Vilniaus metro 8,0 km atkarpos Pilaitė Centras finansinio skaičiavimo santrauka

Vilniaus metro 8,0 km atkarpos Pilaitė Centras finansinio skaičiavimo santrauka Sąmatinė vertė 451 mln. EUR 1.Finansavimas a) Investicija (akcinis kapitalas) 90 mln. EUR b) ES ir valstybės dotacija 101 mln. EUR c) Banko paskola 260 mln. EUR 2. Pajamos Už bilietus, reklamą, infrastruktūros mokestis, dotacijos 1200 mln. EUR 3. Išlaidos Eksploatacija, paskolos palūkanos, paskolos grąžinimas 1013 mln. EUR 4. Pelnas 187 mln. EUR Pastaba. Tikslinant finansinį planą ir darant skirtingas prielaidas, atsiperkamumo laikotarpis gali ilgėti. Koncesijos suteikimo terminas bus vienas iš svarbiausių koncesijos sutarties tarp valstybinės institucijos ir privačios kompanijos klausimų. Sudarė: Juozas Zykus Asociacijos Metro sąjūdis valdybos pirmininkas juozas@vilniausmetro.lt

DI - General Periodas (metai) 1. Bendrieji duomenys Dienų metuose Dienos 365 Mėnesių metuose Mėnesiai 12 Savaičių Vnt 52 Ketvirčiai metuose Vienetai 4 Koncesijos trukmė(įtraukiant investicijos periodą) Metai 25 Koncesijos mokėjimo pradžia Metai 4 Paskolos trukmė Metai 25 Paskolos atidėjimo laikotarpis Metai 4 Skaičiavimo faktorius Kartai 1 Projekto pradžia Data 01.saus.2020 Statybų trukmė nuo projekto pradžios Metai 25 2. Bendrieji duomenys Infliacija % 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% Infliacijos indeksas Vienetas 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 Kaupiamoji infliacija (Compound inflation) Vienetas 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,15 1,17 1,19 1,22 1,24 1,27 1,29 1,32 1,34 1,37 1,40 1,42 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57 1,60 1,63 Infliacijos kaupiamasis metinis augimas 2,00% Realus BVP augimas % 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% BVP defliatorius % 1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Nominalus BVP augimas % 1,00% 2,51% 3,02% 3,53% 4,04% 4,55% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% Nominalus BVP augimo indeksas Vienetas 1,01 1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 Kaupiamasis nominalus BVP augimas (Compound nominal GDP Vienetas 1,01 1,04 1,07 1,10 1,15 1,20 1,26 1,33 1,39 1,46 1,54 1,62 1,70 1,78 1,87 1,97 2,07 2,17 2,28 2,40 2,52 2,65 2,78 2,92 3,07 Vidutinis bruto atlyginimas EUR/mėn 869 0.903 0.938 0.974 1.012 1.052 1.092 1.135 1.179 1.225 1.273 1.322 1.374 1.427 1.482 1.540 1.600 1.662 1.727 1.794 1.864 1.936 2.012 2.090 2.171 2.256 Vidutinis bruto atlyginimo augimo tempas % 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% Vidutinis bruto atlyginimo indeksas Vienetas 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 Kaupiamasis vidutinis bruto atlyginimas Vienetas 1,04 1,08 1,12 1,16 1,21 1,26 1,31 1,36 1,41 1,46 1,52 1,58 1,64 1,71 1,77 1,84 1,91 1,99 2,06 2,15 2,23 2,32 2,41 2,50 2,60 3. Diskonto prielaidos 4. Mokesčiai Diskonto prielaida Nominali diskonto norma % 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% Reali diskonto norma % 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% Diskonto faktorius Vienetas 1,00 0,94 0,89 0,84 0,79 0,75 0,71 0,67 0,63 0,59 0,56 0,53 0,50 0,47 0,45 0,42 0,40 0,37 0,35 0,33 0,31 0,30 0,28 0,26 0,25 Pelno mokestis % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% SODRA % 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% PVM mokestis (Viešojo transporto) % 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% PVM mokestis % 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 5. Kelionės informacija Viešojo transporto intensyvumas savaitės dienomis Darbo dienomis intensyvumas % 100,00% Šeštadieniais intensyvumas (lyginant su darbo dienomis) % 10,33% Sekmadieniais intensyvumas (lyginant su darbo dienomis) % 9,10% Kelionių srautai Mobilumo augimo koef. % 0,60% Viešojo transporto keleivių augimo koef. % 0,75% Metro naudojimo augimo koef. % 0,60% Piko metu naudojasi viešuojų transportu % 9,85% Viso keleivių naudosis viešuoju transportu Vienetas 33.819 33.819 34.073 34.328 34.586 34.845 35.106 35.370 35.635 35.902 36.171 36.443 36.716 36.991 37.269 37.548 37.830 38.114 38.400 38.688 38.978 39.270 39.565 39.861 40.160 40.462 Persėdimų skaičius Vienetas 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,07 1,08 1,08 1,09 1,09 1,10 1,11 1,11 1,12 1,13 1,13 1,14 1,15 1,16 1,16 1,17 1,18 1,18 1,19 Kelionių sk. Piko metu 35.510 35.776 36.045 36.315 36.807 37.305 37.811 38.323 38.842 39.368 39.901 40.442 40.989 41.545 42.107 42.678 43.256 43.842 44.436 45.037 45.647 46.266 46.892 47.528 48.171 Kelionių sk. Per parą 360.507 363.211 365.935 