ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ

Transcription

1 ЈВП Воде Војводине, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ Пословно име: ЈВП Воде Војводине Седиште: Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад Претежна делатност: 7112 Матични број: ПИБ: ЈББК: Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад, децембар године

2 2

3 САДРЖАЈ ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШЕМА ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ РАДОВА ЗА ГОДИНУ - ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ГОДИНУ ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗАДУЖЕНОСТ ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЦЕНЕ УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА ПРИЛОЗИ

4 ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине Нови Сад (у даљем тексту: ЈВП Воде Војводине ) основала је Скупштина АП Војводине Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању јавног предузећа за газдовање водама на територији АП Војводине ( Службени лист АПВ бр. 7/2002 и 2/2010). Пословање ЈВП Воде Војводине одвија се у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу Воде Војводине ( Сл. лист АПВ бр. 53/2016). ЈВП Воде Војводине је организовано као јединствена целина са организационим деловима утврђеним Правилником о организацији и систематизацији послова, чија је шема дата у прилогу бр. 1. Програма. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА Делатност ЈВП Воде Војводине од општег интереса утврђена Законом о водама ( Сл. гласник РС, бр.30/2010 и 93/2012) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу Воде Војводине је: уређење водотока и заштита од штетног дејства вода; уређење и коришћење вода; заштита вода од загађивања. Претежна делатност ЈВП Воде Војводине према Уредби о класификацији делатности је инжењерска делатност и саветовање, са шифром делатности: ЈВП Воде Војводине обавља и делатност шумарства и сече дрвећа, рибарства и техничког одржавања државних водних путева на територији АП Војводине, а може да обавља и друге делатности предвиђене оснивачким актом и Статутом, којима се не омета извршавање водне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса. ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА Према оснивачком акту имовину ЈВП Воде Војводине чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности, као и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА Органи ЈВП Воде Војводине су Надзорни одбор и директор. Надзорни одбор има три члана, од којих је један члан представник запослених у ЈВП Воде Војводине. Чланове Надзорног одбора именовала је решењем Влада АП Војводине решењем бр /2014 од године и решењем бр /2016 од године, у следећем саставу: Председник - мр Ласло Фехер, магистар техничких наука из области саобраћаја, члан - др Сања Пантелић Миралем, доктор пољ. наука (представник запослених), члан - мр Предраг Мировић. Славко Врнџић, именован је за вршиоца дужности директора решењем Владe АП Војводине, бр /2016 од године.. 4

5 ПРОПИСИ КОЈЕ ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ ПОСЛОВАЊУ 1) ЗАКОНИ - Закон о јавним предузећима; - Закон о водама; - Закон о раду; - Закон о безбедности и здрављу на раду; - Закон о рачуноводству; - Закон о јавним набавкама; - Закон о облигационим односима; - Закон о општем управном поступку; - Закон о пореском поступку и пореској администрацији; - закони којима се уређује област рибарства, газдовања шумама, изградње објеката, запошљавања, ванредне ситуације и др. 2) ПОДЗАКОНСКИ АКТИ - Уредба о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава за период од до год.; - Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова; - Уредба о висини накнада за воде; - Међународни рачуноводствени стандарди; - Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике; - Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике; - Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем; - Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама; - друга подзаконска акта која су у вези са пословањем ЈВП Воде Војводине. 3) ИНТЕРНИ АКТИ - Покрајинска скупштинска одлука о Јавном водопривредном предузећу Воде Војводине Нови Сад; - Статут Јавног водопривредног предузећа Воде Војводине Нови Сад; - Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном водопривредном предузећу Воде Војводине ; - Колективни уговор за ЈВП Воде Војводине Нови Сад; - Правилник о безбедности и здрављу на раду; - Правилник о заштити од пожара; - Правилник о рачуноводству; - Одлука о рачуноводственим политикама; - Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке; - Правилник о интерној ревизији; - Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених у Јавном водопривредном предузећу Воде Војводине Нови Сад; - Правилник о коришћењу моторних возила и унутрашњој контроли безбедности саобраћаја у ЈВП Воде Војводине Нови Сад; - Правилник о канцеларијском и архивском пословању и архивирању регистратурског материјала; - Правилник о унутрашњем узбуњивању; - Правилници о коришћењу, функционисању и одржавању хидросистема и других водних објеката; - друга интерна акта. 5

6 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ 1.1 МИСИЈА Мисија ЈВП Воде Војводине одражава основну сврху његовог постојања и дефинише начине остваривања улоге ЈВП Воде Војводине у задовољавању потреба и интереса главних заинтересованих страна (корисници, Оснивач), уз истовремено обезбеђивање профитабилног раста. Према члану 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу Воде Војводине од године, циљ оснивања и пословања ЈВП је трајно извршавање послова у управљању водама на територији Аутономне покрајине Војводине. Интегрално управљање водама чини скуп мера и активности усмерених на одржавање и унапређење водног режима, обезбеђивање потребних количина вода захтеваног квалитета за различите намене, заштиту вода од загађивања и заштиту од штетног дејства вода. Приликом дефинисања мисије ЈВП Воде Војводине у обзир су узета три фактора: 1. Шта треба да остваримо? Националне, регионалне и локалне стратешке циљеве који у свом фокусу имају потребе и очекивања корисника. 2. Чије потребе и очекивања треба да буду задовољени? Потребе корисника окупљених у интересне групе групе клијената (тржишни и друштвени сегменти). 3. Како задовољити очекивања и потребе корисника? Одредити начине за приступ технологијама и ресурсима (њихово стицање и прибављање, те начин коришћења) за пословање, односно обављање пословних активности. Како би испунило своју мисију и на тај начин активно утицало на убрзање привредног развоја, ЈВП ће: Правовремено и уз оптималну просторну и временску дистрибуцију обезбедити воду захтеваног квалитета и квантитета за различите намене у складу са потребама и захтевима корисника. Градити, одржавати и управљати водним објектима: o за уређење водотока и заштиту од поплава на водама I реда у јавној својини; o за одводњавање и наводњавање у јавној својини; o регионалних и вишенаменских хидросистема у јавној својини. Допринети изградњи инфраструктуре за заштиту квалитета вода. Спроводити мере, поступке и активности у циљу изградње, физичког и функционалног очувања изграђених објеката за заштиту од поплава и ерозије, односно штитити становништво, природна и створена добра и ресурсе од штетног дејства вода. Спроводити одбрану од поплава и леда. Извршавати послове из међудржавних споразума у облати вода на територији АП Војводине. Омогућити коришћење водних снага за производњу електричне енергије. Управљати водним земљиштем у јавној својини. Вршити регулацију водног режима ангажовањем тачно одређених водних објеката ради одвођења сувишних вода са земљишта. Обављати научно-истраживачке активности, развијати и израђивати планска документа и техничку документацију у области управљања водама. Успостављати и водити водну документацију и водни информациони систем. 6

7 1.2 ВИЗИЈА Визија представља слику којом се уверљиво и реалистично артикулише атрактивнија будућност. Њоме је описано у ком правцу ЈВП Воде Војводине треба да се развија и представља базично веровање и филозофију на које се ЈВП ослања у управљању својим пословањем. Визија ЈВП Воде Војводине је да постане и буде водеће и најзначајније јавно предузеће у АП Војводини, препознатљиво по предузимљивости, стручности, професионализму и мотивисаности. Постизање водећег места и значаја ЈВП Воде Војводине у оквирима у којима обавља делатност, предвиђено је да буде остварено на основу резултата и ефеката произашлих из управљања водним објектима, кроз допринос расту и квалитету пословања, што ће утицати и на развој корисника и раст њихових резултата. 1.3 ЦИЉЕВИ Циљеви ЈВП Воде Војводине представљају жељена стања, односно тип или ниво пословних перформанси којима ће ЈВП тежити у остваривању своје мисије. Заинтересованим странама саопштавају се кроз планове. Циљеви ЈВП Воде Војводине дефинисани су на начин да буду специфични, мерљиви, достижни, релевантни и временски дефинисани. Постављени су за све пословне функције и процесе. Циљ заштите од спољних вода је смањење ризика и спречавање настанка штета од плављења брањеног подручја услед продора спољних вода из водотока и од разарајућег дејства бујичних вода и ерозије земљишта. Циљ уређења водотока је одржавање режима вода, заштита приобаља од поплава и спречавање ерозија речних обала. Циљ заштите од унутрашњих вода је обезбеђивање оптималног водно-ваздушног режима у земљишту одводњавањем, ради спречавања ризика од штетног дејства сувишних унутрашњих вода. Циљ прихватања и одвођења употребљених вода хидромелиорационим системима за одводњавање је обезбеђивање прихвата и одвођење употребљених вода системима за одводњавање и утицај на побољшање испуштених вода пре улива у каналску мрежу. Циљ управљања и одржавања Хс ДТД је омогућавање коришћења Хс ДТД за све намене у складу с пројектованим техничким карактеристикама. Циљ управљања, изградње и одржавања регионалних хидросистема је просторна и временска дистрибуција воде за коришћење воде првенствено за наводњавање, али и друге потребе корисника. Циљеви развојних активности ЈВП Воде Војводине су: o иницирање и учествовање у изради законских и подзаконских аката релевантних за организацију, функционисање и финансирање свих делатности на водама; o o o o o o o o o o o планирање и реализација студија од општег интереса за АП Војводину; планирање и реализација студија и пројеката, оперативних и развојних, у областима: мелиорација, заштите вода, заштите од спољних вода, хидросистема ДТД и регионалних хидросистема. успостављање и вођење Регистра загађивача вода, водних добара, водних објеката и Регистра коришћења вода; успостављање и вођење Водног биланса (површинских и подземних вода, по количини и квалитету, а убудуће вероватно и еколошком стању); припрема Плана управљања водним подручјима; припреме за прихватање и примену Оквирне директиве о водама ЕУ, којом се утврђује дугорочна политика везана за воде; стручна обука за имплементацију Оквирне директиве о водама; економске анализе снабдевања водом, заштите вода и заштите од вода, са постепеним увођењем реалне цене еколошке заштите; укључивање корисника и јавности у рад и одлучивање; припремање пројеката који би могли да се (су)финансирају средствима страних донација; успостављање и одржавање веза са релевантним институцијама: органима власти, државним институцијама, научним и стручним институцијама, водопривредним и комуналним предузећима, локалним самоуправама, корисницима, средствима информисања. 7

8 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШЕМА 8

9 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ 3.1 ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У ГОДИНИ Сва планирана финансијска средства трошена су у складу са потписаним уговорима и приливима из фондова АПВ. Извештај о пословању за још није завршен па су приказани финансијски показатељи до и процена до краја године. 1. Одржавање система за одводњавање: планирана средства за ову позицију износе укупно дина из Фонда за воде. Годишњи уговори који из којих се финансирају радови трају од априла до марта Реализација до износи дин. 2. Суфинансирање радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта из 2016: планирана средства за ову позицију износе укупно динара из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта. Конкурси у АПВ су завршени у трећем кварталу год а уговори са извођачима радова у укупном износу од динара су склопљени током јула после спроведене процедуре јавних набавки. До исплаћени су аванси и привремене ситуације у износу од дин. Рок за завршетак радова је јул год. 3. Суфинансирање радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта из пренета средста: пренета средства за ову позицију износе укупно динара из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта. Конкурси у АПВ су завршени у трећем кварталу год а уговори са извођачима радова су склопљени током новембра после спроведене процедуре јавних набавки. До краја извршени су радови у износу од динара. До извршени су радови у вредности од динара. Укупна вредност извршених радова износи динара. До краја године очекује се реализација у целости. 4. Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода: планирана средства за ову позицију износе укупно динара из Фонда за воде и Фонда за уређење пољопривредног земљишта. Реализација до износи дин. Очекује се да се позиција реализује у целости до краја године. 5. Одбрана од поплава: Због метеоролошке ситуације и хидролошких прилика, током године било је на снази спровођење одбране од поплава. Од укупно планираних дин из Фонда за воде, до утрошено је ,12 дин. 6. Радови на репродукцији шума: Радови на репродукцији шума: До реализовано је дин од планираних дин због специфичности радова у шумарству који се углавном изводе у периоду јесен-зима. До краја године очекује се реализација у целости. 7. Радови на одржавању и функционисању ХС ДТД: Радови на одржавању и функционисању ХС ДТД: Програм одржавања и функционисања ХС ДТД до је од планираних динара реализован у износу од динара. До краја године очекује се реализација око 85 % од планираног износа. 8. Регулационо-санациони радови: Од планираних дин. до год. утрошено је ,07 дин. Уговори са извођачима су потписани и очекује се да реализација до краја године буде завршена већим делом. 9. Радови на реконструкцији шумско-заштитног појаса: До год. није било реализације од планираних дин., због специфичности радова у шумарству који се 9

10 углавном изводе у у периоду јесен-зима. Пренета средства из године реализована су у целости у износу од динара. 10. Инвестиционо одржавање водних регионалних система и малих брана: планирана средства за ову позицију износе дин. из Фонда за воде и дин из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта. Годишњи уговори из којих се финансирају радови трају од априла до марта 2017.год. Реализација до год. износи дин из Фонда за воде и дин из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта. 11. Изградња, реконструкција и санација водних регионалних система: Пренета средстава из децембра из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта у износу од динара, реализована су укупном износу од динара. Уговор је реализован у целости. До пренета средстава из 2015.г. из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног су реализована у износу од динара. Очекује се завршетак уговорених радова до краја године. Планирана укупна средства за годину износе дин. са роком за реализацију до До уговорено је са извођачима или је у процедури јавне набавке износ од дин. Реализација износи дин. У току је припрема тендерске документације за преостала средства. Из Фонда за воде за г. опредељена су средства у износу од дин. До склопљени су уговори са извођачима у износу од дин. У току су процедуре јавних набавки за избор извођача за преостала средства. 12. Ојачање, санација и реконструкција водних објеката: Из Фонда за воде ребалансом Буџета 2015.г. опредељена су средства у износу од динара. До укупна реализација износи дин. Преостала средства се преносе у наредну годину. 13. Израда пројектно техничке документације из Буџетског Фонда за воде: до реализовано је 64 мил. дин. из средстава пренетих из претходних година. Уговорена пројектна докумнтација се плаћа по завршетку пројеката па ће већи део бити плаћен у наредној години. Дуг рок реализације је због спорости у прибављању локацијских услова, изради планске документације, решавања имовинско-правних односа и прибављања грађевинских дозвола. 14. Израда пројектне документације система за водоснабдевање за потребе наводњавања пренос из год. реализовано је дин. Од средстава пренетих из децембра год. реализовано је динара. Од средстава из 2016.г. са пројектантима је уговорена израда документације у износу од дин. Уговорена пројектна докумнтација се плаћа по завршетку пројеката па ће већи део бити плаћен у наредној години. 15. Активности у међудржавној сарадњи: У току године закључен је уговор са Републичком дирекцијом за воде која према члану 152. Закона о водама финансира послове међудржавне сарадње у износу од динара. Позиција је реализована у целости. 16. Хаваријска загађења: У овој години није било хаваријских загађења воде. 17. Заштићена природна добра: У току активности су финансиране из сопствених средстава, од продаје риболовних дозвола и суфинансирања. 18. Рибарство: све активности су финансиране из сопствених средстава, од продаје риболовних дозвола. 10

11 3.2 ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ГОДИНУ БИЛАНС СТАЊА НА ДАН ПЛАН И ПРОЦЕНА у хиљадама динара Износ Група рачуна-рачун П О З И Ц И Ј А АОП План Процена АКТИВА 0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ Б.СТАЛНА ИМОВИНА ( ) I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( ) и део Улагања у развој , 012 и део Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права и део Гудвил и део Остала нематеријална имовина и део Нематеријална имовина у припреми и део Аванси за нематеријалну имовину II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА ( ) , 021 и део Земљиште и део Грађевински објекти и део Постројења и опрема и део Инвестиционе некретнине и део Остале некретнине, постројења и опрема и део Некретнине, постројења и опрема у припреми и део Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми и део Аванси за некретнине, постројења и опрему III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА ( ) , 031 и део Шуме и вишегодишњи засади и део Основно стадо и део Биолошка средства у припреми и део Аванси за биолошка средства осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ) и део Учешћа у капиталу зависних правних лица

12 041 и део и део Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају део 043, део 044 и део Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 028 део 043, део 044 и део Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 029 део 045 и део Дугорочни пласмани у земљи 030 део 045 и део Дугорочни пласмани у иностранству и део Хартије од вредности које се држе до доспећа и део Остали дугорочни финансијски пласмани V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ( ) и део Потраживања од матичног и зависних правних лица и део Потраживања од осталих повезаних лица и део Потраживања по основу продаје на робни кредит i deo Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу и део Потраживања по основу јемства и део Спорна и сумњива потраживања и део Остала дугорочна потраживања В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА Г. ОБРТНА ИМОВИНА ( ) Класа 1 I. ЗАЛИХЕ ( ) Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар Недовршена производња и недовршене услуге Готови производи Роба Стална средства намењена продаји Плаћени аванси за залихе и услуге II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ( ) и део Купци у земљи матична и зависна правна лица и део Купци у Иностранству матична и зависна правна лица и део Купци у земљи остала повезана правна лица и део Купци у иностранству остала повезана правна лица и део Купци у земљи и део Купци у иностранству и део Остала потраживања по основу продаје III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

