I Z V J E Š T A J O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA za period godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPĆINSKO VIJEĆE BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO CANTON - MUNICIPALITY OF ILIDŽA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MUNICIPAL COUNCIL Broj: 01-02-3906/17-2 Ilidža, 26.10.2017.godine Na osnovu člana 90. i 101. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 102/13, 09/14-ispravka, 13/14, 08/15, 91/15, 102/15, 104/16) i člana 28. Statuta općine Ilidža Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 33/10, 18/16), Općinsko vijeće Ilidža na 9.redovnoj sjednici održanoj dana 26.10.2017.godine, usvojilo je I Z V J E Š T A J O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA za period 01.01.- 30.09.2017.godine I 1. Ukupno ostvareni prihodi i primici 18.717.602,28 KM 2. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci 16.591.787,76 KM 3. Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i 2.125.814,52 KM rashoda i izdataka Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka iz tekućeg perioda u iznosu od 2.125.814,52 KM prenosi se u budžet za naredni period. II III Sastavni dio ovog Izvještaja čini Izvršenje Budžeta Općine Ilidža za period 01.01.- 30.09.2017.godine po kontima. IV Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za period 01.01-30.09.2017.godine objavit će se u ''Službenim novinama Kantona Sarajevo''. PREDSJEDAVAJUĆI DOSTAVLJENO: 1. Općinski načelnik 2. Služba za finansije 3. Za objavu SNKS 4. WEB stranica Općine llidža 5. Evidencija 6. a/a Muhamed Omerović Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: opcinsko.vijece@opcinailidza.ba

Izvršenje Budžeta Općine Ilidža za period 01.01.-30.09.207.g. Posebni dio Konto Konto Konto Konto O p i s Izmjene i dopune Budžeta za 2017.g. Izvršenje Budžeta za perido 01.01.-30.09.2017.g. 13/9 12/8 11/7 Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos 10/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A. PRIHODI 710000 I Prihodi od poreza 12.656.594,00 9.279.005,11 73,31 711000 Porezi na dobit pojedinca i preduzeća 4.000,00 1.905,07 47,63 711100 Porezi na dobit pojedinca 4.000,00 1.905,07 47,63 (zaostale uplate poreza) 711112 Porez na dobit od poljoprivredne 0,00 1.236,20 0,00 djelatnosti 711115 Porez na prihod od imovine i 4.000,00 668,87 16,72 imovinskih prava (zaostale uplate poreza) 714000 Porez na imovinu 5.910.000,00 4.627.447,00 78,30 714100 Porez na imovinu 5.910.000,00 4.627.447,00 78,30 714111 Porez na imovinu od fizičkih lica 185.000,00 126.406,13 68,33 714112 Porez na imovinu od pravnih lica 455.000,00 415.286,90 91,27 714113 Porez na imovinu za motorna 460.000,00 355.033,58 77,18 vozila 714121 Porez na nasljeďe i poklone 60.000,00 36.710,50 61,18 714131 Porez na promet nepokretnosti 2.050.000,00 1.086.458,75 53,00 fizičkih lica 714132 Porez na promet nepokretnosti pravnih lica 2.700.000,00 2.607.551,14 96,58 716000 Prihodi od poreza na dohodak 220.000,00 187.663,86 85,30 716100 Prihodi od poreza na dohodak 220.000,00 187.663,86 85,30 716111 Prihodi od poreza na dohodak 170.000,00 147.324,97 86,66 fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti 716112 Prihodi od poreza na dohodak 7.500,00 6.604,96 88,07 fizičkih lica od samostalne djelatnosti 716113 Prihodi od poreza na dohodak 6.000,00 3.500,84 58,35 fizičkih lica od imovine i imovinskih prava 716114 Prihodi od poreza na dohodak 150,00 12,55 8,37 fizičkih lica od ulaganja kapitala 716115 Prihodi od poreza na dohodak 7.450,00 5.975,57 80,21 fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću 716116 Prihodi od poreza na dohodak 19.500,00 15.848,37 81,27 drugih samostalnih djelatnosti iz čl. 12 stav (4) Zakona o porezu na dohodak 716117 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 9.400,00 8.396,60 89,33 717000 Prihodi od indirektnih poreza 6.519.494,00 4.459.840,33 68,41 717100 Prihodi od indirektnih poreza 6.519.494,00 4.459.840,33 68,41 717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste 1.450.000,00 1.058.097,48 72,97

