ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ

Transcription

1 ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ Бања Лука, фебруар 2017.

2 САДРЖАЈ I УВОД Подаци о основним дјелатностима Општи циљеви и задаци ЈУ СЦ Борик... 4 II ОРГАНИЗАЦИЈА УСТАНОВЕ... 8 III ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ... 9 IV ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ V ЗАКЉУЧЦИ, ПРИЈЕДЛОЗИ, ИНИЦИЈАТИВЕ И МИШЉЕЊА

3 I УВОД 1.1 Подаци о основним дјелатностима ЈУ Спортски центар Борик Бањалука послује од године као буџетски корисник Града Бањалука. Дана године Одлуком Скупштине Града Бањалука, број /07 извршено је организовање и усклађивање пословања ЈСУ Спортске дворане Борик у складу са Законом о систему јавних служби и промјена њеног назива у поменути ЈУ СЦ Борик. Сада у оквиру Спортског центра Борик Бањалука послују регистроване организационе јединице и то: СД Борик, ресторан Борик, СД Обилићево и oсмостазна куглана Лауш која је смјештена у згради Елмонт, а која је након Свјетског превенства у куглању дата Установи на кориштење по основу Одлуке Скупштине Града број /09. У оквиру регистрованих организационих јединица послују службе: Служба општих, правних, кадровских и заједничких послова, Служба финансија, Служба безбједности и хигијенско-техничког одржавања и Служба комерцијале и угоститељства. По Закону о класификацији дјелатности и о регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској (Сл. гласник РС, број 74/10) и Уредби о класификацији дјелатности Републике Српске (бр. 04/ /13 од ) Окружни привредни суд у Бањалуци донио је Рјешење о регистрацији дјелатности (промјена ранијег шифрарника) и то: Основне дјелатности: Рад спортских објеката Фитнес центри Остале спортске дјелатности Остале забавне и рекреативне активности Поред основне дјелатности, која може бити од јавног интереса, али и активност за остварење властитог прихода, ЈУ Спортски центар Борик може да обавља и друге дјелатности које немају карактер дјелатности од јавног интереса, а у непосредној су вези са обављањем послова из основне дјелатности. Остале дјелатности установе: Остали копнени превоз путника, д.н Друмски превоз робе Дјелатност ресторана и услуге доставе хране Остале дјелатности припреме и послуживања (доставе) хране Дјелатности припреме и послуживања пића Издавање књига Дјелатност приказивања филмова Рачунарско програмирање Изнајмљивање и пословање сопственим некр. или некр. узетим у закуп (лизинг) Агенција за рекламу и пропаганду Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) опреме за рекреацију и спорт Рад умјетничких објеката У години Установа планира извршити проширивање основне и осталих дјелатности, па, између осталог, у свом шифрарнику уврстити дјелатности везано за извођење културних програма, обављање спољно-трговинских послова, извођење грађевинских радова и друго. Програм пословања за годину 3

4 1.2 Општи циљеви и задаци ЈУ СЦ Борик Напријед је наведено да основна дјелатност Установе може бити у сврху јавног интереса или као активност за стицање властитог прихода. Да би Установа успјешно реализовала послове из наведених предмета дјелатности, овим програмом себи поставља задатак и циљ да све своје спортске капацитете стави у пуну функцију спорту, односно спортским организацијама за њихово кориштење за тренинге и одигравање утакмица, а само по задовољењу ових потреба да спортске просторе користи за рекреативне потребе грађана и друге активности предвиђене основним и осталим дјелатностима. Из претходно наведеног видљиво је да се приоритетно мора одговорити спортским организацијама које користе наше објекте кроз јавни интерес, а потом кроз активности за стицање властитих прихода. Значајан фактор који утиче на пословање је квалитет такмичарског спорта као и рад спортских организација и свих других чинилаца у развоју локалне заједнице на подизању свијести омладине и свих грађана о неопходности и значају бављења спортом. Будући да профил гране у коју се разврстава Установа обухвата и дјелатности којима се задовољавају и забавно-рекреативне потребе грађана и путем којих се ствара властити приход потребно је напоменути да постоји одређени степен неусклађености када су у питању термини, односно термини који се користе кроз јавни интерес су најатрактивнији, што са друге стране значи да преостали слободни термини у којима би се могао стварати властити приход нису повољни ни осталим корисницима. Наведено је видљиво из прегледа који слиједе: Планирани седмични преглед заузетости велике сале СД Борик ХТПС хигијенско-техничка припрема сале Напомена: Поља обиљежена бијелом бојом представљају термине за остварење јавног интереса, а сива поља су термини у којима се остварује властити приход. Планирани седмични преглед заузетости мале сале СД Борик ХТПС хигијенско-техничка припрема сале Напомена: Поља обиљежена бијелом бојом представљају термине за остваривање јавног интереса, а сива поља су термини у којима се остварују властити приходи. 4