368.680 373.673 378.735 383.865 389.064 394.334 399.675 405.089 410.576 416.137 421.774 427.486 433.277 439.146 445.094 451.123 457.233 463.426 469.703 476.065 482.514 489.049 Kelionių sk. Per metus 97.374.267 98.104.574 98.840.359 99.581.661 100.930.495 102.297.598 103.683.219 105.087.609 106.511.020 107.953.712 109.415.945 110.897.984 112.400.097 113.922.557 115.465.638 117.029.620 118.614.786 120.221.423 121.849.822 123.500.278 125.173.089 126.868.559 128.586.994 130.328.704 132.094.007 6. Keleivių ir kelionių struktūra Bilietų pardavimas per metus Vienetas - - - - 116.156 117.729 119.324 120.940 122.578 124.238 125.921 127.627 129.356 131.108 132.884 134.683 136.508 138.357 140.231 142.130 144.055 146.007 147.984 149.989 152.020 Keleivių struktūra: Vienkartiniai % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% Paros % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3 parų % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 10 parų % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Mėnesiniai % 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 7. Trasos ilgis Pirmoji metro trasa Km. 8 Statybos uždaru būdu Km. 2 Įrengimo procesas % 100% 16% 23% 23% 37% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Antroji metro trasa Km. 0 Statybos uždaru būdu Km. 0 Įrengimo procesas % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Trecioji metro trasa Km. 0 Statybos uždaru būdu Km. 0 Įrengimo procesas % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8. Laiko matrica Pirmosios trasos ekspoatavimas Vienetas - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Antrosios trasos ekspoatavimas Vienetas - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Treciosios trasos ekspoatavimas Vienetas - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 Investicijos trukmė Vienetas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - Pajamos Vienetas - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DI - Investments Periodas (metai) 1. Išlaidų kainų sąrašas Metro linijos 900 m. statyba atviru būdu EUR 12.096.567 Metro linijos 900 m. statyba uždaru būdu EUR 24.193.134 Metro stotelės 100 m. statyba EUR 4.032.189 400000000 Metro sistemos įranga 1 km.: 0,886449951 Telekomunikacijų tinklai 1,392234195 Elektros tinklai Kontrolės sistema EUR 16.242.756 Liftai, eskalatoriai Ventiliacija, priešgaisrinė sistema, nusausinimo sistema Bilietų pardavimo, tikrinimo ir kita įranga Bėgiai 1 km. EUR 6.048.283 Nenumatytos išlaidos 1 km. EUR 2.419.313 Metro sąstatas (bėginė transporto priemonė) EUR 12.096.567 2. Investicijos suma ir kapitalo paskirstymas Kaina, su PVM? # # ###### Pirma trasa Kaina (su Įrengimo darbai Linijos įrengimo kaštai PVM) Kaina (be PVM) Dalyvavimas PPP/Koncesijos projekte EUR 2.027.340 2.027.340 2.027.340 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Projektavimas (1%) EUR 1.532.232 1.532.232 1.532.232 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Statyba EUR 153.223.183 153.223.183 30.644.637 45.966.955 45.966.955 30.644.637 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Metro sistemos įranga 1 km.: EUR 129.942.046 129.942.046 25.988.409 38.982.614 38.982.614 25.988.409 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bėgiai 1 km. EUR 48.386.267 48.386.267 9.677.253 14.515.880 14.515.880 9.677.253 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nenumatytos išlaidos EUR 19.354.507 19.354.507 3.870.901 5.806.352 5.806.352 3.870.901 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Metro sąstatai (bėginė transporto priemonė) EUR 96.772.534 96.772.534 - - - 96.772.534 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viso EUR 451.238.109 451.238.109 73.740.773 105.271.801 105.271.801 166.953.735 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viso Dalyvavimas PPP/Koncesijos projekte % 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Projektavimas (1%) % 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Statyba % 100% 20% 30% 30% 20% 0% 0% 0% 0% Metro sistemos įranga 1 km.: % 100% 20% 30% 30% 20% 0% 0% 0% 0% Bėgiai 1 km. % 100% 20% 30% 30% 20% 0% 0% 0% 0% Nenumatytos išlaidos % 100% 20% 30% 30% 20% 0% 0% 0% 0% Metro sąstatai (bėginė transporto priemonė) % 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% - % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Antra trasa Kaina (su Įrengimo darbai Linijos įrengimo kaštai PVM) Kaina (be PVM) Dalyvavimas PPP/Koncesijos projekte EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Projektavimas (1%) EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Statyba EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Metro sistemos įranga 1 km.: EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bėgiai 1 km. EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nenumatytos išlaidos EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Metro sąstatai (bėginė transporto priemonė) EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viso EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Linijos įrengimo statybų grafiko sudarymas Viso Dalyvavimas PPP/Koncesijos projekte % 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Projektavimas (1%) % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Statyba % 100% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 0% Metro sistemos įranga 1 km.: % 100% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 0% Bėgiai 1 km. % 100% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 0% Nenumatytos išlaidos % 100% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 0% Metro sąstatai (bėginė transporto priemonė) % 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% - % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Trecia trasa Kaina (su Įrengimo darbai Linijos įrengimo kaštai PVM) Kaina (be PVM) Dalyvavimas PPP/Koncesijos projekte EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Projektavimas (1%) EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Statyba EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Metro sistemos įranga 1 km.: EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bėgiai 1 km. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nenumatytos išlaidos EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Metro sąstatai (bėginė transporto priemonė) EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viso EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Linijos įrengimo statybų grafiko sudarymas Viso Dalyvavimas PPP/Koncesijos projekte % 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Projektavimas (1%) % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Statyba % 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% Metro sistemos įranga 1 km.: % 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% Bėgiai 1 km. % 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% Nenumatytos išlaidos % 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% Metro sąstatai (bėginė transporto priemonė) % 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% - % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kaina (su Viso investicijų PVM) Kaina (be PVM) 451.238.109 451.238.109 Pirma trasa EUR Antra trasa EUR - - Trečia trasa EUR - - EUR 451.238.109 451.238.109 Viso 2. Aktyvai ir nusidėvėjimas Paskirstymas Ekspoatacijos Pirmos trasos pradinio kapitalo paskirstymas ir nusidėvėjimas laikotarpis Dalyvavimas koncesijoje ir projektavimas % 0,79% - Statyba % 38,25% 80 - - - - 2.157.221 2.157.221 2.157.221 2.157.221 2.157.221 2.157.221 2.157.221 2.157.221 2.157.221 2.157.221 2.157.221 2.157.221 2.157.221 2.157.221 2.157.221 2.157.221 2.157.221 2.157.221 2.157.221 2.157.221 2.157.221 Metro sistemos įranga 1 km.: % 28,80% 40 - - - - 3.248.551 3.248.551 3.248.551 3.248.551 3.248.551 3.248.551 3.248.551 3.248.551 3.248.551 3.248.551 3.248.551 3.248.551 3.248.551 3.248.551 3.248.551 3.248.551 3.248.551 3.248.551 3.248.551 3.248.551 3.248.551 Bėgiai 1 km. % 10,72% 80 - - - - 604.828 604.828 604.828 604.828 604.828 604.828 604.828 604.828 604.828 604.828 604.828 604.828 604.828 604.828 604.828 604.828 604.828 604.828 604.828 604.828 604.828 Metro sąstatai (bėginė transporto priemonė) % 21,45% 30 - - - - 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 Kita % Viso pradinio kapitalo % 100,00% - - - - 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 Ekspoatacijos Paskirstymas Antros trasos pradinio kapitalo paskirstymas ir nusidėvėjimas laikotarpis Dalyvavimas koncesijoje ir projektavimas % - Statyba % 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Metro sistemos įranga 1 km.: % 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bėgiai 1 km. % 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Metro sąstatai (bėginė transporto priemonė) % 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kita % Viso pradinio kapitalo % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ekspoatacijos Paskirstymas Trečios trasos pradinio kapitalo paskirstymas ir nusidėvėjimas laikotarpis Dalyvavimas koncesijoje ir projektavimas % - Statyba % 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Metro sistemos įranga 1 km.: % 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bėgiai 1 km. % 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Metro sąstatai (bėginė transporto priemonė) % 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kita % Viso pradinio kapitalo % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viso nusidėvėjimas Pirmos trasos nusidėvėjimas EUR - - - - 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 Antros trasos nusidėvėjimas EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Trecios trasos nusidėvėjimas EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kita EUR Viso nusidėvėjimų EUR - - - - 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352 9.236.352