13 осим 236 и 237 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( ) и део Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица и део Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица и део Краткорочни кредити и зајмови у земљи и део Краткорочни кредити и зајмови у иностранству , 235, 238 и део Остали краткорочни финансијски пласмани VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА ( ) Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА 30 А. КАПИТАЛ ( ) 0 = ( ) I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ( ) Акцијски капитал Удели друштава с ограниченом одговорношћу Улози Државни капитал Друштвени капитал Задружни удели Емисиона премија Остали основни капитал II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ IV. РЕЗЕРВЕ осим осим 330 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ( ) Нераспоређени добитак ранијих година Нераспоређени добитак текуће године IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

14 35 X. ГУБИТАК ( ) Губитак ранијих година Губитак текуће године Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ ( ) X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ( ) Резервисања за трошкове у гарантном року Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава Резервисања за трошкове реструктурирања Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених Резервисања за трошкове судских спорова и Остала дугорочна резервисања II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) Обавезе које се могу конвертовати у капитал Обавезе према матичним и зависним правним лицима Обавезе према осталим повезаним правним лицима Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана Дугорочни кредити и зајмови у земљи Дугорочни кредити и зајмови у иностранству Обавезе по основу финансијског лизинга Остале дугорочне обавезе В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ до 49 (осим 498) 42 Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ( ) Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица Краткорочни кредити и зајмови у земљи Краткорочни кредити и зајмови у иностранству Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји , 425, 426 и Остале краткорочне финансијске обавезе II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ( ) Добављачи матична и зависна правна лица у земљи Добављачи матична и зависна правна лица у иностранству Добављачи остала повезана правна лица у земљи Добављачи остала повезана правна лица у иностранству

15 Добављачи у земљи Добављачи у иностранству Остале обавезе из пословања , 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ( ) 0 = ( ) 0 Ђ. УКУПНА ПАСИВА ( ) Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ ПЛАН И ПРОЦЕНА у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2016 Процена ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 60 до 65, осим 62 и А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ) I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ( ) 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе на домаћем тржишту Приходи од продаје робе на иностраном тржишту II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( ) 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 50 до 55, 62 и 63 Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ( )

16 50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) , осим 662, 663 и 664 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата Остали финансијски приходи II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) , осим 562, 563 и 564 И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата и Остали финансијски расходи II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) и и и 68, осим 683 и и 58, осим 583 и 585 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ К. ОСТАЛИ РАСХОДИ Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( )

17 Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 С. НЕТО ДОБИТАК ( ) Т. НЕТО ГУБИТАК ( ) I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066 II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067 III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији Умањена (разводњена) зарада по акцији

18 3.2.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ПЛАН И ПРОЦЕНА у хиљадама динара Износ ПОЗИЦИЈА АОП План 2016 Процена А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) Продаја и примљени аванси Примљене камате из пословних активности Остали приливи из редовног пословања II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) Исплате добављачима и дати аванси Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи Плаћене камате Порез на добитак Одливи по основу осталих јавних прихода III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) Продаја акција и удела (нето приливи) Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето приливи) Примљене камате из активности инвестирања Примљене дивиденде 3018 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) Куповина акција и удела (нето одливи) Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

19 1. Увећање основног капитала Дугорочни кредити (нето приливи) Краткорочни кредити (нето приливи) Остале дугорочне обавезе Остале краткорочне обавезе 3030 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) Откуп сопствених акција и удела Дугорочни кредити (одливи) Краткорочни кредити (одливи) Остале обавезе (одливи) Финансијски лизинг Исплаћене дивиденде 3037 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ( )

20 4. ПРОГРАМ РАДОВА ЗА ГОДИНУ - ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ Водопривреда у Војводини представља један од најкомплекснијих система од чијег стања директно зависе сви грађани Војводине. Спој равнице, међународних великих река, насипа, црпних станица, преводница, устава, канала, чине воду суштинским елементом живота у Војводини. Управо због комплексности и значаја водопривреде у Војводини (преко 45% територије угрожено је од поплава од спољних вода, а 85% територије од поплава од унурашњих вода) издвајају се велика средства за одржавање и унапређење таквог система. Из различитих и расположивих извора финансирања улаже се у одржавање, инвестиције и израду пројектне документације. Средства из Буџетског фонда за воде АПВ (у даљем тексту: Фонд за воде) у складу са њиховом наменом, ангажују се за функције одржавања система. У години потребно је динара за редовно одржавање и функционисање водних објеката. Реална средства за одржавање која се могу обезбедити из Фонда за воде АПВ износе динара, па је значајно напоменути да се одржавање спроводи на нивоу око 79%, у односу на техничке нормативе, што значи да за редовно одржавање система недостаје динара. Додатни део средства је обезбеђен из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта АПВ у износу од динара. Из различитих извора финансирања из АПВ (Фонд за шуме АПВ, Буџет АПВ, Секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине АПВ) планирана су средства у износу од динара и осталих извора (РС, Општине, сопствена средства, ЕУ фондови) у износу од динара, укупно динара. Разлог за недовољно одржавање водних система у последњих двадесет година је евидентан недостатак средстава, али и необезбеђивање буџетских средстава РС од године за послове од општег интереса (одржавање објеката за одбрану од поплава) на подручју АП Војводине, за које је у то време РС била надлежна. Уместо потребних 100% радова по важећим стандардима и критеријумима извршавано је 30-70% радова, што за последицу има лоше функционално стање водних објеката, умањење ефикасности система и до 50%, односно неадекватaн степен заштите добара и људи на територији Војводине. Графикон 1: Извори финансирања за Програм радова за Одржавање водних објеката, технички и финансијски, представља најзначајнији и највећи посао предузећа. Извори финансирања су: Буџетски фонд за воде АПВ, Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ, суфинансирање са општинама, Буџет АПВ, Фонд за шуме АПВ, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Министартсво пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и сопствени приходи ЈВП. 20

21 Табела 2: Финансирање радова и активности у водопривреди у години РАДОВИ И АКТИВНОСТИ У ВОДОПРИВРЕДИ ПРЕДВИЂЕНИ У 2017.г. ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА Потребно Реална средства Фонд за воде АПВ Програм уређења, заштите и коришћења пољ. земљишта АПВ Различити извори финансирања из АПВ 1) Остали извори финансирања (РС, нивои лок. самоуправе, сопст.ср., ЕУ) Све укупно планирано одржавање система за одводњавање редовно одржавање и функционисање система за одводњавање - посебни радови и црпне станице радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољ. земљишта у год суфинансирање са општинама одржавање заштитних објеката редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних објеката и заштита од штетног дејства вода - одбрана од поплава радови на репродукцији шума радови на подизању и унапређењу шума одржавање Хс ДТД трошкови одржавања и функционисања (енергенти, материјални и остали трошкови) ангажовање трећих лица суфинансирање са општинама ИНВЕСТИЦИОНИ И ДРУГИ РАДОВИ У ВОДОПРИВРЕДИ УКУПНО регулационо санациони радови радови на реконструкцији и одржавању шумско-заштитног појаса - инвестиционо одржавање и функционисање водних регионалних система и малих брана - изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката - системи за наводњавање (програм Абу Даби Фонд) ОСТАЛИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ УКУПНО припрема пројектне документације, студијскоистраживачки рад хаваријска загађења пројекти суфинансирани средствима ЕУ (2017) пројекти суф. средствима ЕУ ( ) активности у међудржавној сарадњи заштићена природна добра рибарство функционисање ЈВП трошкови зарада ЈВП и ХС ДТД трошкови функционисања УКУПНО СВЕ УКУПНО

22 ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА У г. ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 1 одржавање система за одводњавање - радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољ. земљишта (пренос из год.) 2 одржавање заштитних објеката - редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних објеката и заштита од штетног дејства вода (пренос из год.) 3 одржавање Хс ДТД Реална средства Фонд за воде АПВ 5 - ангажовање трећих лица (пренос из год.) ангажовање трећих лица (пренос из год.) радови на реконструкцији шумско-заштитног 6 појаса - регулационо санациони радови (пренос из год) - регулационо санациони радови (пренос из год) изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката (пренос из год.) - изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката (пренос из год.) - изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката (пренос из год.) - одржавање, санација и реконструкција водних објеката (пренос из 2015.) Програм уређења, заштите и коришћења пољ. земљишта АПВ Различити извори финансирања из АПВ 1) Остали извори финансирања (РС, нивои лок. самоуправе, Све укупно планирано мил ребаланс 310 мил припрема пројектне документације, студијскоистраживачки рад (пренос из 2016.год.) - припрема пројектне документације, студијскоистраживачки рад (пренос из 2015.год.) припрема пројектне документације, студијскоистраживачки рад (пренос из 2014.год.) - израда пројектне документације система за пројекти 10 водоснабдевање за потребе наводњавања (пренос мил из 2016.год.) - израда техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура - са локалном самоуправом (пренос из 2015.год.) - израда пројектне документације система за пројекти 15 водоснабдевање за потребе наводњавања (пренос мил из 2014.год.) - израда пројектне документације система за пројекти 30 водоснабдевање за потребе наводњавања (пренос мил из 2013.год.) трошкови функционисања ЈВП УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ И 2014.г УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2015.г УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2016.г УКУПНО ФИНАНСИРАЊE РАДОВА И АКТИВНОСТИ У ВОДОПРИВРЕДИ ЗА 2017.г. - РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВИ И АКТИВНОСТИ У ВОДОПРИВРЕДИ ПРЕДВИЂЕНИ ЗА 2017.г. ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА У СВЕ УКУПНО:

23 4.1 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ Потребно Реална средства Извори финансирања Недостаје Редовно одржавање система за одводњавање и радови на ДКМ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ХМО ПОСЕБНИ РАДОВИ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ СТРУЈА ЗА ЦС Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у год Фонд за воде АПВ Фонд за воде АПВ Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ Општине Суфинансирање са општинама Општине УКУПНО за год Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта пренос из год Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ Општине УКУПНО На подручју АП Војводине због могуће велике превлажености земљишта изграђено је 331 систем за одводњавање којима се одводњава ha. Системи обухватају km канала, 160 црпних станица капацитета преко 350 m³/s и преко објеката на каналској мрежи (мостови, пропусти, уставе и сл.). За 100% одржавања у години по нормативима потребна су средства од 3,69 милијарди динара, чиме би се обезбедио законски прописан минимум радова који обезбеђује одржавање и заштиту подручја од поплава од унутрашњих вода уз услов да се претходно изврше сви заостали радови у последњих 25 год. Програм радова за годину темељи се на висини процењеног убира накнаде за одводњавање и износи 1,238 милијарди динара, што је 34% од потребног обима радова редовног одржавања на годишњем нивоу (када се обједине сва планирана средства и од других извора финансирања, проценат је 59% у односу на потребан обим радова) и даље недовољно за адекватну заштиту од унутрашњих вода пољопривредних површина и осталих добара на водном подручју. Посебно треба напоменути чињеницу да недовољан обим радова траје од год. 23

24 Као што је напред наведено недостатак средстава и смањен обим радова довео је до тога да је у смањеној функционалности не само каналска мрежа, већ и објекти на њој (мостови, пропусти, уставе, а нарочито црпне станице, које због одбране од унутрашњих вода морају бити 100% функционалне). Приоритети у одржавању су и даље: 1. Ремонт агрегата на црпним станицама, као и санирање грађевинског дела црпних станица. 2. Одржавање главних канала. 3. Одржавање канала који су пријемници употребљених вода. 4. Одржавање канала у системима за одводњавање који се налазе на шумском земљишту. 5. Као и у претходним годинама биће стављен акценат на уклањање биљне вегетације ради повећања ефеката одводњавања што је показало позитивне резултате. Последње четири године у назад преко програма АПВ и локалне самоуправе Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, извођени су радови на каналској мрежи који су имали за циљ смањење заосталости у редовном одржавању система за одводњавање и санирање последица на посебно угроженим подручјима од унутрашњих вода, али је и даље функционалност система за одводњавање у значајном заостатку. У 2017 год. предвиђа се да ће та средства износити 873 милиона динара и да ће градови и општине у најмање истом броју учествовати као и год., где је учешће у конкурсу узело 7 градова и 39 општина. Такође у год. окончаће се и део радова уговорених у год. (Програм АПВ, Општине и ЈВП). Радови су уговорени са извођачима средином године, након спроведене јавне набавке у отвореном поступку. Као што је напред наведено реч је већином о земљаним радовима и радовима на уклањању биљне вегетације тако да хидролошке прилике веома утичу на брзину извођења радова. Предвиђени су и радови на суфинансирању са општинама у вредности од 70 милиона динара. Планирана су средства од 12 мил. динара као надокнада штете по основу осигурања објеката која ће се по уплати осигурававајуће куће вратити на подручје. Радови на одржавању канала који прихватају употребљене воде изводе се на подручјима са којих су убрана средства и користе се и за израду развојних програма за праћење контроле загађења на каналској мрежи и ажурирање катастра загађивача. У год предвиђена су средства од 54 милиона динара. 24

25 4.2 РЕДОВНО И ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ И ОЈАЧАВАЊЕ ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДЕ Потребно Реална средства Извори финансирања Недостаје Фонд за воде АПВ Редовно одржавање заштитних водних објеката Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ УКУПНО Програмом радова за редовно одржавање објеката за одбрану од поплава на подручју ЈВП Воде Војводине обухваћени су: 1. насипи; 2. регулисани водотоци и регулационе грађевине; 3. опрема за одбрану од поплава; 4. објекти за заштиту од ерозија и бујица; 5. бране и акумулације; 6. вишенаменски хидросистеми; На основу постојећих стандарда, критеријума и норматива, радови на одржавању објеката разврставају се у три групе: 1. функционални послови; 2. редовно одржавање; 3. посебни радови. Програм радова је рађен, у складу са стандардима критеријумима и нормативима за одржавање заштитних водних објеката за заштиту од штетног дејства вода на територији АП Војводине. За редовно одржавање постојећих изграђених заштитних објеката на подручју ЈВП Воде Војводине потребан је износ од динара са динамиком распореда средстава прилог бр. 4а. При томе су предвиђени радови неопходни да би одбрамбена линија била у функционалном стању, а степен сигурности одбрамбених линија приближан пројектованом. Нерешено питање финансирања изградње, реконструкције и одржавања водних објеката (послови од општег интереса предвиђени чланом 150. Закона о водама), у предходним годинама, довело је до заостајања у одржавању заштитних објеката, изразито је повећана бујност и заступљеност дрвенасте вегетације на појединим насипима и у коритима банатских водотока. Због овога долази до тежег уочавања негативних појава на насипима и до смањења протицајног профила корита и ранијег стварања услова за плављење брањеног подручја, тако да је неопходно и код мањих поплавних таласа проглашавати више фазе одбране (Златица, Тамиш и Нера). Из истих разлога, доводе се у питање међудржавне обавезе, утврђене заједничким правилницима за одбрану од поплава (Тамиш и др.). Тиме је угрожено брањено подручје од великих вода и само спровођење делатности, јер одговорност за функционисање система и спровођење одбране морају да прате одговарајућа средства за радове, послове и адекватно одржавање објеката. Програмом распореда и коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ и Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ предвиђена су средства у износу од динара (Прилог бр. 4.) са динамиком распореда средстава (Прилог бр.4б). Ова средства су довољна само за најнеопходније радове на редовном одржавању заштитних водних објеката. 25

26 4.3 ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА Према Општем и Оперативном плану одбрану од поплава у Војводини, на водама I реда, организује и спроводи ЈВП Воде Војводине, уз ангажовање предузећа која су Оперативним планом за одбрану од поплава задужена за одређене Секторе одбране. Поплаве које могу настати изливањем река на брањено подручје у Војводини угрожавају скоро 50% површине Покрајине на којој живи становника. Вишегодишњи просек трошкова спровођења одбране од поплава (ванредне и редовне) износи 57,0 милиона динара, а та средства су планирана из Фонда за воде АПВ и то: 52,0 милиона динара за спровођење одбране од поплава, а 5,0 милиона динара за набавку материјала алата и опреме за потребе одбране од поплава. Планирана средства односе се на краткотрајне одбране од поплава, рачунајући углавном на мере редовне одбране. За случајеве наиласка великих вода, у условима ванредне одбране и стања, са дужим временским трајањем, радови се обављају према одређеним плановима, а средства се обезбеђују из посебних (ванредних) извора. Спровођење одбране од поплава Набавка алата, материјала и опреме за одбрану од поплава Табела: Одбрана од поплава и леда Реална Потребно средства Извори финансир. Фонд за воде АПВ Недостаје СВЕ УКУПНО ЗАШТИТНЕ ШУМЕ У ВОДОПРИВРЕДИ Реконструкција и одржавање шумског заштитног појаса у водопривреди Радови на репродукцији заштитних шума Радови на подизању и унапређењу заштитних шума Потребно Реална средства Извори финансир. Недостаје Фонд за воде АПВ СВЕ УКУПНО Сопствена средства ЈВП од продаје сортимената Фонд за шуме АПВ ЈВП Воде Војводине као корисник шума газдује заштитним шума у 15 газдинских јединица на подручју Војводине и то: - заштитним шумама које су у склопу прве одбрамбене линије за одбрану од поплава, сврстаних у 11 газдинских јединица са укупном површином од ха. Најзаступљеније врсте дрвета су: еуроамеричка топола, домаћа аутохтона врста беле тополе и врба, - заштитним шумама уз Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав које се простиру на депонијама уз каналску мрежу и чија је основна улога ветро заштитна. Ове заштитне шуме сврстане су у 4 26