5 Планирани седмични преглед заузетости фискултурне сале СД Обилићево ХТПС хигијенско-техничка припрема сале Напомена: Поља обиљежена бијелом бојом представљају термине за остваривање јавног интереса, а сива поља су термини у којима се остварују властити приходи Планирани седмични преглед заузетости куглане Борик Напомена: Поља обиљежена бијелом бојом представљају термине за остваривање јавног интереса, а сива поља су термини у којима се остварују властити приходи Планирани седмични преглед заузетости куглане Лауш Напомена: Поља обиљежена бијелом бојом представљају термине за остварење јавног интереса, а сива поља су термини у којима се остварују властити приходи. Заједничка карактеристика свих претходних седмичних прегледа је да су сви распореди оквирни и да се сваке седмице мијењају. Сачињени су према тренутно потписаним уговорима са корисницима. Планирани седмични преглед заузетости фоајеа СД Обилићево Напомена: Поља обиљежена бијелом бојом представљају термине за остваривање јавног интереса, Програм пословања за годину 5

6 Циљ Установе је да сви просторни капацитети буду у пуној функцији и да у њој у што већем броју тренирају, играју своје утакмице, одржавају своје мечеве и организују се други спортски догађаји. Међутим, највеће интересовање је за термине у периоду 17,00-22,00 сата, а није могуће свима удовољити и дати те термине на кориштење. Дакле, те термине желе и клубови али и рекреативне групе и сл. У току године приступићемо усклађивању свих правних аката Установе за које постоји законска и организациона потреба (Оснивачки акт, Статут, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, Правилник о платама, Правилник о јавним набавкама, Правилника о раду и друго). Поред настојања да се обезбиједи најбољи начин рада и функционисања спортских објеката за потребе спорта, ЈУ СЦ Борик ће настојати и даље у складу са својим могућностима изналази и друге начине за повећање прихода. У вези сa овим, у току године, смо одржали неколико састанака са представницима Града Бања Лука и донијети су закључци чија реализација се дијелом односила на текућу годину, а највећим дијелом на 2017., планску годину. Мјере и активности које су везане за поменуте закључке су: 1. Дефинисање надлежности када је у питању накнадно проглашавање манифестација од јавног интереса којих је у 2016.години било 90%, а 10% времена и простора за стицање властитих прихода. 2. Издати у закуп преостале пословне просторе уз напомену да је снижењем цијена закупа постигнут обрнути финансијски ефекат из разлога што је већи број простора издат у закуп али је цијена нижа што укупно доводи до смањеног прихода али има и неки изведени позитиван ефекат у смислу нових запошљавања, одржавања простора и друго. 3. Измјештање осмостазне куглане из простора Елмонта у неки од објеката који је у власништву Града с обзиром на расход од ,00 КМ годишње на име закупа простора који није адекватан, ово питање сматрамо приоритетним. Простор се зими тешко загријава, љети је преврућ, нема вентилацију и због тих разлога куглана није добила сертификат за међународне мечеве. Једно од могућих рјешења је и изградња анекса објекта поред СД Обилићево. 4. Завршити процес санације и реконструкције Шопинг центара и привести га намјени и дати на управљање ЈУСЦ Борик, чиме би се ријешили садашњи проблеми са спортском инфраструктуром, а услови за тренирање и такмичење подигли на виши ниво. Овим би се ослободио простор и вријеме за све друге културно-забавне манифестације и догађаје за које Град Бања Лука има потребу. 5. Наставити активности око припајања спортских објеката који су у власништву града Бања Лука Установи. 6