717141 Prihodi od indirektnih poreza 5.069.494,00 3.401.742,85 67,10 koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 719000 Ostali porezi 3.100,00 2.148,85 69,32 719100 Ostali porezi 3.100,00 2.148,85 69,32 719114 Poseban porez na plaću za 3.000,00 2.121,76 70,73 zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze) 719115 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu Ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) 100,00 27,09 27,09 720000 II Neporezni prihodi 9.859.044,88 8.340.562,81 84,60 721000 Prihodi od poduzet. aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika 669.282,55 731.305,99 109,27 721100 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija 650.960,00 716.106,81 110,01 721112 Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa 320.000,00 430.447,54 134,51 721122 Prihodi od iznajmljivanja 330.960,00 285.659,27 86,31 poslovnih prostora (PP) i ostale mater. imovine 721200 Ostali prihodi od imovine 18.322,55 15.199,18 82,95 721211 Prihodi od kamata za depozite u 3.000,00 755,73 25,19 banci 721219 Ostali prihodi od finansijske i 14.122,55 14.122,55 100,00 nematerijalne imovine 721227 Korištenje lovnog područja 200,00 320,90 160,45 721239 Ostali prihodi od imovine-kapare 1.000,00 0,00 0,00 722000 Naknade i takse i prihodi od 9.189.762,33 7.609.256,82 82,80 pruţanja javnih usluga 722300 Komunalne naknade i takse 1.460.000,00 1.591.052,61 108,98 722322 Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu 1.400.000,00 1.298.018,58 92,72 722329 Ostale općinske komunalne 60.000,00 293.034,03 488,39 naknade i takse 722400 Ostale budţetske naknade i takse 6.384.686,97 4.891.759,27 76,62 722431 Naknada za dodjeljeno zemljište 1.500.000,00 96.628,13 6,44 722433 Naknada za ureďenje 10.000,00 5.494,95 54,95 graďevinskog zemljišta 722434 Naknada za korištenje 120.000,00 90.887,94 75,74 graďevinskog zemljišta (Aerodrom) 722435 Naknada po osnovu prirodne 3.240.000,00 3.481.316,05 107,45 pogodnosti-renta 722436 Naknade po osnovu tehničkih pregleda graďevina i prop. min. uslova za početak rada 320.000,00 234.138,59 73,17 722437 Naknada za postupak 630.000,00 509.487,31 80,87 legalizacije graďevina 722442 Naknada za izgradnju i 298.900,00 235.446,39 78,77 odrţavanje javnih skloništa 2.

722461 Naknada za zauzimanje javnih 265.786,97 238.359,91 89,68 površina 722500 Naknade i takse po federalnim 1.272.200,00 1.047.356,85 82,33 propisima i drugim propisima 722515 Naknade za korištenje podataka 25.000,00 14.376,03 57,50 premjera i katastra 722516 Naknada za vršenje usluga iz 200.000,00 150.732,00 75,37 obl. premjera i katastra 722531 Naknada za upotrebu cesta za 200.000,00 161.863,88 80,93 vozila pravnih lica graďana 722532 Naknada za upotrebu cesta za 330.000,00 272.439,67 82,56 vozila graďana 722538 Naknada za korištenje cestovnog 90.000,00 55.588,06 61,76 zemljišta 722581 Posebna naknada za zaštitu od 400.000,00 362.026,11 90,51 prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plata 722582 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto 27.200,00 30.310,39 111,44 primanja po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 722583 Naknada za vatrogasne jedinice 0,00 17,56 0,00 iz premije osiguranja imovine od poţara i pr.sila 722584 Naknada iz funkcionalne premije osig. od autoodgovornosti za vatrog. jedinice 0,00 3,15 0,00 722600 Prihodi od pruţanja javnih 62.000,00 69.906,90 112,75 usluga 722611 Prihodi od pruţanja usluga 51.000,00 65.665,90 128,76 graďanima 722612 Prihodi od pruţanja usluga 11.000,00 4.241,00 38,55 pravnim licima 722700 Neplanirane uplate PRIHODI 10.875,36 9.181,19 84,42 722732 Prihodi od troškova naplate po 1.000,00 305,82 30,58 osnovu pokretanja postupka prinudne naplate 722761 Uplaćene refundacije bolovanja 8.875,36 8.875,36 100,00 iz ranijih godina 722791 Ostale neplanirane uplate 1.000,00 0,01 0,00 730000 III Tekući transferi 2.960.487,67 1.097.738,28 37,08 732000 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 2.960.487,67 1.097.738,28 37,08 732100 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 2.960.487,67 1.097.738,28 37,08 732114 Primljeni tekući transferi od Kantona - Namjenska sredstva - Naknada za korištnje šuma 2.643.569,50 2.590.000,00 53.569,50 718.169,46 680.670,81 37.498,65 27,17 26,28 70,00 3.

732116 Primljeni tekući transferi od Općina - Civilna zaštita 1. regulacija korita - MZ graďani - Štab CZ 316.918,17 166.118,17 166.118,17 150.300,00 500,00 379.568,82 166.118,17 166.118,17 212.950,65 500,00 119,77 100,00 100,00 141,68 100,00 770000 Prihodi po osnovu zaostalih 1.000,00 296,08 29,61 obaveza 777000 Prihodi po osnovu zaostalih 1.000,00 296,08 29,61 obaveza 777700 Prihodi po osnovu zaostalih 1.000,00 296,08 29,61 obaveza 777779 Uplate zaostalih obaveza od 1.000,00 296,08 29,61 naknade za puteve iz cijene naftnih derivata SVEGA: 25.477.126,55 18.717.602,28 73,47 591111 Prenos dijela viška prihoda iz 7.822.873,45 7.822.873,45 7.822.873,45 7.822.873,45 7.822.873,45 7.822.873,45 7.822.873,45 7.822.873,45 100,00 ranijih godina Prenos dijela viška prihoda iz 164.557,52 164.557,52 100,00 2015.g. SKL Prenos dijela viška prihoda iz 354.574,70 354.574,70 100,00 2016.g. SKL Prenos dijela viška prihoda iz 135.423,74 135.423,74 100,00 2011.g. CZ Prenos dijela viška prihoda iz 18.294,57 18.294,57 100,00 2012.g. CZ Prenos dijela viška prihoda iz 61.638,51 61.638,51 100,00 2013.g. CZ Prenos dijela viška prihoda iz 144.567,52 144.567,52 100,00 2014.g. CZ Prenos dijela viška prihoda iz 118.608,14 118.608,14 100,00 2015.g. CZ Prenos dijela viška prihoda iz 399.590,86 399.590,86 100,00 2016.g. CZ Prenos dijela viška prihoda iz 3.884,19 3.884,19 100,00 2010.g. JOO Prenos dijela viška prihoda iz 72.705,18 72.705,18 100,00 2011.g. JOO Prenos dijela viška prihoda iz 4.448,02 4.448,02 100,00 2012.g. JOO Prenos dijela viška prihoda iz 977.761,73 977.761,73 100,00 2013.g. JOO Prenos dijela viška prihoda iz 50.000,00 50.000,00 100,00 2014.g. JOO Prenos dijela viška prihoda iz 1.506.424,53 1.506.424,53 100,00 2015.g. JOO Prenos dijela viška prihoda iz 3.810.394,24 3.810.394,24 100,00 2016.g. - JOO 33.300.000,00 26.540.475,73 79,70 4.

