L-147) Ligji i punës (2010/03-L-212) Ligji mbi mbrojtjen e të dhënave personale (2010/03-L-172) Ligji mbi festat zyrtare (03/L-064) Ligji i punës (03/L-212) etj Ligji mbi faljen e borxheve publike Përshkrimi i ndërmarrjes Historiku i ndërmarrjes Profili i Ujësjellësit, është ngushtë e lidhur me historikun e Prishtinës kryeqytetit të Kosovës si dhe vendbanimeve që gravitojnë afër kryeqendrës. Pas luftës së Kosovës ( ) kompania i është nënshtruar procesit të konsolidimit përkatësisht regjionalizimit. Tash zona e shërbimit është e shtrirë në gjithë territorin e Kosovës qëndrore. Furnizimi me ujë i Prishtinës, daton që nga kohët e hershme nga burimet natyrale të Gërmisë kurse më vonë nga puset në Kolevicë.Prishtina në vitin 1961-ta kishte përafërsisht banorë. Në këtë vit fillon shfrytëzimi i liqenit akumulues të Badovcit për furnizimin e qytetit të Prishtinës dhe rrethinës me ujë të pijes. Në fund të viteve 70 të shekullit të kaluar, paralelisht me rritjen e zhvillimeve urbanistike në qytetin e Prishtinës dhe rrethinës fillon edhe rritja e kërkesave për ujë të pijes dhe largimin e ujërave të ndotura. Shtohen sasitë e ujit të pijes duke shfrytëzuar akumulimin e liqenit të Batllavës, burimet nëntokësore në Fushë Kosovë dhe Obiliq. Përveç shtimit të sasisë së ujit në këtë periudhë janë bërë edhe investimet kualitative në rrjetin shpërndarës të ujit të pijes dhe ujërave të zeza. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 10

12 Në vitin 2007 Ndërmarrja, shndërrohet në shoqëri aksionare me emërtimin: Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina -shoqëria aksionare që përfshin ofrimin e shërbimeve në komunat; Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Lipjan, Podujevë, Gllogoc, Graqanicë dhe Vushtri. KUR Prishtina është ndërmarrja më e madhe e furnizimit më ujë të pijes Republikën e Kosovës Burimet e ujit të KUR PRISHTINA sh.a. KUR PRISHTINA sh.a. ka një sistem shumë kompleks të prodhimit dhe përpunimit të ujit. Aktualisht uji burimor merret nga Liqenet akumuluese, kanalet e ujitjes, burimet nëntokësore-puset etj Fabrika për përpunimin e ujit në Shajkovc Fabrika e përpunimit të ujit në Shajkovc, ujin e papërpunuar e merr në Liqenin artificiale akumuluese në Batllavë. Sipërfaqja e akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë prej 2.69 km². Sasia bruto e ujit të akumuluar në kuotën maksimale është m³ Fabrika për përpunimin e ujit në Badovc Fabrika e përpunimit të ujit në Bodovc, ujin e papërpunuar e merr në Liqenin artificial akumulues në me të njëjtin emër. Sipërfaqja e akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë prej 1.16 km². Sasia bruto e ujit të akumuluar në kuotën maksimale është m³. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 11

13 Fabrika për përpunimin e ujit në Shkabaj Fabrika e përpunimit të ujit në Shkabaj, është në fazën e ndërtimit. Janë nënshkruar të gjitha kontratat deri në finalizimin e të gjitha punimeve dhe funksionalizimin provues në vitin Uji i papërpunuar merret në Liqenin artificial akumulues në Gazivodë. Sipërfaqja e akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë prej km². Sasia bruto e ujit të akumuluar në kuatën maksimale është m³ Stacioni për përpunimin e ujit në Drenas Stacioni për përpunimit të ujit në Bivolak ka kapacitet prej 60 l/s. Ujin fillestar e merr nga kanali i hapur për ujitje në Bivolak përkatësisht nga Liqeni artificial akumulues në Gazivodë. Sipërfaqja e akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë prej km². Sasia bruto e ujit të akumuluar në kuatën maksimale është m³ Stacionet për pompimin dhe përpunimin e ujit të ujit të pijes: Në KUR Prishtina sh.a. ekzistojnë edhe këto stacione të përpunimit dhe pompimit Stacioni i pompimit Kroni,kapaciteti 50l/s. Stacioni i pompimit Kastrioti, kapaciteti 20 l/s. Stacioni i pompimit Shtime, kapaciteti 30 l/s. Stacioni i pompimit Lipjani, kapaciteti 50 l/s. Stacioni i pompimit Podujeva, kapaciteti 18 l/s. Stacioni i pompimit Vragoli, kapaciteti 20 l/s. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 12

14 Sasia e e përgjithshme e ujit të përpunuar e vënë në dispozicion të konsumatorëve brenda sistemit të KUR ''Prishtina'' sh.a. pompohet minimalisht një herë dhe maksimalisht 4 herë. Prandaj kostoja e prodhimit dhe shpërndarjes është e lartë (konsumi i madh i energjisë elektrike, kemikateve dhe amortizimi i pompave-elektromotorëve). Tabela e prodhimit dhe distribuimit te ujit te pijes sipas vendit te nxjerrjes e shprehur ne litra për sekondë. Objektet prodhuese Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor Janar- Dhjetor Batllava Badovci Kroni Shtime Kastrioti Lipjani Podujeva Drenasi Totali 1,393 1,419 1,383 1,435 1,394 1,470 1,412 1,398 1,426 1,375 1,410 1,363 1,407 Rrjetin e shpërndarjes së ujit të pijshëm e kompletojnë: Rrjeti primar i shpërndarjes së ujit në gajtësi prej 1200 km Rrjeti sekondar i shpërndarjes në gjatësi prej 700 km Depozite (rezervuare) me vëllim V= m³, Rrjeti primar për bartjen e ujërave të zeza në gjatësi prej 350 km, D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 13

15 Tabela e planit mujor të përpunimit dhe distribuimit të ujit të pijes për vitin 2015 e matur në m³.përpunimi dhe distribuomi sipas objekteve prodhuese-komunave Objektet prodhuese Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor Janar- Dhjetor Batllava 2,122,000 1,980,000 2,098,000 2,085,000 2,063,000 2,130,000 2,105,000 2,072,000 2,033,000 2,085,000 2,098,000 2,032,000 24,903,000 Badovci 892, , , , , , , , , , , ,200 10,582,200 Kroni 217, , , , , , , , , , , ,000 2,525,000 Shtime 67,200 71,500 77,500 76,300 80,100 81,000 86,000 80,000 80,000 76,300 77,500 67, ,600 Kastrioti 52,000 51,000 52,000 53,000 56,000 59,200 59,400 59,000 59,000 59,400 58,000 59, ,000 Lipjani 165, , , , , , , , , , , ,000 2,021,300 Podujeva 40,000 37,700 40,600 50,600 61,000 55,500 46,000 58,000 55,000 50,600 40,600 42, ,600 Drenasi 176, , , , , , , , , , , ,000 2,258,300 Totali 3,731,900 3,555,700 3,702,900 3,720,400 3,732,600 3,810,900 3,782,500 3,744,500 3,695,000 3,683,000 3,654,200 3,651,400 44,465,000 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 14

16 Kategoritë dhe profili i konsumatorëve, Urdhëresa tarifore në zbatim për periudhën specifikon vetëm dy kategori të konsumatorëve; shtëpiak (amvisëri) dhe jo shtëpiak (institucione, biznese, industri etj). KUR Prishtina sh.a. për nevoja të një planifikimi dhe monitorimi më të mirë ka ndarë më tutje në katër kategori të konsumatorëve: 1. Amvisëria 2. Bizneset e vogla 3. Bizneset e mëdha 4. Institucionet Profili i konsumatorëve të KUR Prishtina sh.a.,është shumë heterogjen. Madje madje edhe brenda kategorisë së njëjtë të ndarjeve apo edhe nënndarjeve vërehet heterogjeniteti i tyre. Nga aspekti i rregullshmërisë së pagesave ekzistojnë dy ekstreme. Konsumatorë që aktualisht janë në parapagim dhe konsumatorë që asnjëherë nuk kanë paguar për shërbimet që kanë pranuar. Nga aspekti i gjendjes sociale. Konsumatorë me gjendje ekonomike shumë të mirë dhe konsumatorë të skemës sociale në rreth 10 %.etj Struktura e konsumatorëve krahasuar me sektorin e furnizimit me ujë të pijes në Republikën e Kosovës është më e favorshme. Përqindja e pjesëmarrjes së konsumatorëve joshtëpiakë është më e madhe se sa në sektorin në tërësi. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 15

17 Elementet Prishtina Fushë Kosova Obiliqi Graqanica Shtime Lipjani Podujeva Drenasi Total Nr. Konsum. në amvisni # 61,712 9,851 4,985 3,188 2,826 7,451 6,288 3,559 99,860 Nr. Konsum. në bizneset e vogla # 7, ,812 Nr. Konsum. në bizneset e medha # ,229 Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore # Numri total I konsumatorëve # 70,930 10,432 5,300 3,493 3,126 8,103 7,210 4, ,687 Pjesmarrja e numrit të konsumatorëve sipas kategorive në totalin e numrit të konsumatorëve Nr. Konsum. në amvisni 61.80% 9.86% 4.99% 3.19% 2.83% 7.46% 6.30% 3.56% % Nr. Konsum. në bizneset e vogla 71.91% 4.52% 2.24% 1.88% 2.37% 4.58% 7.93% 4.58% % Nr. Konsum. në bizneset e medha 77.14% 4.07% 2.69% 4.15% 0.65% 8.30% 1.95% 1.06% % Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore 62.98% 5.34% 5.09% 6.49% 4.58% 7.00% 5.22% 3.31% % Numri total I konsumatorëve 62.94% 9.26% 4.70% 3.10% 2.77% 7.19% 6.40% 3.63% % Numri i konsumatorëve dhe trendi mujor i rritjes sipas Njësive Operative të Ujësjellësve (NJOU) Aktivitetet të bazuara edhe në shifrat e prezantuara më lartë,tregojnë përkushtimin e menaxhmentit dhe personelin mbështetës në identifikimin e vazhdueshëm të konsumatorëve që në çfarëdo formë janë lidhur në rrjetën e furnizimit me ujë. Numri i konsumatorëve në fund të vitit 2015 është më i madh për rreth 2 % përkatësisht 2378 konsumatorë në krahasim me vitin paraprak,ndërsa në krahasim me vitin 2005 rritja është për 227 % përkatësisht konsumatorë. Ndërsa në përfundim të kësaj periudhës së Planit të biznesit do të jetë 15 % më e madhe se gjendja aktuale ose rreth konsumatorë të kategorive të ndryshme. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 16

18 Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU Prishtrina Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Nr. Konsum. në amvisni # 61,800 61,932 62,064 62,196 62,328 62,460 62,592 62,724 62,856 62,988 63,120 63,252 63,252 Nr. Konsum. në bizneset e vogla # 7,917 7,948 7,948 7,948 7,948 7,948 7,948 7,948 7,948 7,948 7,948 7,948 7,948 Nr. Konsum. në bizneset e medha # Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore # Numri total I konsumatorëve # 71,157 71,321 71,454 71,588 71,721 71,854 71,988 72,121 72,254 72,388 72,521 72,654 72,654 Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU - Fushë Kosova Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Nr. Konsum. në amvisni # 10,760 10,772 10,784 10,796 10,808 10,820 10,832 10,844 10,856 10,868 10,880 10,892 10,892 Nr. Konsum. në bizneset e vogla # Nr. Konsum. në bizneset e medha # Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore # Numri total I konsumatorëve # 11,376 11,390 11,404 11,419 11,433 11,447 11,463 11,477 11,491 11,506 11,520 11,534 11,534 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 17

19 Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU Obiliqi Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Nr. Konsum. në amvisni # 5,046 5,056 5,066 5,076 5,086 5,096 5,106 5,116 5,126 5,136 5,146 5,156 5,156 Nr. Konsum. në bizneset e vogla # Nr. Konsum. në bizneset e medha # Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore # Numri total I konsumatorëve # 5,369 5,381 5,393 5,407 5,419 5,431 5,445 5,457 5,469 5,483 5,495 5,507 5,507 Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU Graqanica Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Nr. Konsum. në amvisni # 3,459 3,469 3,479 3,489 3,499 3,509 3,519 3,529 3,539 3,549 3,559 3,569 3,569 Nr. Konsum. në bizneset e vogla # Nr. Konsum. në bizneset e medha # Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore # Numri total I konsumatorëve # 3,789 3,801 3,814 3,827 3,840 3,852 3,866 3,878 3,891 3,904 3,917 3,929 3,929 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 18

20 Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU Shtime Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Nr. Konsum. në amvisni # 3,067 3,077 3,087 3,097 3,107 3,117 3,127 3,137 3,147 3,157 3,167 3,177 3,177 Nr. Konsum. në bizneset e vogla # Nr. Konsum. në bizneset e medha # Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore # Numri total I konsumatorëve # 3,508 3,520 3,532 3,544 3,556 3,568 3,582 3,594 3,606 3,618 3,630 3,642 3,642 Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU Lipjani Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Nr. Konsum. në amvisni # 7,404 7,414 7,424 7,434 7,444 7,454 7,464 7,474 7,484 7,494 7,504 7,514 7,514 Nr. Konsum. në bizneset e vogla # Nr. Konsum. në bizneset e medha # Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore # Numri total I konsumatorëve # 7,966 7,978 7,990 8,004 8,016 8,028 8,042 8,054 8,066 8,080 8,092 8,104 8,104 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 19

21 Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU Podujeva Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Nr. Konsum. në amvisni # 6,332 6,340 6,348 6,356 6,364 6,372 6,380 6,388 6,396 6,404 6,412 6,420 6,420 Nr. Konsum. në bizneset e vogla # Nr. Konsum. në bizneset e medha # Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore # Numri total I konsumatorëve # 7,269 7,278 7,287 7,296 7,307 7,316 7,325 7,334 7,345 7,354 7,363 7,372 7,372 Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU Drenasi Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Nr. Konsum. në amvisni # 3,667 3,672 3,677 3,682 3,687 3,692 3,697 3,702 3,707 3,712 3,717 3,722 3,722 Nr. Konsum. në bizneset e vogla # Nr. Konsum. në bizneset e medha # Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore # Numri total I konsumatorëve # 4,207 4,213 4,219 4,227 4,233 4,239 4,245 4,253 4,259 4,265 4,271 4,277 4,277 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 20

22 Në tabelën paraprake është paraqitur numri total i konsumatorëve në fund të vitit muajit gusht 2015 si dhe struktura e konsumatorëve sipas komunave në zonën e shërbimit Zona e Shërbimit Zona e mbulimit të përafërt me shërbime të ujit dhe kanalizimit e inkorporuar në hartën e Republikës së Kosovës është paraqitur në grafikun e mëposhtëm. Kjo zonë është kufizuar me ngjyrën blu dhe përmban në vete 8 komunat e të përqendruara në Kosovën qendrore: Investimet kapitale-historike, periudha Ndërmarrja i është nënshtruar një procesi të vrullshin të investimeve kapitale. Këto investime janë përqendruar kryesisht në ndërrimin e rrjetës së ujësjellësit. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 21

23 Fondet për mbulimin e këtyre investimeve janë siguruar nga burimet brenda kompanisë, grantet e jashtme (KfW), subvencionet (qeveria) etj. Në vitet në vijim, e që është pjesë e afatit që përmbush Plani i Biznesit do të realizohen investimet më të mëdha nga të njëjtat burime përfshirë edhe kredinë për investime që tejkalojnë vlerën prej (pesëdhjetë milion ). Në tabelën, më poshtë janë paraqitur të agreguara investimet kapitale për periudhën e kaluar 5 vjeqare që janë në vlerë Elementet Total Investime kapitale prej fondeve të ndërmarrjes 553,865 1,028, , ,622 1,178,280 4,527,440 Investime kapitale prej granteve, subvencioneve, donacioneve 257, ,166,044 7,484, ,051 12,331,356 Totali 811,816 1,028,434 4,983,593 8,433,622 1,601,331 16,858, Statistikat aktuale dhe Indikatorët e Performancës Gjendja e përgjithshme në KUR ''Prishtina'' sh.a. Veprimet e natyrës operative përkatësisht financiare edhe administrative, që në mënyrë të vazhdueshme janë ndërmarrë për kryerjen e detyrave të punës, të shoqëruara edhe me masat tjera që ka ndërmarrë gjatë vitit 2015, mund të përmblidhen si : Tendencë për : përmbushje të sasisë së prodhimit 95 % të planit,që dio të thotë m³ ujë më pak. rënje në vlerë financiare të arkëtimit të faturave vonesa e imlementimit te Ligjit mbi faljen e borxheve publike, përmbushja e planit të të hyrave 94 % përmbushja planit të arkëtimeve 89 % (shpërpjestim me planin e të hyrave) D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 22

24 rritjen e numrit të konsumatorëve të kyçur në rrjetin e furnizimit, rënije e ndjeshme në vlerë financiare të ujit të faturuar shërbime administrative më të mira ndaj konsumatorëve etj. Këta,janë treguesit kryesor me të cilën matet vlera e shërbimeve të ofruara përkatësisht matet performanca për vitin 2015 do të listohen dhe analizohen: Performanca e përgjithshme e Kompanisë Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a. gjatë vitit 2015 Vazhdimi me intenzitet i punimeve të Fazës II të bashkëpunimit me Bankën Gjermane për Zhvillim Ndërkombëtar për nisjen e implementimit të projekteve për grantet në vlerë dhe kredinë në vlerë prej ). Fillimi i punimve në teren për ndërtimin e Fabrikës e ujit ne Shkabaj ne vlere si bashkëfinancim nga KfW, KE,Qeveria e Kosovës dhe Komuna e Prishtinës. Fillimi i solemn i punimeve është bërë në nëntor Avancimi i bashkëpunimit me institucionet lokale dhe institucionet e nivelit qendror Performancat e financiar gjatë vitit 2015 Analizës së performacës financiare sipas treguesve kryesor por njëkohësisht edhe të analizave tjera që lidhen me vitin aktual ( 2015 ), është bërë duke marrë për bazë rezultatet e gjendjen faktike për perudhën janar-gusht 2015 dhe gjendjes së planiffikimit për periudhen shtator-dhjetor Rezultatet në fund të vitit mund të kenë shmangje për shkak se sipas trendit për periudhën faktike vështiorë do të përmbushen planifikimiet për periudhën e mbetur deri në fund të vitit. Vlera totale e shitjes së shërbimeve bazë përkatësisht faturimeve të shërbimeve të ujit dhe ujëra të përdorura përfshirë edhe të hyrat nga taksa fikse e shërbimit përfundimisht pritet të jenë Ndërsa vlera e planifikuar sipas Planit të biznesit për vitin 2015 që ka qenë e planifikuar Në bazë të këtyre dy vlerave vijmë në D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 23

25 konstatimin se vlera totale e faturuar do të jetë për më vogël në krahasim me Planin e Biznesit. Prandaj përmbushja e planit të të ardhurave të faturuara është përafërsisht rreth 94 % me Planin e Biznesit. Dështimin në përmbushjen e këtij treguesi të rëndësishëm lidhet me sasinë më të vogël të prodhimtarisë përkundër sasive maksimale të ujit nëpër liqenet akumuluese si dhe mos realizimin e zvoglimit të shkallës së ujit pa të ardhura. Plani i Biznesit ka pasur për objektivë faturimin e sasisë prej m3 ujë, ndërsa deri në fund të vitit 2015 nuk mund të faturohet më shumë se m3. Shprehur në vlera relative kjo paraqet vetëm 92 % e përmbushjes së Planit të biznesit. përkatësisht m³ ujë më pak. Treguesi i sasisë së ujit të faturuar si elementi më i rëndësishëm i afarizmit në fund të vitit 2015 pitet të jetë për për rreth m3 ujë më pak të faturuar. Në përfundim të vitit 2015 vlera totale e të hyrave të arkëtuara nga shërbimet bazë të ujit dhe kanalizimit do të jetë rreth Me këtë rast e shohim të domosdoshme të theksojmë se arkëtimi i planifikuar në vlerë prej nukështë përmbushur dhe konstatojmë se vlera e parave të arkëtuar është për më e vogël në krahasim me Planin e Biznesit dhe shprehur në përqindje kjo është më e vogël përmbushje e Planit ë biznesit deri në 89 %. Në bazë të rezultateve të realizuara në periudhën kur po përgatitet ky Plan i Biznesit një numër i këtyre treguesve është riparuar deri në përmbushje përkatësisht tejkalim (faturimi,arkëtim, shpenzimet etj).. Shkalla e arkëtimit në fund të vitit 2015 e vlerësuar sipas Planit të Biznesit pritet të arrijë në %.Kjo paraqet një rënije e shkallës së arkëtimit për 8 % gjë që paraqet problem në afarizëm. Përkushtimi i menaxhmentit dhe personelit tjetër për rritjen e shkallës së arkëtimit në periudhën e mbetur e sidomos në sektorin e amvisërisë. Gjithashtu edhe në sektorin e bizneseve të vogla (lokalet) të intensifikohen aktivitetet për përmirsimin e shkallës së arkëtimit sepse është shënuar rënije në krahasim me planin. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 24

26 Ka vazhduar trendi i rritjes së numrit të konsumatorëve për rreth 3.35 % përkatësisht janë regjistruar konsumatorë të rinj. Shkalla e humbjeve teknike dhe administrative në fund të vitit do të jetë rreth %. Shikimi i kësaj vlere relative tregon një performancë pozitive, megjithatrë është vështirë e realizueshme sepse shkalla e faturimit të ujit për periudhën faktike është vetëm %. Nuk është arritur të bëhet ndarja-identifikimi midis humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit. Shpenzimet operative do të sillen rreth vlerës prej dhe me trendin e tillë nuk do të kalojnë (do të jenë më të vogla) vlerën e planifikuar për përkatësisht 3 % nga vlera fillestare e planifikuar. Shmangia prej është kryesisht për shkak të mos pagesës së taksave dhe kamatave për kreditë e Fazës I dhe II në vlerën e planifikuar prej D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 25