27 газдинске јединице са укупном површином ха и најзаступљенијим врстама: еуроамеричке тополе, багрема, сибирског бреста и врбе. У оквиру ЈВП Воде Војводине постоји организована расадничка производња шумског садног материјала у два сертификована расадника Поћас Баре у Бачком Моноштору, са површином од 6ха и Клек код Клека, са површином од 1ха. Расадници обезбеђују шумски садни материјал за сопствене потребе уз могућност пошумљавања преко 130 ха. Програмом радова на репродукцији шумско-заштитног појаса планирано је 20 милиона динара за пошумљавање на површинама од око 80 ха уз водне објекте за заштиту од поплава, као и за радове на чувању и одржавање заштитних шума. Радови на пошумљавању уз канале Хс ДТД планирани су у површини од око 100 ха и изводе их радници РЈ Шумарство која је у склопу ЈВП. Сви радови изводе се на основу годишњег Плана газдовања заштитним шумама и детаљно урађених извођачких пројеката. Радови на репродукцији шума по Закону о шумама користе се за пошумљавање, а планом је предвиђено пошумљавање око 15 ха, као и за друге неопходне радове у шумарству који ће допринети обнављању и побољшању статуса заштитних шума на подручју Војводине и планирани су у износу од 15 милиона динара. Средства за ове радове обезбеђују се из средстава остварених путем продаје дрвних сортимената, редовном сечом шума. Радови на подизању и унапређењу шума планирана су у износу од 1,5 милиона динара. Реализација средстава се очекује преко конкурса који расписује Фонд за шуме АП Војводине којим се дефинишу услови, начин доделе и коришћење средстава. 4.5 ОДРЖАВАЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ХС ДТД Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав (ХС ДТД) се састоји од мреже канала, хидрограђевинских објеката и постројења, и осталих објеката којима се уређује режим вода како у самим каналима (нивои, протицај, квалитет), тако и на околном подручју (прихватање сувишних вода и снабдевање тог подручја водом). У састав ХС ДТД улази четрнаест магистралних канала укупне дужине 694,2 km, од којих је 600,6 km пловно. Банатски део ХС ДТД пресеца водотокове Бегеј и Тамиш, а у њега се уливају Златица, Стари Бегеј, Брзава, Моравица, Ројга, Вршачки канал, Караш, чиме сви ови водотоци заједно са мрежом канала ХС ДТД чине јединствену хидротехничку целину укупне дужине 929 км. У састав Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав улази укупно 47 хидрограђевинских објеката и то: 17 бродских преводница, 26 устава и 4 црпне станице. Највећи хидрограђевински објекат јесте брана на Тиси код Новог Бечеја у склопу које се налази преводница и устава са седам поља. У саставу ХС ДТД се налазе и остали објекти који обезбеђују нормално функционисање и одржавање, односно служе као пратећи. У пратеће објекте спадају: уставарско-преводничарске зграде, чуварнице, електропокретни мостови, бетонски и метални мостови, трафостанице, далеководи и приступни путеви. Основне намене овог вишенаменског система су: одводњавање унутрашњих вода, одбрана од поплава и спровођење страних вода, довођење воде за наводњавање, снабдевање водом рибњака и индустрије, одвођење употребљених вода, пловидба, спортски риболов, узгој шуме, туризам и рекреативне активности. Програм одржавања и функционисања Хс ДТД финансира се из Буџетског фонда за воде АПВ (накнаде за одводњавање, накнаде за коришћење водних објеката и система, накнаде за коришћење водног добра). Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за је планиран у укупном износу од динара (Табела 1) 27

28 Табела 1: Програм одржавања и функционисања ХС ДТД у години (реални извори-фонд за воде АПВ) Реална средства Извори финансирања I Функционални послови Фонд за воде АПВ II Одржавање канала и објеката - редовни радови одржавања (радове изводи сектор за ХС ДТД) Фонд за воде АПВ III - посебни радови одржавања (ангажовање трећих лица) Услуге снимања, испитивања и услуга припреме пројектне документације Фонд за воде АПВ, Фонд за воде АПВ УКУПНО Програм одржавања и функционисања Хс ДТД према реалним изворима је дат детаљније у прилогу 5. У прилогу 5.1 је дата спецификација посебних радова одржавања канала и објеката за које је потребно ангажовање трећих лица. Из Програма пословања ЈВП Воде Војводине за годину, позиција - изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката, планирају се инвестициони радови на ХС ДТД и то: - Реконструкција црпне станице Бездан 2 30,0 милиона дин. - Реконструкција канала Врбас-Бездан км км ,0 милиона дин. - Уређење канала Нови Сад- Савино Село, км км ,0 милиона дин. - Уређење канала Јегричка 12,0 милиона дин. - Реконструкција д.о. Тисе низводно од Бране на Тиси 30,0 милиона дин. У се планира и почетак активности на реализацији прекограничног ИПА пројекта са Румунијом - Ревитализација канала Бегеј, који је је одобрен за финансирање. Вредност пројекта је скоро 13,8 милиона евра, док наш буџет износи скоро 6,8 милиона евра. Пројекат се финансира из средстава ЕУ, са 85 процената, док осталих 15 процената долази из сопствених средстава. У години је, према динамици активности, планирана реализација у укупној вредности од 121 милиона динара (18 милиона дин. сопствена средства и 103 милиона дин. средства ЕУ). Програм одржавања и функционисања Хс ДТД у обухвата следеће задатке: Обезбеђење несметаног функционисања ХС ДТД као јединственог инфраструктурног објекта, путем свих неопходних послова на припреми, надзору и погону хидрообјеката и каналске мреже. Извођење редовних радова одржавања канала хидросистема ДТД уз употребу сопствене механизације на пословима измуљивања канала пловним багерима, кошењу подводне вегетације пловним косачицама, кошење шибља тракторима са тарупима, као и извођење грађевинских, машинских и електро радова на редовном одржавању хидротехничких објеката уз ангажовање сопствених погонских екипа. Извођење посебних радова одржавања канала и објеката (преводница, устава и црпних станица) за које је потребно ангажовање трећих лица. За ову врсту радова, за које ЈВП Воде Војводине не поседује потребну механизацију и опрему, преко поступака јавних набавки ангажују се друга предузећа. Извођење инвестиционих радова (реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката) преко поступака јавних набавки 28

29 Спровођење активности планираних ИПА пројектима са Румунијом и Мађарском. Предмет ИПА пројекта са Румунијом је ревитализација инфраструктуре канала Бегеј. Овај пројекат је одобрен и налази се у фази пред потписивање. Апликација за ИПА пројекат са Мађарском је предата и чека се на његово оцењивање и евентуално одобрење. Овај пројекта обухвата санацију и реконструкцију преводнице Бездан и уставе и преводнице Шебешфок. 4.6 РЕГУЛАЦИОНО САНАЦИОНИ РАДОВИ Регулационо санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању заштитних водних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда. Радови се односе на санирање објеката који су у функцији одбране од поплава: насипа, брана, обалоутврда и обала у непосредној близини одбрамбене линије, итд. За регулационо санационе радове, Програмом за годину, обезбеђена су средства у износу од ,00 динара, а потребно је обезбедити још ,00 динара, што укупно износи ,00 динара. Табела: Регулационо санациони радови Регулационо санациони радови у кориту и приобаљу река. Потребно Реална средства Извори финансир. Фонд за воде АПВ Недостаје УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОДНИХ РЕГИОНАЛНИХ СИСТЕМА И МАЛИХ БРАНА Делатност службе за наводњавање састоји се у следећем: - управљању и одржавању водних објеката за снабдевање водом - регионалних хидросистема; - праћењу стања регионалних хидросистема и старању о њиховом функционисању; - изради годишњих програма одржавања регионалних хидросистема; - учешћу у развојним пројектима Предузећа као и - другим пословима из делокруга рада Службе који су дефинисани Правилником о организацији и систематизацији послова у Јавном водопривредном предузећу Воде Војводине Нови Сад. Изградњом хидросистема Дунав-Тиса-Дунав обезбеђена је вода за наводњавање око ха у деловима Бачке и Баната. Положај безводних подручја Северне Бачке и Баната и могућа изворишта воде условили су да хидросистеми Северна Бачка и Банат чине 7 односно 4 одвојена подсистема. Хидросистем Северна Бачка се састоји из следећих подсистема: Плазовић, Телечка, Мали Иђош, Србобран, Бељанска бара, Ада, Тиса-Палић. Хидросистем Банат састоји се из 4 одвојена подсистема: Нови Кнежевац, Кикинда, Нова Црња-Житиште и Надела. Изградња регионалних хидросистема започета је године. Градња се реализује по фазама и етапама, а по динамици која је условљена висином обезбеђивања наменских финансијских средстава. Код изградње се настоји да се регионални хидросистем реализује тако, да се што пре обезбеди његово бар делимично коришћење за наводњавање, односно да фазе које се изграде постану функционалне и да се обезбеди вода за кориснике који се налазе у оквиру те фазе. 29

30 До сада су изграђени и пуштени у експлоатацију следећи хидросистеми (I фазе): - Хидросистем Северна Бачка: Тиса-Палић, Ада, Мали Иђош, и Бељанска бара површине око ха. - Хидросистем Банат : Кикинда, Нова Црња-Житиште и Надела површине око ха. Поштујући стандарде и нормативе, одређен је обим радова за инвестиционо одржавање регионалних хидросистема. У години средства за инвестиционо одржавање регионалних хидросистема у износу од ,00 динара која се финансирају из буџета АПВ, нису била довољна за нормално функционисање регионалних хидросистема. Сагледавањем целокупне проблематике око одржавања и функционисања регионалних хидросистема, може се закључити да је неопходно обезбедити у наредним годинама већа средства како би се обезбедило нормално функционисање хидросисема и несметано снабдевање водом свих корисника. У табели инвестиционо одржавање регионалних хидросистема, приказана су потребна и реална средства која се могу очекивати у наредној години за инвестиционо одржавање регионалних хидросистема. Инвестиционим одржавањем регионалних хидросистема осигураће се континуирана функционалност самих система, а самим тим и редовно снабдевање водом крајњих корисника. Када редовно одржавање није довољно за обезбеђење функционалности објеката у целини, на предлог стручних служби ЈВП Воде Војводине и водопривредних предузећа, изводиће се радови на инвестиционом одржавању у циљу постизања потребне функционалне сигурности. Радови на инвестиционом одржавању усклађују се са редовним одржавањем, у зависности од стања објеката и потреба за побољшавање услова за коришћење, односно за снабдевање водом. Према већ утврђеном концепту реализације радова, пољопривредна подручја су добила приоритет по следећим критеријумима: - погодни природни услови и изграђени водни објекти за одводњавање који се могу довести у функцију двонаменског коришћења и за потребе наводњавања; - већ изграђени системи који се могу реконструисати и довести у функционално стање; - степен спремности пројектне документације, као и - заинтересованост потенцијалних корисника за набавку потребне опреме за наводњавање. На подручју у надлежности ЈВП Воде Војводине, применом наведених критеријума, извршиће се припреме за радове у години. Током године планира се наставак изградње регионалних хиодросистема, која ће зависити од могућности обезбеђења финансијских средстава за реализацију већ започетих пројеката. Табела: Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема Р.б Назив објекта Потребно Реална средства Извори финансирања Недостаје Регионални хидросистем Северна Бачка 1 Подсистем Тиса - Палић Фонд за воде Подсистем Кула - Мали Иђош Фонд за воде Подсистем Плазовић Фонд за воде Регионални хидросистем Банат 4 Подсистем Кикинда Фонд за воде Подсистем Нова Црња - Житиште Фонд за воде Подсистем Надела Фонд за воде Укупно средства:

31 4.8 ИНВЕСТИЦИЈЕ У ВОДОПРИВРЕДИ Управљање водним системима захтева стално улагање у изградњу и реконструкцију водних објеката. У току су активности на почетку имплементације Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде и заштите животне средине (арапски инвестициони фонд). Преглед пријављених пројеката Редни број Систем ОПИС Површина за навод. (ha) Укупно радови РСД 1 ДВОНАМЕНСКИ СИСТЕМ ЦС "ЈЕГРИЧКА" ЦС ''ЈЕГРИЧКА'' изградња - грађевински, електро, машински радови за далековод постоји уговор са ЕД ДВОНАМЕНСКИ СИСТЕМ ЦС "ПЕСИР" ЦС ''ПЕСИР'' изградња - грађевински, електро, машински радови; за далековод постоји уговор са ЕД АДА - С.БАЧКА ЦС ''КАЛОЧА'' ЦС ''КАЛОЧА'' изградња - грађевински, електро, машински радови; за далековод постоји уговор са ЕД, радови у току КИКИНДА - БАНАТ ЦС Мокринска 2 изградња - грађевински, електро, машински, земљани радови на каналу М ДВОНАМЕНСКИ СИСТЕМ "РЕЧЕЈ" ДВОНАМЕНСКИ СИСТЕМ "ЈАНКОВ МОСТ I И II" ДВОНАМЕНСКИ СИСТЕМ "ИТЕБЕЈ I" ДВОНАМЕНСКИ СИСТЕМ "MEЂА" НОВА ЦРЊА - ЖИТИШТЕ - БАНАТ Земљани радови, изградња устава Земљани радови, изградња устава Земљани радови, изградња устава Земљани радови, изградња устава деоница: Канал од км до км земљани радови, уставе на бочним каналима МАЛИ ИЂОШ - С.БАЧКА деоница: Канал Кула-Мали Иђош ( ) I фаза; излаз за животиње (Геовеб мрежа) канал Ором - Палић ( облога+излаз за животиње (Геовеб мрежа); 11 ТИСА-ПАЛИЋ С. БАЧКА деоница:ором - Палић ( ) - земљани и бетонски радови (реконструкција, постоји кинета) облога+излаз за животиње (Геовеб мрежа); канал: Ором-Чик-Криваја ( ) - облога+излаз за животиње (Геовеб мрежа) УКУПНО (РСД):

32 4.8.1 ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА РЕГИОНАЛНИХ СИСТЕМА И ДРУГИХ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА Водни објекти Регионални подсистем ''Мали Иђош'': канал Кула - Мали Иђош од км до км Регионални подсистем ''Нови Кнежевац'' пропусти и уставе на каналима Регионални подсистем ''Ада'': далековод до црпне станице Калоча Санација латералног канала поред одбрамбене линије л.о. Дунава од км до км Појачање и надвишење одбрамбене линије реке Тисе од Ритског Брега до Макоша км до км План Износ (дин) Реализација до краја Износ (дин) План пренос Износ (дин) Извори финансир. Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ 6 Други водни објекти Водни објекти План Износ (дин) Реализација до краја Износ (дин) План пренос Износ (дин) Извори финансир Фонд за воде Регионални системи и 2 други водни објекти Водни објекти Регионални системи и други водни објекти План Износ (дин) пренос из ранијих година Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ Извори финансир Фонд за воде СВЕ УКУПНО

33 4.8.2 ОДРЖАВАЊЕ, САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА За потребе појачаног одржавања, санације и реконструкције водних објеката црпних станица, каналске мреже и заштитних објеката обезбеђена су додатна средства ребалансом из Фонда за воде у износу од динара. До краја реализовани су радови у износу од дин. Како је уговор о финансирању склопљен почетком новембра реализација за преостала средства у износу од дин се планира током године. 4.9 ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ Табела: Планирана средства за пројектну документацију и студије ПРОЈЕКТИ ИЗНОС (дин) ИЗВОР 1 Припрема пројектне документације, студијско-истраживачки рад Развојни (студијско-истраживачки) пројекти Фонд за воде 2 Трошкови израде пројектне документације, планске документације и прибављање услова и сагласности технички сектор Фонд за воде ХсДТД Фонд за воде УКУПНО ХАВАРИЈСКА ЗАГАЂЕЊА Спровођење Оперативног плана за предузимање мера и радова за спречавање и санацију хаваријских загађења, односно спровођење планом предвиђених појединачних мера са крајњим циљем заштите водотокова од хаваријских загађења насталих у акцидентним ситуацијама. У случају потребе ангажују се специјализована предузећа на предузимању мера и радова, а у складу са ценовником. Цене нису формиране на основу калкулација већ су преузете од ЈВП Србијаводе Београд. За ову намену се планом предвиђа 5 мил. динара. Израда и спровођење Оперативног плана је законска обавеза, а примењује се за цело подручје Војводине. Наставља се спровођење Акционог плана за заштиту магистралног канала Хс ДТД Врбас-Бечеј 4.11 УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА Делатност Службе за уређење и коришћење водног добра у 2017.години одвијаће се, већим делом, кроз пружање услуга, у поступку издавања водних аката, у складу са Законом о водама (Службени гласник РС, број 30/10 и 93/12), Правилником о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова (Службени гласник РС, број 74/10 и 116/12), Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), Упутством о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу, које је 33