7 6. У сарадњи са надлежним одјељењем обавезати спортске колективе којима су планирана финансијска средства за исхрану спортиста, да иста могу утрошити у ресторану Установе. Ово је у неколико наврата успјешно реализовано са РК Борац и ЖКК Млади Крајишник. Тако би се средства која су намјењена за спортске колективе кроз услугу исхране опет вратила у Буџет Града, а Установа би остварила приход. 7. Ући у суорганизацију (приватно јавно партнерство) културних манифестација (концерти), гдје би Установа обезбјеђивала простор, а друга страна извођаче, гдје би Установа имала директан приход од угоститељства и проценат од проданих улазница. 8. Да се дефинишу односи и потпише уговор са Народном универзитетском библиотеком Републике Српске која има свој огранак у Спортској дворани Обилићево, јер као што је познато, до сада су наплаћивани само режијски трошкови и у вези са тим пословним простором немамо прихода од закупа. О овом питању смо покретали иницијативе и код Оснивача и код ресорног Министарства али одговори су изостали. Површина овог пословног простора је 168 m² и ако узмемо тренутну почетну цијену закупа од 14,50 КМ по квадратном метру, долазимо до прихода од преко ,00 КМ које губимо на нивоу године. Уколико је опредјељење да неће бити регулисања уговорених обавеза предлажемо да се иста исели, односно пронађе други простор и постојећи врати Установи која има потребу за простором за смјештај архивске грађе или неки други спортски садржај. Програм пословања за годину 7

8 II ОРГАНИЗАЦИЈА УСТАНОВЕ Организациона структура Установе је како слиједи: Као и у ранијим програмима пословања поред осврта на организациону шему уско повезан је и осврт на стање средстава и опреме којима се постављени циљеви реализују. Чињеница је да се из године у годину све више ради на обезбјеђењу финансијских средстава за набавку боље опреме као и за санацију и реконструкцију објеката. У години извршена су улагања и реконструкција у објекту СД Борик која обухватају санацију и изградњу инвалидних рампи и тоалета за лица са инвалидитетом, санирање и реконструкцију мале сале, теретног улазног хола и оштећеног паркета, санирање и реконструкцију платформи, санацију и реконструкцију дијела крова, набавку и уградњу купола и набавку и уградњу алуминијумске столарије. Укупна вриједност санације и реконструкције СД Борик износила је ,67 КМ. Такође у прошлој години су изведени значајни радови и у СД Обилићево у циљу санације и реконструкције објекта. Радови су обухватали санацију и реконструкцију канцеларијског простора, такође су санирани и доведени у боље стање свлачионице, службени тоалет и простор за бину. Поред ових радова извршена је обнова фискултурне сале у којој је замијењен паркет, такође је саниран и улазни хол. Извршена је санација сливника, окапница и подашива, уграђен је систем ватродојаве, уграђена је и алуминијумска столарија, уграђене су нове куполе на кров и пумпе за јавни тоалет. Укупна вриједност радова и санације СД Обилићево износила је ,68 КМ. Када је ријеч о извођењу самих радова треба напоменути да су највећи дио посла на санацији објеката обавили радници ЈУ СЦ Борик, осим у случајевима када су због недостатка стручности морале бити ангажоване друге фирме и треба напоменути да су на овај начин остварене велике уштеде. 8