27 Performancat operative në vitin 2015 Aktivitetet operative që në fakt nënkuptojnë: nxjerrjen, pastrimin dhe përpunimin e ujit të pijes, distribuimin e ujit, mirëmbajtjen e rrjetit primar dhe sekondar të ujit dhe ujërave të papërdorura, mirëmbajtjen energjetike dhe makinerike, mirëmbajtjen e pajisjeve të punës dhe aparaturave, duke përfshirë edhe zhvillimin dhe avancimin tekniko teknologjik të sistemit në tërësi: 2015 është karakterizuar me një situatë shumë të favorshme sa i përket rezervave të ujit nëpër Liqenet akumuluese. Përkundër kësaj situate, prej sasisë optimale të planifikuar prej m3 ujë është distribuuar vetëm m3 ujë. Sasia në krahasim me planifikimit vjetor është për m3 më pak, është përmbushur vetëm 95 %. Nuk është plotësuar në tërësi kërkesën për ujë. Prandaj është aplikuar një sistem i kontrolluar i reduktimeve gjatë gjithë vitit Shkalla e reduktimeve përkatësisht koha e mungesës së shërbimit ka qenë e theksuar gjatë stinës së verës. Është arritur të bëhet një mirëmbajtje e rregullt e tërë sistemit te ujit të pijes dhe ujërave të zeza. Kualiteti i ujit të distribuuar në tërë zonën e shërbimit është përgjigjur instruksioneve të Udhëzimit administrativ numër 16/2012 dhe është arritur të monitorohet dhe kontrollohet rregullisht kualiteti i ujit nga laboratori qendror dhe laboratorët lokale të KUR Prishtina -sh.a. Ankesat në kualitet të ujit kanë qenë minimale ndërsa bashkëpunimi me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik ka qenë në nivelit më të lartë, Është arritur të ndërrohen rreth kilometra rrjet (gypa) të ujit kryesisht në zonat me humbje teknike më të mëdha. Gjithashtu janë ndërruar gypat në rrugët ku janë zhvilluar punime të ndryshme të financuara nga komunat, donatorët, komuniteti, Ministria e Infrastrukturës në zonën e shërbimit Është investuar ne sisteme rurale. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 26

28 Performancat operative dhe financiare në vitin 2015 (në numra dhe vlerë) Në tabelën vijuese po paraqesim përmes shifrave disa nga treguesit e performacës për vitin Treguesit e zgjedhur për prezentim konsiderohen si më të rëndësishmit për të pasqyruar efikasitetin e ndërmarrjes duke marrë në konsideratë prodhimtarinë, shkallën e humbjeve teknike e administrative, numrin e konsumatorëve, normën e arkëtimin, normën e mbulimit të punës etj). Elementet Faktike 2015 Uji i Prodhuar m Uji i faturuar m Konsumatorët e regjistruar # Nr. i faturave të lëshuara # Numri i kons.-fatur. me lexim # Uji i fatur. sipas ujematesve m Vlera e faturimit Vlera e arketimit Të hyra të tjera operative Shpenzimet operative Të hyrat jo operative Shpenzimet jo operative Numri i punëtorëve # 540 Uji i pafaturuar % 49,51 Perqindja e faturimit % 90,04 Shkalla e arkëtimit (% e tërë) % 71,14 Norma e punes # 1.10 Konsumatoret per punetore # 236 Shpenzimet Operative për konsumatorë # 5.84 Tarifat mesatare per m 3 # 0.62 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 27

29 2. Deklarata e misionit & vizionit 2.1. Deklarata e Misionit KUR Prishtina sh.a., për të gjithë konsumatorëve (amvisërisë,bizneseve dhe institucioneve etj) në zonën e shërbimit do të sigurojë shërbime të vazhdueshme të ujit të pijes që të përmbush kriteret optimale sipas kërkesave të Legjislacionit (kontrolli i brendshëm dhe i jashtëm i kualitetit). Gjithashtu siguron shërbime cilësore në mirëmbajtjen e rrjetit primar dhe sekondar të ujërave të zeza Deklarata e Vizionit KUR Prishtina sh.a. pretendon të jetë ndërmarrje model i ofrimit të shërbimit të ujit të pijes dhe ujërave të zeza në Republikën e Kosovës dhe në regjion duke shfrytëzuar teknologjinë bashkëkohore të sektorit, bazuar në kualitetin dhe përvojat e personelit drejt qëllimit final në Përmbushjen e të gjitha nevojave të konsumatorëve Deklarata e rrezikut (riskut) Përgatitja e Planit të Biznesit niset mbi bazën e parimit të vazhdimërisë në një periudhë shumë të gjatë kohore (uji është elementi kryesor i jetës së konsumatorëve prandaj vazhdimësia është e padiskutueshme). Rreziqet e mundshme në aspektin e parashikimit për periudhën të cilën e përfshinë Plani i biznesit dhe pamundësia e përmbushjes së misionit, vizionit dhe objektivave të parapërcaktuara mund të përmblidhen si: Mungesa eventuale rezervave të ujit (mungesë e reshjeve atmosferike), koha kur po përgatitet ky Plan gjendja e rezervave të ujit në Liqenin e Batllavës është optimale). Ngritja e kostos së jetesës (rritja e tarifës së energjia elektrike, karburanteve, pjesëve ë ndërrimit etj), D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 28

30 Mos ngritja e Tarifës së shërbimit në nivelin real për krijimin e rezervave për pagesën e kamatave dhe Kryegjësë për kredinë e Fazës III të bashkëpunimit me Bankën Gjermane të Zhvillimit Ndërkombëtar. Lëvizjet sociale, Krizat politike. Forcat tjera madhore (tërmeti,vërshimet,zjarret etj) 2.4. Deklarata e tarifës së shërbimit Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a. zbaton tarifën që vendosë Zyra Rregullative për Ujë dhe Kanalizim e që është kompetent në bazë të Ligjit mbi Veprimtarinë e Ofruesve të shërbimeve të ujësjellësit kanalizimit dhe të mbeturinave (Ligji Nr. 03/L-086). Në bazë të tarifës aktuale (duke marrë në konsideratë edhe shkallën e arkëtimit dhe nivelin e humbjeve teknike dhe komerciale) mund të bëhet në tërësi vetëm mbulimi i kostove operative por jo edhe kostove të mirëmbajtjes dhe investimeve kapitale. Kjo nënkupton se tarifat ekzistuese nuk garantojnë investime më të mëdha drejt përmirësimit të bazës materiale dhe për shërbime më të mira për konsumatorët pa implikimin e ndihmave nga fondeve tjera përfshirë donacionet,kreditë komerciale, grantet dhe subvencionet qeveritare. Zbatimi i tarifës së miratuar në ciklin tarifor pa mos e apsrahuar as korrigjimin e tarifës (rritjes) në ciklin e ardhshëm tarifor do te jete i domosdoshëm edhe për shkak të: Kthimin e kryegjësë dhe kamatave për kredinë e Fazës II dhe III të investimeve. Kërkesa për të financuar planin e investimeve kapitale, Rritjes tarifës së energjisë elektrike, Blerjen e ujit të papërpunuar për Fabrikën e trajtimit të ujit në Shkabaj (700 l/sec), Rritjen e çmimit të karburanteve, Rritja e vlerës së shërbimeve nga palët e treta. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 29

31 Prandaj zbatimi i tarifës do të ndikojë pozitivisht dhe do të mobilizojë menaxhmentin dhe personelin tjetër në KUR Prishtina sh.a. në përmbushjen me sukses të misionit të përcaktuar. Korrigjimi-rritja e tarifës konsiderojmë se do të ketë efektin domino edhe te konsumatorët në : stimulimin e kursimit të ujit, shërbime më të mira ndaj konsumatorëve Zyra Rregullative për Ujë dhe Kanalizim me procesin e fundit tarifor ka përcaktuar rritje të vazhdueshme të tarifës ekuivalent me rritjen e kostos së jetesës,përkatësisht nivelin mesatar vjetor të inflacionit Tarifa fikse dhe volumetrike për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit ( ZRRUK / UTSH 551 DT, datë ) Kategoria e Tarifa fikse Tarifa Tarifa volumetrike konsumatorëve Euro/muaj volumetrike për shërbime të për shërbime të kanalizimit ujësjellësit Euro/m3 Euro/m Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2015 (vlefshmëria ) Shtëpiak 1,00 0,3850 0,0459 Institucional Industrial/Komercial dhe 3,00 0,8623 0, Tarifat e aplikueshme për vitin 2015 mbi bazën e indeksit të projeksioneve të çmimeve të konsumit të publikuara nga FMN vitin 2014 (vlefshmëria ) Shtëpiak 1,00 0,39 0,05 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 30

32 Institucional Industrial/Komercial dhe 3,00 0,88 0, Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2016 (vlefshmëria ) Shtëpiak 1,00 0,3826 0,0457 Institucional Industrial/Komercial dhe 3,00 0,8533 0, Tarifat e aplikueshme për vitin 2016 mbi bazën e indeksit të çmimeve të konsumit të publikuara nga ASK për periudhën 12/2014 deri 11/2015 (vlefshmëria ) Shtëpiak 1,00 0,39 0,05 Institucional Industrial/Komercial dhe 3,00 0,88 0, Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2016 (vlefshmëria ) Shtëpiak 1,00 0,3874 0,0461 Institucional Industrial/Komercial dhe 3,00 0,8400 0, Tarifat e aplikueshme për vitin 2017 mbi bazën e indeksit të çmimeve të konsumit të publikuara nga ASK për periudhën 12/2015 deri 11/2016 (vlefshmëria ) Shtëpiak 1,00 0,3850 0,0459 Institucional Industrial/Komercial dhe 3,00 0,8623 0,1050 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 31

33 2.4.2.Tarifa për administrim dhe shpenzimet e kycjes në rrjetin e shërbimeve të ujit dhe kanalizimit 2.1. Tarifa Administrative për Diametri i Tarifa për Tarifa për Shuma Kyçje në Shërbime* gypit të kyçje kyçje në kyçje në Euro / ujë ( ) kanalizim ujëmatësi ( ) Për të gjithë kategoritë e konsumatorëve (*) Tarifa për administrim është e pakthyeshme dhe nënkuptojmë të drejtën e konsumatorit për tu kyç në rrjetin e shërbimeve të ujit dhe mbajtjen e tij në regjistrin e konsumatorëve aktiv për çështje të ndryshme administrative. (13 25) mm 30,00 20,00 50,00 32 mm 90,00 60,00 150,00 40 mm 150,00 100,00 250,00 50 mm 240,00 160,00 400,00 65 mm 300,00 200,00 500,00 80 mm 420,00 280,00 700, mm 570,00 380,00 950, mm 840,00 560, , Shpenzimet e kyçjes në Shërbime të Ujësjellësit* Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit Shuma Euro Për të gjitha kategoritë e konsumatorëve (*) - Shpenzimet e kyçjes në Shërbime përfshijnë shpenzimet e punës dhe materialit në vijim: qafore, pajisjet për kyçje, gypat e kyçjes në gjatësi deri 15 metra, ujëmatësi dhe dy valvula. Punët tokësore dhe ato të (13 20) mm 120,00 (25 32) mm 160,00 (40 50) mm 220,00 > 50mm Do të llogaritet në bazë të çmimeve për material dhe punën. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 32

34 betonit nuk janë të përfshira Shpenzimet e Kyçjes në Shërbimet e Kanalizimit * Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit Shuma Euro Për të gjitha kategoritë e konsumatorëve (*) Shpenzimet e Kyçjes në Shërbime përfshijnë shpenzimin e punës dhe të materialit në vijim: elementet fazonike për kyçje dhe gypit në gjatësi deri 15 metra. DN 110 mm 100,00 DN 160 mm 120,00 DN 200 mm 160,00 > 200 mm Do të llogaritet në bazë të çmimeve për material dhe punën Tarifa për shërbimet tjera Lloji i shërbimit Shuma Euro 3.1. Dërgimi i njoftimit për shkyçje 3, Shkyçja e shërbimeve të ujësjellësit 20, Rikyçja e shërbimeve të ujësjellësit 20, Riparimi i rrjedhjeve në objektin e konsumatorit Do të llogaritet në bvazë të cmimeve për material dhe punën. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 33

35 3.5. Gjoba për kyçje ilegale 100, Gjoba për moskryerje të riparimit të rrjedhjes në objektin e konsumatorit aplikohet pas vërejtjes së parë 100, Shitja e ujit me cisterna të ujit transporti deri në 5 km 20,00 / 5 m Riparimi i ujëmatësit nga çmimi i ujëmatësit kur kompania instalon ujëmatësit e saj Max. 60 % të cmimit të ujëmatësit 3.9. Kontrollimi i ujëmatësit verifikimi i saktësisë 15,00 3. Objektivat strategjike të KUR Prishtina sh.a. për periudhën Deklarimi i misionit, vizionit dhe procesi i vazhdimësisë së veprimtarisë së KUR Prishtina sh.a. kërkon përkushtim, dije, përkrahje institucionale, mjete të lira financiare për zhvillimin tekniko teknologjik etj. Konsumatorët në zonën e shërbimit aktualisht ballafaqohen me mungesa të rregullta të sasisë së nevojshme të ujit të pijes. Konsumatorët e locuar kryesisht në Prishtinë problemet e furnizimit me ujë sidomos në sezonin e verës i kanë shumë të theksuara prandaj mbi bazën e këtij fakti të një perceptimit të gjendjes aktuale dhe dëshirave se si do të jetë në të ardhmen ndërmarrja janë përcaktuar edhe objektivat strategjike Përfundimi i Fabrikës për përpunimin e ujit në Shkabaj -Kapaciteti maksimal 700 l/sec deri në fund të vitit Mungesa e sasive të nevojshme për furnizim me ujë të qytetarëve në regjionin e Kosovës qëndrore Prishtinës nga njëra anë si dhe shtimi i i popullatës së përmes natalitetit dhe imigrimit kanë përcaktuar domosdoshmërinë për ndërtimin e Fabrikës për trajtimin e ujit D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 34

36 të pijes në Shkabaj. Qëllimi final i Fabrikës për tarjtimin e ujit nënkupton optimizimin e zhvillimit ekonomik, social, kulturor, urbanistike etj në gjithë zonën e shërbimit të KUR "Prishtina" sh.a. Shtimi i shpejtuar i popullatës në regjionin e Prishtinës ka ndikuar që niveli i shërbimeve të furnizimit me ujë në zonën e shërbimit të KURP të mos jetë i kënaqshëm. Mbulimi me shërbimet e ujësjellësit nuk përfshinë tërë popullatën. Në anën tjetër, shumicës së popullatës së shërbyer iu ofrohen shërbime të cilësisë së pakënaqshme-furnizim me ndërprerje. Aktualisht punimet janë duke u kryer nëpër shumë faza dhe projekte detaje. Mbikqyrja e zbatimit të projektit bëhët nga konsulenca dhe ingjinierët e autorizuar të ndërmarrjes. Deri më tani janë kryer këto punime: Komponeta I-rë 47 % jane perfunduar punimet lidhur me instalimin e gypit per furnizim me uje DN1200 dhe DN 800 per periudhen (gusht - dhjetor 2015), ndersa furnizimi i materialit 80% ne punishte 70% punet ndertimore ne Stacionin e pompave ne Milloshev, ndersa furnizmimi me materila mekanik dhe elektrik 60% 70% Punet ndertimore ne Vepren e Marrjes, ndersa furnizimi me material per pjesen mekanike 60%. Komponenta -të 25% e puneve ndertimore (Objektin e Rezervuarit dhe Stacionit te Pompave) 20% e puneve ndertimore ne objektin e Filtrimit 30% e punve ndertimore ne objektin e Depos se Klorinimit dhe Dozimit Harta e projektit. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 35

37 Municipal Water Supply and Sewage Disposal in Prishtina Phase III, Detailed Design, Tendering, Contracting and Construction Supervision JV Dorsch IC/ SWECO Hydroprojekt / KIWER 6 Pamje nga ekzekutimi i puinimeve. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 36

38 3.1.1.Synimi i përgjithshëm i projektit Projekti synan të përmirësojë furnizimin me ujë për qytetin e Prishtinës dhe komunat tjera që janë pjesë përbërëse e zonës së shërbimit të KURP: Fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Lipjan, Podujevë dhe Graqanicë. Përmirësim planifikohet të arrihet përmes marrjes së sasisë shtesë të ujit nga liqeni i Ujmanit (Gazivodës) në Kanalin Ibër në fshatin Mihaliq, transportimin e tij deri te impianti i trajtimit të ujit (ITU) që do të ndërtohet në fshatin Shkabaj, dhe distribuimin (futjen) e rreth 20 milion m3/vit të sasisë shtesë të ujit të trajtuar në sistemin ekzistues të furnizimit me ujë të KURP. Me këtë kapacitet të shtuar të prodhimit të ujit do të mbulohet kërkesa për ujë deri në vitin Ndërtimi i Fabrikës konsiston: Furnizimi i pa ndërprerë me ujë të pijes i popullatës në qytetin e Prishtinës dhe fshatrave përreth, Mbrojtja e burimeve të ujit në liqenin e Batllavës dhe Badovcit. Cilësia e ujit të trajtuar i plotëson standardet e OBSH-së Kontinuiteti i furnizimit me ujë: 22 orë/ditë, së paku 250 ditë në vit Shkalla e shfrytëzimit të kapaciteteve të fabrikës së paku 75% Ndërprerja e shkarkimit të ujërave të zeza në Kanalin e Ibrit. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 37

39 Komponentet e projektit të fabrikës Projekti i ndërtimit të fabrikës përfshinë dy komponente kryesore: -Sistemin e Transmisionit të ujit të patrajtuar, dhe -Fabrikën e trajtimit të ujit në Shkabaj. Skema e marrjes së ujit, stansimisionit dhe vendodhjes së Fabrikës është paraqitur në skemën më poshtë Përshkrimi i Projektit Sistemi i Transmisionit të Ujit Sistemi i transmisionit të ujit përfshinë elementet vijuese;vepra ujëmarrëse në Mihaliq, tubacioni gravitacional i transmisionit që shtrihet prej veprës marrëse deri te stacioni i pompimit i ujit të patrajtuar në Milloshevë me gjatesi L=12.1 km dhe DN 1200 mm, stacioni i pompimit në Milloshevë,tubacioni me presion i transmisionit që shtrihet prej stacionit të D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 38

40 pompimit në Milloshevë deri te fabrika gjatesi L=4.3 km dhe diameter DN 1200 mm, linjat e transmisionit prej ITU Shkabaj deri tek rezervuarët ekzistues në Shkabaj me gjatesi 2.45 km DN 800 në Arbëri me gjatesi L=3.8 km DN 800 mm, DCI Sistemi i Fabrikës për trajtimin e ujit Fabrika e trajtimit të ujit që përfshinë elementet;fabrika në Shkabaj kapacitetit 700 l/s bashkë me stacionin e pompimit të ujit për pompimin e ujit të trajtuar deri tek rezervuarët ekzistues në Shkabaj dhe Arbëri Madhësia e projektit dhe vlera e investimit Përshkrim i shkurtër i karakteristikave të projektit të propozuar,që paraprakisht është dizajnuar, ridizajnuar dhe mirë studiuara përfshirë: hapësirën e shtrirjes fizike tëprojektit,procesi i shpronësimit, karakteri i sipërfaqes, procesi i prodhimit dhe kapaciteti etj planifikohent të përmbyllet më një fond prej Fondi është i siguruar nga Kreditë dhe grantet (Qeveria e Republikës së Kosovës, Komuan e Prishtinës dhe Komisioni Evropian Vendndodhja e projektit Objekti i kaptimit të ujit të papërpunuar (vepra ujëmarrëse) do të jetë në fshatin Mihaliq, në kanalin e Ibrit (kanalin kryesor) në lartësi mbidetare prej 550 metra. Prej kësaj pike traseja e tubacionit shkon në drejtim të jug-lindjes për rreth 2 km, duke kaluar nëpër lumin Sitnica dhe Llap deri në jug të fshatit Reka e Madhe. Këtu traseja e ndërron drejtimin në drejtim të jug-lindjes në drejtim të Prishtinës dhe të lokacionit në Shkabaj në komunën e Obiliqit. Gjatësia totale e tij prej veprës së marrjes në Mihaliq deri te Stacioni i Pompimit në Milloshevë është km. Stacioni i pompimit është paraparë në pikën më të ulët të trasesë në fshatin Milloshevë (539.7 mlm). Lokacioni i Fabrikës për trajtimin e ujit është paraparë në distancë rreth 4 km në veriperëndim të Prishtinës, 4 km larg qendrës së Obiliqit, në afërsi të drejtpërdrejt të rrugës që lidh Prishtinën me Mitrovicën. Parcela e paraparë për ndërtimin ka një sipërfaqe prej 5.4 ha në lartësi mbidetare 590 m. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 39

41 Prej ITU uji i trajtuar do të pompohet drejt 2 rezervuarve ekzistues të sistemit të ujësjellësit: Arbëria (3.86 km) dhe Shkabaj (2.45 km). Kjo do të bëhet përmes tubacionit në presion prej kuotës 589 mlm në lokacionin e ITU Shkabaj deri te rezervuari në Arbëri. Traseja e këtij tubacioni do të shkojë në drejtim veri lindje për rreth 1.5 km dhe pastaj do të vazhdojë në drejtim juglindje për 2.4 km deri te rezervuari në Arbëri. Rervuari në Shkabaj është në lartësi 600 m lmd Flokulimi Përpos filtrimit, procesi përfshinë edhe flokulimin dhe dezinfektimin. Baseni i flokulimit do të ndërtohet në dy njësi paralele me qëllim që të mundësohet një operim më fleksibël në kuptimin që njëri basen gjithmonë të jetë operativ në rastet kur tjetri pastrohet/ riparohet Me përdorimin e flokulentëve me bazë të aluminiumit në ujin që ka vlerën e ph më të madhe se 7 (këtu 8.2), formohet aluminati i tretshëm që shkakton rritjen e përmbajtjes së aluminit në ujin e pijes. Me qëllim që ky të mbetet në vlerën e lejuar prej 0.2 mg/l A Trajtimi terciar Për trajtimin terciar është rekomanduar dezinfektimi me UV pas filtrimit për të eliminuar "giardia" and "cryptosporidium" nëse kjo paraquitet si problem. Ky dezinfektim do të ishte si plotësues për klorinimin dhe jo si zëvendësim për të. Për këtë qëllim në kuadër të ITU do të parashihet instalimi filtrimit me karbon aktiv dhe ozonizimi si procese të trajtimit terciar që do të aktivizohej në rastin kur cilësia e ujit të papërpunuar në Kanalin Ibër do të përkeqësohej për shkak të prezencës së pesticideve Rezervuarët e ujit të pastër Me qëllim të përmirësimit të performancës operative dhe minimizimit të mundësisë për dëmtimin e pompave, është paraparë që basenet e ujit të pastër në Fabrikën e trajtimit të ujit D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 40