34 издато од стране Mинистарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, број / од године и другим важећим законима и прописима, као и кроз обављање надзора над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водни режим и водне објекте. Средства која ће се прикупити наплатом трошкова од пружених услуга, кроз делатност службе, у години, износиће око 25 милиона динара, а иста ће се користити за покриће трошкова начињених у поступцима издавања водних аката и обављању стручног надзора. Висина трошка утврђује се у зависности од сложености објекта (радова) чија се изградња (извођење) планира, његовог могућег утицаја на водне објекте, на квалитет и квантитет подземних и површинских вода, што се исказује кроз број часова неопходних за поступање по сваком појединачном захтеву и цене часа рада запослених на обради захтева и осталих трошкова насталих у поступку. Обзиром на тренутно неповољне тржишно-економске услове, захтеви који се односе на израду планске документације (регионални, просторни планови, планови инфраструктурних коридора, планови подручја посебне намене и сл.), иако великог обима и сложености, решаваће се без надокнаде трошкова. Средства прикупљена наплатом трошкова улагаће се у припрему потребних подлога, израду неоходних студија, израду и ажурирање катастра водних објеката (теренско скупљање и ажурирање података), одласке на терен (трошкови горива и сл.), трошкове администрације, за сервисирање и набавку потребног материјала и опреме (рачунара, скенера, фотокопира и сл.), као и за припрему подлога за наплату накнада за коришћење водног добра, у складу са важећом Уредбом о висини накнада за воде, коју доноси Влада РС (геодетско снимање, очитавање мерних уређаја, осматрање и сл.). С тим у вези, служба ће активно учествовати прикупљању података неопходних за вођење евиденције о експлоатацији речних наноса (контрола локације експлоатационог поља, врсте, количине и начина експлоатације речних наноса), односно провери података које правна лица (предузетници) достављају надлежном покрајинском органу и ЈВП Воде Војводине. За ове сврхе обезбедиће се финансијска средста у износу од четири (4) милиона динара. На основу годишњег уговора између ЈВП и подручних водопривредних предузећа (ВП), један део наплаћених средстава, прослеђује се ВП-има, по основу учествовања у изради подлога у поступку издавања Мишљења у поступку издавања водних услова, Извештаја о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе и Извештаја о спремности објекта за издавање водне дозволе, у висини од 30% од остварених средстава по том основу, као и да за обављање стручног надзора над изградњом објеката, односно извођењем радова са становишта њиховог утицаја на водни режим и водне објекте, у висини од 70% од остварених средстава по том основу. Како су Законом о водама, јединицама локалне самоуправе, поверене надлежности у вези са издавањем водних аката, при чему у већини општина нису формирани кадровски оспособљени органи надлежни за послове водопривреде, служба ће и даље обављати контролу техничке документације, односно давати Стручна мишљења локалној самоуправи. Рад службе, у наредном периоду, има за циљ да укупно газдовање водама подигне на виши ниво, обавештавањем јавности о водопривредним потребама, придобијањем јавности за одређена решења и финансирања, као и побољшањем квалитета услуга кроз успостављање стандарда, процедура и обезбеђивања јавности рада. У том смислу служба ће учествовати у: - изради подлога и планова за унапређење интегралног управљања водама (чл. 24. Закона о водама) у циљу унапређење водног режима, обезбеђивања потребних количина вода захтеваног квалитета за различите намене, заштиту вода од загађивања и заштиту од штетног дејства вода, а у складу са начелима из Закона о водама (начелу одрживог развоја, начелу целовитости, начелу јединства водног система, начелу обезбеђивања заштите од штетног дејства вода, начелу корисник плаћа, начелу загађивач плаћа, начелу учешћа јавности и начелу уважавања најбољих доступних техника (чл. 25. Закона о водама); - изради, праћењу и одржавању биланса вода (подземних и површинских); изради и вођењу водних катастара (чл Закона о водама, који се односи на катастар водног добра, катастар водних објеката, катастар коришћења вода и катастар загађивача), изради ВИС-а (водни информациони систем) и РИС-а (речни информациони систем), изради и контроли гедетских подлога и радова, послова на одржавању премера, катастра непокретности, - на изради подлога и планова за унапређење коришћења међудржавних вода. 34

35 4.12 АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ ЗА РАЗВОЈ У години планирана је реализација следећих активности: Учешће у програмима прекограничне сарадње, као и у другим пројектима суфинансираним средствима Европске уније, као континуирана активност која се одвија у служби за развој дужи низ година, биће настављена и у 2017.години. Ови програми представљају финансијску подршку сарадњи пограничних територија суседних држава (прекогранична сарадња) или сарадњи делова или целих држава (транснационална сарадња), са циљем да се унапреди друштвено-економски, културни и историјски потенцијал тих области. Учешће у изради развојних пројеката и стратешких докумената, као и израда студијско истраживачких пројеката за потребе унапређења делатности. Чланом 34. Закона о водама се ЈВП Воде Војводине обавезује да донесе планове управљања водама за водна подручја на територији Војводине. Полазну основу за предметне планове управљања водама представљају планови управљања појединим сливовима. Да би испунили законску обавезу, израду планова управљања водним подручјима, потребно је урадити планове управљања за сливове веће од 10 km 2. За израду планова неопходно је прибавити све релевантне податке који се односе на хидроморфолошке, биолошке, физичко-хемијске као и друге параметре, а у складу са Директивом о водама. За ту сврху планирана је израда развојних и истраживачких пројеката, који ће послужити као основа за планове управљања. Увођење система менаџмента квалитетом ISO 9001:2008. Ради усклађивања пословања ЈВП Воде Војводине са међународно признатим нормама, те ради остваривања постављених циљева у погледу квалитета пословања и пружања услуга, у 2017-ој години, планирано је Увођење система менаџмента квалитетом ISO 9001:2008. Принципи дефинисани наведеним системом менаџмента квалитетом послужиће као оквир за усмеравање предузећа у правцу побољшања перформанси. Такође, сврха овог стандарда је повећање ефикасности предузећа кроз примену процесног приступа. Овај систем чине организациона структура, одговорност субјеката у предузећу, процеси и ресурси потребни за управање системом. Сходно томе, за наведену намену у 2017-ој години, планирана су средства у износу од динара. Развој и одржавање web GIS апликације и израда модула за имплементацију и вођење водног информационог система, чиме ће се омогућити извршење дела обавеза из Закона о водама у области вођења јединственог водног информационог система Србије. У складу са тим, планирано је допуњавање постoјећих сетова података о водним објектима, као и даље проширивање Web GIS апликације новим сетовима података о водним објектима. Ове активности су у складу са Правилником о вођењу Регистра водних објеката и другим регистрима, који су предвиђени Законом о водама. Планиран је почетак израде карата угрожености од штетног дејства спољашњих вода, као и карата ризика у складу са потребама Планова за управљање водама на водним подручјима. Иако је Планом за 2016-ту предвиђено повезивање web сервисом са Секретаријатима Аутономне Покрајине Војводине, ова активност ће се реализовати у току 2017-те године, због објективних околности у Секретаријатима АПВ. Предвиђена је и даља системска анализа процеса у технички оријентисаним службама ЈВП "Воде Војводине" као активност која претходи пројектовању и изради модула за проширивање постојеће web ГИС апликације; Успостављање система мониторинга квалитета воде мултипараметарском сондом, за потребе студијско-истраживачких пројеката. Како предузеће располаже мултипараметарском сондом набављеном из ИПА пројекта, планирано је оспособљавање исте у смислу набавке потребних модула и потрошног материјала, а потом дефинисање локалитета и обима мониторинга на њима. Ово се ради са циљем прикупљања података о квалитету воде у смислу дефинисања потребних мера за заштиту и постизање доброг еколошког статуса вода, као предуслова за одрживи развој и употребу водених ресурса у складу са Оквирном директивом о водама; Аерофотограметријско детаљно снимање беспилотном летелицом за потребе праћења појава плављења унутрашњим и спољним водама су активности, које ће се одвијати уз помоћ расположиве опреме и стручног кадра у оквиру службе. Такође аерофотограметријским снимањем ће 35

36 (као допунска мера надзора) бити праћено извршење радова на редовном одржавању система за одводњавање као и на инвестиционим радовима у 2017-ој години; Идентификација водних тела подземних и површинских вода која се користе или се могу користити за људску потрошњу. Обзиром да је по Закону о водама обавеза ЈВП, да припрема план управљања водама, који садржи податке о овим водним телима потребно је идентификовати исте. Из овог разлога, а пре свега потребе да се заштите слојеви висококвалитетне воде основног водоносног комплекса који представљају необновљиве резерве подземних вода (у Војводини пре свега) чија је судбина неизвесна, морају се идентификовати сви корисници овог ресурса и искључити сваки облик ненаменског коришћења. С тим у вези приступиће се изради базе података свих корисника подземних вода, њихово сортирање у зависности од карактеристика бунара и његове намене и предложити мере којима би се овај ресурс користио на оптималан начин, у складу са расположивим количинама и приоритетима утврђеним законом. Прикупљени подаци (о положају бунара у државном координатном систему, дубини бунара, максималној издашности бунара [l/s], ангажованом капацитету бунара у експлоатацији [l/s], намени бунара, квалитету воде и др.), користиће се за израду планске документације за управљање водама, али и за ефикаснију контролу коришћења и олакшано прикупљање података за наплату накнада у складу са Уредбом РС АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ ЗА ПОСЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ У години планирана је реализација следећих активности: Припрема листе индикатора за оцену перформанси пословања ЈВП - Основни задатак и улога ЈВП је да кроз интегрисано управљање водама - обављање делатности (пружање и вршење водних услуга, изградња и одржавање водних објеката), стално побољшава услове живота и привређивања на повереној територији, односно активно доприноси укупном привредном развоју, у складу са потребама и очекивањима свих заинтересованих страна. Да би се наведене активности несметано одвијале неопходно је да се дефинишу и димензионишу циљеви ЈВП. Циљеви ЈВП представљају жељена стања и статусе вода, водних ресурса и објеката и тип или ниво пословних перформанси којима ће ЈВП тежити у остваривању/испуњавању своје мисије. Заинтересованим странама саопштавају се кроз планове. Успостављање листе циљева обезбедиће претварање визије у конкретне исходе перформансе. Циљеви ЈВП треба да су дефинисани на начин да буду специфични, достижни, мерљиви, релевантни и одређени у времену. Поставиће се у свим пословним функцијама и процесима. Ради праћења успешности њихове реализације неопходно је дефинисати листу индикатора/показатеља, који ће представљати уједно и основу за оцену перформанси ЈВП. У претходном периоду предузећа су градила своје способности инвестирањем у изградњу материјалних ресурса. Тада су се менаџери ослањали на финансијско-рачуноводствене извештаје у доношењу одлука. У датим условима у ЈВП систем финансијских показатеља неопходно је проширити показатељима за вредновање стања и статуса вода, водних ресурса и објеката нематеријалних и интелектулних ресурса. Постојећи приступи мерењу перформанси засновани првенствено на финансијско-рачуноводственим показатељима су недовољни, стога ће бити развијена листа показатеља која ће омогућити између осталог и мерење вредности која се ствара коришћењем водних ресурса и ангажовањем нематеријалних и људских ресурса. Применом оваквог приступа биће могуће повећати ефикасност пословних процеса који су кључни за обезбеђење успешног спровођења стратегије и достизања постављених стратешких циљева. Припрема основа за управљање пројектима у ЈВП - Пројекат се дефинише као привремени подухват са циљем стварања јединственог резултата. И пројекти и операције које се изводе у оквиру предузећа са ограниченим ресурсима морају бити планирани, реализовани и контролисани. Управљање пројектом представља примену различитих знања, поступака, алата и техника са циљем да се испуне захтеви пројекта и постигну очекивани резултати и ефекти. Најважније области којима се управља на пројекту су: интеграција пројекта; обим посла; динамика; трошкови; квалитет; људски ресурси; комуникација; ризици; набавке. Због све већег значаја и обима ангажовања запослених ЈВП у поступку писања предлога пројеката за учешће на позивима прекограничне и транснационалне 36

37 сарадње суфинансираних средствима из фондова ЕУ, као и самој њиховој реализацији, запослени у Служби за пословно планирање ће саставити документ који ће представљати основу за упознавање свих запослених са принципима управљања пројектима. Наставак активности из године - Служба за пословно планирање ће у години наставити активности на изради планова и стратегије развоја ЈВП Воде Војводине. У години биће настављене активности на дефинисању Платформе за увођење стандарда квалитета у ЈВП - документа који садржи детаљне основе и смернице за активности које руководство ЈВП треба предузети ради остваривања тог циља, који је стратешког карактера. ЗАЈЕДНИЧКЕ АКТИВНОСТИ СЛУЖБИ У СЕКТОРУ ЗА РАЗВОЈ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ Основни задатак и улога ЈВП Воде Војводине је да путем интегралног управљања водама и обављања водне делатности стално побољшава услове живота и привређивања на повереној територији, односно активно доприноси укупном привредном развоју, у складу с потребама, захтевима и очекивањима заинтересованих страна. Како би се потребе, захтеви и очекивања заинтересованих страна успешно идентификовале, измериле и развили адекватни акциони планови за њихово задовољавање, потребно је израдити одговарајућа документа у сарадњи с научноистраживачким и стручним институцијама. За наведене активности планирана су средства у износу од динара. УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА (СУ)ФИНАСИРАНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ ДОНАЦИЈА И ПРОГРАМА ЕУ У и години запослени у Сектору за развој су учествовали у припреми и пријављивању следећих предлога пројеката: 1 предлог пројекта у оквиру Стратешког позива ИНТЕРРЕГ-ИПА програма прекограничне сарадње Румунија Србија, са укупним буџетом од 13,8 мил., од чега је буџет ЈВП 6,67 мил.. Предлог пројекта је одобрен и почетак његове реализације се очекује у другом кварталу године. 1 предлог пројекта у оквиру Стратешког позива ИНТЕРРЕГ-ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, са укупним буџетом од 9 мил., од чега је буџет ЈВП 3,34 мил.. 2 предлога пројеката у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина, у једном од пројеката ЈВП је придружени партнер и нема свој буџет, већ ће 1 представник ЈВП учествовати у раду радних група које ће се бавити питањима заштите од поплава, буџет другог пројекта износи 784,4 хиљаде, од чега је буџет ЈВП 370,3 хиљада. 3 предлогa пројеката у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Хрбатска-Србија, у 2 пројекта је ЈВП коапликант, односно сарадник апликанта и нема сопствени буџет, већ чланови тима из ЈВП дају стручни допринос реализацији пројеката, док буџет трећег пројекта износи 1,76 мил., од чега је буџет ЈВП 453,2 хиљаде. 1 предлог пројекта у оквиру Дунавског транснационалног програма, чији буџет износ 2,26 мил., од чега је буџет ЈВП 66,7 хиљада. Предлог пројекта је одобрен и почетак његове реализације се очекује у првом кварталу године. У току је припрема предлога 3 пројекта за учешће на позиву у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска Србија. 37

38 ИНТЕРРЕГ ИПА Програм прекограничне сарадње Румунија - Србија ИНТЕРРЕГ ИПА Програм прекограничне сарадње Мађарска - Србија СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ По први пут ЈВП је пријавило 2 стратешка пројекта у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње са Румунијом и Мађарском, чији буџети су 6,67 и 3,34 милиона, респективно. Извесно је да ће бити реализован пројекат Ревитализације пловидбене инфраструктуре канала Бегеј. (ИПА Румунија-Србија). Очекивано је да реализација овог пројекта почне у првом кварталу године. Укупни буџет овог пројекта је 6,67 мил.. Очекује се да у години ЈВП прими средства аванса у износу од 15% од донације (5,67 мил. ), односно 849,9 хиљада, док су одливи планирани у години у износу од 741 хиљаду. У првој половини године пријављен је стратешки пројекат чији циљ је повећање нивоа заштите од поплава, стварање услова за прелазак бродова из Дунава у канал Баја Бездан, те обезбеђење пуне оперативне функције предметног канала. Главне активности које ће бити изведене у оквиру пројекта су радови на санацији уставе и преводнице Бездан и Шебешфок и набавка опреме за одржавање канал. Укупни буџет овог пројекта је 3,34 мил.. Очекује се да у години ЈВП прими средства аванса у износу од 15% од донације (2,84 мил. ), односно 426,34 хиљада, док су одливи планирани у години у износу од 270,91 хиљада. Табела 1: Пројекти пријављени у оквиру Стратешких позива ИНТЕРРЕГ- ИПА програма прекограничне сарадње Програм Назив пројекта Циљ(еви) пројекта Трајање Буџет BABECA - Complex development of the regional water management system of the Baja-Bezdan Canal Комплексно унапређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан BEGA - The Repairing of the navigation infrastructure on Bega Canal Ревитализација навигационе инфраструктуре Бегеју на Пројекат пружа повећан ниво заштите од поплава, и ствара услове за прелазак бродова из Дунава у канал Баја Бездан, те обезбеђује пуну оперативну функцију предметног канала. То отвара могућности за развој наутичког туризма у овом границом пресеченом каналу, те остварује позитиван утицај на економију и туризам. Циљ пројекта је побољшање опште доступности и мобилности људи и робе у пограничном појасу кроз обнову Канала Бегеј. Буџет ЈВП 36 месеци 9 мил. 3,34 мил. 48 месеци 13,8 мил. 6,67 мил. Главне активности ЈВП Радови на санацији уставе и преводнице Бездан и Шебешфок, као и набавка опреме за одржавање канала. Санација хидрочворова Клек и Српски Итебеј, изградња радноинспекционе и бициклистичке стазе дуж канала Бегеј у дужини од 32 km, изградња пристана у Зрењанину, набавка опреме за измуљење и одржавање канала Бегеј и израда пројектно-техничке документације за измуљење канала Бегеј. 38