9 III ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ У периоду од до године, Установа планира остварити програмске активности, како кроз јавни интерес тако и кроз активности на стицању властитог прихода. Слиједи прегед активности кроз јавни интерес у суорганизацији Установе: Табела 1. Планиране спортске манифестације и догађаји јавни интерес Рб Организатор Назив Манифестације 1. ЈУСЦ Борик 2. Куглашки клуб Борац 3. Стреличарски клуб Бања Лука Савјет за Спорт скупштине града и ЈУ СЦ Борик Џиу Џицу савез Републике Српске Универзитетско спортско друштво карате клуб Синђелић 41. Традиционални турнир у малом фудбалу Борик Нектар 2017 Међународни НБЦ Куглашки турнир Борац- БањаЛука Отворено првенство РС/БиХ у стреличарству ФИТА 2X18 ОР Избор Спортисте града Бања Лука за годину Сениорско европско првенство у џиу - џицу Међународни карате турнир Бања Лука Опен Карате клуб 16 а Интернационални Карате куп Бања Лука Омладински рукометни клуб Омладинац 9. Спортска такмичења ОШ и СШ 10. Кошаркашки клуб Радивој Кораћ International handball tournament ОРКА 2017 Бања Лука Школска такмичења у рукомету, фудбалу, кошарци, стоном тенису Меморијални Кошаркашки турнир Радивој Кораћ Женски рукометни клуб Борац Међународни Осмомартовски рукометни турнир 12. Школа рукомета БЛ Међународни турнир у мини рукомету Бања Лука Џудо клуб Звијезда Џудо семинар 14. Центар борилачких спортова Семинар 15. Нанбудо центар Бања Лука Дани нанбудо спорта и јапанске културе 16. Клуб реалног Аикида Српки соко Семинар 17. Карате клуб Бушидо Бушидо Бања Лука опен Карате клуб Енергија Grawe Енергија међународни карате куп 19. Џиу Џицу Клуб Минотаур Видовдан опен Карате клуб Шотокан 21. Одбојкашки клуб инвалида Бања Лука Интернационални карате куп Бан Милосављевић Бања Лука 2017 Међународни турнир у сједећој одбојци Бања Лука Опен Флорбал клуб Громови Међународни флорбал турнир Бања Лука Боксерски клуб Славија Међународни боксерски турнир Радован Бисић Програм пословања за годину 9

10 24. Стонотениски клуб Борац 25. Кошаркашки клуб инвалида Врбас 26. Кошаркашки клуб Орлови ЈУ Спортски центар Борик, Бања Лука Међународни стонотениски турнир за ветеране Бања Лука 2017 Кошаркашки меморијал Горан Крсмановић Међународни меморијални турнир Ацо Прле Миленко 27. Кик бокс клуб Свети Георгије 3. Spartan fight night 28. Друштво за спорт и рекреацију слијепих Вид 29. ЈУСЦ Борик Викенд спорта за слијепе и слабовиде у куглању и голбалу 42. Традиционални турнир у малом фудбалу Борик Нектар 2018 Табела 2. Планирани тренинзи и утакмице СД Борик велика сала јавни интерес Тренинзи Утакмице РБ Корисник Број термина седмично Годишње термина (1,5 сат) Годишње сати за тренинге РС/БИХ Трајање утакмице у сатима Укупно сати Међународне Трајање утакмице у сатима Укупно сати Тренинг утакмица Трајање утакмице у сатима 1. Рукометни клуб Борац Омладински кошаркашки клуб ,5 37, ,5 20 Борац 3. Женски рукометни клуб Борац Омладински рукометни клуб Борац 5. Рукометни клуб Младост Кошаркашки клуб Студент Клуб малог фудбала Сократес Клуб малог фудбала Старчевица 9. Одбојкашки клуб Борац Омладински рукометни клуб Омладинац 11. Флорбал клуб Громови Укупно ,5 368, ,5 148 Укупно годишње сати за тренинге и утакмице 4788,5 Укупно сати 10

11 Табела 3. Планирани тренинзи и утакмице куглане Лауш и Борик јавни интерес Тренинзи Утакмице РБ Корисник Број термина седмично Годишње термина (1,5 сат) Годишње сати за тренинге РС/БИХ Трајање утакмице у Укупно сати Међународне Трајање утакмице у Укупно сати Тренинг утакмица Трајање утакмице у 1. КК Борац КК Ада ЖКК Врбас КК Ревита Друштво за спорт и рекреацију слијепих ВИД Укупно Укупно годишње сати за тренинге и утакмице 2136 Укупно сати Табела 4. Планирани тренинзи мала сала јавни интерес РБ Корисник Број термина седмично Тренинзи Годишње термина (1,5 сат) Годишње сати за тренинге 1. Џудо клуб Раде Личина Карате клуб Синђелић Карате клуб Шеснаеста Карате клуб Енергија Џудо клуб Звијезда Укупно Укупно годишње сати за тренинге и утакмице 2600 Програм пословања за годину 11