42 të mundësojnë deponimin e prodhimtarsisë brenda 2 orëve gjatë prurjes mesatare. Kjo nënkupton 2 basene të kacitetit prej 3,000 m 3 secili, që do me thënë 6,000 m 3 në total Stacioni i pompimit të ujit të pastër Stacioni i pompimit të ujit të pastër në kuadër të Fabrikës për trajtimin e ujit do të pompojë ujin tek rezervuarët ekzistues në Shkabaj dhe Arbëri. Stacioni i pompimit, për transportimin e ujit tek secili prej rezervuarëve do të këtë nga 3 pompa, 2 operative dhe 1 në rezervë Lagunat e llumit Llumi nga Fabrika e trajtimit të ujit që rezulton si mbetje nga procesi i trajtimit të ujit do të shkarkohet nëpër laguna. Gjithsej janë paraparë 4 laguna. Secila prej tyre me sipërfaqe m ² (përmasat 80 m x 20 m) Reduktimi i ujit pa të ardhura Uji i humbur në rrjetin furnizimit aktualisht paraqet shqetësimin më të madh për të tanishmen dhe ardhmërinë e ndërmarrjes. Megjithatë ndërmarrja nuk ka arritë që të vëjë në kontroll dhe të zvogëlojë sasinë e ujit pa të ardhura. Aktivitetet nuk do të mungojnë sidomos gjatë vitit Deri në fund të vitit pritet që të funsionalizohen të gjitha rrjetet e reja të shpërndarjes në Prishtinë, përfshirë edhe vendosjen e ujëmatësve. Përfshirë investimet prej kryesisht në rrjetin e shpërndarjes norma e humbjeve teknike dhe administrative poqe nuk zbret në shkallën 40 %, investimet e bëra nuk janë në funksion të zhvillimit të ndërmarrjes Matja e sasisë së ujit të nxjerrë Aktualisht ndërmarrja nuk është në gjendje të bëjë matjen e sasisë së ujit të nxjerrë nga nëntoka përkatësisht të tërhiqet për përpunim të mëtutjeshëm nga liqenet akumuluese. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 41

43 V i t e t Elementet Matja e ujit të pa përpunuar TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM Matja e sasisë së ujit të përpunuar-distribuuar Aktualisht ndërmarrja nuk bënë matjen në të gjitha vendet ku bënë pastriminpërpunimin e ujit të pijes. Matja është kryesisht bëhet mbi bazat e kapaciteteve instaluese të pompave. Kjo metodë nuk jep siguri të plotë për rezultate. V i t e t Elementet Matja e ujit të përpunuar TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM Matja e sasisë së ujit të përpunuar-që futet në rezervuare Me qëllim të përcaktimit të sasisë së ujit që humb gjatë transmisionit prej vendit të përpunimit deri në rezervuare është e domosdoshme dhe e mundshme matja e sasisë së ujit që hyn në rezervuare. Kjo veprimtari do të përfundohet vetëm në ato vende ku teknikisht është e mundur. Elemen tet Matja e ujit të përpunuar në rezervu are TM1 V i t e t TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 42

44 Matja e sasisë së ujit të përpunuar-që futet në zona Problemi më i vështirë i detektimit dhe eliminimit të ujit pa të ardhura është vendosja e ujëmatësve përmes të cilëve do të bëhet zonimi. Ky veq tjerash është edhe problem teknik por edhe me kosto të madhe financiare. Problemi i zonimit do të nis së zbatuari nga aspekti teknik (vendosja e matësve) dhe aspekti administrativ-financiar (modifikimi i softuerit, rikoncilimi i gjendjes së konsumit midis matësit të zonës dhe matësve individual). V i t e t Elementet Vendosja e matësve zonal Modifikime sofuerike Rikoncilimi i konsumit TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM Leximi i matësve eliminimi i faturimit aforfe Gjendja aktuale në leximin matësve individual konsiderohet shumë e kënaqshme dhe në total arrin 95,91 % dhe që paraqet shkallën më të lartë të konsumit të matur në Republikën e Kosovës mbase edhe në Rajon dhe më gjërë. -Në sektorin e amvisërisë sasia e ujit që faturohet me matje arrin shkallën prej %. Kjo konsiderohet si një përqindje gati absolute e kënaqshme dhe tendenca për përmirësim është e vështirë. - Në sektorin e bizneseve të vogla sasia e ujit që faturohet me matje arrin shkallën prej 99,01 %. Kjo konsiderohet si një përqindje gati absolute e kënaqshme dhe tendenca për përmirsim është e vështirë por edhe e panevojshme. -Në sektorin e bizneseve të mëdha industria, sasia e ujit që faturohet me matje arrin shkallën prej %. Kjo konsiderohet si një përqindje absolute, tendenca për përmirësim është e panevojshme. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 43

45 -Në sektorin e institucioneve sasia e ujit që faturohet me matje arrin shkallën prej 99,02 %. Kjo konsiderohet si një përqindje gati absolute e kënaqshme dhe tendenca për përmirësim është e vështirë Konsumi i autorizuar me ujëmatës i pa-faturuar Ndërmarrja nuk posedon grup të tillë të konsumatorëve. Në momentin e identifikimit, në pajtim me legjislacionin në fuqi ndërmerr aktivitetet e domosdoshme për faturimin dhe arkëtimin e konsumit (dhënia e ujit gratis: ndërtesat e qeverisë, spitalet, parqet, objektet e kultit etj.) Konsumi i autorizuar pa ujëmatës dhe i pa-faturuar Mungesa e sasive të nevojshme të sasive të ujit për plotësimin e nevojave bazike të qytetarëve ka bërë që të gjinden mundësi alternative për përmbushjen e nevojave tjera që klasifikohen si në grupin e fontanave publike, larje të rrugëve apo edhe përdorimi i ujit të pijes për ujitjen e hapësirave publike të gjelbëruara. Ndërmarrjet e specializuara kanë hapur puse përkatëse. Aktualisht vetëm shfrytëzimi i ujit për mirëmbajtjen e rrjetit të ujërave të ndotura nga vetë kompania bëhet duke shfrytëzuar ujin e pijes. Sasia e e përdorur për këtë qëllim e krahasuar me sasinë totale të prodhimit është e papërfillshme dhe maksimalisht mund të jetë rreth m³ ose përafërsisht 0.03 %. Kjo sasi faturohet në tërësi. Ndërmarrja nuk posedon shënime të sakta rreth sasisë së ujit të pijes që nëpër hidrantë merren nga Njësitë e zjarrfikësve. Konsiderojmë se kjo sasi është akoma më e vogël se sasia e përdorur për qëllime të larjes së gypave të ujërave të zeza. V i t e t Elementet TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 Konsumi për nevojat e zjarrshuarjes D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 44

46 Humbjet fizike të ujit Ndërmarrja nuk ka shënime të sakta për humbjet fizike të ujit, gjithashtu edhe vlerësime për këtë çështje nuk ekzistojnë. Fillimisht ndërmarrja është ballafaquar me situatë të keqe të mungesës së investimeve për vite të tëra. Në përfundim të vitit 2015 situata do të përmirësohet maksimalisht pas investimeve të fuqishme ne vlerë të përafërt prej rreth Ndërmarrja nuk udhëheq një politikë të qartë për humbjet e ujit si pasojë e dëmtimeve të gypave nga palët tjera si dhe humbjet e padukshme në rrjetin e furnizimit edhe për shkak të nivelit të dobët të mirëmbajtjes duke përfshirë edhe materialet si dhe instrumentet matëse jo të standardizuara. Kjo mund të bëhet, dhe tërë ky proces të përmbyllet sipas tabelës. V i t e t Elementet TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 Humbjet nga dëmtimi i gupave nga palët tjera Strukturimi më i mirë i menaxhimit të presionit, duke ulur presionin e madh në zona të caktuara me qëllim të minimizimit të sasisë së humbur. Fuqitë madhore (kushtet klimatike) të zonës së shërbimit janë shunmë të ndryshueshme dhe efekti i tyre është vështirë i menaxhueshëm. Në zonat urbane, që është pjesa më madhe e rrjetit të furnizimit, gypat janë të shtrirë kryesisht nëpër rrugët publike mbi të cilat trafiku është shumë i ngarkuar dhe se pëlcitjet e dukshme apo të padukshme janë të natyrshme. Zona e shërbimit ballafaqohet me reduktime të planifikuara si shkak i mungesës së sasive të ujit nga njëra anë dhe menaxhimit jo efikas së sasisë në dispozicion (shiko humbjet e ujit rreth 50 %). D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 45

47 3.2.9.Analizimi i të dhënave-nxjerrja e përfundimeve Ndërmarrja do të kujdeset që në fillim të procesit të krijojë njësi të veqantë për analizimin e të dhënave dhe nxjerrjen e rekomandimeve Eliminimi i plotë i humbjeve komerciale të ujit Ndërmarrja, deri më tani nuk ka arritur të bëjë ndarjen e ujit pa të ardhura midis humbjeve teknike dhe humbjeve administrative-komerciale. Identifikimi i këtyre humbjeve konsiderohet si një proces më i lehtë dhe me kosto fare minimale duke implikuar përgjegjësinë direkte të personelit të lidhur me procesin e Shitjes dhe Shërbimin për konsumatorë. Punësimi i lexuesve të matësve (inkasantëve), inspektorëve të rrjedhjeve dhe inspektorëve të shkyçjes së shërbimit kanë ndikuar ne detektimin e vazhdueshëm të lidhjeve të paligjshme në rrjetin e furnizimit. Në raste të identifikuara aplikohen rregullat e brendshme dhe rregulloret e ZRRUK-ut Humbja (vjedhja) e ujit nga hidrantët Ndërmarrja do të inventarizojë të gjithë hidrantët në zonën e furnizimit. Krijimi i bazës së të dhënave për të ditur funksionalitetin e tyre dhe shfrytëzuesit potencial (zjarrfikësit, policia etj). Do të kujdeset që të sigurojë bëjë mbikëqyrjen profesionale. Të gjejë mundësive teknike që persona të paautorizuar të mos kenë qasje në ujë. V i t e t Elementet TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 Inventrizimi i hidrantëve Krijimi i databazës së hidrantëve Vendosja e matësve D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 46

48 3.3.2.Humbja (vjedhja) përmes by passe (anashkalimi i matësit) Ndërmarrja, në kushtet e investimeve të Fazës I dhe Fazës II të në rrjetën e shpërndarjes në zonën përkatëse të shërbimit (Prishtinë) do të eliminojë anashkalimin e matësve përmes vendosjes së matësve jashë pronës së konsumatorit (rrugë, trotuare etj) atje ku qasja e klientit për aktivizimin e by passa-ve është e kufizuar. Fokusimi i ndërmarrjes për të ardhmen duhet të orientohet kryesisht nëe zonat rurale dhe te konsumatorët që potencialisht janë konsumues të mëdhenj (pronat bujqësore dhe blegtorale, hotelet, kuzhinat-mensat, restorantet, industria ushqimore, industria ndërtimore etj) Manipulimi më matës Numri i klientëve që janë të prirur për manipulim të matësve është i kufizuar. Me një mbikëqyrje më të madhe mund të eliminohet tërësisht. Aktualisht ndërmarrja nuk ka një politikë të qartë të evidentimit dhe bazë të të dhënave për të minimizuar përkatësisht identifikuar rastet recidive. Për manipulimin e matësve janë të prirë kryesisht konsumatorët që janë shfrytëzues të sasive të mëdha të ujit të pijes (pronat bujqësore dhe blegtorale, hotelet, kuzhinat-mensat, restorantet, industria ushqimore, industria ndërtimore etj). Ndërmarrja do të fokusohet në gjetjen e mënyra përkatëse që të sigurohet që asnjë ujëmatës nuk mund të manipoluhet e të mbetur i pahetueshëm (përmirësimi i ditarit të leximit, identifikimi i shifrës, pozita e matësit, plumbi, bllokimi i lidhëseve me pjesë të pa riciklueshme etj). V i t e t Elementet TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 Plumbimi i matësve Përmirsimi i bazës së të dhënave D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 47

49 Standardizimi i matësve Aktualisht ndërmarrja nuk ka të formësuar ndonjë procedurë të akceprimit të llojeve të caktuara të matësve. Gjendja është e tillë çfarë është zgjedhur nga ana e konsumatorëve Ndërmarrja do të fokusohet në gjetjen e mënyra më të favorshme në standardizimin e llojeve dhe tipave të matësve më të përshtatshëm, përfshirë edhe procedurën e dhënies së instalimit për profilin e nevojshme ( jo më të madh se që nevojitet). Me funksionalizimin e punëtorisë për kalibrimin e matësve janë krijuar kushte solide për një veprim të tillë. V i t e t Elementet TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 Standardizimi i matësve Eliminimi i gabimeve softuerike dhe njerëzore Praktikat kanë treguar se jo rrallë edhe gabimet njerëzore dhe gabimet softuerike paraqesin një problem shumë serioz në trajtimin humbjeve të ujit. Shkaktohet edhe fenomeni domino (refuzim i pagesës së shërbimit nga ana e konsumatorit, dëmtim i imazhit të ndërmarrjes etj). Minimizimi i gabimeve njerëzore do të bëhet përmes implementimit të leximit të matësve përmes pajisjeve të dorës në vend të ditarëve në hard copy, aplikimi i pragjeve për mbingarkim apo nënvlerësim të konsumit etj Minimizimi i gabimeve softuerike nënkupton ndërhyrjet për rritjen e efikasitetit të modulit përmes; -Funksionalizimit të bartjes automatike të të dhënave midis paisjeve të dorës për leximin e konsumit dhe modulit të faturimit, D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 48

50 -Kontrollimit i faturave me konsum 0 (zero).aktualisht mesatarisht rreth deri fatura të amvisërisë në baza mujore nuk kanë konsum volumetrik (faturimi vetem me taksen fikse 1 ) dhe rreth fatura të bizneseve dhe institucioneve nuk kanë konsum volumetrik (faturimi vetem me taksen fikse 1 ). -Funksionalizimi i paralajmërimeve për raste ekstreme (mbingarkesë apo nënngarkesë e konsumit). V i t e t Elementet TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 Eliminimi i gabimeve njerëzore Eliminimi i gabimeve softuerike 3.4.Rritja e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë dhe bizneseve të vogla Shkalla e arkëtimit, e vleresuar në momentin aktual paraqet sasinë totale të parave të arkëtuara nga shërbimet bazë brenda periudhës së caktuar kohore e vënë në raport me vlerën totale të faturimve të shërbimeve bazë për të njejtën periudhë kohore. Kjo mënyrë e përllogaritjes nuk merr në konsideratë nëse konsumatori ka paguar faturat që nuk i përkasin periudhës aktuale. Shkalla e arklëtimit paraqet njërin ndër treguesit më të rëndësishëm të funksionalitetit të ndërmarrjes.tendenca e rritjes së shkallës së arkëtimit në vazhdimësi përveq që krijon paraklushtet të zhvillimit tekniko teknologjik të ndërmarrjes nga njëra anë, gjithashtu drejtëprdrejt ndikon edhe në tarifa të shërbimit më të ulta nga nan tjetër. Mbi bazën e fakteve se kategoria e konsumatorëve të amvisërisë bëjnë saktësisht % të sasisë së ujit të konsumuar na bënë të konstatojmë se kjo kategori është substanciale për të ardhmen e ndërmarrjes. Këtë e mbeshtesim edhe në faktin se ZRRUK përmes përcaktimit të tarifave ka bërë me dije se diferenca midis tarifes së amvisërisë dhe tafifës joamvisëri do të D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 49

51 shkojë drejt tendencës së ngushtimit. Prandaj edhe rezultatet e arritura deri në vitin 2015 (shkalla e arkëtimit =62 % ) është e pamjaftueshme. Tendenca e rritjes së vazhdueshme të kësaj shkalle për periudhën në vijim të këtij Plani të biznesit e paraqitur në grafikonin në vijim është objektivi kryesor i ndërmarrjes krahas rritjes së kualitetit të shërbimeve ndajkonsumatorëve (ndërtimi i Fabrikës së trajtimit të ujit në Shkabaj). Numri i madh i klientëve (11.234) të klasifikuar si kategori e bizneseve të mëdha paraqet një potencial të rëndësishhëm për zhvillimin e ndërmarrjes. Sidomos e rëndësishme në këtë rast është tarifa trefisgh më e lartë se amvisëria në Tarifën fikse. Prandaj orientimi D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 50

52 dhe fokusimi i departamenteve përkatëse në ngritjen e shkallës së arkëtimit është e domosdoshme. Aktualisht shkalla e arkëtimit te kjo kategori e konsumatorëve në fund të vitit 2015 pritet të jetë rreth % ndërsa parashikimet për vitin 2016 është shkalla e arkëtimit prej %, për të vazhduar më 85 % në vitin 2017 dhe 87.50% në vitin Për më detajisht po e paraqesim në grafikonin në vijim: Fushata e senzibilizimit KUR Prishtina sh.a. krahas aktivitetetve tjera që mundësojnë rritjen e shkallës së arkëtimit e të cilit aktivitet nuk i është kushtuar rëndisia e duhur është shfrytëzimi i fushatave senzibilizuese për rrtijen e shkallës së arkëtimit në përmasat e planifikuara. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 51

53 Elem entet TM1 V i t e t TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 Bartësi i aktivitetit Fush atë medi ale _Zyra e madhën jeve me Publiku _Depart amenti i shitjes Eliminimi i faturimit aforfe Problemi themelor me të cilën ballafaqohet problemi i arkëtimit është saktësia e faturimit të shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza. Mbi bazën e analizës së prezentuar në Bilancin e ujit, konstatojmë faturimi i shërbimeve bazë bëhet kryesisht në bazë të konsumit të matur. Kjo na jep të drejtën të konstatojmë se konsumi i matur në kategirinë e konsyumatorëve të bizneseve të vogla, bizneseve të mëdha dhe institucioneve është perfekt. Ndërmarrjes i mbetet që në aktivitetin e vet ta përqëndrojë në sekltorin e amvisërive. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 52

54 Kuadri ligjor që rregullon qështjen e furnizimit me ujë dhe mënyrën e faturimit dhe pronësisë së instrumenteve matëse përcakton qartë afatet e vlershmërisë së instrumenteve matrëse dhe pronësinë e tyre. Ujëmatësi është pronë e konsumatorit sepse me Tarifën aktuale konsumatori paguan për instalimin e matësve. Tendenca e ndërrimit të matësve është një qështje e vazhdueshme kurdo që konstatohet prishja, dëmtimi apo vjetërsimi i matësit. Fatmirsisht, grafikoni paraprak na tregon se në vitin 2018 nuk do të këtë faturim aforfe. Elem entet TM1 V i t e t TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 Bartësi i aktivitetit Instal imi i matë sve _Shërbi mi i ujëmatë sve _Depart amenti i shitjes Zbatimi i Ligjit për faljen e borxheve të vjetra përpara datës (L-05/2015) Parlamenti i Republikës së Kosovës ka miratuar Ligjin e cekur me të cilin përcakton modalitetet e Faljes së borxheve të papaguara deri më datën Ligji parashikon se falja e borxheve mund të bëhet vetëm nëse përmbushet kushti i pagesës në tërësi ose Marrveshjes për pagesë të programuar të borxheve të prapambetura pas datës KUR Prishtina sh.a. do të mobilizojë kapacitetet teknike dhe jnerzore me qëllim që të përmbushen dispozitat e Ligjit dhe ndërmarrja të dalë e fituar nga ky proces. V i t e t Elementet TM TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 Bartësi i aktivitetit D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 53

55 Implementimi i Ligjit për faljen e borxheve _Departamenti i konsumatorëve _Departamenti i shitjes 3.5. Rritja e zonës së furnizimit me ujë të pijes (mbulimi i plotë i zonës së shërbimit) Fondet e mbetura për investime kapitale nga kryerja e veprimtarisë aktualisht janë të pamjaftueshme për zgjerimin e rrjetave të furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të zeza. Megjithate zhvillimi i hovshëm i lokaliteteve ne zonën e shërbimit veqanërsht qyteti i Prishtinës dhe Fushëkosovës gjithnjë ka nevojë per shrirje të rrjetave. Zgjerimi i rrjetit të furnizimit aktualisht mund të themi se zhvillohet në këto drejtime: Financimi përmes fondeve të brendshme të lira (janë elaboruar në listën e investimeve kapitale) Financimëet nga komunat (janë në zhvillim e sipër diskutimet me secilën komunë vec e vec) Financimet nga donatorët (shpjegimet në vijim) Financimet nga komuniteti (aktualisht të panjohura) KUR Prishtina sh.a. bashkë me Programin Mbështetës për Ujë dhe Kanalizim në Zona Rurale (RËSSP) Faza e V- qe eshte Program i bashkë-financuar nga Qeveria e Zvicrës përmes Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) Zyra në Kosovë dhe Qeveria e Republikës së Kosovës përmes Ministrisë së Financave do të punojnë ngushtë për funksionalizimin e projekteve të miratruara. Zbatimi i këtij Programit është ndërmarrë nga Konzorciumit Dorch & CDI. Investimi ka për qëllim të sigurojë furnizim me ujë të pijshëm të sigurt dhe infrastrukturë sanitare në komunitetet rurale. Investimet që janë të planifikuara do të bejnë zgjerimin e furnizimit me ujë te pijes në këto Komuna/Lokalitete. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 54