39 ДУНАВСКИ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ Дунавски транснационални програм (ДТП) је финансијски инструмент специфичног опсега и са независним телом за доношење одлука који подржава обједињавање политика у подручју Дунава у одабраним пољима под заједничким одредбама Европске уније (ЕУ) и регулативом Европске банке за обнову и развој (ЕРДФ) у вези са Стратегијом ЕУ за Дунавски регион (ЕУСДР). Стратешка визија је интегрисање политике на инстанцама испод ЕУ (како би се избегло дуплирање већ предузетих напора ка интегрисању политике унутар ЕУ) и изнад националних нивоа у посебним пољима деловања. Транснационални пројекти треба да остваре утицај на националну, регионалну и локалну политику. У циљу постизања већег степена територијалне интеграције у веома хетерогеном Дунавском региону, ДТП делује као погонски мотор политике и пионирски се хвата у коштац са заједничким изазовима и потребама у специфичним сферама политике, у којима се очекује да транснационална сарадња доведе до добрих резултата путем развоја и практичне реализације оквира, алата и услуга политике и конкретних пилот улагања чиме ће се тежити ка постизању велике комплементарности са ширим ЕУСДР. Пројекат JointTisza - Strengthening cooperation between river basin management planning and flood risk prevention to enhance the status of waters of the Tisza River Basin (Јачање сарадње између планирања управљања речним сливом и превенције ризика од поплава ради унапређења статуса вода у сливу реке Тисе), је одобрен и његова реализација почиње у првом кварталу године. Табела 2: Пројекти пријављени у оквиру Дунавског транснационалног програма Ред. бр. 1 Назив пројекта Циљ(еви) пројекта Трајање Буџет Буџет ЈВП JointTisza - Strengthening Главни циљ пројекта је cooperation between river израда Плана интегрисаног basin management planning управљања водама на сливу and flood risk prevention to Тисе. Неки од циљева enhance the status of waters пројекта су: (1) јачање of the Tisza River Basin сарадње међу актерима у процесу планирања Јачање сарадње између управљања сливом, (2) планирања управљања ажурирање плана речним сливом и управљања којим ће се превенције ризика од идентификовати неопходне поплава ради унапређења мере при чему ће бити узета 30 месеци 2,26 мил. 66,7 хиљ. статуса вода у сливу реке у обзир Директива о Тисе ризицима од поплава. Такође, (3) побољшање интеграције превентивних активности у управљању водама и ризицима од поплава у наредном циклусу планирања у оквиру управљања речним сливом Главне активности ЈВП Извештавање, развој стратегије комуникације и укључивања заинтересованих страна у ажурирање плана за управљање сливом реке Тисе, карактеризација слива реке Тисе, ажурирање информација о површинским водним телима, заштићеним подручјима, социоекономским аспектима, процена притисака и утицаја на сливу реке Тисе, процена статуса површинских водних тела, 39

40 ИНТЕРРЕГ ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ МАЂАРСКА-СРБИЈА Табела 3: Пројекти пријављени у оквиру ИНТЕРРЕГ-ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија Ред. бр Назив пројекта Циљ(еви) пројекта Трајање Буџет Буџет ЈВП DRTRMODEL - Pollution transport modeling in Tisza- Danube rivers bed with common strategies for sustainable water quality assessment in Hungarian- Serbian region Моделовање транспорта загађења у Тиси и Дунаву са заједничким стратегијама за одрживу процену квалитета воде у мађарско- српском региону. ECOWAM Ecofriendly water management against extreme wather conditions in the crossborder area. Друга фаза Пројекта: Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области WALAND Improvement of drought and excess water monitoring facilitating water and land management to mitigate risks related to extreme weather conditions Побољшање суша и праћење сувишних вода и управљања земљиштем за ублажавање ризика везаних за екстремне временске услове Пројекат је наставак успешно реализованог пројекта TRMODELL. Пројектом ће се добити математички модел простирања поплавног таласа и загађења у делу од Сланкамена (улив Тисе у Дунав) до Ђердапа у циљу побољшања заједничког планирања и управљања водама. Пројекат је наставак успешно реализованог пројекта ewam 1. Циљ пројекта је повезивање надлежних институција у Војводини и јужној Мађарској које су задужене за превенцију поплава и изливање речних токова и успостављање заједничког система за надзор речног тока Тисе и њених притока. Ефикасније управљање водом и смањење рањивости од хазарда водом побољшањем мониторинга и моделовањем, процена ризика и мере за управљање водама и земљиштем. 18 месеци 638 хиљ. 24 месеца 1,76 мил. 24 месеца 980 хиљ. 128,1 хиљ. 702,5 хиљ. 111,2 хиљ. Главне активности ЈВП Набавка неопходне опреме и софтвера, као и обука запослених на за симулацију и прогнозу поплавног таласа у случају великих вода. Подршка у изради математичког модела. Извођење радова на измуљивању главног канала у јужном току Тисе у Мађарској као и радова на измуљивању Јегричке који ће допринети ревитализацији овог заштићеног подручја. Током спровођења пројекта партнер из Мађарске ће пренети искуства о надзору и контроли вода са аспекта биолошке, хемијске и квантитативне анализе која се спроводи у складу са Оквирном директивом о водама ЕУ. Снимање предметног подручја у периоду високих вода и постављање кишомера на местима са којих су потребни подаци за управљање одбране од поплава. 40

41 ИНТЕРРЕГ ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ ХРВАТСКА- СРБИЈА Табела 4: Пројекти пријављени у оквиру ИНТЕРРЕГ - ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија Ред. Назив пројекта Циљ(еви) пројекта Трајање Буџет Буџет ЈВП ForestFlow - Flood protection infrastructure restoration and development of crossborder system for protecting people and natural assets from floods Обнављање инфраструктуре за одбрану од поплава и развој прекограничног система за заштиту људи и добара од поплава EMBER - Ever-moving border emergency response Континуирано деловање у ванредним ситуацијама у пограничном подручју FORRET - Integrated Cross-Border Monitoring and Management Systems for Flood Risks, Environmental and Biodiversity Protection and Forestry Through Transboundary Forest Retentions and Other Measures Интегрисани прекогранични систем мониторинга и управљања за ризике од поплава, за заштиту животне средине и биодиверзитета и шумарства кроз формирање ретензија у прекограничном шумском појасу и друге мере Обнова површина оштећених током поплава и развој ефикаснијих система и приступа за време стања приправности у ванредним ситуацијама када је у питању спречавање поплава у пограничној области шумског подручја Спачва- Босут у Вуковарскосријемској жупанији и Сремском округу, и стога помоћи Србији и Хрватској у обнови поплављених подручја. Унапређење сарадње на регионалном нивоу кроз заједничке системе и приступе у вези са поплавама у сливу реке Саве у пограничној области као и побољшање ниво стања приправности у ванредним ситуацијама у случају поплава. Овим пројектом ће се успоставити прекогранични систем за праћење / управљање ризика од поплава и заштите животне средине и биодиверзитета у подручју реке Саве. Биће постављене мерне станице узводно и низводно од границе, а подаци из тих станица ће бити интегрисани у заједнички систем прогнозе поплава. Резулат пројекта је развој студија, техничких решења и планова управљања за ретензије у прекограничним шумском појасу. 24 месеца 1,4 мил. 15 месеци 1 мил. Као коапликант ЈВП нема сопстени буџет, већ су у буџету ЈП Војводинашуме предвиђене зараде за два члана пројектног тима из ЈВП. Као сарадник Апликанта 2 Фонда европски послови, ЈВП нема сопствени буџет 30 месеци 1,76 мил. 453,2 хиљ. Главне активности ЈВП Чишћење канала Обошница, постављање белега на савском насипу, куповина и монтажа аутоматске водомерне станице на уливу Студве у Босут Биће именован 1 члан пројектног тима из ЈВП, који ће учествовати у раду 2 радне групе које ће се бавити питањима заштите од поплава и спашавањем, а ЈВП као партнер ће учествовати у састанцима, развоју пројектних идеја и давати стручни допринос кроз сугестије. ЈВП ће бити одговоран за аспекте управљања водама и управљања ризиком од поплава у пројекту Српске стране, као и за хидролошко и хидрауличко моделовање и анализе за цело подручје пројекта. 41

42 ИНТЕРРЕГ ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ СРБИЈА- БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Табела 5: Пројекти пријављени у оквиру ИНТЕРРЕГ - ИПА програма прекограничне сарадње Србија-БиХ Ред. Бр. Назив пројекта Циљ(еви) пројекта Трајање Буџет Буџет ЈВП Главне активности ЈВП 1. MAPAS - Monitoring and Action for Prevention and Safety Мониторинг и акција за превенцију и сигурност Подршка заштити од поплава на територији Србије и Босне и Херцеговине, у транснационалном контексту и подршка заштити економских, руралних и еколошких ресурса низводно од реке Саве и ушћа са реком Дрином. 24 месеца 748,4 хиљ. 370,3 хиљ. Снимање терена LiDAR-ом и DRONEом са IR камером, снимање насипа георадаром, ради детекције слабих места на насипу, снимање ехосондером, обрада прикупљених података, израда хидрауличког модела и санација слабих места на насипу Биће именован 1 члан пројектног тима из ЈВП, који ће 2. ERNOW - Emergency response - Now Хитно реаговање - Сада Унапредити сарадњу на регионалном нивоу кроз заједничке системе и приступе у вези са поплавама од унутрашњих вода и реке Саве у подручју Срема као и побољшање нивоа стања приправности у ванредним ситуацијама у случају поплава. 18 месеци 1,25 мил. ЈВП нема сопствени буџет, већ у радној групи пројекта има представника учествовати у раду 2 радне групе које ће се бавити питањима заштите од поплава и обукама везано за реаговање у вандредним ситуацијама а ЈВП као придружени партнер ће учествовати у састанцима, развоју пројектних идеја и давати стручни допринос кроз сугестије. 42

43 4.14 АКТИВНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВОДА Законски основ за реализацију послова међународне сарадње у области вода је: Споразум између влада ФНР Југославије и Румунске Народне Републике о хидротехничким питањима на хидротехничким системима и водотоцима граничним или пресеченим државном границом који је потписан у Букурешту 07. априла године; Споразум између Владе ФНР Југославије и Владе Народне Републике Мађарске о водопривредним питањима који је потписан 08. августа године у Београду; Закон о водама РС (Сл. гласник РС 30/2010 и 93/2012); Покрајинска скупштинска одлука о ЈВП ''Воде Војводине'' број 3-10/16 од 28. септембра године; Општи план за одбрану од поплава до године и Оперативни план за одбрану од поплава за текућу годину. Реализација активности у међународној сарадњи у години не зависи само од Републике Србије него и од става суседних држава по питањима која се решавају у оквиру међународне сарадње у области вода, а заснива се на претпоставци да ће сви субјекти који учествују у реализацији међународне сарадње (пре свега РХМЗ и Агенција за заштиту животне средине у РС) и надлежне институције из Мађарске и Румуније настојати да послове међународне сарадње реализују у обиму и на начин како је планирано за годину. У години планира се извршење преузетих обавеза по билатералним споразумима и заседањима међудржавних комисија, што подразумева велики број састанака радних група, поткомисија и заседања међудржавних комисија, на којима ће бити ангажовани стручњаци из ЈВП и планских водопривредних предузећа (нарочито на редовним јесењим прегледима стања одбрамбених линија). Такође, планиран је припремни трилатерални састанак српских, мађарских и хрватских централних и локалних органа за везу ради припреме за одбрану од леда на Дунаву за зиму 2017/2018. године, као и обилазак бродом Дунава на сектору од заједничког интереса. Према плану, у години, одржаће се припремни састанци и заседања међудржавних комисија, са Мађарском и са Румунијом. На основу досадашњих искустава, за пун програм реализације обавеза из међународне сарадње и уговарање наведених послова у години процена је да ресорно Министарство - Републичка дирекција треба да обезбеди укупан износ од динара за следеће активности: Праћење, организација и синхронизација активности стручњака ЈВП Воде Војводине, Агенције за заштиту животне средине, Републичког хидрометеоролошког завода, надлежних водопривредних предузећа и институције која треба да врши испитивање промене радиоактивности екосистема реке Дунав у оквиру водопривредне сарадње са Мађарском, у јединствен систем испуњавања међудржавних обавеза за потребе ресорног Министарства у години динара. Реализацију планираних активности на састанцима радних група или поткомисија, односно заседањима са Мађарском и Румунијом као и другим активностима у билатералној и мултилатералној сарадњи, у случају редовних и ванредних ситуација на прекограничним водотоцима или по налогу државних органа динара, од чега је вредност планираних набавки ,00 динара. Степен реализације програма зависиће искључиво од рока у ком ће се закључити уговор, висине опредељених средстава од стране Министарства и од става суседних држава по питањима која се решавају у оквиру међународне сарадње у области вода. 43

44 4.15 АКТИВНОСТИ НА ОЧУВАЊУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА РИБАРСТВО Одељење за рибарство се бави пословима управљања уступљеним рибарским подручјем, организовањем и предузимање мера за очување и заштиту рибљег фонда, порибљавањем рибарског подручја, организовањем чувања рибарског подручја, издавањем дозвола за риболов, предузимањем мера за унапређење риболовних активности и риболовног туризма на рибарском подручју, мониторингом рибарског подручја, организовањем едукације рекреативних риболоваца, прикупљањем и обрадом података од значаја за управљање и коришћење рибарског подручја и достављањем истих надлежним органима, прикупљањем података потребних за подношење пријава за привредни преступ и захтева за покретање прекршајног поступка, као и осталим активностима и обавезама проистеклим из Програма управљања и Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад је са ЈВП Воде Војводине закључио године Уговор о уступању на коришћење делова рибарских подручја Срем, Банат и Бачка, број II-95/35. ЈВП Воде Војводине су припали на коришћење следећи делови рибарских подручја: 1. Део рибарског подручја Срем и то риболовне воде: Дунав од Бачке Паланке до Бешке (од km 1297 до km 1233), осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја. 2. Део рибарског подручја Банат и то риболовне воде: Основна и детаљна каналска мрежа, Бегеј, Златица и Караш, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја. 3. Део рибарског подручја Бачка и то риболовне воде: Основна и детаљна каналска мрежа и акумулација Чонопља, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја Уговор је закључен на период од 10 година. Потписан је и Уговор о привременом уступању на коришћење дела рибарског подручја Срем, бр / од на годину дана и то риболовне воде канал Галовица и канал Јарчина. Уговором о уступању дела рибарског подручја Србија-Војводина број / од године, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине уступио је на коришћење ЈВП Воде Војводине на период од десет година од до године риболовне воде: река Криваја и воде акумулације Велебит. Споразумом о раскиду дела уговора о уступању на коришћење рибарског подручја Србија-Војводина на период од 10 година број / од године изузете су риболовне воде АК Велебит. Уговором о условима уступања на коришћење рибарског подручја Србија-Војводина, ЈВП Воде Војводине се обавезало да ће део рибарског подручја користити за спортски и привредни риболов, према закону и прописима из области рибарства и одредбама уговора. Сходно томе ЈВП је у обавези да донесе програм управљања рибарским подручјем, а у складу са њим и годишњи програм управљања рибарским подручјем, организује рекреативни и привредни и риболов, прати стање риболовних вода, организује и спроводи мониторинг, одржава најповољнију структуру рибљег фонда, предузме превентивне и репресивне мере ради заштите рибљег фонда код ловокрађе, криволова, спровођења ловостаја и спречавања загађења риболовних вода, примењује научноистраживачке радове у области рибарства, организује и опреми рибочуварску службу, обележи рибарско подручје, успостави сарадњу са осталим корисницима рибарских подручја и надлежним секретаријатом. Средства за наведене активности се обезбеђују од продаје риболовних дозвола. Планирани приход од продаје риболовних дозвола за годину је динара. 44

45 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА ЈВП Воде Војводине брине о три заштићена подручја и то: Парк природе Јегричка, Парк природе Бељанска бара и Споменик природе Храст лужњак. У току је поступак проглашења Парка природе Мртваје горњег Потисја, који ће након тога бити предат на управљање ЈВП Воде Војводине Нови Сад. Активности везане за бригу о заштићеним подручјима се финансирају средствима обезбеђеним од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, општина са територија заштићених природних подручја, ИПА фондова ЕУ, продаје риболовних дозвола за рекреативни риболов у заштићеним природним подручјима, од накнада за коришћења заштићених подручја. Сва средства се уплаћују на наменске рачуне за те сврхе и троше строго наменски за пројекте, опрему и остале активности. Сваке године Надзорни одбор ЈВП Воде Војводине доноси Програм управљања заштићеним подручјима (за свако заштићено подручје понаособ) и усваја Извештај за претходну годину ПАРК ПРИРОДЕ ЈЕГРИЧКА У циљу постизања бољег еколошког статуса и водног режима у водотоку Јегричка, у години је планирана услуга чишћења и уништавања инвазивних врста на простору овог заштићеног подручја. Планирана вредност услуге је динара (износ без ПДВ-а). Средства за реализацију ове услуге планирана су у буџетима општина Темерин и Врбас У циљу унапређења активне заштите бјелобрке чигре у овом парку природе планирано је чишћење и уништавање водене вегетације у износу од динара (износ без ПДВ-а). Средства за реализацију ове активности су планирана у буџету Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и животну средину. Набавка пловног возила катамарана, допринеће побољшању туристичке понуде овог заштићеног подручја, које ће самим тим постати атрактивније и интересантније место за посетиоце. Средства за ову намену, која обухватају набавку катамарана у износу од динара (износ без ПДВ-а) и ванбродског мотора за катамаран у износу од динара (износ без ПДВ-а), планирана су у оквиру Буџетског фонда за воде АП Војводине. У години планирано је да се у сарадњи са партнерима из Мађарске пријави пројекат ECOWAM на позив за подношење предлога пројеката у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија. Уколико реализација пројекта буде одобрена, на тај начин би се у години обезбедила средства у износу од динара (донација ЕУ - ИПА фонд) и динара (средства ЈВП), за набавку мултифункционалне машине амфибије за уклањање водене и сувоземне вегетације и ИТ опреме у износу од динара (ИПА фонд) и динара (средства ЈВП), за потребе реализације предметног пројекта. Такође, за спровођење и реализацију ИПА пројекта, а у складу са захтевима и условима конкурса, неопходно уговорити услугу супервизије у износу ода динара (ИПА фонд) и динара (средства ЈВП) ПАРК ПРИРОДЕ БЕЉАНСКА БАРА Након реализације радова на изградњи Стазе здравља, а у циљу одржавања исте и уређења обале заштићеног подручја ПП Бељанска бара, у години биће уговорена услуга чишћења и уништавања инвазивних врста, у износу од динара (износ без ПДВ-а). Средства за реализацију ове активности су планирана у буџету Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине ( динара) и у буџету општине Бечеј ( динара). Како би се континуирано и редовно спроводило одржавање и унапређење квалитета простора које се налази у границама заштићеног подручја, у години из средстава буџета општине Бечеј обезбедиће се динара (износ без ПДВ-а) за постављање осматрачнице за птице. 45