DI - Revenue 1. Pardavimų informacija Bilietų kainos (be PVM): Vienkartiniai EUR 0,92 0,92 0,92 0,99 0,99 0,99 0,99 1,07 1,07 1,07 1,07 1,16 1,16 1,16 1,16 1,26 1,26 1,26 1,26 1,36 1,36 1,36 1,36 1,47 1,47 Mėnesiniai EUR 27,52 27,52 27,52 29,77 31,65 31,65 33,03 33,03 33,03 34,41 34,41 34,41 35,78 35,78 35,78 37,16 37,16 37,16 38,54 38,54 38,54 38,54 38,54 38,54 38,54 Bilietų kainos (su PVM): Vienkartiniai EUR 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 1,08 1,08 1,08 1,17 1,17 1,17 1,17 1,27 1,27 1,27 1,27 1,37 1,37 1,37 1,37 1,48 1,48 1,48 1,48 1,60 1,60 Mėnesiniai EUR 30,00 30,00 30,00 30,00 32,45 32,45 32,45 32,45 35,09 35,09 35,09 35,09 37,96 37,96 37,96 37,96 41,05 41,05 41,05 41,05 44,40 44,40 44,40 44,40 48,03 48,03 Kelionės metro (proc. viso srauto): Metro naudojimasis pirmąja trasa (Viso VT) % 32,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,83% 33,03% 33,23% 33,43% 33,63% 33,83% 34,03% 34,24% 34,44% 34,65% 34,86% 35,07% 35,28% 35,49% 35,70% 35,92% 36,13% 36,35% 36,57% 36,79% 37,01% Metro naudojimasis antąja trasa (Viso VT) % 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Metro naudojimasis treciąja trasa (Viso VT) % 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Viso 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,83% 33,03% 33,23% 33,43% 33,63% 33,83% 34,03% 34,24% 34,44% 34,65% 34,86% 35,07% 35,28% 35,49% 35,70% 35,92% 36,13% 36,35% 36,57% 36,79% 37,01% Kelionės metro: Metro kelionių Piko metu - - - - 12.085 12.323 12.565 12.811 13.063 13.319 13.580 13.847 14.119 14.396 14.678 14.966 15.260 15.560 15.865 16.176 16.494 16.818 17.148 17.484 17.827 Metro kelionių Per parą - - - - 122.695 125.103 127.559 130.062 132.615 135.218 137.871 140.577 143.336 146.149 149.018 151.942 154.925 157.965 161.065 164.227 167.450 170.736 174.087 177.504 180.987 Metro kelionių Per metus - - - - 33.140.449 33.790.873 34.454.061 35.130.266 35.819.742 36.522.750 37.239.556 37.970.429 38.715.647 39.475.491 40.250.247 41.040.210 41.845.676 42.666.950 43.504.344 44.358.172 45.228.757 46.116.429 47.021.522 47.944.379 48.885.349 2. Pardavimo pajamos Bilietų pardavimas (per metus) Vienkartiniai Vienetas - - - - 33.140.449 33.790.873 34.454.061 35.130.266 35.819.742 36.522.750 37.239.556 37.970.429 38.715.647 39.475.491 40.250.247 41.040.210 41.845.676 42.666.950 43.504.344 44.358.172 45.228.757 46.116.429 47.021.522 47.944.379 48.885.349 3. Kitos pajamos Pajamos iš bilietų Vienkartiniai EUR - - - - 32.809.045 33.452.964 34.109.521 37.589.385 38.327.124 39.079.343 39.846.324 44.045.698 44.910.151 45.791.569 46.690.287 51.710.664 52.725.552 53.760.358 54.815.473 60.327.113 61.511.109 62.718.343 63.949.270 70.478.238 71.861.463 Viso EUR - - - - 32.809.045 33.452.964 34.109.521 37.589.385 38.327.124 39.079.343 39.846.324 44.045.698 44.910.151 45.791.569 46.690.287 51.710.664 52.725.552 53.760.358 54.815.473 60.327.113 61.511.109 62.718.343 63.949.270 70.478.238 71.861.463 Infrastruktūros mokesčio pajamos Pajamos iš bilietų EUR/metus - - - - 32.809.045 33.452.964 34.109.521 37.589.385 38.327.124 39.079.343 39.846.324 44.045.698 44.910.151 45.791.569 46.690.287 51.710.664 52.725.552 53.760.358 54.815.473 60.327.113 61.511.109 62.718.343 63.949.270 70.478.238 71.861.463 Infrastruktūros mokesčio pajamos EUR/metus 3% - - - - 984.271 1.003.589 1.023.286 1.127.682 1.149.814 1.172.380 1.195.390 1.321.371 1.347.305 1.373.747 1.400.709 1.551.320 1.581.767 1.612.811 1.644.464 1.809.813 1.845.333 1.881.550 1.918.478 2.114.347 2.155.844 Nuomos pajamos EUR/metus - - - - 984.271 1.003.589 1.023.286 1.127.682 1.149.814 1.172.380 1.195.390 1.321.371 1.347.305 1.373.747 1.400.709 1.551.320 1.581.767 1.612.811 1.644.464 1.809.813 1.845.333 1.881.550 1.918.478 2.114.347 2.155.844 Nuomos pajamos Nuomojamos patalpos kv.m. 200 0 0 0 0 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 Nuomos mėnesinė kvadrato kaina EUR/kv.m 20 20,00 21,00 21,00 22,00 22,00 23,00 23,00 23,00 24,00 