56 Komuna e Drenasit(Gllogovcit), do të perfitojnë këto fshatra: Polluzhë, Terstenik, Shtuticë, Verbovcë, Gllanasellë, Godancë, Likoshan, Dobroshevcë, Baicë e elshanit, Zabel i poshtem dhe Korretice. Komuna e Lipjanit,do te përfitojnë keto fshatra: Dobraje e Vogel, Dobraje e madhe, Vrell e Goleshit, Medvec, Lluge, Gllanice, Paturofce, Torine, Ribare i madhe, Zllakuqan, e Kraishte si dhe te Komunes se Graqanices, do të përfitonë këto fshatra Suahdollë, Skullan, Lepi, Radevë dhe Batushë Komuna e Shtimes do të përfitojnë këto fshatra: Reqak dhe Petrove. Sistemet e reja Edhe nëse këto sisteme janë të sapo ndërtuara apo rehabilituara sipas Programit, më pas transferohen në Kompanitë përkatëse Rajonale të Ujësjellësit për menaxhimin e qëndrueshëm operacional. Planifikemt per ndertimin e rrjetit te kanalizimeve te ujrave te zeza(kuz) eshte pergjegjesi e Komunave se ku planifikohen ndertimet e reja dhe zgjerimiet e kesaj infrastrukture.kur ka per obligim pas ndertimit te merr ne operim dhe mirembajtje. 4. Analiza e kërkesës për ujë dhe parashikimi i shitjes 4.1.Banorët në zonën e shërbimit Zona e shërbimit me ujë dhe ujëra të zeza në fushë veprimtarinë e KUR Prishtina sh.a. për sa i përket shkallës së mbulueshmërisë me shërbime, numrit të konsumatorëve, profilit të D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 55

57 konsumatorëve, rritjes së numrit të banorëve, rritjes së zhvillimit ekonomik, mënyrës së përpunimit dhe distribuimit t ujit është shumë e ndryshueshme. Zona e shërbimit kryesisht ballafaqohet me mungesën e ujit të pijes për minimum 6 orë brenda ditës dhe maksimalisht 12 orë në kushte normale. Koha e kufizimit në furnizim gjatë stinës së verës dhe thatësirës është dukshëm me e madhe. Për shkak të madhësisë mesatarja kryesisht sillet rreth qytetit të Prishtinës. Në tabelën në vijim janë paraqitur vlerësimet prej vitit 2014 si viti bazë deri në vitin 2019 (periudhë 5 vjeqare) Elementet Popullsia ne zonen e sherbimit 589, , , , , ,241 Popullsia me lidhje te regjistruara 473, , , , , ,529 Popullsia e pasherbyer 116, , ,203 61,600 31,253 31,712 % e Popullsise me sherbim ujesjellesi 80.23% 82.00% 83.00% 90.00% 95.00% 95.00% Përcaktimi i numrit të popullsisë në zonën e shërbimit është përdorë Raporti përfundimtar për Regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë dhe ekonomive familjare (prill 2011) si dhe vlerësimi i rritjes së popullsisë për vitin 2013 (Publikuar nga ASK-shtator 2014). Shkalla e vlerësuar e rritjes së popullsisë në nivel të Republikës së Kosovës është 1,179 %. Shkalla e vlerësuar në zonën e shërbimit, përfshirë 8 komunat e Kosovës qendrore është dukshëm më i lartë dhe vlerësojmë se është 1.47 % Krahas rritjes së numrit të popullatës në zonën e shërbimit që është mbi mesataren e rritjes në Republikën e Kosovës, KUR Prishtina sh.a. do t i kushtoj kujdes të shtuar edhe përfshirjes sa më të madhe të banorëve në rrjetin e furnizimit. Shkalla aktuale e vlerësuar në rreth % në fund të periudhës së Planit të biznesit pritet të jetë diku rreth 95 % me tendencë deri në arritjen e mblueshmërisë së plotë me shërbime (100 %). Në trafikonin e mëposhtëm është paraqitur trendi i rritjes së numrit të banorëve, trendi i rritjes së banorëve me shërbime të ujit dhe trendi i rënjes së banorëve pa lidhje të ujit. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 56

58 4.2. Kategoritë e konsumatorëve të ujit profili KUR Prishtina sh.a. ka përfunduar vitin fiskal 2014 me konsumatorë që kanë marrë shërbime të ujit, shërbime të ujërave të zeza ose të dy shërbimet bashkë. Rritja e numrit të konsumatorëve është projektuar në bazë të rritjes së numrit të banorëve në zonën e shërbimit përkatësisht rritjen ekonomike-rritjen e numrit t ë konsumatorëve të jo amvisërisë prej viti në vit Kategoritë e konsumatorëve- amvisëria Konsumatorët e amvisërisë përfaqësojnë numrin më të madh të konsumatorëve të kompanisë. Aktualisht pjesëmarrja e amvisërisë në strukturën e përgjithshme të kompanisë merr pjesë me %. Tendenca e rrtijjes prej vitit në vit është e vazhdueshme. Në tabelën në vijim po paraqesim trendin e rritjes si dhe gjendjen e konsumatorëve sipas funksionalitetit të matësve të ujit. Elementet D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 57

59 Lidhje familjare te matura 92,673 97, , , ,965 Lidhje familjare te pamatura 3,865 3,004 2,074 1, % Lidhjeve familjare te matura 96% 97% 98% 99% 100% 100% Numri i lidhjeve te reja te matura familjare ne vit 0 4,444 3,658 11,237 9,173 1,781 Totali lidhje familiare me konsum 96, , , , ,965 Aktualisht pjesa dërmuese përkatësisht rreth 98 % faturohen me konsumin e matur. Tendenca e rritjes në shkallën 100 të matjes do të jetë në vitin Megjithatë edhe gjendja ekzistuese është e favorshme Kategoritë e konsumatorëve- bizneset e vogla Konsumatorët kategorizuar si biznese të vogla përfaqsojnë 9.47 % në strukturën e konsumatorëve të kompanisë. Tendenca e rritjes prej vitit në vit është e vazhdueshme. Bizneset e vogla-elementet Lidhje të matura 10,201 11,052 11,234 12,720 13,646 14,639 Lidhje të pamatura % e lidhjeve të matura 99% 100% 100% 100% 100% 100% Lidhjet e reja të matura familjare ne vit Totali lidhje me konsum 10,302 11,052 11,857 12,720 13,646 14,639 Aktualisht pjesa dërmuese përkatësisht rreth 99 % faturohen me konsumin e matur. Tendenca e rritjes në shkallën 100 të matjes do të jetë në vitin Megjithatë edhe gjendja ekzistuese është e favorshme Kategoritë e konsumatorëve- bizneset e mëdha Konsumatorët kategorizuar si biznese të vogla përfaqësojnë 1.09 % në strukturën e konsumatorëve të kompanisë. Tendenca e rrtijjes prej vitit në vit është e vazhdueshme. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 58

60 Bizneset institucionet- Elementet Lidhje të matura 1,169 1,233 1,258 1,345 1,405 1,467 Lidhje të pamatura % e lidhjeve të matura 99% 100% 100% 100% 100% 100% Lidhjet e reja të matura familjare ne vit Totali lidhje me konsum 1,181 1,233 1,288 1,345 1,405 1,467 Aktualisht pjesa dërmuese përkatësisht rreth 99 % faturohen me konsumin e matur. Tendenca e rritjes në shkallën 100 të matjes do të jetë në vitin Megjithatë edhe gjendja ekzistuese është e favorshme! Kategoritë e konsumatorëve-institucionet Konsumatorët kategorizuar si biznese të vogla përfaqësojnë 0.71 % në strukturën e konsumatorëve të kompanisë. Tendenca e rritjes prej vitit në vit është e vazhdueshme. Institucionet-Elementet Lidhje të matura ,012 1,107 1,210 Lidhje të pamatura % e lidhjeve të matura 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lidhjet e reja të matura familjare ne vit Totali lidhje me konsum ,012 1,107 1,210 Aktualisht pjesa dërmuese përkatësisht rreth 100 % faturohen me konsumin e matur. Tendenca e mbajtjes së këtij niveli është prioritet! 4.3. Kategoritë e konsumatorëve të ujërat e zeza profili KUR Prishtina sh.a. aplikon tarifë të përcaktuar nga ZRRUK-u. Shërbimet e ujërave të zeza faturohen në bazë të sasisë totale të ujit të pijes të matur apo amorfe të faturuar. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 59

61 Politika tarifore aktuale mundëson faturimin edhe për konsumatorët që nuk kanë shërbime të ujit të pijes. Faturimi ka filluar në gjysmën e dytë të vitit Lidhjet e kanalizimeve të regjistruara Lidhjet e familjare me kanalizime 80,079 84,247 87,964 91,771 94,396 97,078 Bizneset e vogla 10,076 10,810 11,596 12,441 13,346 14,318 Bizneset e mëdha 1,109 1,158 1,209 1,263 1,319 1,378 Institucionet ,022 1,118 Totali 91,978 96, , , , ,891 % e popullsisë me shërbimin e ujërave të zeza 67% 69% 71% 73% 74% 75% Në zbatim të misionit, vizionit dhe synimeve strategjike tendenca e ofrimit të shërbimeve të largimit të ujërave të zeza do të jetë në vazhdim e sipër. Nga shkalla e mbulueshmërisë me këto shërbime që aktualisht është 67 % planifikohet që në fund të periudhës të arrihet diku rreth 75 % Kërkesa reale aktuale për ujë (litër/për kokë/ditë) Furnizimi me ujë të pijes në zonën e furnizimit të KUR Prishtina sh.a. është komplekse. Niveli i kënaqshmërisë së kërkesës për ujë është i lidhur ngushtë edhe me faktorët meteorologjik, për faktin se në regjionin e komunës së Prishtinës aktualisht nuk ekziston asnjë burim i ujit qoftë sipërfaqësor apo nëntokësor. Shifrat e prezantuara për sasinë e ujit të prodhuar dhe faturuar gjatë vitit 2014 nuk mundëson konstatim real të bilancit të ujit për shkak të thatësisë ekstreme dhe mungesës së rezervave të ujit gjatë vitit 2013 dhe Në tabelën vijuese po paraqesim gjendjen për vitin bazë D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 60

62 Sasia vjetore e ujit të faturuar në m³ Sasia mesatare e konsumit l/dite/banor Uji i faturuar Uji i faturuar-amvisëria 15,222, Uji i faturuar-bizneset e vogla 1,029,413 5 Uji i faturuar-bizneset e mëdha 1,257,848 7 Uji i faturuar-institucionet 1,594,078 6 Uji i faturuar-totali 19,104, Mesatarja e konsumit të matur dhe të konsumit të pamatur për totalin e kompanisë është 106 litra për banorë brenda një dite Kërkesa sasiore aktuale dhe parashimimi për ujë në m³ ( ) Sasia e ujit që KUR Prishtina sh.a. ua ofron për konsum qytetarëve, bizneseve dhe institucioneve nuk është e mjaftueshme për plotësimin e të gjitha nevojave në momentin e dëshiruar. Për përmbushje të këtyre nevojave kompania është duke bërë përpjekje që tërrisë kapacitetet e prodhimit dhe përpunimit të sasisë së re të ujit për rreth 750 litra në sekondë. Kjo sasi e re e ujit paraqet vlerë dhe investimin më të madh në sektorin e ujit të pijes në rajon. Në tabelën në vijim janë pasqyruar këto vlera (m³) të rritura në mënyrë përmbajtjesore D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page Sasia e ujit e faturuar m³ Sasia e ujit e faturuar m³ -Amvisëria 15,222,758 18,980,889 19,064,429 21,652,021 27,742,359 27,490,402 Sasia e ujit e faturuar m³ -Bizneset e vogla 1,029,413 1,201,046 1,329,492 1,573,875 2,167,372 2,199,232 Sasia e ujit e faturuar m³ -Bizneset e mëdha 1,257,848 1,542,798 1,551,074 1,875,159 2,797,735 2,870,577 Sasia e ujit e faturuar m³ -Institucionet 1,594,078 1,506,766 1,551,074 1,798,714 2,053,300 2,314,981 Sasia e ujit e faturuar m³ -Totali 19,104,097 23,231,499 23,496,069 26,899,770 34,760,766 34,875,193

63 Rritja e sasisë së ujit të faturuar në vitin e fundit të këtij Plani të Biznesit (2019) në shkallën prej 83 % më shumë se në vitin bazë, mbase nuk paraqet një rritje reale megjithatë rritja në shkallën rreth 50 % në krahasim me vitin e parë të këtij Plani të Biznesit (2015) është një arritje e madhe Kërkesa sasiore aktuale dhe parashikimi për ujë l/ditë/banorë ( ) Rritja thelbësore e sasisë së ujit të prodhuar dhe distribuuar është në shpërpushje me rritjen natyrore të popullsisë si dhe me rritjen ekonomike prandaj domosdoshmërish konsumatorëve në fund të periudhës së këtij Plani të biznesit sasia e ujit të faturuar do të jetë rreth 48 % më e madhe se viti bazë, përkatësisht 25 % më shumë se viti i parë i këtij Plani të biznesit. Në tabelën në vijim janë paraqitur sasia e ujit të konsumuar-faturuar për konsumatorë shprehura për litra në ditë Sasia e ujit e faturuar m³ Sasia e ujit të konsumuar l/d/banor -Amvisëria Sasia e ujit të konsumuar l/d/banor -Bizneset e vogla Sasia e ujit të konsumuar l/d/banor -Bizneset e mëdha Sasia e ujit të konsumuar l/d/banor -Institucionet Sasia e ujit të konsumuar l/d/banor -Totali D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 62

64 4.7. Uji pa të ardhura - humbjet e ujit Problemi-sfida më e madhe në afarizmin e përgjithshëm të kompanisë është shkalla e lartë e ujit pa të ardhura-humbjet teknike dhe administrative. Kompania në kuadër të objektivave strategjike ka përcaktuar zvogëlimin e sasisë së ujit pa të ardhura në shkallën optimale. Mbizotëron përcaktimi dhe logjika ekonomike se përfitimi më i madh i kompanisë është fokusimi më i shpejtë dhe më i logjikshëm eliminimi i humbjeve komerciale. Investimi përkatësisht shpenzimet shtesë në eliminimin e këtyre humbjeve do të bëhen me kosto shumë më të ulët në krahasim me humbjet teknike. Në tabelën në vijim po paraqesim sasinë mesatare ditore të ujit të prodhuar, sasisë së ujit të faturuar dhe sasinë e ujit që humbet të shprehura në m³. Sasia mesatare ditore në m³ Sasia e ujit të futur në sistem 102, , , , , ,942 Sasia e ujit të faturuar Uuji me të ardhura 52,340 63,648 64,373 73,698 95,235 95,548 Sasia e ujit të humbur -Uji pa të ardhura 50,560 58,525 58,152 62,780 81,126 81,393 Shkalla mesatare e humbjeve të ujit 49.14% 47.90% 47.46% 46.00% 46.00% 46.00% Kompania është duke finalizuar një strategji të veçantë me të cilën brenda këtij cikli planifikues të reduktojë sasinë e ujit të pafaturauar deri në shkallën mesatare prej 46%. Tendenca e zvogëlimit të sasisë së ujit pa të ardhura është planifikuar vetëm në tri vitet e para ( ). Stagnimi i zvogëlimit të mëtutjeshëm te ujit pa të ardhura për vitin 2018 dhe vitin 2019 lidhen sidomos me rritjen e sasië së futur në rrjetin e furnizimit, rritjen e presionit, zgjatjen e kohës së furnizimit (24/7) etj. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 63

65 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 64

66 5. Plani i investimeve kapitale Politika e përcaktimit të tarifës së shërbimit merr në konsideratë edhe financimin e shpenzimve kapitale përkatësisht ripërtritjen e aseteve të kompanisë. Procesi tarifor ka rastisur që të jetë i periudhës së njejtë edhe me planin aktual (deri tashi është aplikuar periudha tri vjeqare). ZRRUK-u, tarifat në aktuale i ka përcaktuar në bazë të projekteve të listuara për këtë periudhë. Projektet do të financohen nga diferenca midis të arddhurave dhe shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes, granteve, donacioneve, kredive bankare, investimeve vetanake të komunave dhe komuniteteve.marrja në konsideratë nevojën për financimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes gjithashtu financimi i investimeve kapitale paraqet sfiden dhe qështjen biznesore më të rëndësishme në KUR Prishtina sh.a. Niveli i fondeve të nevojshme për financimin e investimeve kapitale do të jetë gjithnjë më i madh për aq sa kompania do të jetë e përgjegjshme për të shtuar sasinë e ujit që distribuon drejt konsumatorëve, rritjen e normës së ujit të faturuar, rritjen e normës së arkëtimit të shërbimeve dhe kufizimin e ngritjes së shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes. Prandaj mbi këto premisa konstatojmë së Plani i investimeve kapitale është pjesa më e rëndësishme e këtj Plani të Biznesit. Sigurojmë se niveli i kënaqshëm i investimeve kapitale në infrastrukturë dhe joinfrastrukturë është përfshirë e gjithë zona e shërbimit me synimin parësor ruajtja e substancës fizike të kompanisë. Rritje të normës së humbjeve teknike dhe administrative të ujit, Ngecje në shfrytëzimin optima të kapaciteteve ekzistuese për prodhitrajtim të ujit të pijes Shkallë të pa kënaqshme furnizimit me ujë të pijes, Probleme të vazhdueshme me mirëmbajtjen e rrjetit distribuimit të ujit, Pprobleme me mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimit, Ngecje të vazhdueshme në progresin tekniko-teknologjik dhe administrativo-financiar të ndërmarrjes Normë të ulët në arkëtimin e të ardhura si dhe D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 65

67 Prandaj edhe përmes realizimit me sukses dhe të plotë të këtyre investimeve bëhet e mundur KUR Prishtina sh.a. të bëjnë përmirësimin e shërbimeve të tyre për konsumatorë duke rritë nivelin e kënaqësisë së konsumatorit e cila do të reflektojë dhe inkurajojë konsumatorët që t i paguajnë faturat. Zbatimi i njëplani të investimeve kapitale si pjesë e Planit të biznesit i periudhës konsiston në një përzierje e projekteve nga: o mënyra e financimit, o mënyra e implementimit, o përfshirjen e zonës së shërbimit o mënyrës së përfitimit nga konsumatorët në gjithë zonën e shërbimit.etj Një numër jo i vogël i këtyre projekteve do të jenë pjesë e financimit nga fondet vetanake të KUR Prishtina sh.a. përkatësisht nga diferenca e të ardhurave të arkëtuara dhe shpenzimeve operative. Megjithatë për mbajtjen e nivelit të investimeve nuk është e mjaftueshme vetëm fondet e brendshme sepse ekziston një numër i projekteve të mëdha të cilat kërkojnë financim të jashtëm gjithashtu edhe vlerësim të detajuar për mënyrën e qasjes më komplekse. Qëllimi i Planit të Investimeve është që të sigurojë se Kompania është duke bërë planifikim të përshtatshëm në mirëmbajtje të rregullt dhe zhvillimin e infrastrukturës së Ujësjellësit. Identifikimi i investimeve, me qëllim të arritjes së ndryshimeve të kualitetit apo shërbimeve po shqyrtohet sipas vlerësimit të gjendjes së aseteve që janë në dispozicion me qëllim të arritjes së gatishmërisë teknike të pajimeve. Këtë e kanë mundësuar edhe implikimi i vazhdueshëm i konsultantëve që kanë ndihmuar në proces në përgatitjen e paketave investive që janë duke u zhvilluar nga Banka Gjermane për Zhvillim(KfW), Komisioni Europian(KE), Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), USAID etj. Ne vitin 2016 vlera e investimeve kapitale e financuar nga fondet e kompanisë (nëse shfrytëzohen në tërësi fondet e lira që konsiderohen se do të jenë ) është paraparë që të jetë jo më shumë se diku rreth prej te cilave shfrytëzimi i kredisë në vlerë si dhe nga fondet e rregullta diku rreth D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 66

68 Kjo vlerë mund të jetë e tillë vetëm nën parakushtet e një arkëtimi të mjeteve shtesë në Zbatim të Ligjit për faljen e borxheve publike për kthimin e Kresisë së fazës së tretë në vlerë që arrin afatin e pagesës në fund të vitit Kjo vlerë nuk është e kufizuar sepse në kushte të biznesit më të favorshme kjo vlerë mund të rritet përkatësisht të krijohen rezerva solide për investime në vitet vijuese.sidomos këtu një rol shtytës do të kenë: arkëtimi i një vlere të mëdha të borxheve institucionale, borxheve të ndërmarrjeve shoqërore që i janë nënshtruar procesit të privatizimit pagesa masive e borxheve të konsumatorëve që janë participantë të skemave sociale në Republikën e Kosovës (Pagesa nga ana e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale). ngritja nivelit treguesve (teknik $ financiar) të përformacës rritja e tarifave të shërbimit (uji,kanalizimi,tarifa fikse dhe tarifat e kycjes në rrjetin e furnizimit). Një pjese e projekteve që janë të lidhura edhe me implementimin e projektit të Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW) dhe Komisionit Evropian janë të fokusuara në përmirësimin e gjendjes aktuale në drejtim të rritjes së konsumit të matur që përmban në vete vendosjes së ujëmatësve individual dhe ujëmatësve zonal.kjo do të ketë synimin e zvogëlimin e humbjeve teknike përmes ndërrimit të matësve të vjetruar dhe matësve që nuk punojnë si fazë fillestare dhe ndërrimin e rrjetit të vjetruar (primar dhe sekondar) ne zonat me vjetërsi te madhe dhe me humbje teknike.synimi primare i projekteve qe do implementohen ne periudhën do te jene ne drejtim te zvogëlimit te humbjeve,rritjes se te hyrave, zvogëlimin e shpenzimeve dhe rritjen e qendrushmerise financiare te Kompanisë Lista e projekteve kapitale D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 67

69 Projektet tjera kapitale do të orientohen edhe në rehabilitimin e disa objekteve nëpër të gjitha zonat e furnizimit. Rritja infrastrukturore për ujë Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Totali a. Fondet e ndërmaarrjes 30, ,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 30, ,000 1 Hapja e Puseve ne KUR "Prishtina" sh.a. c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 30, ,000 Total a. Fondet e ndërmaarrjes 30, ,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 30, ,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 30, ,000 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 68