5. Konto Konto Konto Konto O p i s Izmjene i dopune Budžeta za 2017.g. Izvršenje Budžeta za perido 01.01.-30.09.2017.g. 13/9 12/8 11/7 Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos 10/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. RASHODI I IZDACI 610000 I Tekući rashodi 30.544.994,02 16.162.797,08 52,91 611000 Plaće i naknade troškova 7.955.548,48 5.523.237,79 69,43 zaposlenih 611100 Bruto plaće i naknade 6.947.511,59 4.920.698,83 70,83 611111 Plaće po umanjenju doprinosa iz 3.930.902,45 2.732.111,04 69,50 redovnog rada 611112-9 Naknade plaća po umanjenju doprinosa 862.881,02 656.918,66 76,13 611131 Doprinosi za penzijsko i 1.181.076,93 840.011,36 71,12 invalidsko osiguranje 611132 Doprinosi za zdravstveno 868.438,90 617.551,59 71,11 osiguranje 611133 Doprinosi za zapošljavanje 104.212,29 74.106,18 71,11 611200 Naknade troškova zaposlenih 1.008.036,89 602.538,96 59,77 611211 Naknade za prevoz sa posla i na 135.000,00 109.639,00 81,21 posao 611221 Naknade za topli obrok tokom 600.041,87 305.127,46 50,85 rada 611224 Regres za godišnji odmor 110.995,02 101.852,50 91,76 611225 Otpremnina zbog odlaska u 35.000,00 16.024,00 45,78 penziju 611226 Jubilarne nagrade za stabilnost u 7.000,00 0,00 0,00 radu, darovi djeci i paketići 611227 Pomoć u slučaju smrti 70.000,00 47.732,00 68,19 611229 Pomoć u slučaju ostalih bolesti 50.000,00 22.164,00 44,33 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 729.488,41 518.743,34 71,11 612100 Doprinosi poslodavca 729.488,41 518.743,34 71,11 612111 Doprinosi za penzijsko i 416.850,75 296.424,76 71,11 invalidsko osiguranje 612112 Doprinosi za zdravstveno 277.900,23 197.616,52 71,11 osiguranje 612113 Doprinosi za zapošljavanje 34.737,43 24.702,06 71,11 613000 Izdaci za materijal i usluge 3.575.246,77 1.320.194,89 36,93 613100 Putni troškovi 56.100,00 5.169,01 9,21 613111 Troškovi prevoza u zemlji 500,00 20,00 4,00 javnim sredstvima 613112 Troškovi prevoza u zemlji 500,00 12,00 2,40 sluţbenim sredstvima 613113 Putovanja, lična vozila u zemlji 100,00 0,00 0,00 613114 Troškovi smještaja za sluţbena 9.000,00 1.812,60 20,14 putovanja u zemlji 613115 Troškovi dnevnica u zemlji 10.000,00 955,00 9,55 613121 Troškovi prevoza u inost. javnim 9.000,00 664,21 7,38 sred. 613122 Troškovi prevoza u inostranstvu sluţbenim sredstvima 500,00 0,00 0,00 613123 Putovanja, lična vozila u 1.000,00 0,00 0,00 inostranstvu

613124 Troškovi smještaja za sluţbena putovanja u inostranstvu 15.000,00 655,20 4,37 613125 Troškovi dnevnica u 10.000,00 1.045,00 10,45 inostranstvu 613191 Ostale naknade putnih i drugih troškova 500,00 5,00 1,00 613200 Izdaci za energiju 220.000,00 118.114,19 53,69 613211 Izdaci za električnu energiju 100.000,00 68.273,49 68,27 613212 Izdaci za centralno grijanje 30.000,00 13.551,91 45,17 613213 Loţ ulje 10.000,00 0,00 0,00 613216 Plin 80.000,00 36.288,79 45,36 613300 Izdaci za komunikaciju i 318.000,00 170.745,54 53,69 komunalne usluge 613311 Izdaci za telefon, telefaks i 83.000,00 42.317,27 50,98 teleks 613312 Izdaci za internet 17.000,00 8.746,08 51,45 613313 Izdaci za mobilni telefon 30.000,00 17.154,93 57,18 613314 Poštanske usluge 115.000,00 72.965,80 63,45 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 25.000,00 13.095,02 52,38 613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 15.000,00 10.669,05 71,13 613325 Izdaci za usluge obezbjeďenja 20.000,00 2.401,44 12,01 (osiguranja) 613327 Usluge deratizacije 5.000,00 184,90 3,70 613329 Ostale komunalne usluge 8.000,00 3.211,05 40,14 613400 Nabavka materijala i sitnog 272.000,00 45.932,19 16,89 inventara 613411 Izdaci za obrasce i papir 60.000,00 16.073,22 26,79 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 80.000,00 10.715,47 13,39 613414 Materijal za prvu pomoć 500,00 0,00 0,00 613415 Materijal za dekoraciju 1.000,00 0,00 0,00 sluţbenih prostorija 613416 Sitan inventar 30.000,00 8.493,26 28,31 613418 Auto gume 4.000,00 952,23 23,81 613419 Izdaci za ostali administrativni 10.000,00 1.996,20 19,96 materijal 613481 Izdaci za odjeću, uniforme i 25.000,00 0,00 0,00 platno 613482 Hrana i prehrambeni materijal 500,00 0,00 0,00 613483 Materijal za pripremanje hrane 1.000,00 101,92 10,19 613484 Materijal za čišćenje 20.000,00 6.911,89 34,56 613488 Matične knjige i ostali obrasci 40.000,00 688,00 1,72 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 34.500,00 9.311,67 26,99 613511 Benzin 9.000,00 669,54 7,44 613512 Dizel 20.000,00 7.479,80 37,40 613522 Prevoz robe (vazdušni, cestovni, 2.000,00 0,00 0,00 ţeljeznički) 613523 Registracija motornih vozila 3.500,00 1.162,33 33,21 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 0,00 0,00 613611 Unajmljivanje prostora ili zgrada 1.000,00 0,00 0,00 613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 140.000,00 52.324,48 37,37 613711 Materijal za opravku i 50.000,00 11.397,36 22,79 odrţavanje zgrade 613712 Materijal za opravku i 15.000,00 9.711,49 64,74 odrţavanje opreme 6.