24,00 25,00 25,00 26,00 26,00 27,00 27,00 28,00 28,00 29,00 30,00 30,00 31,00 31,00 32,00 33,00 Nuomos pajamos EUR/metus - - - - 422.400 441.600 441.600 441.600 460.800 460.800 480.000 480.000 499.200 499.200 518.400 518.400 537.600 537.600 556.800 576.000 576.000 595.200 595.200 614.400 633.600 Reklamos pajamos Menesinė reklamos kaina EUR 86,9 87 89 91 93 94 96 98 100 102 104 106 108 110 113 115 117 119 122 124 127 129 132 134 137 140 Reklamos stendai stotelėse Vientas 5 0 0 0 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Pajamos EUR/metus - - - - 1.372.400 1.401.600 1.430.800 1.460.000 1.489.200 1.518.400 1.547.600 1.576.800 1.606.000 1.649.800 1.679.000 1.708.200 1.737.400 1.781.200 1.810.400 1.854.200 1.883.400 1.927.200 1.956.400 2.000.200 2.044.000

DI - Kaštai 1. Kaštų suvestinė Kainų scenarijus Metro vidutinis greitis km/h 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Vidutinis dienos darbo laikas h 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Vieno sastato kilometro pervezimo savikaina EUR 3,90 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 Viso sastatu Vienetas 16 0 0 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Viso nuvažiuota km. per metus km - - - - 3.504.000 3.504.000 3.504.000 3.504.000 3.504.000 3.504.000 3.504.000 3.504.000 3.504.000 3.504.000 3.504.000 3.504.000 3.504.000 3.504.000 3.504.000 3.504.000 3.504.000 3.504.000 3.504.000 3.504.000 3.504.000 Viso pervežimo išlaidų per metus EUR - - - - 14.780.487 15.073.140 15.371.589 15.675.946 15.986.330 16.302.859 16.625.656 16.954.844 17.290.550 17.632.902 17.982.034 18.338.078 18.701.172 19.071.455 19.449.070 19.834.162 20.226.878 20.627.370 21.035.792 21.452.301 21.877.056 2. Priežiūros išlaidos (kapitalinės) Kainų scenarijus Sąstatų priežiūra ir remontas: EUR/Metus Pirma trasa EUR/Metus 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 3.225.751 Antra trasa EUR/Metus - - - - - - - - - - Trecia trasa EUR/Metus Inftastruktūros priežiūra: EUR/Metus Pirma trasa EUR/Metus 3.853.379 3.853.379 3.853.379 3.853.379 3.853.379 3.853.379 3.853.379 3.853.379 3.853.379 3.853.379 3.853.379 3.853.379 3.853.379 3.853.379 3.853.379 3.853.379 3.853.379 Antra trasa EUR/Metus - - - - - - - - - - Trecia trasa EUR/Metus EUR/Metus Viso priežiūros išlaidų (kapitalinės) EUR/Metus - - - - - - - - 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 3. Darbo užmokeščio išlaidos 12 Vidutinis bruto atlyginimas EUR/mėn 0.903 0.938 0.974 1.012 1.052 1.092 1.135 1.179 1.225 1.273 1.322 1.374 1.427 1.482 1.540 1.600 1.662 1.727 1.794 1.864 1.936 2.012 2.090 2.171 2.256 Reikalingi darbuotojai Administracija/technikas(ai) EUR/mėn - - - - 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 Kiti EUR/mėn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vidutinio bruto atlyginimo dalis skirta darbo užmokesčui Administracija/technikas(ai) EUR/mėn 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Kiti EUR/mėn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viso darbo užmokesčio kaštų EUR/mėn - - - - 2.788.638 2.897.116 3.009.813 3.126.895 3.248.531 3.374.899 3.506.183 3.642.573 3.784.269 3.931.478 4.084.412 4.243.296 4.408.360 4.579.845 4.758.001 4.943.087 5.135.373 5.335.139 5.542.676 5.758.286 5.982.284

DI - Įsipareigojimai & Kapitalas 1. Paskolos prielaidos Pirma trasa Paskolos laikotarpis Metai 25 Atidėjimo laikotarpis Metai 4 Atidėjimo laikotarpio pabaiga Vienetas - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Paskolos periodas Vienetas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Antra trasa Paskolos laikotarpis Metai 25 Atidėjimo laikotarpis Metai 7 Atidėjimo laikotarpio pabaiga Vienetas - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Paskolos periodas Vienetas - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trecia Trasa Paskolos laikotarpis Metai 25 Atidėjimo laikotarpis Metai 7 Atidėjimo laikotarpio pabaiga Vienetas - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 Paskolos periodas Vienetas - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fiksuotas palūkanų norma ( Atvejis 1) Fiksuota palūkanų norma % 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Marža 1,0% Fiksavimas 25 metams 4,0% Palūkanų norma % 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Neišimtos paskolos kaina % 0,50% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 2. Finansinio sverto prielaida Pirma trasa Antra trasa Trecia trasa Skolintas kapitalas % 57,5% 259.461.913 - - Nuosavas kapitalas % 20,0% 90.247.622 - - ES ir valstybės dotacija % 22,5% 101.528.575 - - Viso % 100,00% 451.238.109 - - 3. Kapitalo pelningumas Privataus partnerio investicijos pelningumas (return on investment) Norima kapitalo pelningumas (required return on equity) % 7,0%