12 Табела 5. Планирани тренинзи и утакмице СД Обилићево јавни интерес Тренинзи Утакмице РБ Корисник Женски кошаркашки клуб Млади Крајишник Одбојкашки клуб Борац Универзитетски одбојкашки клуб Бања Лука Волеј Одбојкашки клуб Инова Женски кошаркашки клуб Орлови Омладински кошаркашки клуб Борац Кошаркашки клуб Алф-ом Кошаркашки клуб Руки Кошаркашки клуб Студент Кошаркашки клуб Феникс Кошаркашки клуб Баскет 2000 Кошаркашки клуб Ветерани Кошаркашки клуб Ушће Кошаркашки клуб Радивој Кораћ Стонотениски клуб Бања Лука Стонотениски клуб Борац Број термина седмично Годишње термина (1,5 сат) Годишње сати за тренинге РС/БИХ Трајање утакмице у сатима Укупно сати Међународне Трајање утакмице у сатима Укупно сати Тренинг утакмица Трајање утакмице у сатима , , , ,5 37, , , , , , , , , , , , , , , , , Укупно , Укупно годишње сати за тренинге и утакмице 5041,5 Укупно сати 12

13 Табела 6. Планирани тренинзи СД Обилићево (фоаје) јавни интерес Тренинзи РБ Корисник Број термина седмично Годишње термина (2 сата) Годишње сати за тренинге 1. Стонотениски клуб Бања Лука Стонотениски клуб Борац Укупно Укупно годишње сати за тренинге и утакмице 1222 Табела 7. Планиране културне и друге манифестације јавни интерес Рб Корисници Назив Манифестације 1. Глас Српске Међународни сајам књиге Бања Лука Кабинет Предјседника Републике Српске 3. УГ Култ Арт Дјечије царство Свечана академија поводом прославе Дана и крсне славе Републике Српске 4. Нанбудо центар Бања Лука Дани нанбудо спорта и јапанске културе 5. Радио телевизија Републике Српске 6. КУД Пискавица Козарски Етно 7. Савез националних мањина Републике Српске 8. Градско позориште Јазавац Представе и пробе 9. Мисија НТ Међународни Ђурђевдански фестивал дечије пјесме Бања Лука 2017 Смотра културног стваралаштва нацијоналних мањина 9. Интернационални фестивал фолклора Дукат Фест 10. Медиа Плус Сајам за дјецу и породицу Напомена: За манифестације и догађаје које немају спортски карактер обрачунава се и наплаћује ПДВ који ће се евидентирти у оквиру примитака од ПДВ-а. ПДВ обрачунат у складу са чланом 20. став 8 Закона и чланом 22. став 4 Правилника о ПДВ-у. С обзиром да се у години планира проширивање дјелатности Установе и уколико при том дође до додавања културе основној дјелатности, то би довело до престанка досадашњег начина евидентирања ПДВ-а на културу и проширивања буџетског оквира на име сервисирања јавног интереса за културу по моделу који се досад користио за спорт. Програм пословања за годину 13

14 Манифестације и догађаји, као и тренинзи и утакмице који су приказани у горњим табелама планирани су на основу захтјева корисника, искуства у одржавању ових традиционалних манифестација (Дан Града, Дан Републике итд) те ранијих Планова и програма финансирања спорта и физичке културе те Програма финансирања културе Града Бањалука. У горе наведеним табелама нису предвиђени сви догађаји од јавног интереса јер из искуства знамо да се у току године од стране Оснивача прихвата организација спортских и других догађаја за којим се укаже потреба, а ми на њихов карактер не можемо утицати. Непознаница је колико ће се манифестација од јавног интереса моћи одржати у позоришној сали СД Обилићево због обезбјеђења слободних термина од стране ГП Јазавац. По основу кориштења сале од стране поменутог позоришта наплаћује се само ПДВ обрачунат на основицу коју чини вриједност проба, представа и закупа као и износ накнада. (ел. енергије, гријања, воде, одвоза смећа и сл.) Слиједи преглед спортских активности кроз властити приход: Табела 8. Планиране спортске активности-властити приход Ред. бр. Организатор Активност Износ КМ 1. Физичка и правна лица Рекреација велика сала-спорт 7.000,00 2. Физичка и правна лица Рекреација мала сала-спорт 2.000,00 3. Физичка и правна лица Рек.СД Обилићево -спорт 5.000,00 4. Физичка и правна лица Стони тенис-рек.грађана 5.000,00 5. Физичка и правна лица Рекреација куглање ,00 6. ЈУ СЦ Борик Турнир у малом фудбалу ,00 УКУПНО ,00 * Износи су изражени без ПДВ-а јер је ПДВ евидентиран одвојено као примитак *Износи су изражени на основу властитих прихода из периода