613713 Materijal za opravku i 10.000,00 5.538,22 55,38 odrţavanje vozila 613721 Usluge opravki i odrţavanja 50.000,00 19.247,98 38,50 zgrada 613722 Usluge opravki i odrţavanja 10.000,00 3.964,81 39,65 opreme 613723 Usluge opravki i odrţavanja vozila 5.000,00 2.464,62 49,29 613800 Izdaci osiguranja bankarskih 65.000,00 25.889,43 39,83 usluga i usluga platnog prometa 613811 Osiguranje imovine 20.000,00 6.832,10 34,16 613813 Osiguranje vozila 10.000,00 2.522,76 25,23 613814 Osiguranje zaposlenih - 15.000,00 7.202,77 48,02 kolektivno ţivotno osiguranje 613821 Izdaci bankarskih usluga 20.000,00 9.331,80 46,66 613900 Ugovorene i druge posebne 2.468.646,77 892.708,38 36,16 usluge 613911 Usluge medija 100.000,00 58.855,59 58,86 613912 Usluge štampanja 20.000,00 10.320,26 51,60 613914 Usluge reprezentacije 35.000,00 7.346,86 20,99 613916 Usluge objavljivanja tendera i 20.000,00 6.196,22 30,98 oglasa 613919 Ostali izdaci za informisanje 25.000,00 17.771,39 71,09 613921 Usluge odrţavanja konvencija i obrazovanje 50.000,00 6.389,16 12,78 613923 Izdaci za specijalizaciju i 2.000,00 0,00 0,00 školovanje 613924 Izdaci za stručne ispite 4.000,00 0,00 0,00 613931 Izdaci računovodstvenih i 20.000,00 5.500,00 27,50 revizijskih usluga 613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge 60.000,00 37.677,94 62,80 613941 Primarna opća zdravstvena 45.000,00 0,00 0,00 zaštita 613951 Usluge ispitivanja okoline 10.000,00 3.303,36 33,03 613961 Zatezne kamate 100.000,00 6,96 0,01 613962 Troškovi spora 51.265,10 1.225,43 2,39 613973 Izdaci za volonterski rad po 430.337,46 36.781,63 8,55 osnovu Ugovora o volonterskom radu 613974 Izdaci za rad komisija 64.680,00 48.510,00 75,00 - Komisija za procjenu 33.600,00 25.200,00 75,00 vrijednosti nepokretnosti - Općinska izborna komisija 22.680,00 17.010,00 75,00 - Komisija za javne nabavke 8.400,00 6.300,00 75,00 613975 Izdaci za naknade skup. zastupn. 308.693,75 230.781,50 74,76 (Općinski vjećnici, Komisija OV, Savjet MZ i dopredsj.ov neprofesionalno obavljanje funkcije) 613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti 457.279,43 213.606,17 46,71 - Općinski zastupnici 40.000,00 17.909,42 44,77 nezaposleni (sa porezima i doprinosima) 7.

- Povjerenik Općine Ilidţa za CZ 5.000,00 0,00 0,00 - Komisija za tehnički prijem 350.000,00 179.029,50 51,15 (TP) - Komisija za prop. min. uslova za početak rada (MUR) 15.000,00 4.380,00 29,20 - Priprema, obuka, vjeţbe 30.509,43 1.937,25 6,35 Strukture CZ Štabovi... CZ - Komisija za sječu stabala 3.600,00 2.400,00 66,67 - Autorsko djelo 6.000,00 0,00 0,00 - Birački odbori MZ 7.170,00 7.950,00 110,88 613983 Posebna naknada na dohodak za 30.463,28 18.735,20 61,50 zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - plaće 23.000,00 15.832,48 68,84 - ostalo: 1. Komisija za procjenu 168,00 126,00 75,00 vrijednosti nepokretnosti 2. Općinska izborna komisija 113,40 85,05 75,00 (OIK) 3. Komisija za javne nabavke 42,00 31,50 75,00 4. Skupštinski zastupnici 1.543,52 1.043,53 67,61 5. Povjerenik Općine Ilidţa za 25,00 0,00 0,00 CZ 6. Komisija za tehnički prijem (TP) 1.749,87 895,02 51,15 7. Komisija za prop. min. 75,00 21,90 29,20 uslova za početak rada (MUR) 8. Priprema, obuka, vjeţbe 152,68 9,75 6,39 Strukture CZ Štabovi... CZ 9. Komisija za sječu stabala 18,00 12,00 66,67 10. Ostali Ugovori 970,00 445,32 45,91 11. Volonterski rad 2.151,44 183,65 8,54 12. Autorsko djelo 30,00 0,00 0,00 13. Ugovori o djelu-cz 161,72 0,00 0,00 14. Hitne mjere Kom. za pr. 80,33 9,25 11,52 šteta - CZ 15. Birački odbori MZ 35,85 39,75 110,88 16. Hitne mjere-strukture CZ 146,47 0,00 0,00 613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelat. i povremenog samostalnog rada 1. Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti 63.221,96 24.050,11 38,04 1.555,56 1.166,76 75,01 8.