Pajamos 1. Pajamos Pajamos iš bilietų EUR/Metus - - - - 32.809.045 33.452.964 34.109.521 37.589.385 38.327.124 39.079.343 39.846.324 44.045.698 44.910.151 45.791.569 46.690.287 51.710.664 52.725.552 53.760.358 54.815.473 60.327.113 61.511.109 62.718.343 63.949.270 70.478.238 71.861.463 Infrastuktūros mokesčio pajamos EUR/Metus - - - - 984.271 1.003.589 1.023.286 1.127.682 1.149.814 1.172.380 1.195.390 1.321.371 1.347.305 1.373.747 1.400.709 1.551.320 1.581.767 1.612.811 1.644.464 1.809.813 1.845.333 1.881.550 1.918.478 2.114.347 2.155.844 Nuomos pajamos EUR/Metus - - - - 422.400 441.600 441.600 441.600 460.800 460.800 480.000 480.000 499.200 499.200 518.400 518.400 537.600 537.600 556.800 576.000 576.000 595.200 595.200 614.400 633.600 Reklamos pajamos EUR/Metus - - - - 1.372.400 1.401.600 1.430.800 1.460.000 1.489.200 1.518.400 1.547.600 1.576.800 1.606.000 1.649.800 1.679.000 1.708.200 1.737.400 1.781.200 1.810.400 1.854.200 1.883.400 1.927.200 1.956.400 2.000.200 2.044.000 Pajamos metams EUR/Metus - - - - 35.588.116 36.299.753 37.005.207 40.618.666 41.426.938 42.230.923 43.069.314 47.423.869 48.362.655 49.314.316 50.288.396 55.488.584 56.582.318 57.691.968 58.827.137 64.567.127 65.815.843 67.122.293 68.419.348 75.207.185 76.694.906 90.000.000 Viso pajamų per metus 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Išlaidos 1. Išlaidos Kainų scenarijus Viso pervežimo išlaidų per metus EUR/Metus - - - - 14.780.487 15.073.140 15.371.589 15.675.946 15.986.330 16.302.859 16.625.656 16.954.844 17.290.550 17.632.902 17.982.034 18.338.078 18.701.172 19.071.455 19.449.070 19.834.162 20.226.878 20.627.370 21.035.792 21.452.301 21.877.056 Viso priežiūros išlaidų (kapitalinės) EUR/Metus - - - - - - - - 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 Viso darbo užmokesčio kaštų EUR/Metus - - - - 2.788.638 2.897.116 3.009.813 3.126.895 3.248.531 3.374.899 3.506.183 3.642.573 3.784.269 3.931.478 4.084.412 4.243.296 4.408.360 4.579.845 4.758.001 4.943.087 5.135.373 5.335.139 5.542.676 5.758.286 5.982.284 Viso išlaidų EUR/Metus - - - - 17.569.124 17.970.256 18.381.402 18.802.841 26.313.992 26.756.889 27.210.969 27.676.548 28.153.950 28.643.511 29.145.577 29.660.504 30.188.663 30.730.431 31.286.202 31.856.380 32.441.382 33.041.640 33.657.599 34.289.718 34.938.471 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 Viso metinių veiklos išlaidų 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Capital structure (CS) 1. Pirmos trasos paskolos skaičiavimas 1. Bendrieji duomenys Viso (su PVM) Viso (be PVM) Reikalingas kalitalas EUR 451.238.109 (451.238.109) (73.740.773) (105.271.801) (105.271.801) (166.953.735) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Finansavimo matrica Vienetas 0 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Atidėjimo periodo matrica Vienetas - 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Akumuliuotas paskolos terminas Metai - 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kreditas EUR (259.461.913) (259.461.913) Viso kredito reikia projektui įgyvendinti EUR (259.461.913) (259.461.913) Pirma trasa ES paramos išmokėjimas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ES paramos išmokėjimas EUR - - - - 101.528.575 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Investicinis kapitalas EUR 73.740.773 16.506.849 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skolintas kapitalas EUR - 88.764.952 105.271.801 166.953.735 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Išlaidos susijusios su projektu EUR 73.740.773 105.271.801 105.271.801 166.953.735 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kredito linijos kaina EUR 0,50% - 853.485 327.126-507.643 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Paskolos mokėjimo grafikas Paskolos likutis pradžioje EUR - (360.990.488) (361.843.972) (362.171.098) (260.134.881) (252.870.957) (245.243.837) (237.235.362) (228.826.462) (219.997.118) (210.726.306) (200.991.954) (190.770.884) (180.038.761) (168.770.031) (156.937.865) (144.514.091) (131.469.128) (117.771.917) (103.389.845) (88.288.670) (72.432.436) (55.783.390) (38.301.892) (19.946.319) Padengimas EUR - - - - 7.263.924 7.627.120 8.008.476 8.408.899 8.829.344 9.270.812 9.734.352 10.221.070 10.732.123 11.268.729 11.832.166 12.423.774 13.044.963 13.697.211 14.382.072 15.101.175 15.856.234 16.649.046 17.481.498 18.355.573 19.273.352 Nauja paskola EUR (360.990.488) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Paskolos likutis pabaigoje EUR (360.990.488) (361.843.972) (362.171.098) (361.663.455) (252.870.957,13) (245.243.837,44) (237.235.361,77) (228.826.462,32) (219.997.117,90) (210.726.306,25) (200.991.954,03) (190.770.884,19) (180.038.760,86) (168.770.031,36) (156.937.865,39) (144.514.091,12) (131.469.128,14) (117.771.917,00) (103.389.845,31) (88.288.670,04) (72.432.436,00) (55.783.390,26) (38.301.892,24) (19.946.319,31) (672.967,74) 3. Viso įsipareigojimų įmokos periodui Viso įsipareigojimų įmokos periodui EUR - - - - 12.973.096 12.609.899 12.228.543 11.828.120 11.407.675 10.966.208 10.502.667 10.015.949 9.504.896 8.968.290 8.404.853 7.813.245 7.192.056 6.539.808 5.854.947 5.135.844 4.380.785 3.587.973 2.755.521 1.881.446 963.668 3. Palūkanų normos dengimas Palūkanų normos dengimas EUR - - - - 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 2. Antros trasos paskolos skaičiavimas 1. Bendrieji duomenys Viso Viso (be PVM) Reikalingas kalitalas EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Finansavimo matrica Vienetas 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Atidėjimo periodo matrica Vienetas - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Akumuliuotas paskolos terminas Metai - - - - - - - - - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kreditas EUR - - Viso kredito reikia projektui įgyvendinti EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Antra trasa ES paramos išmokėjimas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ES paramos išmokėjimas EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Investicinis kapitalas EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skolintas kapitalas EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Išlaidos susijusios su projektu EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kredito linijos kaina EUR 0,50% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Paskolos mokėjimo grafikas Paskolos likutis pradžioje EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Padengimas EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nauja paskola EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Paskolos likutis pabaigoje EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Viso įsipareigojimų įmokos periodui Viso įsipareigojimų įmokos periodui EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Palūkanų normos dengimas Palūkanų normos dengimas EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Trecios trasos paskolos skaičiavimas 1. Bendrieji duomenys Viso Viso (be PVM) Reikalingas kalitalas EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Finansavimo matrica Vienetas 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Atidėjimo periodo matrica Vienetas - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 Akumuliuotas paskolos terminas Metai - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 3 4 5 6 7 Kreditas EUR - - Viso kredito reikia projektui įgyvendinti EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Trecia trasa ES paramos išmokėjimas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ES paramos išmokėjimas EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Investicinis kapitalas EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skolintas kapitalas EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Išlaidos susijusios su projektu EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kredito linijos kaina EUR 0,50% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Paskolos mokėjimo grafikas Paskolos likutis pradžioje EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Padengimas EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nauja paskola EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Paskolos likutis pabaigoje EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Viso įsipareigojimų įmokos periodui Viso įsipareigojimų įmokos periodui EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Palūkanų normos dengimas Palūkanų normos dengimas EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Išlaidos ir mokėjimai susiję su kreditu Pirmos trasos kredito linija EUR - - - - 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 Antros trasos kredito linija EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Trečios trasos kredito linija EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viso išlaidų susijusių su kreditu EUR - - - - 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019