46 У циљу побољшања стања фауне риба на простору ПП Бељанска бара, у години, планирано је порибљавање са 800 kg једногодишње шаранске млађи из средстава ЈВП. Ради унапређења рада чуварске службе овог заштићеног подручја и спровођења ефикасније заштите, у години планирана су средства у буџету Покрајинског секретаријата за урбанизам, и заштиту животне средине за набавку гуменог чамца у вредности од динара (износ без ПДВ-а) и ванбродског мотора за чамац, такође у вредности од динара (износ без ПДВ-а) СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ХРАСТ ЛУЖЊАК У ДВОРИШТУ ЦС КУМАНЕ На споменику природе Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана наредне године планирано је спровођење радова санације стабла, и то пре свега орезивање сувих и оштећених грана и третирање против штеточина и болести. За ову намену финансијским планом за годину предвиђено је динара (износ без ПДВ-а), из средстава ЈВП (Финансирање из сече дрвета на пању) ПРОЈЕКАТ ВОДА ЗА ЖИВОТ Реализација пројекта Вода за живот наставиће се и у години. За реализацију пројекта планирана су средства у износу динара (износ без ПДВ-а) у оквиру Буџетског фонда за воде АП Војводине. Циљ овог пројекта је уређење обала и побољшање одрживог коришћења водних ресурса на територији АП Војводине. У сарадњи са удружењима за рекреативни риболов и са локалним самоуправама, наставиће се са уређењем обала канала, израдом и монтажом дрвених елемената-мобилијара (дрвене клупе и столови, сунцобрани, и инфо-табле), као и постављање пецарошких места ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЈВП Воде Војводине спроведене су бројне активности како би се успоставио савремени информациони систем. Савремена информациона решења омогућавају потпуну подршку пословним функцијама предузећа, како у свакодневном раду, тако и у процесима реинжењеринга и оптимизације пословних процеса и процедура. Поједини пословни процеси препознати су као стратешки па су имали приоритет приликом дефинисања будућих пројеката у оквиру плана стратешког развоја информационог система. Апликације које покривају обрачуне из различитих домена омогућиле су једноставан и ефикасан рад запослених, транспарентност обрачуна за запослене и крајњег корисника, знатне уштеде када је у питању обрачун и достава резултата обрачуна, али исто тако и спречиле редундантан унос у службама које учествују у пословним процесима. Основни задатак који се намеће пред информациони систем у наредном периоду је да се сви подаци потребни за управљање у ЈВП "Воде Војводине" налазе на једном месту без редундантног уноса у оквиру јединственог информационог система којем су већ постављени снажни темељи. У том погледу за следећу годину планирано је умрежавање водопривредних предузећа, како би се омогућила боља координација са тереном, како у погледу управљања и одржавања водних ресурса и објеката, тако и у погледу веће транспарентности пословања. Да би се омогућило несметано функционисање предузећа потребно је у години обезбедити већи износ средства за набавку рачунара и рачунарске опреме. На основу требовања корисника и процене Службе за информационе технологије, потребно је наставити замену застарелих рачунара у оквиру предузећа који више не могу да задовоље потребе корисника. Током године извршена је замена већег броја рачунара старијих од 10 година. С обзиром на то да је број рачунара и корисника у оквиру предузећа око 300, набавка рачунара у току године би омогућила да се врши благовремена замена застарелих рачунара. Поре тога потребно је обезбедити средства за набавку одређеног броја штампача ради замене дотрајалих и неисправних уређаја. Одабрани модели ће бити намењени за рад у мрежном окружењу и биће дизајнирани за већи обим штампе, што ће довести до смањења трошкова. 46

47 Један од стратешких корака у развоју информационог система је формирање добре телекомуникационе инфраструктуре и у том смислу препозната је потреба да се уради умрежавање удаљених радних јединица и водних објеката. У оквиру дефинисаног плана урађено је умрежавање радних јединица и појединих водних објеката. Развој информационог система ЈВП Воде Војводине условио је и потребу за умрежавање водопривредних предузећа у години, како би се омогућила аутоматизација појединих пословних процеса пошто су створени сви услови за то. Да би постојећа мрежна инфраструктура несметано функционисала неопходно је обезбедити сталну подршку и мониторинг постојећих пасивних и активних мрежних компоненти. Када је у питању активна мрежна инфраструктура (switch-еви) потребно је стално пратити њено функционисање и перформансе како због дотрајалости не би дошло до немогућности или отежаног коришћења мрежних штампача и фотокопира, као и приступа интернету и серверима на појединим групама рачунара. Стални развој информационих технологија условио је потребу да се у години крене у планирање превођења постојећих апликативних решења на неки други развојни алат при чему ће се водити рачуна не само о технолошким већ и финансијским параметрима. Приликом овог посла биће вођено рачуна да се превођење изврши тако да крајњи корисници апликација не осете да се било каква промена уопште десила, иако ће се у овом случају само мењати кориснички интерфејс. У складу са наведеним у току је усавршавање радника Службе за информационе технологије како би били у могућности да испрате планиране активности у току године. Blade Enclosure (кућиште) за сервере које се тренутно користи у ЈВП Воде Војводине је набављено током године. Унутар кућишта се налази свих 7 физичких сервера на којима је покренута целокупна серверска инфраструктура предузећа. Од године више није могућ продужетак стандардне гаранције за кућиште чији отказ би довео до отказа целокупне рачунарске инфраструктуре. Набавком новог кућишта би се извршила замена постојећег, које је застарело, те обезбедило 3 године гаранције за ново кућиште. Набавка би обухватила и набавку једног или два нова сервера, чиме би се перформансе серверске инфраструктуре дигле на виши ниво. На овај начин би се обезбедила и боља редунданса централне серверске инфраструктуре, и омогућио бржи опоравак у случају отказа неке од критичних компоненти система, с обзиром на то да би се постојеће кућиште и део старијих сервера користио као резервна локација за покретање виртуелних сервера. У години биће израђен и усвојен правилник из области информационих технологија који треба да обезбеди и заштити информације и имовину предузећа од свих претњи, било интерних или екстерних, случајних или намерних, кроз успостављање, примену, извршавање, надзирање, преиспитивање, одржавање и побољшање система управљања сигурношћу информација. Примена овог правилника је важна за одржавање интегритета информационог система ЈВП Воде Војводине у пружању подршке процесима предузећа, запосленима као и другим заинтересованим странама. Претходно наведени правилник ће укључивати: политику коришћења електронске поште, политику коришћења корисничких имена-лозинки и контролу логова, политику контроле приступа, политику прихватљивог коришћења интернета, политику заштите од малициозног кода и политику backup-a. Развој и несметано функционисање савременог информационог система се не може замислити без учешћа стручних кадрова који ће бити у стању да испрате имплементацију нових технологија, па је из тог разлога неопходно обезбедити средства у години за усавршавање запослених у Служби за информационе технологије. У наредној табели приказан је план набавки за реализацију програма за унапређење информационог система у години. 47

48 Табела 61: Набавка хардвера, софтвера и услуга за унапређење информационог система Позиција Износ ПДВ Износ са ПДВ 1 Рачунари и пратећа рачунарска опрема Софтвер Услуге одржавања и поправке ИТ опреме Услуге лиценцирања софтвера Рачунарске услуге Стручно усавршавање Мобилна телефонија Набавке за потребе других служби Укупно:

49 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ГОДИНУ Планирани финансијски показатељи чине саставни део Програма пословања за годину, а сачињени су на основу Закона о водама, Закона о јавним предузећима, Закона о рачуноводству, Закона о Ревизији, Међународних рачуноводствених стандарда, Правилника о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике као и Закона о раду, Закона о буџетском систему, Фискалне стартегије за 2017 годину са пројекцијама за и годину и полазе од планских категорија које су дате у Планираном физичком обиму активности за годину. ТАБЕЛА 5.1 БИЛАНС СТАЊА (ПЛАН , КВАРТАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ) у хиљадама динара Износ Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План План План План План АКТИВА 0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ Б.СТАЛНА ИМОВИНА ( ) I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( ) и део Улагања у развој , 012 и део Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права и део Гудвил и део Остала нематеријална имовина и део Нематеријална имовина у припреми и део Аванси за нематеријалну имовину II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА ( ) , 021 и део Земљиште и део Грађевински објекти и део Постројења и опрема и део Инвестиционе некретнине и део Остале некретнине, постројења и опрема и део Некретнине, постројења и опрема у припреми и део Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми и део Аванси за некретнине, постројења и опрему III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА ( ) , 031 и део Шуме и вишегодишњи засади и део Основно стадо и део Биолошка средства у припреми

50 038 и део Аванси за биолошка средства осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ) и део Учешћа у капиталу зависних правних лица и део Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима и део Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају део 043, део 044 и део Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима део 043, део 044 и део Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима део 045 и део Дугорочни пласмани у земљи део 045 и део Дугорочни пласмани у иностранству и део Хартије од вредности које се држе до доспећа и део Хартије од вредности које се држе до доспећа V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ( ) и део Потраживања од матичног и зависних правних лица и део Потраживања од осталих повезаних лица и део Потраживања по основу продаје на робни кредит i deo Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу и део Потраживања по основу јемства и део Спорна и сумњива потраживања и део Остала дугорочна потраживања В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА Г. ОБРТНА ИМОВИНА ( ) Класа 1 I. ЗАЛИХЕ ( ) Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар Недовршена производња и недовршене услуге Готови производи Роба Стална средства намењена продаји Плаћени аванси за залихе и услуге II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ( ) и део Купци у земљи матична и зависна правна лица и део Купци у Иностранству матична и зависна правна лица и део Купци у земљи остала повезана правна лица и део Купци у иностранству остала повезана правна лица и део Купци у земљи и део Купци у иностранству и део Остала потраживања по основу продаје III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

51 236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА осим 236 и и део и део 239 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( ) 1. Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица 2. Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица и део Краткорочни кредити и зајмови у земљи и део Краткорочни кредити и зајмови у иностранству , 235, 238 и део Остали краткорочни финансијски пласмани VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА ( ) Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА 0 А. КАПИТАЛ ( ) 0 = ( ) I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ( ) Акцијски капитал Удели друштава с ограниченом одговорношћу Улози Државни капитал Друштвени капитал Задружни удели Емисиона премија Остали основни капитал II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ IV. РЕЗЕРВЕ V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ осим осим 330 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ( ) Нераспоређени добитак ранијих година Нераспоређени добитак текуће године IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ X. ГУБИТАК ( ) Губитак ранијих година Губитак текуће године Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ ( ) X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ( )

52 Резервисања за трошкове у гарантном року Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава Резервисања за трошкове реструктурирања Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених Резервисања за трошкове судских спорова и Остала дугорочна резервисања II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) Обавезе које се могу конвертовати у капитал Обавезе према матичним и зависним правним лицима Обавезе према осталим повезаним правним лицима Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана Дугорочни кредити и зајмови у земљи Дугорочни кредити и зајмови у иностранству Обавезе по основу финансијског лизинга Остале дугорочне обавезе В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ( ) 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица Краткорочни кредити и зајмови у земљи Краткорочни кредити и зајмови у иностранству , 425, 426 и Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји Остале краткорочне финансијске обавезе II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ( ) Добављачи матична и зависна правна лица у земљи Добављачи матична и зависна правна лица у иностранству Добављачи остала повезана правна лица у земљи Добављачи остала повезана правна лица у иностранству Добављачи у земљи Добављачи у иностранству Остале обавезе из пословања , 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ( ) 0 = ( ) 0 Ђ. УКУПНА ПАСИВА ( ) Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

53 ТАБЕЛА 5.2 БИЛАНС УСПЕХА (ПЛАН , КВАРТАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ) у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План План И З Н О С План План План до 65, осим 62 и ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ) I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ( ) 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе на домаћем тржишту Приходи од продаје робе на иностраном тржишту II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( ) 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА до 55, 62 и 63 Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ( ) I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА осим 513 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( )

54 66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) , осим 662, 663 и 664 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата Остали финансијски приходи II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) , осим 562, 563 и И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата и Остали финансијски расходи , II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) и и и и 68, осим 683 и и 58, осим 583 и III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ К. ОСТАЛИ РАСХОДИ Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 С. НЕТО ДОБИТАК ( ) Т. НЕТО ГУБИТАК ( ) 1065 I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066 II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067 III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији Умањена (разводњена) зарада по акцији

55 ТАБЕЛА 5.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (ПЛАН КВАРТАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ) у хиљадама динара И З Н О С ПОЗИЦИЈА АОП План План План План План А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) Продаја и примљени аванси Примљене камате из пословних активности Остали приливи из редовног пословања 3004 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) Исплате добављачима и дати аванси Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи Плаћене камате Порез на добитак Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) Продаја акција и удела (нето приливи) Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето приливи) Примљене камате из активности инвестирања Примљене дивиденде 3018 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) Куповина акција и удела (нето одливи) Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето одливи) III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) Увећање основног капитала Дугорочни кредити (нето приливи) Краткорочни кредити (нето приливи) Остале дугорочне обавезе Остале краткорочне обавезе 3030 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) Откуп сопствених акција и удела Дугорочни кредити (одливи) Краткорочни кредити (одливи) Остале обавезе (одливи) Финансијски лизинг Исплаћене дивиденде 3037 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)

56 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) 3040 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) 3041 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) 3042 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) 3043 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ( ) ТАБЕЛА 5.4. СУБВЕНЦИЈЕ (ПЛАН КВАРТАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ) у динарима Редни број ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА година година година година година година 1. Планирано Уговорено Повучено УКУПНО 56

57 5.1 ПРИХОДИ Према МРС 18 приход је бруто прилив економских користи у одређеном периоду, који се остварују из редовних активности предузећа, када ови приливи доводе до повећања сопственог капитала. Укупно планирани приходи за годину износе ,00 динара: Пословни приходи ,00 дин. Финансијски приходи ,00 дин. Остали приходи ,00 дин ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ Пословни приходи обухватају приходе од посебних услуга, приходе од продаје производа и услуга, повећања вредности залиха, приходе од премија, субвенција, дотација и донација као и приходе од условљених донација. Приходи од накнада. Доношењем измена и допуна Закона о водама ( Сл.гласник РС, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016) који ће се примењивати од 24. децембра године одређено је да ће јавна водопривредна предузећа вршити обрачун и задужења накнада за одводњавање како правних, тако и физичких лица. На основу члана 192 Закона, јавном водопривредном предузећу су поверени послови обрачуна и задужења накнада, а наплаћена средства се евидентирају на рачунима јавних прихода и чине средства Буџетског покрајинског фонда, која се користе за финансирање послова од општег интереса на територији АПВ, у складу са годишњим програмом коришћења средстава који доноси Влада АПВ. Право на утврђивање накнаде за одводњавање за физичка лица утицаће на значајан пораст трошкова утврђивања и наплате накнаде, трошкова око извршења и трошкова решавања приогвора, жалби и других правних лекова. Изменом и допуном Закона о водама ( Сл.гласник РС, бр.101/2016) одређено је да се на питања камате, застарелости, принудне наплате и контроле плаћања примењује извршни поступак. Овоме треба додати да се од године примењују одредбе новог Закона о општем управном поступку ( Сл.гласник РС, бр. 18/2016). Наплаћена средства од накнада, су према закону о Буџетском систему (Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013, 108/2013,142/2014, 68/2015 и 103/2015) приход Буџета Аутономне покрајине Војводине утврђени у висини која представља процењену висину прихода од водних накнада које ће се остварити у години, а у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Буџету Аутономне покрајине Војводине, Годишњим програмом коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине опредељују се средства за финансирање Програма пословања ЈВП Воде Војводине, на који Покрајинска влада даје сагласност, a на основу уговора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство преносе се на рачун предузећа за извршење послова од општег интереса према позицијама садржаним у програму пословања ЈВП. До године, у примени је био Закон о водама ( Службени гласник РС, бр. 46/91, 53/93, 54/96 и 101/2005), а у складу са одредбама тог Закона приход од накнада је био приход јавних водопривредних предузећа. На основу Закона о водама ( Службени гласник РС, бр. 46/91, 53/93, 54/96 и 101/2005) до 2011.године приход од накнада чинила су: 1.издата решења о утврђеној висини накнада обвезницима; 2.наплаћена накнада за одводњавање од физичких лица за која је решење издала пореска управа и 3.обрачуната камата за доспеле а ненаплаћене обавеза; 4.наплаћена потраживања од накнада која су у претходном периоду отписана индиректним путем као ненаплатива. 57