2. Općinska izborna komisija 1.050,00 787,50 75,00 (OIK) 3. Komisija za javne nabavke 388,92 291,69 75,00 4. Skupštinski zastupnici 14.291,37 9.651,97 67,54 5. Povjerenik Općine Ilidţa za 231,50 0,00 0,00 CZ 6. Komisija za tehnički prijem 12.566,40 6.429,67 51,17 (TP) 7. Komisija za prop. min. 555,50 157,22 28,30 uslova za početak rada (MUR) 8. Priprema, obuka, vjeţbe 1.412,35 89,70 6,35 Strukture CZ Štabovi... CZ 9. Komisija za sječu stabala 166,68 111,12 66,67 10. Ostali Ugovori 6.945,00 3.208,66 46,20 11. Volonterski rad 19.922,76 1.702,56 8,55 12. Autorsko djelo 185,68 0,00 0,00 13. Ugovori o djelu-cz 1.497,27 0,00 0,00 14. Hitne mjere Kom. za pr. 752,57 85,65 11,38 šteta - CZ 15. Birački odbori MZ 331,94 367,61 110,75 16. Hitne mjere-strukture CZ 1.368,46 0,00 0,00 613987 Doprinosi za PIO na primitke od 119.976,54 38.444,96 32,04 druge samostalne djelat. i povr. samostalnog rada 1. Kom. za procjenu vrijed. 2.333,33 1.750,14 75,01 nepokretnosti 2. Općinska izborna komisija 1.575,00 1.181,25 75,00 (OIK) 3. Komisija za javne nabavke 582,96 437,22 75,00 4. Skupštinski zastupnici 21.436,99 14.478,12 67,54 5. Povjerenik Općine Ilidţa za 347,00 0,00 0,00 CZ 6. Komisija za tehnički prijem (TP) 18.849,60 9.644,29 51,16 7. Komisija za prop. min. 833,33 235,94 28,31 uslova za početak rada (MUR) 8. Priprema, obuka, vjeţbe 2.121,31 134,55 6,34 Strukture CZ Štabovi... CZ 9. Komisija za sječu stabala 250,02 166,65 66,65 10. Ostali Ugovori 10.417,50 4.812,19 46,19 11. Volonterski rad 55.024,46 4.924,18 8,95 12. Autorsko djelo 278,51 0,00 0,00 13. Ugovori o djelu-cz 2.246,92 0,00 0,00 9.

14. Hitne mjere Kom. za pr. 1.128,94 128,46 11,38 Šteta CZ 15. Birački odbori MZ 497,92 551,97 110,86 16. Hitne mjere-strukture CZ 2.052,75 0,00 0,00 613988 Porez na dohodak od druge 151.729,25 57.722,93 38,04 samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 1. Kom. za procjenu vrijednosti 3.733,33 2.799,72 74,99 nepokretnosti 2. Općinska izborna komisija 2.520,00 1.890,00 75,00 (OIK) 3. Komisija za javne nabavke 933,24 699,93 75,00 4. Skupštinski zastupnici 34.299,36 23.165,99 67,54 5. Povjerenik Općine Ilidţa za 555,50 0,00 0,00 CZ 6. Komisija za tehnički prijem (TP) 30.159,36 15.431,61 51,17 7. Komisija za prop. min. 1.333,30 377,38 28,30 uslova za početak rada (MUR) 8. Priprema, obuka, vjeţbe 3.389,94 215,25 6,35 Strukture CZ Štabovi... CZ 9. Komisija za sječu stabala 399,96 266,64 66,67 10. Ostali Ugovori 16.665,00 7.700,07 46,21 11. Volonterski rad 47.815,22 4.086,84 8,55 12. Autorsko djelo 445,62 0,00 0,00 13. Ugovori o djelu-cz 3.593,94 0,00 0,00 14. Hitne mjere Kom. za pr. 1.805,52 205,54 11,38 šteta - CZ 15. Birački odbori MZ 796,67 883,96 110,96 16. Hitne mjere-strukture CZ 3.283,29 0,00 0,00 613991 Ostale nespomenute usluge i dadţbine 300.000,00 69.482,71 23,16 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 6.251.879,56 3.778.642,09 60,44 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 2.272.890,14 1.205.492,54 53,04 614114 Tekući transferi kontonima 1.178.000,00 906.933,03 76,99 -obrazovanje, nauka i Budţet za 463.000,00 285.787,18 61,73 mlade -kultura 415.000,00 321.145,85 77,38 - Vjerski objekti 300.000,00 300.000,00 100,00 614116 Tekući transferi općinama 1.094.890,14 298.559,51 27,27 - OIK Ostali troškovi 4.500,00 3.528,98 78,42 - Ostali troškovi odrţavanja 9.800,00 793,45 8,10 skloništa - Saniranje šteta-hitne mjere 218.935,65 409,50 0,19 - Saniranje šteta-pomoć za 140.187,43 0,00 0,00 ublaţ.i otkl.poslje.od prir.nesreće 10.