15 IV ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ Табела 9. Приходи и примици-реализација преко фонда 01 Ек. кл. Врста прихода План за 2016.год (са реал.) Остварење 2016.год План за 2017.год Приходи од пружања јавних услуга , , ,00 100,00 81,27 Приходи од спорта , , ,00 93,50 105,96 Приходи од рекламе , , ,00 120,00 90,92 Приходи од културно-забавних програма , , ,00 89,95 76,42 Приходи од закупа и накнада закупа , , ,00 101,35 64,31 Приходи од осталих услуга 1.000, , ,00 300,00 127, Остали непорески приходи 5.000, , ,00 160,00 101, Примици од залиха учинака и робе Примици по основу ПДВ-а , , ,00 105,55 104,28 УКУПНО ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ , , ,00 100,00 85, ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ БУЏЕТА ГРАДА , , ,00 84,22 84,69 УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ , , ,00 86,33 84,81 Инд. 5/3 Инд. 5/4 Примици по основу ПДВ-а процентуало не одговарају износу прихода из разлога што се наплаћује и ПДВ по основу манифестација које се прогласе јавним интересом, а које нису спортског карактера. Планирани приходи и примици су образложени у оквиру буџетског захтјева, углавном су на нивоу процјењеног остварења за годину. Једино веће одступање имамо на ставци прихода од закупа простора из разлога што су приходи од дијела простора који имају угоститељске садржаје пренијети на фонд 02 и што је Одлуком Града Бања Лука број /15 (СГ Града Бања Лука бр.9/15), а која је у складу са сталним захтјевима корисника простора цијена закупа простора снижена. Ове цијене на неки начин и одговарају условности наших простора али то свеукупно посматрано даје мањи финансијски ефекат јер је издат већи број простора али по нижој цијени. У години се, као и у текућој години, не планирају примици од залиха учинака и роба (угоститељска дјелатност) јер се eвидентирање врши преко фонда 02. Програм пословања за годину 15

16 Графикон 1. Однос прихода и примитака буџета Град и властитих прихода и примитака реализација преко фонда 01 ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 16% ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ БУЏЕТА ГРАДА 84% Постављени однос прихода и примитака Буџета Града и властитих прихода реализација преко фонда 01 сачињена је на основу искуства из претходног периода, уговорних односа са корисницима и усвојеног буџетског оквира. Предлажемо да се иде на поменути однос 84%: 16% преко мјера за повећање властитих прихода, са једне стране, и уређења евидентирања јавног интереса у смислу да се сваки одобрени јавни интерес преко овог односа евидентира као расход код Града Бања Лука и приход ЈУ СЦ Борик, с друге стране. Графикон 2. Структура властитих прихода и примитакa реализација преко фонда 01 Примици по основу ПДВ а 31% Приходи од спорта 24% Остали непорески приходи 3% Приходи од осталих услуга 1% Приходи од закупа и накнада закупа 25% Приходи од културнозабавних програма 6% Приходи од рекламе 10% 16