58 Правна лица и Пореска управа која обрачунава накнаде за одводњавање од физичких лица уплаћују накнаде које нису измирене закључно са годином на рачун ЈВП Воде Војводине. Процена је да ће се од физичких лица наплатити из претходног периода ,00 динара. Приходе од посебних услуга чине приходи остварени од прикупљања података и утврђивања техничких услова за потребе поступка доношења водних аката и послова надзора, односно провере испуњености услова из издатих водних услова, сагласности, дозвола и потврда, планирани су у висини од ,00 динара. Приходи од продаје производа и услуга чине приходи остварени продајом дрвета, траве, трске, песка, земље, рибе као и риболовних дозвола и накнада за коришћење заштићеног подручја Парк природе Јегричка и Бељанска бара и планирани су у висини ,00 динара. Приходи од премија, субвенција, дотација и донација обухватају приходе од државних органа, а по основу државних додељивања у облику преноса средстава предузећу по основу прошлих или будућих испуњења одређених услова који се односе на пословање предузећа. Државна додељивања признају се као приход у периоду који је потребан да се они повежу са припадајућим трошковима (приходовни приступ сходно МРС 20 став 7). Табела: преглед прихода по изворима у и год. ИЗВОР ПЛАН ЗА ГОДИНУ. ПЛАН ЗА ГОДИНУ Суфинансирање Буџет општина- израда теничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура 2015-са локалном самоуправом Из буџета РС Из Буџета АПВ годишњи програм Фонда за воде АПВ Програм заштите, уређења и коришћења пољ. земљишта из буџета АПВ а) редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних објеката и заштита од штетног дејства вода б) израда теничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура 2016-са локалном самоуправом в) израда пројектне документације система за водоснабдевање за потребе наводњавања (пренос из 2014) г) уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољ.земљишта у години д) уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољ.земљишта у години (пренос из 2015) ђ) уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољ.земљишта у години е) израда теничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура 2015-са локалном самоуправом(пренос из године) з)израда пројектне документације система за водоснабдевање за потребе наводњавања и)израда пројектне документације система за водоснабдевање за потребе наводњавања(пренос из 2013.године) Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Покрајински секретаријат за науку и технички развој Фонд за шуме АПВ Суфинансирање са Општинама- заштићена подручја Пројекти суфинансирани средствима ЕУ Сопствени приходи УКУПНО: У току године обезбеђена су средства из фонда Абу Даби у износу динара за инвестиционе и друге радове у водопривреди на системима за наводњавање. Према усаглашеном предлогу са оснивачем планирани су општи приходи из Буџета АП Војводине за годину, утврђени у висини која представља процењену висину прихода од водних накнада које ће се остварити у години у износу од ,00 динара, а у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2017 годину ( Сл. Листу АПВ број /2016). Годишњим програмом коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине за 2017.годину ( Сл. Листу АПВ број /2016), у делу II, тачком 3.1. опредељена су средства у износу од ,00 динара за финансирање програма 58

59 пословања ЈВП Воде Војводине за годину, на који Покрајинска влада даје сагласност. (у даљем тексту Буџетски фонд за воде) Буџетски фонд за воде АПВ програм Интегрално управљање водама ПЛАН ПЛАН ЗА ЈВП Накнада за одводњавање од правних лица Накнада за одводњавање од физичких лица Накнада за коришћење водних објеката и система Накнада за коришћење водног добра Накнада за испуштену воду Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година УКУПНО: Други пословни приходи односе се на приходе од закупа пословног простора и рефундације режијских трошкова од закупаца простора и планирани су у висини од ,00 динара ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ Финансијски приходи планирани су у висини од ,00 динара на основу процењеног прихода од камата и курсних разлика ОСТАЛИ ПРИХОДИ Остали приходи планирани су у укупном износу од ,00 динара од чега се највећи део односи на наплаћена отписана потраживања, тј. на наплаћена потраживања за која је ранијих година, односно претходног обрачунског периода извршена исправка вредности потраживања због ненаплаћености и прихода од усклађивања вредности. 59

60 5.2 РАСХОДИ Расходи су смањење економских користи током обрачунског периоду у облику одлива или смањење средстава или стварање обавеза.расходи се признају у билансу успеха када смањење будућих економских користи које је повезано смањењем средстава или повећања обавеза може да се поуздано измери. Укупно планирани расходи за 2017.годину износе ,00 динара: Пословни расходи ,00 дин. Финансијски расходи ,00 дин. Остали расходи ,00 дин. Расходи по основу обезвређења имовине ,00 дин. Реализација радова и услуга, као и набавка добара вршиће се сходно приливу средстава на рачун ЈВП-а. ЈВП Воде Војводине је корисник јавних средства који припада јавном сектору, води пословне књиге и саставља финансијске извештаје по одредбама закона о рачуноводству и ревизији ПОСЛОВНИ РАСХОДИ Пословни расходи обухватају трошкове материјала, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и резервисања, нематеријане трошкове и трошкове пореза. Трошкови материјала планирани су у висини од ,00 динара и то: осталог материјала у висини од ,00 динара (канцеларијски и рачунарски материјал, средства за хигијену, потрошни грађевински, машински и електро материјал за хидрообјекте и функционалне зграде, ауто гуме, хербициди, материјал за одбрану од поплава), горива и енергије у висини од ,00 динара,трошкови резервних делова у висини од ,00 динара и трошкови једнократног отписа алата и инвентара у висини од ,00 динара. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планирани су у укупном износу од ,00 динара. У наредној табели даје се преглед планираних трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за годину: у 000 динара Конто бр. В Р С Т А Р А С Х О Д А Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) Трошкови допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца Трошкови накнада по уговору о делу Трошкови накнада по ауторским уговорима Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора Остали лични расходи Отпремнина за одлазак у пензију Јубиларне награде Тр.смештаја и исхране на службеном путу Тр. дневница и смештаја у земљи Тр. дневница и смештаја у иностранству Тр. дневница и смештаја у земљи- међудржавна сарадња Tр. Дневница и смештаја у иностранству- међудржавна сарадња Тр. дневница и смештаја у иностранству-фондови ЕУ Тр.превоза на службеном путу Тр.превоза на радно место Помоћ запосленима и чл.њихових породица Поклон пакетићи за Н.Годину Остали лични расходи и накнаде

61 У делу 7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА су детаљно објашњене зараде, накнаде зарада и сва друга лична примања Трошкови производних услуга планирани су у укупном износу од ,00 динара и састоје се од следећих трошкова: у 000 динара Конто бр. ВРСТА РАСХОДА план Трошкови транспортних услуга Трошкови услуга одржавања Трошкови закупнина Трошкови сајмова Трошкови рекламе и пропаганде Трошкови истраживања Трошкови осталих услуга У К У П Н О : Трошкови амортизације и резервисања планирани су у укупном износу од ,00 динара и то трошкови амортизације основних средстава у висини од ,00 динара, трошкови резервисања за обнављање природног богатства шума у висини од ,00 динара, резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у висини од ,00 динара и резервисања за судске спорове у висини од ,00 динара. Нематеријални трошкови планирани су у укупном износу од ,00 динара: у 000 динара 55 Нематеријални трошкови Трошкови непроизводних услуга услуге ревизије рачунарске услуге услуге испитивања и анализа адвокатске услуге услуге израде пројеката интелектуалне услуге пројекти суфинансирани средствима ЕУ здравствене услуге услуге превођења 600 -трошкови одржавања зграде услуге физичког обезбеђења објеката услуге стручног усавршавања остале услуге Трошкови репрезентације Трошкови премија осигурања Трошкови платног промета Трошкови чланарина Остали нематеријални трошкови (судске таксе и таксе РГЗ) Трошкови пореза и накнада за коришћење градског грађевинског земљишта планирани су у висини ,00 динара. 61

62 5.2.2 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ Финансијски расходи планирани су у висини од ,00 динара што се првенствено односи на трошкове банкарских провизија и курсних разлика финансијских средстава ОСТАЛИ РАСХОДИ Остали расходи планирани су у висни од ,00 динара РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ Расходи по основу обезвређења потраживања планирани су у висини од ,00 динара. 5.3 РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ПЛАН ДОБИТИ ЗА ГОДИНУ - ПРЕДЛОЖЕНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ У години пројектује се позитиван финансијски резултат у износу од 128 хиљада динара који ће се одлуком Надзорног одбора у години, након усвајања Финансијских извештаја за годину, уз сагласност оснивача - Владе Аутономне Покрајине Војводине распоредити према Закону о јавним предузећима, Закону о буџету Републике Србије и Покрајинској скупштинској одлуци о буџету АПВ. 50% износа средстава остварене добити ће бити уплаћено оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода, а преостали износ ће се користити за покриће губитка из претходних година. Планира се да ће ЈВП Воде Војводине у години остварити позитиван финансијски резултат - у износу од 524 хиљада динара, које ће одлуком Надзорног одбора распоредити у години према Закону о јавним предузећима, Закону о буџету Републике Србије и Покрајинској скупштинској одлуци о буџету АПВ. 5.4 ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА Обавеза Јавног предузећа је доследна примена Закона о јавним предузећима у процесу израде годишњих програма пословања и финансисјих планова за годину при чијој изради се полази од смерница економске и фискалне политике Владе којима је дефинисано да је неопходно исказати планиране активности за унапређење процеса кључних за пословање предузећа, кроз релевантне индикаторе на основу којих је могуће пратити напредак у пословању предузећа. Ови идикатори су основа за оцењивање резултата рада менаџмента и запослених. У оквиру Закључка Владе 05 Број /2016 од године којим су сувојене смернице за израду годишњих програма пословања за 2017 годину, предвиђено је у оквиру тачке 5 приказати планиране активности за унапређење процеса пословања кроз исказивање релевантних индикатора за 2016 и 2017 годину. Израчунавање индикатора, од којих ЈВП Воде Војводине неће моћи адекватно да искаже апсолутно све предвиђене индикаторе због тога што је 90,94% прихода остварено из Буџетског фонда за воде и других буџетских извора, тако да приход од продаје производа и услуга чини мали део укупних прихода, те стога због специфичности делатности и начина финансирања предузећа исказане индикаторе треба разматрати уз образложење у прилогу. 62

63 5.4.1 ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ Општа ликвидност Процена 2016 План План План План Обртна имовина Краткорочне обавезе Индикатор опште ликвидности 0,54 0,54 0,51 0,48 0,47 Индикатор-искључен утицај МРС-20 Обртна имовина Краткорочне обавезе умањене за део ПВР евидентиран као ефекат МРС-а Индикатор опште ликвидности 14,53 13,65 13,50 11,58 10,68 Индикатор опште ликвидности приказује однос средстава којим располаже предузеће према обавезама којима ускоро доспева рок плаћања. Ликвидна средства су онај део активе који се без већих тешкоћа може употребити као средство плаћања. Индикатор добијен применом основне формуле на приказује на адекватан начин реално стање ликвидности, због тога што краткорочне обавезе у себи садрже велико учешће пасивних временских разграничења, унапред наплаћених прихода и трошкова текућег периода, чија обавеза плаћања настаје у будућем периоду, а који су последица примене МРС Убрзана ликвидност Процена План План План План Обртна имовина умањена за залихе Краткорочне обавезе Индикатор убрзане ликвидности 0,40 0,39 0,37 0,35 0,34 Индикатор-искључен утицај МРС-20 Обртна имовина умањена за залихе Краткорочне обавезе умањене за део ПВР евидентиран као ефекат МРС-а Индикатор убрзане ликвидности 10,54 9,80 9,72 8,39 7,75 Индикатор убрзане ликвидности приказује дневну ликвидност која се добија као способност предузећа да тренутно одговори свим доспелим обавезама. Када се и код овог индикатора искључе пасивна временска разграничења поставља се и даље питање да и су и након искључења залиха из обртне имовине она и даље адекватна или не, и у многоме зависи од рокова у којим је реално очекивати обрт текућих средстава односно у којим текуће обавезе доспевају за плаћање. ЈВП Воде Војводине извршава све своје како краткорочне, тако и дугорочне обавезе у години. Према Закону о роковима измирења новчаних обавеза све своје обвезе и измирује у року, што и показују оба индикатора ликвидности. Планира се да тако буде и у години. 63

64 5.4.2 ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ Задуженост Процена План План План План Укупан дуг Укупна средства Задуженост 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 Индикатор-искључен утицај МРС-20 Укупан дуг умањен за део ПВР евидентиран као ефекат МРС-а Укупна средства Задуженост 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 Индикатор задужености представља однос укупног дуга који чине дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе у односу на укупну активу и износи 14%, а након примене МРС 20 износи свега 9% и као такав приказује малу задуженост предузећа, у односу на средства која поседује Однос дуга према капиталу Процена План План План План Укупан дуг Укупан капитал Однос дуга према капиталу 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 Индикатор-искључен утицај МРС-20 Укупан дуг умањен за део ПВР евидентиран као ефекат МРС-а Укупан капитал Однос дуга према капиталу 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Однос дуга према капиталу представља однос укупног дуга који чине дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе у односу на пасиву биланса стања и износи 17%, а након примене МРС 20 износи свега 10% и као такав приказује малу задуженост предузећа, у односу на капитал која поседује Коефицијент покрића камате Коефицијент покрића камате није рачунат због тога што нема кредитне задужености предузећа, а трошкови плаћених камата из облигационих односа износе 70 хиљада динара за 2016 годину, док се за 2017 годину планирају у истом износу од 70 хиљада динара Коефицијент финансијске стабилности Процена План План План План Дугорочне обавезе + капитал Стална имовина + залихе Коефицијент финансијске стабилности 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 Предузеће дугорочних обавеза нема, а вредност залиха је занемарљива. Стална имовина је покривена капиталом као сопственим извором у висини од 87%. 64

65 5.4.3 ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ И ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ Индикатори активности и индикатори рентабилности нису обрачунати, јер се приходи предузећа највећим делом остварују преко Буџетског фонда за воде, Буџета АПВ и Буџета РС. Законом о водама приходи од накнада који су били приход ЈВП Воде Војводине, постали су приход Буџетског фонда за воде. Стопа повраћаја на укупна средства (РОА) није рачуната, јер највећи део активе чине објекти у јавној својини и добра од општег интереса. Стопа повраћаја на укупна средства (РОА) и стопа повраћаја на капитал (РОЕ) не може да се израчуна због тога што предузеће остварује малу добит ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ Економичност пословања Процена План План План План Пословни приходи Пословни расходи Економичност пословања 0,96 0,92 0,96 0,96 0, ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ Јединични трошкови рада Процена План План План План Бруто зараде и лични расходи Укупни приходи Јединични трошкови рада 0,15 0,15 0,12 0,12 0, Продуктивност рада Продуктивност рада као однос прихода од продаје и броја запослених није рачуната због тога што је приход од продаје производа и услуга у укупном приходу изузетно мали, због специфичности финансирања водопривредне делатности којом се предузеће бави. 65

66 1а - ПРИХОДИ (000 дин.) Конто бр. Ред. бр. Врста прихода 0стварено план Процена Индекс План : 3 5 : 4 6 : 4 6 : I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ,90 0,76 1,02 1, Приходи од продаје производа и услуга ,62 1,02 0,99 0, Приходи од накнада физ.лица до ,86 0,84 1,25 1, Приходи од посебних услуга ,17 1,03 0,96 0, ,1 Услуге издавања водопривредних мишљења, услова и сагласности ,17 1,03 0,96 0, Продаја производа ,70 2,04 0,63 0, ,1 Шумарство ,75 2,17 0,60 0, ,2 Трава, трска, песак, земља ,00 0,00 1,03 0, Продаја услуга ,86 0,65 0,74 1, ,1 риболовне дозволе ,86 0,65 0,74 1, ,3 Остале услуге ,00 0,00 0,00 0, Приходи од премија, субвенција, дотација донација ,88 0,75 1,02 1, ,1 Буџет. Фонд за воде АПВ ,96 0,84 1,12 1, ,2 Из буџета општина-суфинансирање ,05 0,86 1,29 1, ,3 Буџет. Фонд за воде РС-међудржавна сарадња ,53 0,28 0,90 3, ,4 Покр.секр.за науку и технички развој ,00 0,00 0,00 0, ,5 Покр.секр.за урб.град.и зашт.живот.ср ,00 0,00 0,25 0, ,6 Програм заштие,уређења и коришћења пољ.земљишта АПВ ,78 0,48 0,63 1, ,7 Фонд за шуме АПВ ,00 0,00 1,00 0, ,8 Буџет Општина ,00 0,00 0,72 0, ,9 Условљене донације ,15 0,00 0,00 0, Други пословни приходи ,03 0,99 1,08 1, ,1 Закуп пословног простора ,83 0,29 0,33 1, ,2 Остали пос.приходи ,04 1,05 1,14 1,09 66 II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ,52 0,52 0,80 1, Приходи од камата ,52 0,52 0,80 1, Приходи од курсних разлика ,97 0,42 1,00 2, Остали финансијски приходи ,00 0,00 1,00 0,00 III ОСТАЛИ ПРИХОДИ ,13 0,75 0,68 0, Продаја расходоване опреме ,48 0,98 1,00 1, доб. од пр.учешћа и дугор.харт.од.вредн ,00 0,00 0,00 0, добици од продаје ,00 0,00 0,00 0, Наплаћена отписана потраживања ,30 1,26 1,00 0, приходи по ос.уг.заш.од ризика ,17 0,01 0,05 5, приходи од смањења обавеѕа ,66 1,51 1,60 1, Остали непоменути приходи ,76 1,32 1,40 1, Приходи од усклађивања вредности ,59 0,41 0,50 1, Остали ванредни приходи ,91 0,00 0,00 0,00 С В Е Г А П Р И Х О Д И: ,90 0,76 0,99 1,31 66