- Saniranje šteta-naknada za rad 16.250,00 1.850,00 11,38 Komisije za procj.štete - Opremanje struktura i dr. 20.000,00 4.704,74 23,52 troškovi - ProvoĎenje mjera i spašavanja 71.024,77 0,00 0,00 u toku djelovanja nesreće - Priprema, obuka i vjeţbe 34.192,29 5.200,00 15,21 -Tekući transferi MZ/614117/ 580.000,00 282.072,84 48,63 614200 Tekući transferi pojedincima 1.460.000,00 1.010.628,05 69,22 614222 Novčana pomoć invalidnim 80.000,00 69.614,00 87,02 licima 614232 Izdaci za vojne invalide, ranjene 135.000,00 81.800,00 60,59 borce i porodice poginulih boraca 614233 Izdaci za raseljena lica 250.000,00 57.972,30 23,19 614234 Isplate stipendija 535.000,00 369.419,80 69,05 614239 Ostali transferi pojedincima - pomoći - fond za nagrade istaknutih sportista sa područja Općine Ilidţa 614300 Tekući transferi neprofitnim organ. 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama-sport 614323 Tekući transfer za parlamentarne političke partije 614324 Tekući transfer udruţenjima graďana 460.000,00 440.000,00 20.000,00 431.821,95 429.821,95 2.000,00 1.326.100,00 1.095.670,29 82,62 370.000,00 326.861,89 88,34 156.100,00 117.068,40 75,00 800.000,00 651.740,00 81,47 614400 Subvencije javnim preduzećima 822.889,42 225.339,00 27,38 614411 Subvencije javnim preduzećima 822.889,42 225.339,00 27,38 - JU KSRC Hrasnica-Ilidţa 197.000,00 149.000,00 75,63 - JU KSC Ilidţa 96.000,00 72.000,00 75,00 - Ostalo 529.889,42 4.339,00 0,82 614500 Subvencije privatnim 370.000,00 241.512,21 65,27 preduzećima i poduzetnicima 614515 Podsticaj poljop. proizvodnji i 320.000,00 241.512,21 75,47 turizmu 614519 Ostali podsticaji 50.000,00 0,00 0,00 615000 Kapitalni transferi 12.032.830,80 5.021.978,97 41,74 615100 Kapitalni transferi drugim 12.032.830,80 5.021.978,97 41,74 nivoima vlasti 615116 Kapitalni transferi općinama (MZ) 11.932.830,80 4.921.978,97 41,25 1. Provedbena planska 150.000,00 42.132,81 28,09 dokumentacija 2. Rješavanje imovinsko-pravnih 1.350.000,00 565.192,63 41,87 odnosa i nastavak izgradnje saobraćajnice Ilidţa-Hrasnica sa tramvajskom prugom 11. 93,87 97,69 10,00

3. Rješavanje imovinsko-pravnih 850.000,00 312.571,88 36,77 odnosa i izgradnja nove saobraćajnice uz desnu obalu rijeke Ţeljeznice od mosta A.Izetbegovića do ul. Dr. Mustafe Pintola 4. UreĎenje Male aleje 450.000,00 252.647,16 56,14 5. Rješavanje imovinsko-pravnih 100.000,00 10.032,75 10,03 odnosa i izgradnja spoja saobraćajnica Ustanička i Emira Bogunića Čarlija *prema Akcionom planu 6. Rješavanje imovinsko-pravnih 300.000,00 92.831,05 30,94 odnosa i nastavak izgradnje nove ulice Osik 7. Rješavanje imovinsko-pravnih 100.000,00 7.956,49 7,96 odnosa i izgradnja biciklističke staze 8. Rekonstrukcija ulica u MZ 150.000,00 102.703,53 68,47 Blaţuj 9. Rekonstrukcija ulica u MZ 100.000,00 13.533,14 13,53 Butmir 10. Rekonstrukcija ulica u MZ 70.000,00 0,00 0,00 Donji Kotorac 11. Rekonstrukcija ulica u MZ 100.000,00 100.288,12 100,29 Hrasnica I 12. Rekonstrukcija ulica u MZ 120.000,00 123.748,21 103,12 Hrasnica II 13. Rekonstrukcija ulica u MZ 100.000,00 70,20 0,07 Ilidţa Centar 14. Rekonstrukcija ulica u MZ 160.000,00 98,00 0,06 Luţani 15. Rekonstrukcija ulica u MZ 100.000,00 65.131,36 65,13 Osjek 16. Rekonstrukcija ulica u MZ Otes 120.000,00 23.172,80 19,31 17. Rekonstrukcija ulica u MZ 150.000,00 72.383,31 48,26 Rakovica 18. Rekonstrukcija ulica u MZ 100.000,00 98,00 0,10 Sokolović Kolonija 19. Rekonstrukcija ulica u MZ Stup 100.000,00 2.925,00 2,93 20. Rekonstrukcija ulica u MZ Stup II 100.000,00 0,00 0,00 21. Rekonstrukcija ulica u MZ 50.000,00 0,00 0,00 Stupsko brdo 22. Rekonstrukcija ulica u MZ 110.000,00 5.426,19 4,93 Vreoca 23. Rekonstrukcija ulica u MZ 120.000,00 196,00 0,16 Vrelo Bosne 24. Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz učešće graďana 223.210,44 233.256,07 104,50 25. Semaforizacija saobraćajnica, 96.645,19 43.753,25 45,27 horizontalna i vertikalna signalizacija, turistička signalizacija 12.