70 Përtritja jo infrastrukturore për ujë Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Totali a. Fondet e ndërmaarrjes 300, , , ,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 300, , , ,000 1 Nderrimi dhe nderrimi i rrjetit te ujit ne Prishtine per permiresimin e furnizimit dhe zvoglemin e humbjeve c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës 100, , , ,000 e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) 100, , , ,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 400, , ,000 1,000,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 20,000 50,000 20,000 90,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 20,000 50,000 20,000 90,000 2 Nderrimi dhe ndertimi i rrjetit te ujit per permiresimin e furnizimit dhe zvoglemin e humbjeve -Lipjan c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës 20,000 20,000 20,000 60,000 e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) 20,000 20,000 20,000 60,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 40,000 70,000 40, ,000 3 Nderrimi dhe ndertimi i rrjetit te ujit per permiresimin e furnizimit dhe zvoglemin e humbjeve ne Shtime 8 km a. Fondet e ndërmaarrjes 50,000 20,000 20,000 90,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 50,000 20,000 20,000 90,000 c. Buxheti i Kosovës D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 69

71 d. Buxheti i komunës 20,000 20,000 20,000 60,000 e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) 20,000 20,000 20,000 60,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 70,000 40,000 40, ,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 50,000 50,000 20, ,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 50,000 50,000 20, ,000 4 Nderrimi dhe ndertimi i rrjetit te ujit per permiresimin e furnizimit dhe zvoglemin e humbjeve ne Drenas c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës 20,000 20,000 20,000 60,000 e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) 20,000 20,000 20,000 60,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 70,000 70,000 40, ,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 20,000 50,000 25,000 95,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 20,000 50,000 25,000 95,000 5 Nderrimi dhe ndertimi i rrjetit te ujit per permiresimin e furnizimit dhe zvoglemin e humbjeve ne Podujeve c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës 25,000 25,000 25,000 75,000 e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) 25,000 25,000 25,000 75,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 45,000 75,000 50, ,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 135, ,325 7 b. Kredite e ndërmarrjes 832, ,231 I. Totali i ndërmarrjes (a + b) D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 70

72 967, ,556 *Nderlitimi i FPU ne Badovc *Ndërrimi rrjetit shpërndarës në Ujësjll *Kanalizim lagje Dodona *Ndërti i punëtorisës së ëkalibrimit ë matësve c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve 1,545,571-1,545,571 f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) 1,545, ,545,571 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 2,513,127-2,513,127 a. Fondet e ndërmaarrjes 68,398-68,398 b. Kredite e ndërmarrjes 420, ,641 I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 489, ,039 8 Mbrojtja e resurseve ujore dhe ndërrimi i rrjetit të ujësjellësit në Fushë Kosovë pjesa 1 dhe pjesa 2 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve 781, ,191 f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) 781, ,191 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 1,270, ,270,230 a. Fondet e ndërmaarrjes 32, ,115 9 *Ndërrimi i 2 gypave transportues (Shkaba- Obiliq j & Mireditë- Dodona) *Ndërrimi i rrejtit shpërndarës në Lagjen e Muhaxherëve,Bregu i Diellit (Aktash I, Aktash II dhe Aktash III) *Opcionale:Instalimi i ujëmatësve zonal b. Kredite e ndërmarrjes 382, ,001 I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 414, ,116 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve 709, ,430 f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) 709, ,430 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 1,123, ,123,546 Opcionale:Faza e dytë e investimeve me KfW a. Fondet e ndërmaarrjes 56, ,661 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 71

73 b. Kredite e ndërmarrjes 348, ,460 I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 405, ,121 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve 647, ,141 f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) 647, ,141 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 1,052, ,052,262 a. Fondet e ndërmaarrjes 732, , ,000 1,387,499 b. Kredite e ndërmarrjes 1,983, ,983,333 I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 2,715, , ,000 3,370,832 c. Buxheti i Kosovës Total d. Buxheti i komunës 185, , , ,000 e. Grantet e donatorëve 3,683, ,683,333 f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) 3,868, , ,000 4,238,333 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 6,584, , ,000 7,609,165 Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore Teknologji informative Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Totali D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 72

74 a. Fondet e ndërmaarrjes 25,000 25,000 25,000 75,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 25,000 25,000 25,000 75,000 1 Hardvere per TI (kompjuterë të tavolonës, llap top, monitor, skanerë,printerë etj) c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 25,000 25,000 25,000 75,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 15, ,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 15, ,000 2 Licenca për ËINDOËS OS (OFICCE, AUTOCAD ) c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 15, ,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 18,000 18,000 18,000 54,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 18,000 18,000 18,000 54,000 3 Licenca NAVISION c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 73

75 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 18,000 18,000 18,000 54,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 5,000 5,000 5,000 15,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 5,000 5,000 5,000 15,000 4 Paisje mobile per printimin e faturave te sherbimit c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 5,000 5,000 5,000 15,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 150, ,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 150, ,000 5 Zhvillime shtes ne ERP dhe Billing, Document meagment dhe Call center c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 150, ,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 20,000 20,000 20,000 60,000 b. Kredite e ndërmarrjes Telefonia mobile I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 20,000 20,000 20,000 60,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 74

76 f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 20,000 20,000 20,000 60,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 3,000 3,000 3,000 9,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 3,000 3,000 3,000 9,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës Paisja dhe mirembajtja e GPRS dhe Blerje te reja e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 3,000 3,000 3,000 9,000 a. Fondet e ndërmaarrjes - 25,000 25,000 50,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - 25,000 25,000 50,000 8 Mirembajtje e aplikacioneve dhe zhvillime te reja,nav, Billing, Mobile, GIS. c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) - 25,000 25,000 50,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 20,000 20,000 20,000 60,000 9 Rritja e virtualizimit të serverëve fizik në platformën VMëare me vendosjen e serverave shtesë të virtualizuar dhe duke përfituar nga teknologjia e b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 20,000 20,000 20,000 60,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 75

77 avancuar e serverëve për përmirësim të efikasitetit. Menaxhimi dhe mirëmbajtja e komponenteve kryesore të operimeve për siguri duke përfshirë fireëall, fireëalls të Qendrës së të dhënave, IPS, IP e Qendrës së të dhënave, VPN, sistemet e autentifikimit dhe incidenti i sigurisë e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 20,000 20,000 20,000 60,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 10,000 10,000 10,000 30,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 10,000 10,000 10,000 30,000 c. Buxheti i Kosovës Sherbime te Internetit d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 10,000 10,000 10,000 30,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 100,000-20, ,000 b. Kredite e ndërmarrjes Digitalizimi dhe automatizimi I proceseve te mbrendshme I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 100,000-20, ,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 100,000-20, , Marrja me qira e paisjeve print/copy/scan dhe toner a. Fondet e ndërmaarrjes 20,000 20,000 20,000 60,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 76

78 20,000 20,000 20,000 60,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 20,000 20,000 20,000 60,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 386, , , ,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 386, , , ,000 c. Buxheti i Kosovës Total d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 386, , , ,000 Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore për ujë Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Totali a. Fondet e ndërmaarrjes 50,000 50,000 50, ,000 1 Krijimi I te dhenave per monitorimin e pendave në Bodovc dhe Batllavë b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 50,000 50,000 50, ,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 77

79 f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 50,000 50,000 50, ,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 10,000 10,000 10,000 30,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 10,000 10,000 10,000 30,000 c. Buxheti i Kosovës Monitorimii pendave në Bodovc dhe Batllavë d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 10,000 10,000 10,000 30,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 30,000 20,000 20,000 70,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 30,000 20,000 20,000 70,000 3 Rehabilitimi I sistemit te klorimit në KUR "Prishtina" sh.a. c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 30,000 20,000 20,000 70,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 20, ,000 4 Rehabilitimi I Stacionin te pompave, pendes dhe objektit ne Badovc b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 20, ,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 78

80 e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 20, ,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 50,000 30,000 10,000 90,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 50,000 30,000 10,000 90,000 5 Rehabilitimi I stemit te klorimit ne tere sistemin e KUR "Prishtina" sh.a. c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 50,000 30,000 10,000 90,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 15,000 15,000 15,000 45,000 6 *Atestimi i paisjeve eletromakinerike dhe atestimi i paiseve *Servisimi dhe kalibrimi i aparateve ne laboratorin fiziko kimik dhe baktriologjik b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 15,000 15,000 15,000 45,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit Rehabilitimi dhe nderrtimi I rrethojave te puseve dhe rezervuareve ne KUR "Prishtina" II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 15,000 15,000 15,000 45,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 8,000 10,000-18,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 8,000 10,000-18,000 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 79

81 sh.a. c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 8,000 10,000-18,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 10, ,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 10, ,000 8 Instalimi I valvulave te ajrit ne Drenas c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 10, ,000 a. Fondet e ndërmaarrjes ,000 20,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) ,000 20,000 9 Rehabilitimi I SP (valvulave) dhe Tunelit ne Albanik c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit Rregullatori i frekuencave;lipjan, II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) ,000 20,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 15,000 10,000 10,000 35,000 b. Kredite e ndërmarrjes D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 80

82 Shtime, Miredite, Park etj I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 15,000 10,000 10,000 35,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 15,000 10,000 10,000 35,000 a. Fondet e ndërmaarrjes b. Kredite e ndërmarrjes Sistemi Online I kontrollit dhe monitorimit te Objekteve prodhuese dhe distribuese- skada I. Totali i ndërmarrjes (a + b) c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve 400, , , ,000 Total f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) 400, , , ,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 400, , , ,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 208, , , ,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 208, , , ,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve 400, , , ,000 f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) 400, , , ,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 608, , ,000 1,288,000 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 81

83 Rritja jo infrastrukturore për ujë Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Totali a. Fondet e ndërmarrjes 590, ,000 b. Kredite e ndërmarrjes 10,000, ,000,000 I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 10,590, ,590,000 c. Buxheti i Kosovës Fabrika e ujit d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve 5,000,000 5,000,000 f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) 5,000, ,000,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 15,590, ,590,000 a. Fondet e ndërmaarrjes - 20,000 20,000 40,000 b. Kredite e ndërmarrjes Paisje dozuese (KONTEJNERI 1000 kg.dhe boca klorit gaz 150 kg)dhe te ndryshme I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - 20,000 20,000 40,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) - 20,000 20,000 40,000 3 Funizimi me pompa - Kroni dhe objekte te tjera prodhuese, a. Fondet e ndërmaarrjes - 15,000 50,000 65,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - 15,000 50,000 65,000 c. Buxheti i Kosovës D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 82

84 d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) - 15,000 50,000 65,000 a. Fondet e ndërmaarrjes ,000 55,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) ,000 55,000 4 Funizimi dhe servisimi i instrumenteve gjeodezike dhe paisje shtese c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) ,000 55,000 a. Fondet e ndërmaarrjes ,000 80,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) ,000 80,000 5 Furnizimi me ujemates te profileve te ndryshem c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve Furnizimi dhe Instalimi i ujematesve digjital ne KUR f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) ,000 80,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 1,000,000 1,000,000-2,000,000 b. Kredite e ndërmarrjes D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 83

85 I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 1,000,000 1,000,000-2,000,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 1,000,000 1,000,000-2,000,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 25,000 25,000 50, ,000 b. Kredite e ndërmarrjes Furnizimi me ujemates te profileve te ndryshem per nderrim te vazhdueshem te ujëmatesve qe prishen I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 25,000 25,000 50, ,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 25,000 25,000 50, ,000 Total a. Fondet e ndërmaarrjes 1,615,000 1,060, ,000 2,930,000 b. Kredite e ndërmarrjes 10,000, ,000,000 I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 11,615,000 1,060, ,000 12,930,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve 5,000, ,000,000 f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) 5,000, ,000,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 16,615,000 1,060, ,000 17,930,000 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 84

86 Aktivitetet biznesore për ujë Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Totali Krijimi I te dhenave per menaxhimin e aseteve dhe produktit a. Fondet e ndërmaarrjes 50,000 50,000 50, ,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 50,000 50,000 50, ,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 50,000 50,000 50, ,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 200, ,000 50, ,000 b. Kredite e ndërmarrjes Inqizimi I rrjetes se Ujësjellësit I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 200, ,000 50, ,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 200, ,000 50, ,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 55, ,000 b. Kredite e ndërmarrjes Rehabilitimi i objektit ne Albanik I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 55,000-55,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 55, ,000 4 a. Fondet e ndërmaarrjes - 5,000-5,000 b. Kredite e ndërmarrjes D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 85

87 Rehabilitimi I objektit te Kroni I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - 5,000 5,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) - 5,000-5,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 200, ,000 b. Kredite e ndërmarrjes - 5 Furnizimi me mjete transportuese dhe speciale I. Totali i ndërmarrjes (a + b) , ,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) , ,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 25,000 20,000 20,000 65,000 b. Kredite e ndërmarrjes Furnizimi me valvula mbyllese, kushineta I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 25,000 20,000 20,000 65,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 25,000 20,000 20,000 65,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 10, ,000 b. Kredite e ndërmarrjes Furnizimi vinq statik per montimin e pompave Vragoli I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 10, ,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 10, ,000 Furnizimi dhe montimi a. Fondet e ndërmaarrjes 30, ,000 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 86

88 i pompes ne Vragoli b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 30, ,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 30, ,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 370, , , ,000 b. Kredite e ndërmarrjes Total I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 370, , , ,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 370, , , ,000 Aktivitetet biznesore për ujërat e zeza Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Totali a. Fondet e ndërmaarrjes 34, ,000 50, ,500 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 34, ,000 50, ,500 1 Inqizimi I rrjetes se Kanalizimit c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 34, ,000 50, ,500 a. Fondet e ndërmaarrjes D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 87

89 , ,000 Furnizim me automjet.tipi kombi, me paisje percjellëse për kanalizim b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) , ,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) , ,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 34, , , ,500 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 34, , , ,500 c. Buxheti i Kosovës Total d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 34, , , ,500 Totali i investimeve dhe mirëmbajtjes kapitale për periudhën Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Totali Rritja infrastrukturore për ujë a. Fondet e ndërmaarrjes 30, ,000 b. Kredite e ndërmarrjes D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 88

90 I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 30, ,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 30, ,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 732, , ,000 1,387,499 b. Kredite e ndërmarrjes 1,983, ,983,333 I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 2,715, , ,000 3,370,832 2 Pertritja joinfrastrukturore per uje c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës 185, , , ,000 e. Grantet e donatorëve 3,683, ,683,333 f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) 3,868, , ,000 4,238,333 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 6,584, , ,000 7,609,165 a. Fondet e ndërmaarrjes 208, , , ,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 208, , , ,000 3 Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore për ujë c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve 400, , , ,000 f. Komuniteti/ndërtuesit Rritja jo II. Totali i granteve (c+d+e+f) 400, , , ,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 608, , ,000 1,288,000 a. Fondet e ndërmaarrjes D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 89

91 infrastrukturore për ujë 1,615,000 1,060, ,000 2,930,000 b. Kredite e ndërmarrjes 10,000, ,000,000 I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 11,615,000 1,060, ,000 12,930,000 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve 5,000, ,000,000 f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) 5,000, ,000,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 16,615,000 1,060, ,000 17,930,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 370, , , ,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 370, , , ,000 5 Aktivitetet biznesore për ujë c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 370, , , ,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 34, , , ,500 b. Kredite e ndërmarrjes Aktivitetet biznesore për ujërat e zeza I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 34, , , ,500 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 90

92 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 34, , , ,500 a. Fondet e ndërmaarrjes 386, , , ,000 b. Kredite e ndërmarrjes I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 386, , , ,000 7 Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore Teknologji informative c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës e. Grantet e donatorëve Total i financimeve sipas kategorive per periudhen f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 386, , , ,000 a. Fondet e ndërmaarrjes 3,375,999 2,096,000 1,291,000 6,762,999 b. Kredite e ndërmarrjes 11,983, ,983,333 I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 15,359,332 2,096,000 1,291,000 18,746,332 c. Buxheti i Kosovës d. Buxheti i komunës 185, , , ,000 e. Grantet e donatorëve 9,083, , ,000 9,483,333 f. Komuniteti/ndërtuesit II. Totali i granteve (c+d+e+f) 9,268, , ,000 10,038,333 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 24,627,665 2,481,000 1,676,000 28,784, Analiza e shpenzimeve për investime kapitale Investimet kapitale janë trajtuar në kapitullin paraprak, duke bashkangkitur edhe projektet që do të implementohen për periudhen D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 91

93 Gjithashtu është tajtuar edhe fiorma e financimit të shumicës së projekteve. Në tabelën në vijim po paraqesim vlerat e investimeve sipas viteve Elementet Shpenzime per Rinovim te Kapitalit 1,601,331 24,878, ,971, ,350,588 2,752,060 Fondi per Riparim e Zevendesim te Kapitalit Fondi per Investime te Reja Kapitale Totali 1,601,331 24,878, ,350,588 2,752, Struktura organizative dhe planifikimi i personelit Struktura organizative KUR PRISHTINA sh.a. është kompani publike regjionale përkatësisht ndërmarrje e korparatizuar. Ndërmarrja më është organizuar më cilësinë e shoqërisë aksionare. Pas shpalljes së Pavarësisë së Republikës së Kosovës ( ) përkatësisht hyrjes së fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës ( ) është miratuar Ligji (është amandamentuar në vitin 2012 dhe 2015) mbi Ndërmarrjet Publike (Ligji Nr. 03/L- 087).Në bazë të këtij Ligji, Qeveria e Republikës së Kosovës është pronare e vetme e të gjitha aksioneve të kompanisë. Ministria për Zhvillim Ekonomik në emër të pronarit të aksioneve e ushtron kompetencën dhe përgjegjësinë në bazë të Ligjit,Statutit dhe akteve tjera nënligjore. Ushtrim i këtyre kompetencave dhe përgjegjësisë realizohet nëpërmjet Bordit të Drejtorëve dhe menaxhmentit D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 92

94 Struktura menaxhuese Kompania udhëhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv. Në vartësi të drejtëpërdrejtë të Kryeshefit ekzekutiv janë Zyrtari Kryesor Financiar dhe Drejtorin teknik. Gjithashti edhe zyrtarët e tjerë të zgjedhur (në pajtim me Ligjin e cituar). Menaxhimi kryhet edhe përmes bartësve të niveleve më të ulët: menaxherët ekzekutiv të departamenteve, shefat e shërbimeve teknike dhe adminsitartive, menaxherët e Njësive operative të ujësjellësve, shefat e Fabrikave për trajtimin e ujit, koordinatorët, zyrtarër etj Skema organizative-organogrami Skema organizative e KUR "Prishtina" sh.a. është e modelit të piramidës më bartjen e kompetencave, përgjegjësive dhe autorizimeve nga "lart poshtë" dhe kryerjen dhe raportimin e përmbushjes së të njejtave nga "poshtë lart". Skema organizative aktuale është miratuar nga Bordit të Drejtorëve në mbledhjen e mbajtur më , vendimi nr. 2012/3-6. Skema të mund të ndryshojë vetëm në rast të ndryshimeve të domosdoshme që mund të bëjë aksionari (Qeveria e Republikës së Kosovës). D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 93

95 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 94

96 6.2. Planifikimi i personelit Numri total i stafit administrativ dhe operativ KUR PRISHTINA sh.a. në Prishtinë gjatë në periudhën ndërmjet viteve (duke përfshirë edhe njësitë operative të konsoliduara ) tërë procesin e përpunimit, shpërndarjes - distribuimit, shërbimit me ujë të pijshëm dhe mënjanimin e ujërave të ndotura do ta përmbyllë me mesatarisht 538 deri 560 punëtorë (maksimalisht-periudha e funksionalizimit të Fabrikës së trajtimit të ujit në Shkabaj). Raportet, përgjegjësitë, detyrimet dhe kompetencat midis stafit janë të përcaktuara mbi bazë të Skemës organizative dhe Rregullores mbi sistematizimin dhe organizimin e brendshëm duke përfshirë edhe përshkrimin detaj të vendeve të punës. Personeli i që kryen punët dhe detyrat në KUR Prishtina sh.a. është heterogjen: Nga aspekti i përgatitjes profesionale; Nga aspekti i shkathtësive,produktivitetit dhe efikasitetit në punë; Nga aspekti i përfaqësimit nacional; Nga aspekti i përfaqësimit gjinor; Nga aspekti i përfaqësimit fetar; Nga aspekti social etj Strtuktura kualifikuese dhe gjinore Personeli i KUR "Prishtina" sh.a në aspektin e përgatitjeve shkollore,kompetencave dhe përgjegjësive është shumë heterogjen. Prandaj kjo diferencë e bënë të vështirë rritjen e shkallës së produktivitetit dhe menaxhimit më të mirë të personelit. Në tabelën vijuese po paraqesim tabelën e kualifikimeve dhe certifikatave shkollore për të gjithë të punësuarit si dhe struktura gjinore e personelit. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 95

97 Struktura kualifikuese Emërtimi PSP-master PSP PLP-masrer PLP PMP Sh.F. K. Lartë GJ.Kualifikuar Diplomë, çertifikatë Sofer kat. të ndryshme Totali Meshkuj Femra Totali Strukrtura-meshkuj në % 78% 71% 67% 74% 91% 90% 100% 100% 97% 100% 88% Struktura-femra në % 22% 29% 33% 26% 9% 10% 0% 0% 3% 0% 12% Strtuktura nacionale Zona e shërbimit të KUR "Prishtina" sh.a. edhe nga aspekti i përbërjes nacionale është mjaft heterogjen. Në vazhdimësi i është kushtuar kujdes edhe përfaqësimit nacionale. Struktura nacionale është paraqitur në tabelën në vijim Emërtimi Struktura nacionale shqiëtar serb boshnjak turq rom Total Punëtor-e Struktura në % 95.17% 4.28% 0.19% 0.19% 0.19% 100% Strtuktura moshës së personelit D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 96

98 Struktura e moshës mesatare të personelit të punësuar në KUR "Prishtina" sh.a. është 47 vjeç. Kjo konsiderohet si një mashë kritike dhe sinjal për ripërtrirjen e moshës së personelit. Në grafikonin e mëposhtëm është pasqyruar mosha e personelit sipas grupmoshave Numri i personelit në raport me numrin e konsumatorëve Një kujdes i veçantë do të i kushtohet çështjes së raportit midis numrit të personeli të nevojshëm për kryerjen e detyrave të punës dhe numrit total të konsumatorëve. Tendenca e menaxhmentit përmes implementimit të këtij Planit të biznesit është rritja e produktivitetit në punë përkatësisht zvogëlimi i numrit të personelit në raport me numrin e konsumatorëve ( e llogaritur për punëtor). D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 97