67 1б - РАСХОДИ (000 дин.) Конт о бр. Ред. бр. В Р С Т А Р А С Х О Д А Остварено Процена Индекс План план : 3 5 : 4 6 : 4 6 : I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ,88 0,72 0,96 1, Приходи од активирањља учинака и робе ,00 0,00 0,00 0, ,1 Повећање вредности залиха ,00 0,00 0,00 0, ,2 Смањење вредности залиха ,00 0,00 0,00 0,00 51 Трошкови материјала ,86 0,83 0,87 1, Трошкови осталог материјала ,85 0,53 0,83 1, Трошкови горива и енергије ,85 0,87 0,86 0, Трошкови резервних делова ,91 0,00 0,00 1, Трошкови једнократног отписа алата и инвентара ,85 0,00 0,00 0,97 52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ,02 0,98 1,05 1, Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) ,09 1,00 1,04 1, Трошкови пореза и допр.на зар. и нак. зарада на терет послодавца ,09 1,00 1,04 1, Трошкови накнада по уговору о делу ,00 1,00 16,67 16, Трошкови накнада по ауторским уговорима ,19 1,00 1,00 1, Трошкови накнада по уговорима о прив. и пов. пословима Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора ,00 0,00 0,00 0, ,21 1,00 1,11 1, ,12 0,92 0,86 0, Остали лични расходи ,56 0,83 1,13 1,36 53 Трошкови производних услуга ,87 0,71 0,98 1, Трошкови транспортних услуга ,16 1,02 1,10 1, Трошкови услуга одржавања ,87 0,71 0,99 1, Фонд за воде АПВ ,94 0,87 1,22 1, Програм заштие,уређења и коришћења пољ.земљишта АПВ ,21 1,00 0,14 0, Фонд за шуме АПВ ,00 0,00 1,00 0, Фонд за воде РС ,00 0,07 1,00 14, Покр.секр.за урб.град.и зашт.живот.ср ,00 0,00 0,00 0, суфинансирање ,70 0,48 0,92 1, Трошкови закупнина ,00 0,00 0,00 0, Трошкови сајмова ,00 0,00 0,00 0, Трошкови рекламе и пропаганде ,62 0,31 2,31 7, Трошкови истраживања ,70 0,23 0,14 0, Трошкови осталих услуга ,18 1,04 1,22 1,18 54 Трошкови амортизације и резервисања ,67 0,68 0,68 1, Трошкови амортизације ,68 0,67 0,67 1, Трошкови резервисања ,98 1,00 1,00 1, Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених ,21 1,00 1,00 1, Остала дугорочна резервисања ,00 1,00 1,00 1,00 55 Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) ,37 0,64 1,41 2, Трошкови непроизводних услуга ,42 0,69 1,23 1, Трошкови непроизводних услуга ,49 0,81 1,34 1, Фондови ЕУ ,00 0,00 0,00 0,00 67

68 1.3 Програм заштие,уређења и коришћења пољ.земљишта АПВ ,00 0,00 0,00 0, Буџет Општина ,00 0,00 0,00 0, Трошкови репрезентације ,17 1,00 3,55 3, Трошкови премија осигурања ,99 0,80 1,00 1, Трошкови платног промета ,08 0,62 0,75 1, Трошкови чланарина ,39 1,00 7,67 7, Остали нематеријални трошкови ,33 0,34 2,24 6, Трошкови пореза ,10 0,08 0,08 1,05 56 II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ,72 1,68 1,68 1, Расходи камата ,16 0,70 0,70 1, Негативне курсне разлике ,01 0,00 0,00 1, Остали финансијски расходи ,00 0,00 0,00 1,00 57 III ОСТАЛИ РАСХОДИ ,47 0,37 0,38 1, Губици по основу расхода и прод. нем.улагања, нек.иопреме ,00 0,00 0,00 0, Мањкови ,38 0,00 0,00 0, Расходи по основу директног отписа потраживања ,44 0,07 0,07 1, Расходи из претходне године ,00 0,00 0,00 0, Остали непоменути расходи ,66 0,35 0,35 1,01 58 IV РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ ,18 0,86 0,79 0, Обезвређењебиолошких средстава ,00 0,00 0,00 0, Обезвређење некретнина постројења и опреме ,00 0,00 0,00 0, Обезвређење дугорочних пласмана и других хартија од вредности Обезвређење потраживања и краткорочних фин. пласмана ,00 0,00 0,00 0, ,65 0,76 0,79 1, обезвређење остале имовине ,00 0,00 0,00 0, Расходи,ефекти пром.рач.политика и исп.гр.ранијих година ,49 0,00 0,00 0,00 СВЕГА РАСХОДИ: ,79 0,73 0,95 1,31 Табела 3: ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА ГОДИНУ у 000 динара Конто бр. Ред. бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Сопствена средства Буџет АПВ програм Фонда за воде Суфинансирање и остали извори финансирања УКУПНО Софтвери Опрема Опрема водопривредних објеката Канцеларијски намештај и опрема Транспортна средства и везе Опрема за радове у водопривреди Остала опрема УКУПНО

69 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА Чланом 60. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС бр. 15/2016) прописан је и обавезни садржај програма пословања, који треба да садржи елементе за целовито сагледавање плана запошљавања и зарада (радна снага по квалификационој и старосној структури), а зараде и друга примања се утврђују у складу са политиком пројектованог раста цена и зарада коју утврђује Влада Републике Србије за годину за коју се програм доноси, као и закључка Владе Републике Србије 05.Број: /2016 од године. Маса зарада за постојеће запослене у години износи ,28 динара и утврђена је на основу Фискалне стратегије за годину са пројекцијама за и годину и Закона о буџетском систему ( Сл.гл. РС бр. 54/2009,73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013(исп.), 68/2015), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору( Сл.гл. РС број 93/2012), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава ( Сл.гл.РС број 116/2014), Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Сл.гласник РС бр. 68/2015 и 81/2016), Законом о буџетском систему ( Сл.гл. РС бр. 68/2015) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ( Сл.гл. РС бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015) као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017 годину које су усвојене Закључком Владе Републике Србије 05 број /2016 од године којим је дефинисано да се зараде у сектору државе неће повећавати у 2017.години, нити усклађивати са кретањем инфлације и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ( Сл.гл.РС бр. 116/2014). Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада са порезима и доприносима пре умањења основице, тако да је у маси садржан и износ умањења основице за 10% који се у складу са законом уплаћује као разлика у буџет. Маса зарада је у укупном износу повећана за 20 запослених на одређено време у години и износи ,04 динара. Број запослених је одобрен ЈВП-у на основу члана 31. Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за годину, у ком је приказан број и структура запослених код корисника јавних средстава. За ЈВП Воде Војводине одобрен је број запослених на неодређено време 446, и број запослених на одређено време 40. Након доношења акта Владе АП Војводине којим ће се на основу Покрајинске скупштинске одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине утврдити максимални број запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему АП Војводине, ускладиће се и број и маса запослених за ЈВП Воде Војводине Нови Сад. Укупна маса зарада за 2017 годину за запослене на одређено и неодређено време износи ,30 динара за 2017 годину. Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада са порезима и доприносима пре умањења основице, тако да је у маси садржан и износ умањења основице за 10% који се у складу са законом уплаћује као разлика у буџет Републике Србије. 69

70 6.1 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ Према Смерницама Владе накнаде по ауторским уговорима и уговорима о привременим и повременим пословима су планиране до нивоа средстава за ове намене у години. Одступање од препоруке је неопходно код планирања позиције **Уговори са осталим физичким лицима који представљају Уговоре о закупу земљишта у власништву физичких лица који по Закону о порезу на доходак («Сл.гл.РС бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/ Одлука УС РС, 93/2012, 114/ Одлука УС РС, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014,112/2015, 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016.) представљају категорију осталих личних примања, те се морају приказати у табелама које се односе на лична примања. Уговори се склапају са физичким лицима због заузимања земљишта у власништву физичких лица у току радова на санацији одбрамбених линија и других радова из области пословања Јавног водопривредног предузећа. До коначног регулисања имовинско -правних односа, плаћа се годишња накнада за коришћење земљишта, која је дефинисана у противвредности ЕУР на дан исплате. Износ планиран за годину је већи од реализације у години због предвиђеног раста курса ЕУР-а. Одступање од препоруке је неопходно код планирања позиције ***Уговори о делу која је планирана за 2017 годину у износу од динара због тога што је у току године неопходно ангажовање вештака одговарајуће струке због Закона о изменама и допунама Закона о водама ( Сл-гласник РС бр. 101/2016), којим се прецизира у члану 10в, став 3. да почетну висину закупнине из става 2. овог члана утврђује вештак одговарајуће струке и члана 10в. став 2. Почетна висина закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп не може бити испод тржишне висине закупнине на подручју на којем се то земљиште налази. Уколико се ангажује вештак као физичко лице које може бити запослено, пензионер или незапослено неопходно је планирати средства за њихово ангажовање на позицији Уговора о делу који према Закону о порезу на доходак ( Сл.гл.РС бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/ Одлука УС РС, 93/2012, 114/ Одлука УС РС, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014,112/2015, 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016.) представљају категорију осталих личних примања те се морају приказати у табелама које се односе на лична примања. Средства опредељена за службена путовања су планирана до нивоа из године и планирана су само за најнеопходније сврхе, накнаде смештаја и исхране на службеном путу која се највећим делом односи на извођачку радну јединицу и службу надзора. Додатно планирана средства за службена путовања односе се на послове у оквиру Међудржавне сарадње која се финансира из наменских извора, као и службена путовања која су везана за послове у оквиру ИПА пројеката који се финансирају из средстава ЕУ. 70

71 У динарима Р. бр. Трошкови запослених План Процена План План План План План Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* на неодређено време на одређено време Накнаде по уговору о делу Број прималаца накнаде по уговору о делу Накнаде по ауторским уговорима Број прималаца наканде по ауторским уговорима Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора** Број прималаца наканде по основу осталих уговора Накнаде члановима скупштине Број чланова скупштине Накнаде члановима управног одбора Број чланова управног одбора Наканде члановима надзорног одбора , , , , ,76 18 Број чланова надзорног одбора Превоз запослених на посао и са посла Дневнице на службеном путу Накнаде трошкова на службеном путу Отпремнина за одлазак у пензију Број прималаца Јубиларне награде Број прималаца Смештај и исхрана на терену Помоћ радницима и породици радника Стипендије Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима * позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу 71

72 6.2 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ЈВП Воде Војводине почиње пословну годину са укупно 472 запослена, од тога 444 на неодређено време и 28 на одређено време. За годину ЈВП Воде Војводине планира укупно 486 запослених и то 446 на неодређено и 40 запослених на одређено време, колико је неопходно за несметан рад и функционисање овог предузећа. Са овим бројем запослених, ЈВП Воде Војводине остаје на нивоу максималног броја запослених на неодређено време за годину од 446, док се број запослених на одређено време повећава на 40. Број запослених планиран је у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за годину од године ( Сл. лист АПВ, бр. 69/2016). Упражњена радна места на дан години, по основу престанка радног односа запослених на неодређено време у последњем кварталу године, су: - Организатор за утврђивање накнада, - Администратор - дактилограф у Радној јединици Нови Сад. Упражњена радна места у току године, по основу престанка радног односа запослених услед навршених 65 година живота, су: - каналски радник у Радној јединици Нови Бечеј, Техничкој деоници Падеј (од ), - администратор за послове у Радној јединици Нови Бечеј (од ), - руководилац Службе за међународну сарадњу (од ), - каналски радник у Радној јединици Сомбор, Техничкој деоници Бездан (од ), - администратор за послове у Радној јединици Шумарство - место рада Сомбор (од ). Поред наведених упражњених радних места, постоји потреба за запошљавањем на неодређено време на радним местима која су остала упражњена у претходном периоду а за које није добијена сагласност за заснивање радног са новим лицима ради њихове попуне, а посебно на радним местима као што су: - уставар преводничар 7 извршилаца (у Радној јединици Оџаци 2 извршиоца и по 1 извршилац у Радним јединицама Зрењанин, Врбас, Сомбор, Нови Сад и Нови Бечеј), - деонични техничар у Радној јединици Сомбор, - каналски радник у Радној јединици Оџаци, - рибочувар, - управљач пловне косачице - 4 извршиоца, - самостални инжењер за послове машинства у Служби за одржавање ХС ДТД. Приоритет у запошљавању на недређено време, односно попуни имају радна места на којима се обављају послови управљања и одржавања водних објеката. ЈВП Воде Војводине планира повећање броја запослених у радном односу на одређено време по основу повећаног обима посла, који је настао услед недовољног броја извршилаца у радном односу на неодређено време, као и по основу замене одсутних запослених. Поред постојећих 28 запослених, планира се заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла са још 12 нових лица, и то на следећим радним местима: - самостални инжењер 4 извршиоца (по два у Сектору за ХС ДТД и Техничком сектору), - самостални стручни сарадник за утврђивање накнада 1 извршилац, - деонични техничар 2 извршиоца, - самостални техничар 1 извршилац, - техничар 1 извршилац, - уставар преводничар 3 извршиоца. Заснивање радног односа са новим лицима ради попуне упражњених радних места вршиће се у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. 72

73 Табела 6.2.: Динамика запошљавања Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених 1. Стање на дан године 471 Стање на дан године 486 Одлив кадрова у периоду Одлив кадрова у периоду пензија /65 година живота 1 2. пензија / 65 година живота 1 3. престанак радног односа на одређено време 4 3. престанак радног односа на одређено време Пријем кадрова у периоду попуна упраж. рад. места на неодређ. време уз 7. сагласност надлежног органа 4 Пријем кадрова у периоду попуна упраж. рад. места на неодређ. време уз сагласност надлежног органа 1 8. р.о. на одређ. вр. због повећаног обима посла р.о. на одређ. време због повећаног обима посла 8 1. Стање на дан године 486 Стање на дан године 486 Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан године 486 Стање на дан године 486 Одлив кадрова у периоду Одлив кадрова у периоду пензија /65 година живота 1 2. пензија / 65 година живота 2 3. престанак радног односа на одређено време престанак радног односа на одређено време Број запослених Пријем кадрова у периоду попуна упраж. рад. места на неодређ. време уз сагласност надлежног органа 1 Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Пријем кадрова у периоду попуна упраж. рад. места на неодређ. време уз сагласност надлежног органа 2 8. р.о на одређ. време због повећаног обима посла р.о. на одређ. време због повећаног обима посла Број запослених Стање на дан године 486 Стање на дан године

74 6.3 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ Табела 6.3: Структура запослених Квалификациона структура Старосна структура Редни број Опис Број запослених Број запослених Редни број Опис Број запослених Број запослених ВСС До 30 година ВС до 40 година ВКВ до ССС до КВ Преко ПК 4 4 УКУПНО НК Просечна старост УКУПНО По времену у радном односу Редни број Опис Број запослених Број запослених До 5 година до до до до до до Преко УКУПНО

75 Редни број Табела: Квалификациона структура запослених по организационим деловима на дан Опис ДИРЕКТОР, ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА, САВЕТНИЦИ ДИРЕКТОРА, ИЗВРШНИ КООРДИНАТОР ТЕХНИЧКИ СЕКТОР СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ СЕКТОР ЗА ХС ДТД СЕКТОР ЗА ЕКОН.И ФИН.ПОСЛ. СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛ. СЛУЖБА ЗА ОДН.СА ЈАВН.И ПРОТОКОЛ СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ Број запослених ВСС ВС / / / 22 3 ВКВ / 1 / 5 / 2 / / 8 4 ССС / / КВ / 3 / 58 / 1 / / 62 6 ПК / 1 / 1 / 2 / / 4 7 НК / 4 / 34 / / / / 38 УКУПНО Редни број Табела: Квалификациона структура запослених по организационим деловима на дан Опис ДИРЕКТОР, ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА, САВЕТНИЦИ ДИРЕКТОРА, ИЗВРШНИ КООРДИНАТОР ТЕХНИЧКИ СЕКТОР СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ СЕКТОР ЗА ХС ДТД СЕКТОР ЗА ЕКОН.И ФИН.ПОСЛ. СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛ. СЛУЖБА ЗА ОДН.СА ЈАВН.И ПРОТОКОЛ СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ Број запослених ВСС ВС / / / 23 3 ВКВ / 1 / 5 / 2 / / 8 4 ССС / / КВ / 3 / 61 / 1 / / 65 6 ПК / 1 / 1 / 2 / / 4 7 НК / 4 / 34 / / / / 38 УКУПНО

76 Структура запослених по секторима и организационим деловима 76