Dabartinė vertė 1. Diskonto prielaida Diskonto faktorius Vientas 1,00 0,94 0,89 0,84 0,79 0,75 0,71 0,67 0,63 0,59 0,56 0,53 0,50 0,47 0,45 0,42 0,40 0,37 0,35 0,33 0,31 0,30 0,28 0,26 0,25 Koncesijos laikotarpis Vientas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2. Investicijos suma ir lėšų paskirstymas (Dabartinė Kapitalo vertė) Požeminės perėjos įrengimo kaštai Dabartinė kapitalo vertė Nominali vertė Pirma trasa EUR 89.320.621 90.247.622 73.740.773 16.506.849 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Antra trasa EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Trečia trasa EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viso EUR 89.320.621 90.247.622 73.740.773 16.506.849 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Kaštų suvestinė (Dabartinė kaštų vertė) Veiklos kaštai DKV Nominali vertė Viso pervežimo išlaidų per metus EUR/Metus 172.661.585 380.289.671 - - - - 14.780.487 15.073.140 15.371.589 15.675.946 15.986.330 16.302.859 16.625.656 16.954.844 17.290.550 17.632.902 17.982.034 18.338.078 18.701.172 19.071.455 19.449.070 19.834.162 20.226.878 20.627.370 21.035.792 21.452.301 21.877.056 Viso priežiūros išlaidų (kapitalinės) EUR/Metus 49.668.861 120.345.221 - - - - - - - - 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 7.079.131 Viso darbo užmokesčio kaštų EUR/Metus 0.000 88.081.156 - - - - 2.788.638 2.897.116 3.009.813 3.126.895 3.248.531 3.374.899 3.506.183 3.642.573 3.784.269 3.931.478 4.084.412 4.243.296 4.408.360 4.579.845 4.758.001 4.943.087 5.135.373 5.335.139 5.542.676 5.758.286 5.982.284 Viso nuvažiuota km. per metus EUR/Metus 222.330.445 588.716.047 - - - - 17.569.124 17.970.256 18.381.402 18.802.841 26.313.992 26.756.889 27.210.969 27.676.548 28.153.950 28.643.511 29.145.577 29.660.504 30.188.663 30.730.431 31.286.202 31.856.380 32.441.382 33.041.640 33.657.599 34.289.718 34.938.471 3. Palūkanų normos dengimas Palūkanų normos dengimas EUR 201.015.658 424.977.402 - - - - 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 20.237.019 Viso EUR 423.346.104 1.013.693.449 - - - - 37.806.143 38.207.275 38.618.421 39.039.860 46.551.011 46.993.908 47.447.988 47.913.567 48.390.969 48.880.530 49.382.596 49.897.524 50.425.682 50.967.450 51.523.221 52.093.399 52.678.401 53.278.659 53.894.618 54.526.737 55.175.490 4. Pajamos (Dabartinė pajamų vertė) DPV Nominali vertė Pajamos iš bilietų EUR/Metus 379.786.431 1.040.508.993 - - - - 32.809.045 33.452.964 34.109.521 37.589.385 38.327.124 39.079.343 39.846.324 44.045.698 44.910.151 45.791.569 46.690.287 51.710.664 52.725.552 53.760.358 54.815.473 60.327.113 61.511.109 62.718.343 63.949.270 70.478.238 71.861.463 Infrastuktūros mokesčio pajamos EUR/Metus 11.393.593 31.215.270 - - - - 984.271 1.003.589 1.023.286 1.127.682 1.149.814 1.172.380 1.195.390 1.321.371 1.347.305 1.373.747 1.400.709 1.551.320 1.581.767 1.612.811 1.644.464 1.809.813 1.845.333 1.881.550 1.918.478 2.114.347 2.155.844 Nuomos pajamos EUR/Metus 4.278.661 10.886.400 - - - - 422.400 441.600 441.600 441.600 460.800 460.800 480.000 480.000 499.200 499.200 518.400 518.400 537.600 537.600 556.800 576.000 576.000 595.200 595.200 614.400 633.600 Reklamos pajamos EUR/Metus 13.921.370 35.434.200 - - - - 1.372.400 1.401.600 1.430.800 1.460.000 1.489.200 1.518.400 1.547.600 1.576.800 1.606.000 1.649.800 1.679.000 1.708.200 1.737.400 1.781.200 1.810.400 1.854.200 1.883.400 1.927.200 1.956.400 2.000.200 2.044.000 Dotacijos EUR/Metus 44.205.684 105.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Reklamos pajamos EUR/Metus 395.458.685 1.223.044.863 - - - - 40.588.116 41.299.753 42.005.207 45.618.666 46.426.938 47.230.923 48.069.314 52.423.869 53.362.655 54.314.316 55.288.396 60.488.584 61.582.318 62.691.968 63.827.137 69.567.127 70.815.843 72.122.293 73.419.348 80.207.185 81.694.906 5. Viso NPV Nominali vertė Viso projekto grynasis pelnas (NPV) EUR (13.893.197) 2.146.490.691 - - - - 2.781.973 3.092.478 3.386.785 6.578.806 (124.073) 237.015 621.326 4.510.302 4.971.686 5.433.787 5.905.800 10.591.061 11.156.636 11.724.518 12.303.916 17.473.728 18.137.442 18.843.634 19.524.730 25.680.448 26.519.416 Projekto vidutinė grąžos norma (IRR) 4,89% (73.740.773) (16.506.849) - - 2.781.973 3.092.478 3.386.785 6.578.806 (124.073) 237.015 621.326 4.510.302 4.971.686 5.433.787 5.905.800 10.591.061 11.156.636 11.724.518 12.303.916 17.473.728 18.137.442 18.843.634 19.524.730 25.680.448 26.519.416 Skolintas kapitalas EUR 259.461.913 Palūkanų norma 5% Nuosavas kapitalas EUR 90.247.622 NPV (13.893.197) IRR 4,89% ES ir valstybės dotacija EUR 101.528.575 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00-5.000.000,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25