26. Izgradnja i rekonstrukcija javne 180.000,00 151.623,93 84,24 rasvjete po mjesnim zajednicama 27. Izgradnja i projektovanje 780.000,00 169.394,55 21,72 sekundarne vodovodne mreţe u MZ Rakovica i Blaţuj uz učešće graďana i ostale MZ-e 28. Izgradnja i rekonstrukcija 600.000,00 271.410,61 45,24 kanalizacione mreţe po mjesnim zajednicama uz učešće graďana 29. Regulacija, ureďenje i čišćenje vodotoka na području općine Ilidţa, kao i imovinsko pravno rješavanje 790.000,00 570.552,99 72,22 30. Rekonstrukcija mostova na 270.000,00 58.173,56 21,55 području općine Ilidţa 31. Izgradnja gasne mreţe 5.000,00 40,95 0,82 32. Izgradnja, rekonstrukcija i 1.006.524,78 620.274,47 61,63 sanacioni radovi na objektima škola, domova kulture, poslovnih prostora, ambulanti, mjesnih zajednica kao i vanjsko ureďenje oko istih 33. Nastavak izgradnje VII osnovne 350.000,00 1.263,58 0,36 škole Blaţuj i nabavka opreme 34. Izgradnja sportskih ploha 30.000,00 7.902,75 26,34 35. Izgradnja i natkrivanje niša za hajfiše 10.000,00 10.708,92 107,09 36. Izgradnja, natkrivanje i 10.000,00 7.862,40 78,62 rekonstrukcija autobuskih stajališta 37. Sufinansiranje projekta ''Fond 10.000,00 10.000,00 100,00 memorijala'' 38. Sufinansiranje i izgradnja azila 50.000,00 40.198,50 80,40 za ţivotinje 39. Deminiranje općine Ilidţa 300.000,00 299.999,99 100,00 40. UreĎenje parkovskih površina i 20.000,00 9.219,32 46,10 fontana 41. Zbrinjavanje Roma 5.000,00 0,00 0,00 42. Sanacija postojećih skloništa i izgradnja skloništa u sklopu izgradnje sportske dvorane u 809.132,22 2.068,00 0,26 MZ Sokolović kolonija (dvonamj. skl.) 43. ProvoĎenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja - ureďenje korita 166.118,17 166.118,17 100,00 44. Hitne intervencije na 40.000,00 10.724,22 26,81 stambenom fondu (zajednički djelovi zgrada) 45. Sanacija krovova, fasada i 166.200,00 3.608,00 2,17 utopljavanja zgrada - učešće Općine Ilidţa od 50% 46. Rekonstrukcija objekta za 100.000,00 0,00 0,00 smještaj djece sa posebnim potrebama 13.

47. Prenumeracija ulica i 20.000,00 5.151,74 25,76 postavljanje uličnih brojeva 48. Izgradnja i odrţavanje zabavnih 30.000,00 313,00 1,04 parkova za predškolsku djecu 49. Odrţavanje čistoće na javnim površinama, odrţavanje javnih 450.000,00 397.955,70 88,43 površina, dekorisanje, odrţavanje javnih česmi i fontana i javnih nuţnika, odrţavanje javnih satova (član 4. stav 12,13,17,18 i 19 Zakona o komunalnoj djelatnosti KS) JP doo Ilidţa 50. Izgradnja Osnovne škole na području MZ Stup II 25.000,00 0,00 0,00 51. Zamjena ploča na spomen 40.000,00 37.265,67 93,16 obiljeţjima Općine Ilidţa 52. Industrijska zona, Hrasnica I 300.000,00 0,00 0,00 615121 Kapitalni transferi za zdravstvo 100.000,00 100.000,00 100,00 820000 II Kapitalni izdaci 2.755.005,98 428.990,68 15,57 821000 Izdaci za nabavku stalnih 2.755.005,98 428.990,68 15,57 sredstava 821100 Nabavka zemljišta 422.901,95 0,00 0,00 821111 Nabavka zemljišta 422.901,95 0,00 0,00 821200 Nabavka graďevina 429.975,09 8.812,86 2,05 821211 Nabavka zgrada 429.975,09 8.812,86 2,05 821300 Nabavka opreme 1.176.471,00 371.184,15 31,55 821311 Namještaj 53.884,19 5.590,24 10,37 821312 Kompjuterska oprema 253.749,93 135.769,22 53,51 821313 Oprema za prenos podataka i glasa - JOO - CZ 332.481,69 162.481,69 170.000,00 139.319,63 139.319,63 0,00 41,90 85,74 0,00 821319 Ostale uredske mašine 27.000,00 21.064,15 78,02 821321 Nabavka vozila - JOO - CZ 384.650,01 38.938,87 345.711,14 98,0 0,00 98,00 0,03 0,00 0,03 821361 Mašine, ureďaji, alati i 8.282,42 429,91 5,19 instalacije 821372 Inventar 44.422,76 0,00 0,00 821381 Vojna oprema detektori - CZ 70.000,00 68.913,00 98,45 821391 Ugostiteljska oprema 2.000,00 0,00 0,00 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 56.453,41 48.993,67 86,79 821512 Licence za korištenje programa 56.453,41 48.993,67 86,79 821600 Rekonstrukcija i investicijsko odrţavanje 669.204,53 0,00 0,00 821624 Investiciono odrţavanje zgrada 669.204,53 0,00 0,00 SVEGA 33.300.000,00 16.591.787,76 49,83 14.