99 Nga tabela e prezantuar shohim heterogjenitetin e te punësuarve si dhe strukturën individuale nacionale në totalin e të punësuarve. Kompensimi i pagës për punën për të gjithë personelin konsiderojmë se iu është qasur në mënyrë komplekse dhe gjithëpërfshirëse. Të gjithë të punësuarit përveç pagës bazë iu kompensohet edhe bonusi për ushqimin ditor si dhe bonusi për punë të suksesshme përkatësisht detyrimet shtesë që dalin nga Ligji i punës dhe Kontrata kolektive Gjithashtu edhe trajnimit të vazhdueshëm të stafit i kushtohet një kujdes i veçantë ndërsa kosto e këtyre është paraqitur në buxhetin e përgjithshëm në kategorinë e shpenzimeve të personeli. Të gjitha obligimet e punës (me përjashtime të vogla) kryhen përmes personelit të punësuar me kontrata të punës të cilat lidhen në baza të vitit fiskal (kalendarik).në shumë raste kjo nuk i jep rezultatet e pritura. Për efekt ka një efikasitet dhe produktivitet por edhe përgjegjësi më të vogël në krahasim me punëmarrësit nga sektori privat në vend. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 98

100 7. Parashikimi buxhetit shpenzimet operative & mirëmbajtjes 7.1. Analiza e shpenzimeve Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes përfaqsojnë 86 % nga totali i arkëtimeve të shërbimeve bazë dhe shërbimeve të tjera dytësore. Rritjen kaq të madhe të kësaj pjesëmarrjeje veç tjerash e vazhdimi i kthimit të kamatës (që ka nis në vitin 2014) për obligimet ndaj Kredisë në vitin 2016 dhe sidomos fillimi i kthimit e dy pjesëve të kryegjësë në vlerë prej në fund të vitit 2016 për të vazhduar kthimin e kryegjësë në vlerë prej deri në fund (edhe më gjatë) dhe ne vazhdim te periudhes se këtij Plani te Biznesit. Menaxhmenit i KUR Prishtina sh.a. duhet të jetë i kujdesshëm, të fokusojë vëmendjen edhe aktualitetit ekonomik dhe zhvillimor në vend, në rajon dhe përgjithsisht në trendin e zhvillimeve ndërkombëtare sepse ekonomia e Kosovës është e integruar në ekonominë globale dhe ndikimi i krizave aktuale financiare do të reflektojnë në aspektin pozitiv mbase edhe negativ. Përvojat e deritanishme e vendeve që kanë hyrë në recesion domosdoshmërisht na sinjalizojnë për ndërmarrjen e masave efikase të kursimit të vullnetshëm përkundër situatave shtrënguese për kursim me të cilën mund të ballafaqohet ndërmarrja. Përkundër parashikimeve për rritje të shpenzimeve në total për rreth 5 % është minimumi i mundshëm për operim të suksesshëm nga fakti që kaq ose më shumë ështe shkalla e inflacionit në euro zonë.rritjen në këtë shkallë e shkakton ekskluzivisht kthimi i kamatës për Fazën I dhe II të Kredisë së Bankës Gjermane. Menaxhmenti do të mbetet përherë i përkushtuar për kufizimin dhe mbajtjen nën kontroll të të njëjtave dhe nuk do të lejohet që të autorizohen shpenzime të panevojshmepaarsyeshme. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 99

101 Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes Shpenzimet e përgjithshme operative dhe të mirëmbajtjes për periudhën e këtij Planit të biznesit janë të orientuara ekskluzivisht në drejtim të realizimit të objektivave strategjike që janë parashtruar. Këto shpenzime pavarësisht llojit nëse i përkasin shpenzimeve të personelit apo të kategorizuara në llojet të caktuara të shpenzimeve do të jenë të orientuara drejt funksionimit normal të të gjitha segmenteve të punës dhe të progresit të parashikuar në dokumentet programore të KUR Prishtina sh.a. dhe të Njësive operative pjesë përbërse të KUR Prishtina sh.a. Në kuotën aktuale por edhe të parashikuar këto shpenzime, si të tilla mundësojnë në këtë formë përmbushjen e të gjitha obligimeve për njëzhvillimin normal të KUR Prishtina sh.a. Veç tjerash kjo nënkupton edhe një ngritje të ndjeshme të fondeve të ndara për paga dhe shpenzime të kategorizuara në një rritje të vazhdueshme për rreth 2.65 % në vitin e parë të Këtij plani të Biznesit Rritja e planifikuar nënkupton në njëfarë dore eliminimi e efekteve inflacioniste dhe tendencën e rritjes së çmimeve të materialeve dhe pjesëve rezervë për kryerjen e veprimtarisë operative të KUR Prishtina sh.a. Tendenca e rritjes në total në të gjitha kategoritë e shpenzimeve në gjithashtu në shkallën 5 % për vitet në vazhdim nuk paraqet një vlerë të të lartë duke u nisur nga fakti niveli i ndikimit inflator është përafërsisht i njëjtësi dhe lëvizjet në berzë nuk janë pa ndikim në shpenzimet operative.por duke marrë përbazë se rritja e të hyrave në vlerë financiare është rritje diametralisht më e lartë. Ndikimi më i madh në një rritje kaq të lartë të shpenzimeve lidhet me funksionalizimin Fabrikës së Ujit në Shkabaj dhe e cila do të ketë ndikim në të gjitha kategoritë e shpenzimeve:energji elektrike,personel (punësim i ri),amortizim etj. Mbi të gjitha blerja e ujit të papërpunuar nga Ibër Lepenc në vlerë prej rreth në një vit fiskal. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 100

102 Ndërkaq tendenca për kufizimin,përkatësisht reduktimin e shpenzimeve do të një prej sfidave më të rëndësishme për menaxhmentin dhe personelin tjetër. Kufizimi përkatësisht mbajtja nën kontrollë e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes është e domosdoshme duke pasur parasysh obligimet financiare që ka marrë KUR Prishtina sh.a. karshi kredive ndërkombëtare:kamata,taksa e menaxhimit dhe kryegjëja. Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë paraqitur në tabelën vijuese për periudhën e këtij Plani të Biznesit D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 101

103 Pasqyra tabelare e trendit të shpenzimeve operative për periudhën 2007 deri 2018 Elementet Vlera furnizuese e ujit 74,950 73,953 64, , , ,983 96, ,269 96, , ,836 1,022,178 Shpenzimet e energjise 1,238,951 1,516,878 1,935,812 1,980,998 2,085,048 2,194,300 2,207,583 2,116,847 2,572,233 2,622,221 2,753,332 3,028,665 Shpenzimet e karburanteve 251, , , , , , , , , , , ,330 Shpenzimet e përsonelit 2,569,299 2,737,785 2,784,041 2,992,844 3,142,486 3,299,610 4,132,020 4,808,588 4,642,785 4,897,654 5,142,537 5,656,791 Shpenzimet materiale 330, , , , , , , , , , , ,871 Sherbimet e jashtme kontraktuese 314, , , , , , , , , , , ,968 Shpenzimet e rekreacionit, sportit, kulturës dhe ndihmave solidare Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit Te dalurat financiare dhe transferi i rezultatit financiar 15,474 15,058 19,966 21,464 22,537 23,664 7,020 8,038 21,974 23,596 24,776 26, , , , , , ,749 72, ,595 91,409 93,143 97, ,690 16,557 16,362 18,518 19,906 20,902 21,947 32,980 32,980 48,334 50,545 53,072 55,725 Interesi dhe taksa e menaxhit financiar ,667-98, , , ,267 Gjithsejt Shpenzimet Operative 5,347,062 5,775,071 6,047,429 6,500,986 6,826,036 7,167,338 8,028,565 8,897,905 8,950,057 9,810,353 10,493,171 12,013,500 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 102

104 Financimi i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2016 do të kenë për qëllim kryesor arritjen e objektivave dhe synimeve që janë përcaktuar si prioritete, përkatësisht qëllimi i parësor i së cilës është përkrahja e rritjes më të madhe të të ardhurave. Ky qëllim është pasqyruar në grafikun në vazhdim në të cilin vërehet se rritja e vlerës së faturuar përkatësisht vlerës së inkasuar është me e madhe në krahasim me rritjen e vlerës së shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes. Në aspektin e planifikimit të shpenzimeve për periudhën 2016 në krahasim me trendin e shpenzimeve të realizuara gjatë vitit 2015 shënohet një rritje e ndjeshme e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për rreth 5 %. Rritja është pasojë e; Kemikatet, Karburantet e naftës, Pjesëve të ndërrimit, D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 103

105 Mirëmbajtja operative e pajisjeve Mirëmbajtja e rrjetës së ujit të pijes dhe ujërave të ndotura Shërbimet tjera nga palët e treta etj. Sipas parashikimit shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes në përfundim të vitit 2015 do të jenë rreth përkatësisht 97 % e planit ose më pak e që lidhet kryesisht me mospagesën e interesit dhe kamatave për kreditë e Fazës I dhe II. Rritja e planifikuar e shpenzimeve e përfaqësuar në të gjitha kategoritë e prezantuara në tabelat dhe grafikonet më lartë konsiderojmë si normale nga fakti se niveli i parashikuar i rritjes së të ardhurave të faturuara dhe të ardhurave të arkëtuara është në një shkallë më progresive të rritjes. Gjithashtu në rritjen e shpenzimeve operative dhe tëmirëmbajtjesnuk do të jetë pa ndikim as zbatimi i Strategjisë për zvogëlimin e ujit të pafaturuar që përfaqësohet përmes humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit por edhe të angazhimeve shtesë në Task force - n e shkyçjes dhe Njësinë për kontrollë inspektim dhe shkyçje. Shpenzimet për ujin e shfrytëzuar nga rrjeti i furnizimit të NHE Ibër Lepenc me të cilën furnizohet NJOU në Drenas do të kapin vlerën prej Shpenzimet e energjisë elektrike parashikohet me trendin e rritjes së tarifave sikur deri më tani konsiderojmë se se nuk do të kalojnë vlerën prej Shpenzimet e derivateve (përfshirë naftën dhe benzinën për automjetet e transportit si dhe gjeneratorët për pompimin e ujit nga stacionet në qytet) nuk do të tejkalojnë vlerën prej më shumë se Sasia e naftës së shfrytëzuar do të jetë e kushtëzuar nga nevoja e përdorimit të automjeteve të punës (kamionë, bagerë,automjete të udhëtarëve) si dhe gjeneratorëve. Menaxhmenti do të bëjë përpjekje maksimale që të maksimalizojë shfrytëzimin përkatësisht përdorimin optimal të automjeteve dhe mjeteve të rënda punuese. Shpenzimet e personelit (përfshirë pagat, mëditjet, shtesat-bonuset e performances së mirë,pagesat për ushqim,trajnim etj ) janë në vlerë prej Pagat e personelit të KUR Prishtina sh.a. janë rritur në shkallën në mënyrë lineare në vlerë 20 për secilin të punësuar filluar muajin mars D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 104

106 Shpenzimet e mirëmbajtjes materiale dhe administrative pritet te jenë në vlerë prej Shpenzimet e jashtme kontraktuese në fund të vitit 2015 nuk do të tejkalojnë vlerën më shumë se Shpenzimet për sport,rekreacion dhe ndihma solidare për të punësuarit do të jenë përafërsisht Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve (përfshirë pjesët e vogla për riparimin e rrjedhjeve,mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit,mirëmbajtja operative e automjeteve dhe mirëmbajtje tjera të nevojshme) janë në vlerë prej Në shikim të parë kjo vlerë mund të duket si e vogël por në fakt këtë pozicion e përmbushë edhe projekti i financuar nga ana e Bankës Gjermane për Zhvillim (mirëmbajtja dhe instalimi i ujëmatësve,ndërrimi kyqjeve shtëpiake etj), Shpenzimet tjera operative përfshirë një rezervë optimale në rreth Shpenzimet e interesit dhe taksa e menaxhimit për kreditë e Fazës së I-rë( Faza e II-të për vitin 2015 fillon kthimin e interesit dhe taksës së menaxhimit) ekzaktësisht janë Në kushte përafërsisht të njëjta të afarizmit të zhvilluara në kronologjinë e zhvillimit të KUR Prishtina sh.a. është krijuar një bazë e mirë për kufizimin dhe mbajtjen në këtë nivel të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes me qëllim që të ardhurat e mbetura pas financimit të këtyre shpenzimeve të përdoren për investime në ri përtëritjen e bazës materiale të KUR Prishtina sh.a.të përfaqësuara në trafikonin vijues konstatojmë se struktura historike e shpenzimeve pavarësisht masës së këtyre shpenzimeve kjo strukturë është përafërsisht e njejtë; D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 105

107 Kjo nënkupton që në periudhën e projektuar me këtë Plan të Biznesit totali i shpenzimeve të operimeve do të rriten në përpjesëtim të zhdrejtë në raport me të të hyrat e faturuara përkatësisht të ardhurat e arkëtuara. Paraqitja grafike e shpenzimeve operative për konsumatorë të në raport me të hyrat e faturuara janë janë paraqitur në grafikun vijues: D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 106

108 Grafiku paraprak në mënyrë vizuele na tregon se trendi i rritjes së shpenzimeve operative për një konsumatorë është i njejtë përkatësisht më i ulët në krahasim me trendin e rritjes së të ardhurave të planifikuara-faturuara për një konsumator. Në grafikonin vijues do të paraqitet trendi i lëvizjes së shpenzimeve operative për një konsumator në raport me të ardhurat e arkëtuara poashtu për një konsumator. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 107

109 Menaxhmenti i KUR Prishtina sh.a. i përkrahur edhe nga palët e interesit është i përkushtuar që edhe gjatë vitit 2016 dhe 2018 të mbajë nën kontrollë nivelin- përkatësisht strukturën e mesatare të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes. Nuk do të mungojë përcaktimi i menaxhmentit me qëllim që gjatë vitit 2017 përkatësisht 2018 kur pritet të fillojë nga puna Fabrika e përpunimit të ujit në Shkabaj të fillojë ndërrimin e strukturës së shpenzimeve në dobi të shpenzimeve për mirëmbajtje të sistemeve prodhuese dhe të shpërndarjes,sepse do të rritet ndjeshëm kostoja e ujit të papërpunuar,shpenzimet e pagave,energjia elektrike,kemikatet etj. Paraqitja grafike e strukturës së shpenzimeve operative dhe planifikuara me këtë Plan të biznesit: të mirëmbajtjes të D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 108

110 Në bazë të tabelës paraprake por edhe të paraqitjes grafike të shpenzimeve operative dhe të vlerës së arkëtuar të parave vijmë deri te konstatimi se rreth 86 % e vlerës së tërësishme të parave të arkëtuara brenda vitit fiskal 2016 do të shpenzohen për mbuliminfinancimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes. Pjesa e mbetur në rreth 22 % për vitin 2017 përkatësisht 16 % për vitin 2018 nga të ardhurat e arkëtuara është përdorë për mbulimin-financimin e shpenzimeve kapitale përkatësisht të mirëmbajtjes kapitale ose edhe bartje si tepricë e parasë së gatshme në fillim të vitit 2017 përkatësisht për vitin Gjatë vitit 2016 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes që pritet të jenë dhe që paraqet rreth 86. % e të ardhurave të arkëtuara nga shërbimet primare.në fund të vitit 2017 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes pritet të jenë rreth përkatësisht përkatësisht 78 % e totalit të arkëtimeve nga shërbimet bazë.ndërsa shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes në vitin 2018 do të jenë në vlerë Kjo paraqet përafërsisht 84 % të vlerës totale të arkëtimeve nga shërbimet bazë. Por nëse në këtë e konsisëerojmë edhe kthimin e kryegjësë së kredisë që pikërisht fillon me pagesën e plotë të 2 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 109

111 anuiteteve në fund të vitit 2016 situata ndërron rrënjësisht. Ndërsa pjesa e mbetur (eventuale) paraqet fondet e lira për investime kapitale dhe zgjerim të potencialit të shërbimeve. Ndryshimet radikale sidomos në fund të vitit 2017 përkatësisht gjatë vitit 2018 janë nga ndikimi i futjes në sistemin e prodhimtarisë së Fabrikës për përpunimin e ujit të pijes në Shkabaj. Rritja e pjesëmarrjes s ë shpenzimeve operative n ë sttruktur ën e arkëtimeve është si pasoj ë e fillimit të kthimit të kamatave dhe taksave të menagjimit të kredive (faza II-III). Mirëpo me stabilizimin e shpenzimeve operative nga njëra anë si dhe rritjes së shkallës së arkëtimit,zvogëlimit të ujit pa të ardhura përkatësisht tendencës për të përmbushur vizionin nga ana tjetër diferenca midis shpenzimeve operative dhe investimevemirëmbajtjes kapitale do të jetë në nivelin më të lartë. Në bazë të grafikonit mbi paraqitjen grafike të shpenzimeve operative vërehet se trendi i rritjes vlerës së arkëtuar është në përpjesëtim të zddrejtë me trendin e rritjes së D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 110

112 shpenzimeve për investime kapitale. Kjo ndodh per shkak te implementimit të kresidë së Fazës II dhe Fazës III. Kategoria e shpenzimeve Njësia matëse Struktra e shpenzimeve Struktura e shoenzimeve 2016 Diferenca Vlera furnizuese e ujit % 2.56% 2.92% 114% Shpenzimet e energjise % 26.28% 24.30% 92% Shpenzimet e karburanteve % 2.53% 1.53% 60% Shpenzimet e përsonelit % 48.25% 51.07% 106% Shpenzimet materiale % 5.38% 7.22% 134% Sherbimet e jashtme kontraktuese % 6.94% 8.88% 128% Shpenzimet e rekreacionit, sportit, kult.ndihma solid. % 0.18% 0.07% 41% Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit % 4.95% 1.22% 25% Te dalurat financiare dhe transferi rezul. Financ. % 0.96% 0.38% 39% Interesi dhe taksa e menaxhit financiar % 1.97% 2.42% 123% Totali % 100% 100% 100% 7.2. Analiza e shpenzimeve të NJOU Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë ndarë njejtë mbi bazë të parimit të ndarjes së njësive biznesore që janë qelula themelore njëkohsisht edhe për krijimn e të hyrave të faturuara dhe arkëtimet e të njëjtave nga shërbimet bazë dhe shërbimet dytësore.në bazë të pjesëmarrjes së shpenzimeve të të drejtëpërdrejta të kosoto qendrave është bërë edhe shpërndarja e shpenzimeve indirekte dhe që u janë bashkangjitur në formë të koeficienteve.bazë për riklasifimimin e këtyre koeficienteve ka shërbyer shpenzimet faktike të vitit fiskal 2012 dhe D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 111

113 NJOU-Prishtina Njësia Operative e ujësjellësit në Prishtinë në kuadër të aktiviteteve të veta për ushtrimin e veprimtarisë operative dhe të mirëmbajtjes: Në vitin 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë qenë planifikuar Në vitin 2016 për shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar pamje; Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Prishtinë ka këtë NJOU Paraqitja Tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2016 për D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 112

114 Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali Vlera ujit te paperpunuar - Shpenzimet e energjise 161, , ,588 91,302 87,657 92,981 95,847 96,384 93, , , ,083 1,500,562 Shpenzimet e karburanteve 11,129 8,357 8,021 4,635 8,725 8,444 8,835 7,645 15,468 16,126 16,623 12, ,224 Shpenzimet e personelit 261, , , , , , , , , , , ,484 3,119,480 Shpenzimet materiale 48,524 18,640 23,764 18,409 40,220 10,811 69,934 31,280 70,919 51,557 39,890 63, ,981 Sherbimet e jashtme kontraktuese 39,769 45,469 33,070 40,215 44,722 29,312 32,787 30,936 33,524 36,180 25,149 59, ,090 Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare , ,899-6,110 Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit 4,489 8,088 1,451 3,511 20,154 1,213 13,389 5,776 5,558 1,403 3,458 7,468 75,958 Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ , ,199 2, ,503 1,338 1,365 10,307 37,728 Interesi dhe taksa e menaxhit financiar 28,869 28,869 28,869 28,869 28,869 28,869 28,869 28,869 28,869 28,869 28,869 28, ,429 Total shpenzimet operative 556, , , , , , , , , , , ,418 6,150,563 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 113

115 NJOU-Fushë Kosova Njësia Operative e ujësjerllësit në Fushë Kosovë në kuadër të aktiviteteve të veta për ushtrimin e veprimtarisë operative dhe të mirëmbajtjes:. Në vitin 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë qenë planifikuar Në vitin 2016 për shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar pamje; Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Fushë Kosovë ka këtë Vlera e vogla mbase edhe të papërfillshme e këtyre shpenzimeve të pa plotësuara është edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve operative për NJOU në Fushë Kosovë.Nga fakti se kjo njësi nuk kanë në kuadër të tyre shërbime administrative për të njetat i kryen NJOU në Prishtinë. Paraqitja Tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2016 për NJOU në Fushë Kosovë. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 114

116 Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Fushë Kosova Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali Vlera ujit te paperpunuar - Shpenzimet e energjise ,323 Shpenzimet e karburanteve ,841 Shpenzimet e personelit 8,585 8,155 8,165 9,964 8,806 8,659 9,268 8,631 7,998 7,688 7,489 9, ,419 Shpenzimet materiale 1, , ,549 1, ,377 10,637 Sherbimet e jashtme kontraktuese 5,366 6,135 4,462 5,426 6,035 3,955 4,424 4,174 4,524 4,882 3,394 8,090 60,869 Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ Interesi dhe taksa e menaxhit financiar ,664 Total shpenzimet operative 16,479 16,050 14,510 16,954 17,000 14,130 15,637 14,749 15,571 15,338 13,354 19, , D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 115

117 NJOU- Obiliqi Njësia Operative e ujësjellësit në Obiliq në kuadër të aktiviteteve të veta për ushtrimin e veprimtarisë operative dhe të mirëmbajtjes:. Në vitin 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë qenë planifikuar Në vitin 2016 për shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Obiliq ka këtë pamje; Vlera e vogla mbase edhe të papërfillshme e këtyre shpenzimeve të pa plotësuara është edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve operative për NJOU në Obiliq.Nga fakti se kjo njësi nuk kanë në kuadër të tyre shërbime administrative për të njetat i kryen NJOU në Prishtinë. Paraqitja grafike e shpenzimeve për NJOU në Obiliq e ka këtë pamje; D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 116