17 Властити приходи и примици планирани су у износу од ,00 КМ и то (графикон 2): 1. Приходи од спорта-рекреација ,00 2. Приходи од изнајмљивања рекламним простора ,00 3. Приходи од културно-забавних активности ,00 4. Приходи од закупа и накнада закупа пос.простора ,00 5. Остали приходи ,00 6. Остали непорески приходи ,00 7. Примици по основу ПДВ ,00 УКУПНО ,00 Фондом 02 су за сада обухваћени примици од властитог угоститељства и приходи од издавања у закуп пословних простора који се баве угоститељском дјелатности и расходи и издаци који ће се финансирати из тих средстава. Примици од угоститељства се очекују на нивоу остварења за годину. Фонд 02-фонд прихода по посебним прописима подразумијева стицање прихода на посебан рачун и слободно располагање истим. Усвојени буџет за годину, тј. износ средстава која су планирана за потрошачку јединицу Јавна установа спортски центар Борик објављен је у СГ Града Бањалука бр.40/16. Табела 10. Расходи и издаци-реализовано преко фонда 01 Планирана средства Буџета Града за годину Економски План за Остварење План за Индекс Индекс Опис Код 2016.год 2016.год 2017.год 5/3 5/ Назив потрошачке јединице: ЈУ СЦ БОРИК Број потрошачке јединице: Текући расходи , , ,00 105,37 101,55 Расходи за лична 411 примања , , ,00 107,29 103, Расходи за бруто плате , , ,00 104,51 99,98 Расходи за бруто накнаде трошкова и , , ,00 110,16 107,89 осталих личних примања запослених Расходи за накнаду плата за вријеме , боловања, родитељског одстуства и друго Расходи за отпремнине и једнократне помоћи , Расходи по основу 412 кориш.роба и услуга , , ,00 97,82 95,02 Расходи по основу закупа , , ,00 100,00 101,68 Расходи по основу утрошака енергије,комуналних и комуникационих услуга и транспортних услуга , , ,00 90,85 101,26 Програм пословања за годину 17

18 Расходи за режијски материјал , , ,00 100,00 76,73 Расходи за материјал за посебне намјене 1.000, ,71 500,00 50,00 42,31 Расходи за текуће одржавање , , ,00 58,82 101,17 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.000, , ,00 90,00 90, Расходи за стручне услуге , , ,00 233,33 92, Остали непоменути расходи , , ,00 84,31 75,27 Расходи финансирања и други , финансијски трошкови Расходи по основу затезних камата , Издаци за нефинансијску имовину , , ,00 5,20 5,46 Издаци за производу 511 сталну имовину , , ,00 5,77 6, Издаци инвест.одрж.,рекон.и адап.објеката , , Издаци за набавку 300 постројења и опреме 9.000, , ,00 294,44 51, Издаци за залихе материјал, робе и ситни инвентар Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже 63 Остали издаци , Издаци по основу пореза на додату вриједност , , ,00 160,00 80, Издаци по основу пореза на додату вриједнст , , ,00 160,00 80,53 Остали издаци из трансакција са , другим јединицама власти Издаци за накнаде плата за родитељско , одсуство и боловања која се рефундирају УКУПНО ЈУ СЦ БОРИК : , , ,00 86,33 84,81 18

19 Поред тога користи се фонд 02 фонд прихода преко посебних рачуна што значи да је приход од властитог угоститељства и закупа пословних простора са угоститељским садржајем и дио расхода изузет из буџетских средстава. У години је започето обрачунавање и исплаћивање плата по цијени рада од 160,00 КМ као што је било у години. Обрачун плата се врши још увијек по коефицијентима за управу и локалну самоуправу. Топли оброк се обрачунава у висини 1% просјечне нето плате у Републици Српској у претходној години за сваки радни дан радника, а превоз у висини цијене карте за мјесто становања што се регулише потврдом из ЦИПС-а. Планиран је регрес у висини три цијене рада. С обзиром да је усвојен нови Закон о раду (Службени гласник РС 1/2016) и да слиједи потписивање колективних уговора њихово потпуно ступање на снагу ће произвести измјене које ће бити у примјени. Остали расходи се планирају по динамици и обиму који је устаљен или са потребним измјенама. Програм пословања за годину 19