OPĆINA ILIDŽA UPOREDNA TABELA BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-31.09.2017.god. Budžet Ostvarenje Ostvarenje Indeks 5/4 Indeks 5/3 Konto O p i s za 2017.g. 01.01.-30.09.2016. 01.01. 30.09.2017. 1 2 3 4 5 6 7 A. PRIHODI I PRIMICI I/ Prihodi od poreza 12.656.594,00 9.356.439,74 9.279.005,11 99,17 73,31 711100 Porez na dobit pojedinca (zaostale uplate poreza) 4.000,00 3.986,14 1.905,07 47,79 47,63 714100 Porez na imovinu 5.910.000,00 4.227.810,25 4.627.447,00 109,45 78,30 716100 Porez na dohodak 220.000,00 165.505,88 187.663,86 113,39 85,30 717100 Prihodi od indirektnih poreza 6.519.494,00 4.956.118,64 4.459.840,33 89,99 68,41 719100 Ostali porezi 3.100,00 3.018,83 2.148,85 71,18 69,32 II/ Neporezni prihodi i neplanirane uplate 9.860.044,88 6.853.284,14 8.340.858,89 121,71 84,59 721100 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih 650.960,00 559.652,67 716.106,81 127,96 110,01 institucija 721200 Ostali prihoda od imovine 18.322,55 16.071,15 15.199,18 94,57 82,95 722300 Komunalne naknade i takse 1.460.000,00 1.369.364,68 1.591.052,61 116,19 108,98 722400 Ostale budžetske naknade i takse 6.384.686,97 3.839.210,74 4.891.759,27 127,42 76,62 722500 Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima 1.272.200,00 974.419,40 1.047.356,85 107,49 82,33 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga 62.000,00 48.075,59 69.906,90 145,41 112,75 722700 Neplanirane uplate-prihodi 10.875,36 5.091,08 9.181,19 180,34 84,42 777700 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 1.000,00 41.398,83 296,08 0,72 29,61 III/ Tekuće potpore 2.960.487,67 2.208.512,81 1.097.738,28 49,70 37,08 732100 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 2.960.487,67 2.208.512,81 1.097.738,28 49,70 37,08 733100 Donacije - - - - - 591100 Neraspoređeni višak prihoda 7.822.873,45 7.901.460,24 7.822.873,45 99,01 100,00 591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2010.g. 3.884,19 18.402,14 3.884,19 21,11 100,00 591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2011.g. 208.128,92 300.097,44 208.128,92 69,35 100,00 591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2012.g. 22.742,59 26.296,24 22.742,59 86,49 100,00 591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2013.g. 1.039.400,24 1.244.147,14 1.039.400,24 83,54 100,00 591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2014.g. 194.567,52 698.231,67 194.567,52 27,87 100,00 591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2015.g. 1.789.590,19 5.614.285,61 1.789.590,19 31,88 100,00 591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2016.g. 4.564.559,80-4.564.559,80 0,00 100,00 811000 V/ Kapitalni primici-primici od prodaje opreme - - - - - UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 33.300.000,00 26.319.696,93 26.540.475,73 100,84 79,70

Budžet Ostvarenje Ostvarenje Indeks 5/4 Indeks 5/3 Konto O p i s za 2017.g. 01.01.-30.09.2016. 01.01. 30.09.2017. 1 2 3 4 5 6 7 B. RASHODI I IZDACI 611100 Bruto plaće i naknade 6.947.511,59 4.137.107,66 4.920.698,83 118,94 70,83 611200 Naknade troškova zaposlenih 1.008.036,89 581.656,69 602.538,96 103,59 59,77 612100 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 729.488,41 435.323,23 518.743,34 119,16 71,11 613100 Putni troškovi 56.100,00 6.837,79 5.169,01 75,59 9,21 613200 Izdaci za energiju 220.000,00 119.765,17 118.114,19 98,62 53,69 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 318.000,00 195.494,55 170.745,54 87,34 53,69 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 272.000,00 56.355,52 45.932,19 81,50 16,89 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 34.500,00 8.374,48 9.311,67 111,19 26,99 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 140.000,00 89.575,51 52.324,48 58,41 37,37 613800 Izdaci osig., ban. usl. i usl.pl. pr. 65.000,00 27.769,00 25.889,43 93,23 39,83 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.468.646,77 1.392.281,14 892.708,38 64,12 36,16 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 2.272.890,14 1.332.492,06 1.205.492,54 90,47 53,04 614200 Tekući transferi pojedincima 1.460.000,00 1.074.706,27 1.010.628,05 94,04 69,22 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.326.100,00 1.018.201,57 1.095.670,29 107,61 82,62 614400 Subvencije javnim preduzećima 822.889,42 754.048,56 225.339,00 29,88 27,38 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 370.000,00 221.712,55 241.512,21 108,93 65,27 615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti 12.032.830,80 5.382.676,66 5.021.978,97 93,30 41,74 UKUPNI RASHODI 30.544.994,02 16.834.378,41 16.162.797,08 96,01 52,91 KAPITALNI IZDACI 2.755.005,98 437.898,33 428.990,68 97,97 15,57 821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 422.901,95 0,00 0,00 0,00 0,00 821200 Nabavka građevina 429.975,09 85.807,83 8.812,86 10,27 2,05 821300 Nabavka opreme 1.176.471,00 313.735,56 371.184,15 118,31 31,55 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 56.453,41 38.354,94 48.993,67 127,74 86,79 821600 Investiciono održavanje zgrada 669.204,53 0,00 0,00 0,00 0,00 UKUPNO RASHODI I IZDACI 33.300.000,00 17.272.276,74 16.591.787,76 96,06 49,83 2