118 Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Obiliqi Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali Vlera ujit te paperpunuar - Shpenzimet e energjise 36,940 32,314 35,352 20,879 20,046 21,263 21,919 22,042 21,465 40,191 31,851 38, ,157 Shpenzimet e karburanteve 1, ,406 1,466 1,511 1,110 11,473 Shpenzimet e personelit 23,024 21,872 21,897 26,723 23,618 23,222 24,857 23,147 21,450 20,619 20,084 24, ,683 Shpenzimet materiale 4,205 1,615 2,059 1,595 3, ,060 2,711 6,146 4,468 3,457 5,462 42,201 Sherbimet e jashtme kontraktuese 2,745 3,138 2,283 2,776 3,087 2,023 2,263 2,135 2,314 2,497 1,736 4,139 31,136 Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare ,569 Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit , ,223 Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ Interesi dhe taksa e menaxhit financiar 2,624 2,624 2,624 2,624 2,624 2,624-2,624 2,624 2,624 2,624 2,624 28,863 Total shpenzimet operative 70,905 63,092 65,299 55,643 55,045 51,139 56,825 53,751 55,858 71,968 61,994 76, ,482 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 117

119 NJOU- Graqanica Njësia Operative e ujësjellësit në Graqanicë në kuadër të aktiviteteve të veta për ushtrimin e veprimtarisë operative dhe të mirëmbajtjes: Në vitin 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë qenë planifikuar Në vitin 2016 për shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar pamje; Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Graqanicë ka këtë Vlerat e vogla mbase edhe të papërfillshme e këtyre shpenzimeve është edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve operative për NJOU në Graqanicë.Nga fakti se kjo njësi nuk kanë në kuadër të tyre shërbime administrative për të njetat i kryen NJOU në Prishtinë. Paraqitja Tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2016 për NJOU në Graqanicë. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 118

120 Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Graqanica Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali Vlera ujit te paperpunuar - Shpenzimet e energjise 1,986 1,737 1,901 1,123 1,078 1,143 1,178 1,185 1,154 2,161 1,712 2,091 18,449 Shpenzimet e karburanteve ,201 Shpenzimet e personelit 10,984 10,434 10,446 12,748 11,267 11,078 11,858 11,042 10,232 9,836 9,581 11, ,037 Shpenzimet materiale 1, , , ,978 1,438 1,113 1,758 13,584 Sherbimet e jashtme kontraktuese 1,140 1, ,153 1, , ,719 12,929 Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. Interesi dhe taksa e menaxhit financiar ,568 Total shpenzimet operative 16,794 15,233 15,185 16,652 16,000 14,605 16,221 15,202 15,801 15,969 14,641 18, , D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 119

121 NJOU- Shtime Njësia Operative e ujësjellësit në Shtime në kuadër të aktiviteteve të veta për ushtrimin e veprimtarisë operative dhe të mirëmbajtjes:. Në vitin 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë qenë planifikuar Në vitin 2016 për shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Shtime ka këtë pamje; Vlera e vogla mbase edhe të papërfillshme e këtyre shpenzimeve është edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve operative për NJOU në Shtime. Nga fakti se kjo njësi nuk kanë në kuadër të tyre shërbime administrative për të njetat i kryen NJOU në Prishtinë. Paraqitja Tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2016 për NJOU në Shtime. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 120

122 Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Shtime Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali Vlera ujit te paperpunuar - Shpenzimet e energjise 14,186 12,409 13,576 8,018 7,698 8,166 8,417 8,465 8,243 15,435 12,232 14, ,782 Shpenzimet e karburanteve ,244 Shpenzimet e personelit 12,642 12,009 12,023 14,673 12,968 12,750 13,648 12,709 11,777 11,321 11,028 13, ,820 Shpenzimet materiale 2,948 1,132 1,444 1,118 2, ,249 1,900 4,308 3,132 2,423 3,829 29,585 Sherbimet e jashtme kontraktuese ,179 8,873 Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare - Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit , ,038 Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ Interesi dhe taksa e menaxhit financiar 1,657 1,657 1,657 1,657 1,657 1,657-1,657 1,657 1,657 1,657 1,657 18,225 Total shpenzimet operative 33,093 29,013 29,891 26,710 27,219 24,357 28,178 26,086 27,840 33,257 28,973 35, ,596 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 121

123 NJOU- Lipjan Njësia Operative e ujësjellësit në Lipjan në kuadër të aktiviteteve të veta për ushtrimin e veprimtarisë operative dhe të mirëmbajtjes:. Në vitin 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë qenë planifikuar Në vitin 2016 për shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Lipjan ka këtë pamje; Vlerat më tëvogla mbase edhe të papërfillshme e disa kategorive tëkëtyre shpenzimeve është edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve operative për NJOU në Lipjan. Nga fakti se kjo njësi nuk kanë në kuadër të tyre shërbime administrative për të njetat i kryen NJOU në Prishtinë. Paraqitja Tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2016 për NJOU në Lipjan. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 122

124 Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Lipjani Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali Vlera ujit te paperpunuar - Shpenzimet e energjise 21,001 18,371 20,098 11,870 11,396 12,088 12,461 12,531 12,203 22,849 18,108 22, ,089 Shpenzimet e karburanteve 1,395 1,048 1, ,094 1,059 1, ,939 2,022 2,084 1,532 15,826 Shpenzimet e personelit 35,079 33,324 33,363 40,714 35,984 35,381 37,871 35,267 32,680 31,414 30,600 36, ,501 Shpenzimet materiale 4,212 1,618 2,063 1,598 3, ,071 2,715 6,156 4,475 3,463 5,471 42,272 Sherbimet e jashtme kontraktuese 1,306 1,493 1,086 1,321 1, ,077 1,016 1,101 1, ,969 14,812 Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ , ,058 7,531 Interesi dhe taksa e menaxhit financiar 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619-3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 39,814 Total shpenzimet operative 66,792 59,684 62,006 59,878 57,490 54,488 58,814 56,163 60,848 65,849 59,046 73, ,718 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 123

125 NJOU- Podujevë Njësia Operative e ujësjellësit në Podujevë në kuadër të aktiviteteve të veta për ushtrimin e veprimtarisë operative dhe të mirëmbajtjes:. Në vitin 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë qenë planifikuar Në vitin 2016 për shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Podujevë këtë pamje; Vlerat më të vogla mbase edhe të papërfillshme e disa kategorive të këtyre shpenzimeve është edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve operative për NJOU në Podujeva. Nga fakti se kjo njësi nuk kanë në kuadër të tyre shërbime administrative për të njetat i kryen NJOU në Prishtinë. Paraqitja Tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2015 për NJOU në Podujeva. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 124

126 Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali Vlera ujit te paperpunuar - Shpenzimet e energjise 14,170 12,395 13,561 8,009 7,689 8,156 8,408 8,455 8,234 15,417 12,218 14, ,631 Shpenzimet e karburanteve 1, , , ,787 1,863 1,920 1,411 14,581 Shpenzimet e personelit 38,239 36,326 36,368 44,381 39,225 38,567 41,283 38,443 35,624 34,244 33,356 40, ,197 Shpenzimet materiale 2,717 1,044 1,331 1,031 2, ,916 1,751 3,971 2,887 2,233 3,529 27,266 Sherbimet e jashtme kontraktuese 3,617 4,135 3,008 3,658 4,068 2,666 2,982 2,814 3,049 3,291 2,287 5,453 41,027 Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare ,897 - Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ Interesi dhe taksa e menaxhit financiar 3,335 3,335 3,335 3,335 3,335 3,335-3,335 3,335 3,335 3,335 3,335 36,684 Total shpenzimet operative 63,444 58,589 58,974 61,653 57,580 54,696 57,609 55,681 56,030 61,039 56,252 68, ,358 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 125

127 NJOU- Drenasi Njësia Operative e ujësjellësit në Drenasë në kuadër të aktiviteteve të veta për ushtrimin e veprimtarisë operative dhe të mirëmbajtjes:. Në vitin 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë qenë planifikuar Në vitin 2016 për shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Drenas ka këtë pamje; Vlerat më të vogla mbase edhe të papërfillshme e disa kategorive të këtyre shpenzimeve është edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve operative për NJOU në Drenas.Nga fakti se kjo njësi nuk kanë në kuadër të tyre shërbime administrative për të njetat i kryen NJOU në Prishtinë. Paraqitja Tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2015 për NJOU në Drenas.. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 126

128 Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Drenasi Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali Vlera ujit te paperpunuar 8,317 8,317 7,513 8,317 8,049 8,317 8,049 8,515 8,728 8,729 8,729 7,884 99,466 Shpenzimet e energjise 32,211 28,177 30,826 18,207 17,480 18,541 19,113 19,220 18,717 35,046 27,774 33, ,228 Shpenzimet e karburanteve 1, ,683 1,755 1,809 1,329 13,736 Shpenzimet e personelit 20,496 19,470 19,493 23,788 21,024 20,672 22,127 20,605 19,094 18,354 17,878 21, ,516 Shpenzimet materiale , ,382 1, ,228 9,489 Sherbimet e jashtme kontraktuese Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ , ,208 4,420 Interesi dhe taksa e menaxhit financiar 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142-3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 34,557 Total shpenzimet operative 66,496 60,598 62,813 54,491 51,826 52,105 51,844 53,019 54,658 68,245 60,368 70, ,836 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 127

129 7.3. Pjesmarrja e NJOU në shpenzimet totale Kategoritë e shpenzimve Prishtina Fushë Kosova Njësitë operative të ujësjellësve Obiliqi Vlera ujit te paperpunuar 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % % Shpenzimet e energjise 57.22% 0.09% 13.09% 0.70% 5.03% 7.44% 5.02% 11.41% % Shpenzimet e karburanteve 64.03% 1.95% 5.82% 2.13% 3.67% 8.03% 7.40% 6.97% % Shpenzimet e personelit 63.69% 2.09% 5.61% 2.68% 3.08% 8.54% 9.31% 4.99% % Shpenzimet materiale 73.56% 1.61% 6.37% 2.05% 4.47% 6.39% 4.12% 1.43% % Sherbimet e jashtme kontraktuese 72.61% 9.80% 5.01% 2.08% 1.43% 2.38% 6.60% 0.09% % Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare 56.50% 0.00% 14.50% 0.00% 0.00% 1.20% 26.78% 1.02% % Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit 87.58% 0.00% 6.02% 0.00% 4.66% 0.86% 0.00% 0.88% % Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ % 0.03% 0.35% 0.00% 0.06% 15.07% 0.15% 8.84% % Interesi dhe taksa e menaxhit financiar 66.01% 1.84% 5.50% 2.01% 3.47% 7.59% 6.99% 6.58% % Totali 62.94% 1.94% 7.56% 1.95% 3.59% 7.52% 7.27% 7.23% % Graqanica Shtime Lipjani Podujeva Drenasi Totali 7.4. Analiza e shpenzimeve të mundshme në procedurë gjyqësore Ekziston rreziku potencial se KUR Prishtina sh.a. gjatë kryerjes së veprimtarisë së rregullt operative dhe financiare mund të këtë kryer dëme të drejtëpërdrejta mbase edhe kolaterale ndaj palëve të treta. Identifikimi i dëmeve të mundshme është bërë në procedurë gjyqësore në të cilat raste KUR Prishtina paraqitet si palë e paditur. Në vijim po paraqesim rastet dhe vlerësimet interne për të cilat është duke u zhvilluar Procedurë gjyqësore: Rasti - Eliesa Fushë Kosovë :Vlerësim i gjasave për rezultatet eventuale të pa favorshme dhe kostot e tyre.nëse gjykata merr Aktvendim dhe e pranon padinë e paditësit si të bazuar dhe e detyron KUR Prishtina sh.a. që ta bëjë pagesën për D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 128

130 dëmin e shkaktuar, atëherë kompania do të dëmtohet nga buxheti i saj, afërsisht në vlerën Rasti Mehmet& Bedrie Rama:Vlerësim i gjasave për rezultatet eventuale të pafavorshme dhe kosto e tyre.qëllimi i KUR Prishtina sh.a është që të fitojë kontestin përkatësisht minimizojë dëmin.nëse Gjykata merr Aktvendim në favor të paditësit, dëmi i cili do t i shkaktohet kompanisë është diku afërsisht Rasti - Miron Vataj : Vlerësim i gjasave për rezultatet eventuale të pafavorshme dhe kosto e tyre.kur Prishtina sh.a do t i përdorë të gjitha mjetet juridike.nëse Gjykata e aprovon padinë e paditësit, atëherë në këtë rast do t i shkaktonte dëme financiare në vlerë afërsisht Rasti - Shaip Mustafa :A. Vlerësim i gjasave për rezultatet eventuale të pafavorshme dhe kosto e tyre.zyra Ligjore vlerëson se Gjykata do ta hedhë poshtë padinë e paditësit, pasi që KUR Prishtina sh.a në këtë rast ka legjitimitet pasiv.nëse gjykata aprovon padinë e paditësit atëherë dëmi financiar ka vlerë të përafërt Vlera totale në raste se këto 4 raste janë ne dëme të KUR Prishtina sh.a. do te jete Analiza e shpenzimeve të investimeve të financuara nga kreditë & grantet Faza e II-të (kthimi i kamatave ) KUR Prishtina sh.a. në vitin 2009 ka nënshkruar Marrëveshjen e mirëkuptimit me Qeverinë e Republikës së Gjermanisë përkatësisht Bankën gjermane për zhvillim ndërkombëtar (KfWË) për përfitimin e Grantit në vlerë prej D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 129

131 Përfitimi i grantit ka qenë i destinuar për realizimin e fazës së dytë të projekteve të identifikuara nga menaxhmenti i KUR Prishtina sh.a. dhe konsulencës së angazhuar nga ana e bankës. Përfitimi i këtij granti ka qenë i kushtëzuar edhe me marrjen e kredisë vetanake nga kjo bankë me kushte shumë të volitshme të kthimit. Kushtet e volitshme nënkuptojnë: Valuta,... Vlera e kredisë, Norma e interesit %,... 0,75 % Periudha e kthimit Kohëzgjatja e kthimit të kredisë vite Tarifa e zotimit financiar... 0,25 % Mbi bazën e kalkulimeve si dhe kushteve të parashikuara me Marrëveshjen e mirëkuptimit kredia ka një periudhe grajs 10 vite,dhe në fund të periudhës së kohëzgjatjes së kredisë nënkupton koston e kredisë (përfshirë interesin dhe tarifën e zotimit financiar) në vlerë prej Meqenëse kthimi i kryegjëse nuk fillon në kohën e kohëzgjatjes së këtij Plani të biznesit konsiderojmë se është e domosdoshme që të fillohet me krijimin e fondit për rikthimin e të njejtës (përfshirë kryegjënë, interesin dhe taksën e zotimit) që në total kapin vlerën Faza e III-të (kthimi i kamatave ) KUR Prishtina sh.a. në vitin 2011 ka nënshkruar Marrëveshjen e mirëkuptimit me Qeverinë e Republikës së Gjermanisë përkatësisht Bankën gjermane për zhvillim ndërkombëtar (KfW) për përfitimin e kredisë në vlerë prej prej Përfitimi i kredisë është i destinuar për realizimin e fazës së tretë të projekteve të identifikuara nga menaxhmenti i KUR Prishtina sh.a. dhe konsulencës së angazhuar nga ana e bankës (ndërtimi i fabrikës për trajtimin e ujit të pijes në Shkabaj). D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 130

132 Përfitimi i kredisë vetanake nga kjo bankë me kushte diference nga kredia e fazës së dytë megjithatë me kushte më të volitshme në krahasim me kreditë komerciale. Kushtet e volitshme nënkuptojnë: Valuta,... Vlera e kredisë, Norma e interesit %,... 3,25 % Periudha e kthimit Kohëzgjatja e kthimit të kredis vite Taksa vjetore e menaxhimit... 1 % Tarifa e zotimit financiar... 0,25 % Mbi bazën e kalkulimeve si dhe kushteve të parashikuara me Marrëveshjen e mirëkuptimit kredia ka një periudhe grajs 3 vite,dhe në fund të periudhës së kohëzgjatjes së kredisë nënkupton koston e kredisë (përfshirë interesin,tarifën e menaxhimit dhe tarifën e zotimit financiar) në vlerë prej Meqenëse kthimi i kryegjëse fillon në kohën e kohëzgjatjes së këtij Plani të biznesit (viti 2014) konsiderojmë se është e domosdoshme që të fillohet me krijimin e fondit për rikthimin e të njëjtës (përfshirë kryegjënë,interesin,taksën e menaxhimit dhe taksën e zotimit) që në total kapin vlerën Krijimi i fondeve për kthimin e kredive Kthimi i kryegjëse së kredive të realizuar në pëeriudhën përpara këtij Plani të Biznesit nuk atakon drejtëpërdrejtë kohështrirjen.megjithatë me qëllim të krijimimit të lehtësive dhe përballimit më të lehtë të problemeve financiare në momentin e fillimit të kthimit të të njetave është e domosdoshme që të krijohen fonde të veqabnta në llogari banka me depozitim për një periudhë të gajtë kohore. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 131

133 Fondi për kthimin e kryegjësë për Fazën e II-të Kryegjëja e kredisë për Fazën e dytë nënkupton vlerën prej euro.është konstatuar se kushtet e kredimarrjes janë shumë të volitshme.kthimi i anuiteteve ne vlerë prej (vetëm për vitin e parë) euro fillon në vitin 2020 ndërsa anuiteti i fundit gjithashtu në vlerë euro përfundon në vitin 2050.Anuitetet tjera të ndërmjeme janë në vlerë prej Megjithatë duke krijuar fondin në vitin 2013 (rrethanat financiare e lejonjë) krijohet një favor duke zbritur anuitete në vlerën mesatare rreth Fondi për kthimin e kryegjësë për Fazën e III-të Nevojën për krijimin e fondit për përballimin më të lehtë të kthimit të kryegjësë e bënë Faza e tretë e bashkëpunimit. Kryegjëja e kredisë për Fazën e dytë nënkupton vlerën prej euro. Është konstatuar se kushtet e kredi marrjes nuk janë shumë të volitshme.kthimi i anuiteteve ne vlerë prej (vetëm për vitin e parë) fillon në vitin 2015 ndërsa anuitetetet tjera janë në vlerë prej Anuiteti i fundit përfundon në vitin 2024 dhe është vlerë D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 132

134 Lera `000 Vlera e kredisë 6,000 Euro Norma e kamatës 0.75 % Kthimi anuitetit fillon 2020 Vite Afati I kthimit 40 Vite Tarifa e zotimit financia 0.25 % Plani detal i kthimit të kredisë së Fazës II-të (principali, interesi dhe taksa menaxhuese) Vitet Disbursiteti kredise ,327 1, Pagesa e principalit Principali I akumuluar ,100 1,300 1,500 1,700 1,900 2,100 Taksa e angazhimit ,237 1,476 1,714 1,950 2,185 2,418 2,650 2,880 Vitet Disbursiteti kredise 6,000 Pagesa e principalit ,000 Principali I akumuluar 2,300 2,500 2,700 2,900 3,100 3,300 3,500 3,700 3,900 4,100 4,300 4,500 4,700 4,900 5,100 5,300 5,500 5,700 5,900 6, , , ,071 3,109 3, D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 133

135 Monedha,000 Vlera ne Euro ( ) 20,000 Norma e interesit (% p.a) 3.25% Fillimi i kthimit të anuitetit 2014 Afati i kthimit të kredisë 10 Taksa vjetore e menaxhimit 1% Taksa e zotimit financiar 0.25% Plani detal i kthimit të kredisë së Fazës III-të (principali, interesi dhe taksa menaxhuese) Vitet Total Disbursimi i kredisë 3,685 7,758 6,064 2,511 20,000 Pagesa e kryegjësë (principali) 1,111 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,223 1,112 20,000 Kryegjëja e akumuluar (principali) 1,111 3,333 5,555 7,777 9,999 12,221 14,443 16,665 18,888 20,000 Taksa e zotimit financiar Taksa vjetore e menaxhimit Pagesa e interesit ,679 Totali i vjetor i interesit , ,280 1,200 1, ,972 Total Debt Service ,362 2,664 2,862 2,822 2,792 2,702 2,542 2,422 2,323 1,132 23,972 Totali i obligimit për pagesë ,711 4,375 7,237 10,059 12,851 15,553 18,095 20,517 22,840 23,972 23,972 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 134

136 Kthimi i kryegjësë-principalit Menaxhmenti i KUR Prishtina sh.a. merr në konsideratë,situatën e vështirë financiare me të cilën mund të përballët ndërmarrja si pasojë e detyrimeve ndaj kredive,e veçanërisht në raport me kredinë për Fazën III-Ndërtim i Fabrikës së trajtimit të ujit në Shkabaj.Kredia e citua ka normë të lartë të interest si dhe afatin e shkurtër për kthimin e kryegjësë. Në bazë të një shikimi sipërfaqsor të të ardhurave të arkëtuara dhe shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes vërehet një diferencë fare e vogël (kjo çështje është trajtruar në kapitujt paraprak) dhe do të jetë e vështirë kthimi i anutitetit të parë në vlerë prej për pjesën e dytë të vitit Tendenca e rritjes së shpenzimeve operative deh të mirëmbajtjes është bukur shume e kufizuar dhe sillet minimun 1 % dhe maksimum 40 %. Rritja e thesksuar e shpenzimeve në vitin 2017 është si pasojë e vënjes në funksion të Fabrikës për trajtimin e ujit në Shkabaj. Në tabelën në vijim është paraqitur koeficienti i pjesamrrjes së secilës kategori të shpenzimeve bë totalin e shpenzimeve. Struktura e shpenzimve ndërron sidomos në vitin për shkaqet e prezentuara në pjesën narative të këtij Planit të biznesit. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 135