20 V ЗАКЉУЧЦИ, ПРИЈЕДЛОЗИ, ИНИЦИЈАТИВЕ И МИШЉЕЊА Kao и у претходним годинама са расположивим средствима ћемо настојати планске активности провести на најбољи могући начин, што подразумијева издавање у закуп преосталих слободних пословних простора и изналажење других корисника за било коју врсту наших услуга. Свакако треба имати на уму и новонасталу безбједоносну ситуацију у окружењу и максимално се трудити да људи и објекти буду сигурни, у прилог овоме треба размишљати о увођењу видео надзора око дворана које су оцијењене као објекти високог ризика као и о набавци метал детектора на улазним вратима. Поред претходног, Скупштини Града предлажемо и иницирамо сљедеће: 1. Приступити усклађивању свих правних аката Установе за које постоји законска и организациона потреба (Оснивачки акт, Статут, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, Правилник о платама, Правилник о јавним набавкама, Правилника о раду и друго), као и проширивање дјелатности Установе. Уколико би култура као и спорт била основна дјелатност то би довело до проширивања буџетског оквира на име сервисирање културе као јавног интереса. 2. Уредити евидентирање пружених услуга од јавног интереса и смањити број корисника истог посебно за комерцијалне намјене. Познато је да постоји одређени степен неусклађености када су у питању термини, односно термини који се користе кроз јавни интерес су најатрактивнији, што са друге стране значи да преостали слободни термини у којима би се могао стварати властити приход нису повољни ни осталим корисницима. 3. Наставити реализацију иницијативе у вези процеса санације и реконструкције Шопинг центара и привести га намјени и дати на управљање ЈУСЦ Борик, чиме би се ријешили садашњи проблеми са спортском инфраструктуром, а услови за тренирање и такмичење подигли на виши ниво. Овим би се ослободио простор и вријеме за све друге културно-забавне манифестације и догађаје за које Град Бања Лука има потребу. 4. Наставити активности око припајања спортских објеката Установи односно убрзати укњижбу власништва. 5. Ући у организацију (приватно-јавно партнерство) културних манифестација. 6. Када је организациона јединица Угоститељство у питању, а посебно ресторан Борик, изнаћи нове могућности за повећање властитих прихода, као што су исхрана спортских колектива, организатора и учесника спортских и других манифестација, исхрана запослених, издавање у закуп и др. 7. Ријешити питање смјештаја осмостазне куглане из зграде Елмонт. 20

21 8. Приступити изради потребне документације за почетак градње анекса СД Обилићево у којем би била смјештена осмостазна куглана, простор за смјештај дајак чамаца са радионом, управни дио зграде и фоаје за разне активности. У склопу овог или неког другог објекта обезбиједити простор за архивску грађу Установе и почети са излагањем спортских достигнућа у МУЗЕЈУ СПОРТА. 9. Да се дефинишу односи и потпише уговор са Народном универзитетском библиотеком Републике Српске или да се за исту обезбиједи други адекватан простор, а постојећи врати Установи. 10. Наставити са иницијативом око допуне и доградње Олимпијског славолука са освајачима сребрних и бронзаних медаља, али и са спортистима који су оставили упечатљив траг у бањолучком спорту. Формирати Организациони одбор и припремити неопходну документацију за успјешну реализацију пројекта. Установе ће бити у функцији сваког дана у години и радници ће бити ангажовани и за вријеме државних и вјерских празника када се у великом броју случајева одржавају значајнији спортски и културно-забавни догађаји, а свакако након тих догађаја слиједи распремање простора, чишћење и друго како би наредног јутра све било спремно за нови радни дан. Узећемо учешће у суорганизацији свих спортских, привредних, културних и образовних догађаја и манифестација које се организују у нашим објектима. Надамо се да ће, као и сви до сада, овај Програм пословања бити успјешно реализован по Вашем усвајању као таквог. Број: Бања Лука, Предсједник Управног одбора Драган Данелишен, др мед. наука Програм пословања за годину 21

22 На основу члана 36. Статута Јавне установе спортски центар Борик Бањалука, Управни одбор на. сједници одржаној дана. године донио је: О Д Л У К У О усвајању Програма пословања за годину Члан 1. Усваја се Програм пословања ЈУ СЦ Борик Бањалука за 2017.годину. Члан 2. Одлука ступа на снагу даном доношења. Предсједник Управног одбора Драган Данелишен, др мед. наука Достављено: 1. Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт 2. а/а