137 Në grafikon janë paraqitur kategoritë e shpenzimeve të agreguara për periudhën e viteve Analiza e shpenzimeve të personelit KUR PRISHTINA sh.a. në Prishtinë gjatë në periudhën ndërmjet viteve (duke përfshirë edhe njësitë operative të konsoliduara ) tërë procesin e përpunimit, shpërndarjes - distribuimit, shërbimit me ujë të pijshëm dhe mënjanimin e ujërave të ndotura do ta përmbyllë me mesatarisht 538 deri 560 punëtorë (maksimalisht-periudha e funksionalizimit të Fabrikës së trajtimit të ujit në Shkabaj). Menaxhmenti ka marrë në konsideratë faktin e moshës mesatare. Mplakja e personelit paraqet një rrezik të vazhdueshëm per kryerjen e punëve dhe detyrave të punës nga njëra anë si dhe pamundësinë e ndjekjes së hapit me zhvillimit tekniko teknologjik në sektorin e ujit dhe ujërave të zeza. Rritja e numrit të personelit për shkak të rritjes së kapaciteteve prodhuese, rritjes së zonës së shërbimit dhe përmbushjes së objektivave strategjike do të ndikojë drejtëpërdrejtë edhe në rritjen e shpenzimeve të personelit. Rekrutimet për punësime të reja dhe pensionimet për shkak të moshës janë paraqitur në tabelën në vazhdim. Elementet Numri i personelit ne fillim të vitit Numri i personelit që pensionohet Numri i personelit që rekrutohet Numri i personelit të nevojshëm Përgjegjësitë, kompetencat dhe autorizimet për personelin janë listuar në Rregulloren për sistematizimin dhe përshkrimin e vendeve të punës. Pagesa e personelit është kategorizuar në 16 kategori, në bazë të vëllimit, përgatitjes profesionale dhe ndërlikueshmërisë së punëve përkatëse. D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 136

138 Paga dhe shtesat tjera që dalin nga puna kompensohen në pajtim me Ligjin themelor të punës, Kontratës kolektive, Kontratës individuale midis punëdhënësit (KUR Prishtina sh.a.) dhe punëmarrësit (individit) dhe Skemës organizative Fondi i nevojshëm për pagesën e shpenzimeve të përgjithshme të personelit për vitin 2015 është në vlerë përkundër vlerës prej së paguar për këtë kategori gjatë vitit 2014 (bazë). Indeksi i rriteve kryesisht devijon në vitin 2016, kryesisht si rezultat i rritjes së numrit të punëtorëve për Fabrikën e trajtimit të ujit në Shkabaj. Menaxhmenti ka marrë në dijeni se shtesat në paga e sidomos ato që nuk janë kategori ligjore (mbikoha, bonuset etj) janë një problem me të cilën duhet të mirret me qëllim të kufizimit e mbi të gjitha vendosjes së rregullit. Tendenca është për zbvoglimin e koeficientit të pjesmarrjes në totalin e shpenzimeve. Puna më shumë së orari i rregullt, puna në ditët e festave shtetërore, puna e natës, puna gjatë ditëve të uikendit kanë kosto më të lartë për 50 % më shumë se puna në orarin e rregullt të punës. Rritja mesatare e kësaj kategorie (totali) në vlerë mesatare prej 3 % deri me maksimum 5 % në qdo vit është domosdoshmëri për të eliminuar efektet inflacionit (të importuar) në Republikën e Kosovës. Koeficientet e pjesmarrjes së kategorisë së veqantë të pagesës brenda shpenzimeve të pëersonelit janë të ndrysheëm.në grafikonin në vijim po po paraqesim pjesmarrjen e kategorive të pagesës së personelit në totalin e shpenzimeve për personelin për periudhen 2014 (viti bazë) derio në përfundim të periudhës në vitin D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 137

139 D r a f t i i P l a n i t t ë B i z n e s i t Page 138

140 Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a 7.7. REGUESIT TEKNIK DHE FINANCIAR TË PERFORMANCËS Treguesit e përformancës Faktike 2008 Faktike 2009 Faktike 2010 Faktike 2011 Faktike 2012 Faktike 2013 Faktike 2014 Faktike & Plnan 2015 Parashikimi 2016 Parashikimi 2017 Parashikimi 2018 Uji i Prodhuar m 3 40,832,446 44,975,371 45,062,971 45,919,824 44,694,775 42,711,738 38,606,894 42,144,852 44,465,000 55,000,000 55,000,000 Uji i faturuar m 3 21,853,888 20,891,301 20,712,270 20,963,564 21,310,279 20,644,690 20,250,356 21,279,178 23,361,958 26,668,920 27,668,920 Konsumatorët e regjistruar # 82,443 86,491 92, , , , , , , , ,919 Nr. i faturave të lëshuara # 73,461 76,899 82,323 95,225 96,503 99, , , , , ,233 Numri i kons.-fatur. me lexim # 66,028 69,468 74,593 86,154 90,713 97, , , , , ,612 Uji i fatur. sipas ujematesve m 3 19,510,158 18,748,503 18,439,713 19,478,071 20,002,941 20,089,534 19,642,845 20,640,803 22,661,099 26,668,920 27,668,920 Vlera e faturimit 9,147,772 9,971,562 10,735,721 11,522,987 13,043,228 13,012,702 12,749,605 13,268,859 14,361,798 16,268,041 16,874,041 Vlera e arketimit 6,029,848 6,457,950 7,492,547 8,109,274 9,393,662 9,435,754 9,619,088 9,439,012 11,712,243 13,421,134 14,342,935 Të hyra të tjera operative 61,411 54, , , , , , , , , ,625 Shpenzimet operative 5,775,071 6,047,429 6,500,986 6,826,036 7,167,338 8,028,565 8,926,600 8,926,600 9,810,353 10,493,171 12,013,500 Të hyrat jo operative - 93, , , , , , , , , ,194 Shpenzimet jo operative 1,258,899 1,105, , , ,504 1,063,316 1,063, ,412 1,901,890 2,927,963 2,329,435 "Borxhi i keq" 3,117,924 3,513,612 3,243,174 3,413,712 3,649,566 1,143,119 1,143,119 3,829,847 2,649,555 2,846,907 2,531,106 Draft Plani i biznesit (n.mujaj) Page 139

141 Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a. Numri i punëtorëve # Uji i pafaturuar % 46.48% 53.55% 54.04% 54.35% 52.32% 51.67% 47.55% 49.51% 47.46% 51.51% 49.69% Perqindja e faturimit % 89.11% 88.91% 89.39% 93.01% 94.00% 89.32% 89.29% 90.04% 90.22% 90.79% 91.25% Shkalla e inkasi. (% e tere) % 65.92% 64.76% 69.79% 70.37% 72.02% 72.51% 75.45% 71.14% 81.55% 82.50% 85.00% Norma e punes # Konsumatoret per punetore # Shpenzi. Operat. per kons. # Tarifat mesatare per m 3 # Draft Plani i biznesit Page 140

142 Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a 8. Të ardhurat e nevojshme dhe analiza e tarifës 8.1. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve bazë Qeveria e Republikës së Kosovës përmes Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik në cilësinë e aksionarit të ndërmarrjeve publike, Zyra Rregullative për Ujë dhe Kanalizim në cilësinë e rregullatorit ekonomik nga njëra anë por edhe të të gjithë të involvuarit tjerë në sektorin e ujit, në bazë të analizave të deritanishme që janë bërë përgjithsisht në sektorin e ujit në Republikën e Kosovës e që sublimohen me Raportin vjetor të Zyrës Rregullative për Ujë dhe Kanalizim është konstatuar se pika më neuralgjike e cila dëmton pafundësisht kompanitë e furnizimit me ujë është proklamuar si pamundësi e mbledhjes së të ardhura në shkallën e dëshiruar. Prandaj krejt kjo pamundësi ka pasoja zingjirore në një proces të mëtejshëm të identifikuar si: tarifa më të larta të shërbimit, mirëmbajtje operative joefikase, konsum i lartë i ujit nga konsumatorët, moszbatimi i risive tekniko teknologjike në sektorin e përpunimit dhe shpërndarjes së ujit të pijes moszbatimi i risive tekniko teknologjike në stransmisionin e ujit të përdorur shërbimi i kanalizimit mungesë e investimeve kapitale prej fondeve vetanake dhe përfundimisht nivel më të ulët të shërbimeve ndaj konsumatorëve. Sipas parashikimeve dhe me qëllim të realizimit të objektivave të parapërcaktuara në këtë Plan të Biznesit është shumë e qartë se KUR Prishtina sh.a. do të shënojë diferencë negative-humbje në raport të të ardhurave dhe totalit të shpenzimeve (përfshirë amortizimin dhe borxhet e këqija) për vitin e parë të këtij Plani të Biznesit,ndërsa për vitet në vazhdim do të nketë diferencë pozitive e të ardhurave si pasojë e rritjes së tarifës,rritjes së sasisë së ujit të prodhuar dhe për pasojë zvogëlimit të ujit pa të ardhura-humbjeve teknike. Kjo diferencë Draft Plani i biznesit (n.mujaj) Page 141

143 Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a. pozitive do të shërbejë për një mirëmbajtje më të avancuar dhe mundësi e kthimit të kamatave dhe kryegjësë për kreditë e Fazës së II-të dhe Fazës së III-të Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës në bazë të konsumit faktik të ujit KUR Prishtina sh.a. të gjithë konsumatorëve u dërgon faturën (në pronën e konsumatorit ) për shërbimet e ofruara. Fatura e cila në vete përmban të gjitha elementet e domosdoshme informative dhe financiare dhe është në pajtim me rregullat që ka përcaktuar ZRRUK-u. Me përfundimin e projektit të financuar nga Qeveria Gjermane është bërë e mundur që të faturimi të bëhet përfundimisht vetëm mbi bazën e një matje korrekte të ujit të konsumuar pavarësisht se në bazë të raportimit softuerik diku rreth 89 % e totalit të ujit të Draft Plani i biznesit Page 142

144 Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a. faturuar përllogaritet në bazë të harxhimit, ndërsa konsumi i supozuar ka mbetur si variant i vetëm në ujëmatësit që nuk punojnë. Leximi i ujëmatësve do të bëhet në pajtim me rregulloret e ZRRUK-ut si dhe të Politikave, Rregullave dhe procedurave të brendshme që menaxhmenti ka hartuar dhe miratuar gjatë vitit 2010 dhe 2011 dhe viteve në vazhdim. Gjatë vitit 2011 e sidomos në vitin 2013 është finalizuar ndërprerja e arkëtimit me para në dorë që do me thënë edhe ndërrimin e praktikës së leximit dhe arkëtimit njëkohësisht. Kjo nënkupton edhe ndarjen gjeografike zonale dhe ndarjen e përgjegjësive në lexim dhe identifikim të konsumatorëve të rinj,përkatësisht konsumatorët që eventualisht shpërdorojnë shërbimet e ujit dhe kanalizimit. Menaxhmenti përmes shërbimeve ekzistuese përkatëse mbetet i përkushtuar për të gjetur formën më të mirë me qëllimin e leximit dhe përllogaritjes korrekte të faturës për konsumin e ujit. Po punohet intensivisht me konsulencën e kontraktuar nga Banka gjermane për të gjetur format më të mira të leximit të matësve dhe delegimin e shënimeve të marra në softuerin përkatës. Pavarësisht përkushtimit për përmirësimin në këtë drejtim është i vështirë. Deri në krijimin e kontraktorëve të specializuar me personelin ekzistues do të shfrytëzohen të gjitha eksperiencat e tanishme për të avancuar leximin korrekt të ujëmatësve. Do të ndërmerren masa ndëshkuese ndaj të gjithë punëmarrësve që nuk zbatojnë me përpikëri Rregullat e ZRRUK-ut dhe Rregullat e brendshme të KUR Prishtina sh.a Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave Trajtimit të normës së arkëtimit,në Planin e biznesit sikurse edhe në të gjitha projekcionet tjera, përfshirë edhe të gjitha aktivitetet operative dhe financiare i është kushtuar një rëndësi të veçantë. Gjatë periudhës së këtij Planit të biznesit përkatësisht vitit fillestar 2016 pritet që vlera e faturit të shërbimeve bazë të arrijnë në deri në , ndërkaq vlera e arkëtit do të arrijë rreth % përkatësisht e shprehur ne vlerë nominale diku rreth Draft Plani i biznesit Page 143

145 Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a. Metodologjia dhe aktivitetet e domosdoshme për arritjen e këtij synimit - objktivave janë pasqyruar gjatë të gjithë kapitujve të këtij Plani të biznesit. Draft Plani i biznesit Page 144

146 Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në KUR "Prishtina" sh.a. Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni 756, , , , , , , , , , , ,138 9,242,120 Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla 134, , , , , , , , , , , ,300 1,644,561 Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha 126, , , , , , , , , , , ,289 1,527,503 Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione 161, , , , , , , , , , , ,083 1,947,614 Totali i faturimeve 1,178,919 1,133,194 1,181,149 1,189,543 1,198,681 1,225,275 1,222,491 1,215,387 1,202,786 1,205,961 1,201,602 1,206,810 14,361,798 Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 75.41% 73.40% 73.97% 74.11% 74.60% 75.50% 75.50% 75.49% 76.20% 76.51% 76.69% 76.98% 75.38% Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 83.12% 80.13% 81.29% 81.10% 81.89% 82.29% 82.39% 82.70% 82.91% 83.18% 83.30% 83.51% 82.33% Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 95.19% 95.50% 95.91% 96.20% 96.54% 96.85% 97.14% 97.43% 97.69% 97.98% 98.07% 98.16% 96.90% Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 97.10% 97.34% 97.75% 97.87% 98.04% 98.24% 98.40% 98.55% 98.59% 98.63% 98.63% 98.63% 98.15% Përqindja mesatare totale arkëtimit % 81.38% 79.76% 80.40% 80.50% 80.97% 81.65% 81.71% 81.77% 82.26% 82.53% 82.67% 82.87% 81.55% Arkëtimi mujor ne amvisnitë 570, , , , , , , , , , , ,754 6,966,528 Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla 112, , , , , , , , , , , ,493 1,353,962 Arkëtimi mujor nga bizneset e medha 120, , , , , , , , , , , ,943 1,480,094 Arkëtimi mujor nga institucione 156, , , , , , , , , , , ,857 1,911,659 TOTALI I ARKËTIMIT 959, , , , ,536 1,000, , , , , ,323 1,000,047 11,712,243 Draft Plani i biznesit (n.mujaj) Page 145

147 Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a Sektori i bizneseve të vogla Niveli i shkallës së arkëtimit të faturave është e ende është nën mundësitë reale të këtij grupi të konsumatorëve. Edhe pse fillimisht që në nga viti në vit është shënuar progres. Në vitin 2009 shkalla mesatare vjetore ka qenë %, për të vazhduar deri në vitin aktual të këtij Plani të Biznesit në rreth % përkatësisht në vlerë prej Gjatë vitit 2016 dhe ne vijim do të orientohen të gjitha aktivitetet që të përmbushen parametrat e këtij Plani të biznesit. Do të insistohet që kjo të jetë rreth mesatares së përgjithshme vjetore të bizneseve të mëdha. Do të ndërmerren edhe këto aktivitete shtesë që do të ndikonin në rritjen e shkallës së arkëtimit: - Bllombohen ujëmatësit - Inventarizimi i plotë i të gjitha lokaleve të vogla biznesore - Do te vazhdohet me nënshkrimin e kontratave individuale të shërbimit - Rregullimi i borxheve kontestuese dhe ri programimi i tyre në pajtim me rregulloret ZRRUK-ut - Shkyçjet nga furnizimi dhe - Ushtrimi i padive ne gjykata - Draft Plani i biznesit (n.mujaj) Page 146

148 Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a Sektori i bizneseve të mëdha Bizneset e mëdha kryesisht janë më të përgjegjshëm si sektor në krahasim me sektorin e bizneseve të vogla. Shkalla e arkëtimit është i relativisht e mirë. Mesatarisht sillet rreth 94 %. Sipas këtij Plani ë biznesit parashikohet-planifikohet që shkalla mesatare e arkëtimit në sektorin e bizneseve në total të mos jetë më e vogël se 97 %. Do të vazhdohet intensivisht në shkyçjen e të gjithë atyre konsumatorëve pavarësisht se edhe me këtë proces nuk arrihen të gjitha objektivat sepse shumë konsumatorë pas shkyçjes rilidhen në mënyre të paautorizuar.për të gjithë konsumatorët te të cilët nuk mund të zbatohet shkyçja (për çfardo arsye; teknike,organizative etj) do të ushtrohen paditë përkatëse përpara Gjykatës kompetente. Draft Plani i biznesit Page 147

149 Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a Sektori i institucioneve shtetërore dhe publike Niveli i shkallës së arkëtimit të faturave është e në nivelin e kënaqshëm shkalla e pritshme mesatare e arkëtimit në fund të vitit 2016 të sillet rreth 98 %. Gjatë vitit 2016 dhe ne vijim do të orientohen të gjitha aktivitetet që të përmbushen parametrat e këtij Plani të biznesit. Sidomos përkushtimi do të orientohet në Njësitë operative të ujit. Do të insistohet që kjo të jetë rreth mesatares së përgjithshme vjetore të realizohet përkatësisht tejkalohet Ndërsa në vazhdim përgjatë vitit 2016 shkalla mesatare do të jetë rreth 99 %. Do të ndërmerren edhe këto aktivitete shtesë që do të ndikonin në rritjen e shkallës së arkëtimit: - Bllombohen ujëmatësit - Do te vazhdohet me nënshkrimin e kontratave individuale të shërbimit - Shkyçjet nga furnizimi dhe - Ushtrimi i padive ne gjykata - Draft Plani i biznesit Page 148

150 Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a Sektori i amvisërisë Sektori i amvisërisë në totalin e numrit të konsumatorëve paraqet numrin më të madh të konsumatorëve. Njëkohësisht ky sektor paraqet edhe konsumin më të madh të ujit të pijes (shprehur ne sasi-m3) që realisht arrin në rreth 80 % të sasisë së ujit të faturuar ndërsa diku rreth 64 % në vlerën financiare të faturauar. Pershkrimi m3 të konsumara Struktura e pjesmarrjes në % Vlera e faturuar Struktura e pjesmarrjes në % Amviseria 18,642,782 80% 9,242,120 64% Lokalet 1,268,761 5% 1,644,561 11% Bizbneset 1,519,459 7% 1,527,503 11% Institucionet 1,930,956 8% 1,947,614 14% Total 23,361, % 14,361, % Prandaj për shkak të konsumit kaq sasior të ujit dhe faturimit gjithnjë e më të lartë paraqet sektori i amvisërisë përfaqëson sektorin më të rëndësishëm për stabilitetin financiar të kompanisë përmes së cilës do te ngritën aktivitetet për rritjen dhe stabilizimin e arkëtimit përkatësisht rrjedhës stabile të parasë së gatshme nga aktivitetet operative. Shkalla e arkëtimit në këtë sektor gjatë vitit 2015 fatkeqsisht ka shënuar trendin e rënjes dhe ka arritë shkallën 62 % përkundër faktit që ka qenë e planifikuar 67 %. Gjatë vitit 2016 me qëllim të rritjes së shkallës mesatare të arkëtimit në këtë sektorë do të ndërmirren të gjitha aktivitetet-masat ligjore që të arrihet në rreth 72,49 % përkatësisht rreth Gjithashtu angazhimet e vazhdueshme do të jenë që në fund të vitit 2017 shkalla mesatare e arkëtimit të arrijë në 75,50 % përkatësisht në vitin 2017 shkalla mesatare i arkëtimit do të jetë diku rreth % ose totali i arkëtimit në vlerë financiare do të jetë diku rreth. Draft Plani i biznesit Page 149

151 Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a. Për të realizuar këtë Plan ambicioz do të ndërmirren këto masa; Shkyçjet (që realisht janë vështirë të zbatueshme) janë të vështira për tu aplikuar,është punuar vazhdimisht me forma të ndryshme. Më pastaj është punuar me ekipe te shkyçjes.rezultatet kanë qenë inkurajuese.do të hulumtohen forma të reja për një efikasitet më të madh në arkëtimin e faturave të shërbimit. Do të vazhdohet me dërgimin e lëndëve përpara Gjykatës kompetente. Pretendojmë të përpunojmë rreth 300 padi në muaj.do të nderohet-formohet nje njësi e veçantë e centralizuar dhe autoritative në kuadër të Departamentit të administratës me prioritet përgatitjen e padive për Gjykatën kompetente dhe përfaqësim të autorizuar në procesin e shqyrtimit të këtyre lëndëve gjyqësore. Kontratat individuale të punës për punëtorët e sektorit te arkëtimit do të jenë ekskluzivisht të lidhura me performancat e kërkuara në bazë të Planit të Biznesit përfsjhirë vlerësimin e performancës së personelit. Eliminimi i pagesave me para në dorë ( pretendimet nga ) janë krijuar disa mundësi pagese për të gjithë konsumatorët aty ku është vlerësuar se është e efektshme. KUR Prishtina sh.a. është në fazën testimit përfundimtar të projektit direkt debit me konsumatorët e rregullt. Për rritjen e shkalles së arkëtimit menaxhmenti i Kompanisë gjatë vitit 2010 e ka organizuar nënivel më të mirë si nga aspekti i resurseve njerëzore por edhe të logjistikës Njësinë për kontrollë,inspektim dhe shkyçje. Do të rishikohen mundësitë, në përkrahje të Bordit të drejtorëve përkatësisht të aksionarit të kontraktohen kompani të specializuara për shkyçje të konsumatorëve në pajtim me parametrat e këtij Plani të biznesit dhe Rregullave që ka miratuar ZRRUK. Draft Plani i biznesit Page 150

152 Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative Struktura e re përkatësisht organografi i ri,në të cilin veç tjerash është inkorporuar edhe Task force e shkyçjes shpresojmë se do të ndikojë drejtpërdrejt në ngritjen e nivelit të shërbimeve administrative në tërësi. Emërimi i personelit të ri në pozita gjegjëse do të legjitimohet vetëm nën presupozimin e rezultateve më të mëdha të krahasuar me vite te kaluara. Zyra për konsumatorë e KUR Prishtina sh.a.,përfshirë edhe shumica e qendrave të arkëtimit të pagesave janë bërë plotësisht funksionale. Janë kompletuar me personelin e nevojshëm dhe me logjistikën tjetër të domosdoshme ( teknike ) për punë të suksesshme.këto pika mbulojnë të gjithë zonën e shërbimit. Draft Plani i biznesit Page 151