FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVO TROMJESEČJE 2018. GODINE Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Korporativne komunikacije, Zagreb Služba za odnose s javnošću E-mail: PR@ina.hr Press centar na www.ina.hr CH95 0868 6001 0887 4000 2 1
INA: snažan novčani tijek iz poslovnih aktivnosti u prvom tromjesečju 2018. godine Ključna postignuća EBITDA 1 INA Grupe iznosila je 481 milijun kuna Neto dug iznosi 1.254 milijuna kuna, a odnos duga i kapitala je na niskoj razini od 9,8% Ukupna kapitalna ulaganja iznose 196 milijuna kuna U odnosu na isto razdoblje 2017., domaća proizvodnja sirove nafte bilježi blagi rast od 5% Zagreb, 27. travnja 2018. Prihodi INA Grupe u prvom su tromjesečju 2018. godine ostali na razini istog perioda u 2017. godini te iznose 3.705 milijuna kuna, pri čemu je povećanje cijena neutraliziralo nešto niže količine proizvedene nafte i plina. CCS 2 EBITDA neznatno je manja i iznosila je 482 milijuna kuna, dok je novčani tijek iz poslovnih aktivnosti ostao snažan i iznosio je 337 milijuna kuna u prvom tromjesečju 2018. Istraživanje i proizvodnja iskoristili su pozitivno vanjsko okruženje s 29% većom ostvarenom cijenom ugljikovodika, zbog čega je EBITDA porasla za 14% na 732 milijuna kuna. CCS EBITDA bez jednokratnih stavki Rafinerija i marketinga uklj. Trgovinu na malo u prvom tromjesečju 2018. postala je negativna te je iznosila (145) milijuna kuna. Nepovoljno vanjsko okruženje zajedno s planiranim aktivnostima održavanja, zbog kojih Rafinerija nafte Rijeka nije radila, rezultiralo je nižom razinom prerade u rafineriji, što je također utjecalo na ukupan volumen 1 EBITDA = EBIT + amortizacija i umanjenje vrijednosti (neto) 2 CCS (current cost of supplies) je rezultat prilagođen za promjene u cijeni ulaznih sirovina na način da se ti troškovi obračunavaju po jedinstvenoj cijeni na kraju izvještajnog razdoblja (bez obzira na promjene cijene tijekom razdoblja). CH95 0868 6001 0887 4000 2 2
prodaje. Maloprodaja goriva ostala je stabilna, dok je prodaja robe široke potrošnje nastavila rasti. Kapitalna ulaganja u prvom tromjesečju 2018. iznosila su 196 milijuna kuna. Neto dug je istovremeno blago smanjen i iznosio je 1.254 milijuna kuna na kraju prvog tromjesečja 2018. godine, s vrlo niskim omjerom duga i kapitala ispod 10%. Izjava predsjednika Uprave Ine gospodina Zoltána Áldotta: Poslovanje INA Grupe u prvom tromjesečju 2018. godine ostalo je na razini prihoda sličnoj istom razdoblju 2017., što predstavlja stabilan rezultat u volatilnom okruženju. Iako je prvo tromjesečje obilježeno povoljnim okruženjem Brent cijene nafte od oko 67 dolara za barel, rafinerijsko okruženje bilo je slabo te je došlo do smanjenja većine rafinerijskih marži u usporedbi s prvim tromjesečjem 2017. godine. Posljedica takvih zbivanja jest da je rezultat Rafinerija i marketinga negativan, na što je dodatno utjecala niža dostupnost postrojenja uslijed aktivnosti održavanja ključnih rafinerijskih postrojenja u Rijeci. Prodane količine Trgovine na malo ostale su stabilne, uz konstantan porast prodaje robe široke potrošnje, u skladu sa strategijom proširenja ponude na Ininim maloprodajnim mjestima. S druge strane, Istraživanje i proizvodnja ostvarili su bolje rezultate, gdje su veće ostvarene cijene, zajedno sa stalnim porastom domaće proizvodnje nafte, više nego nadomjestile prirodan pad polja u podmorju. Također, istraživački radovi na području Drava-02 napreduju kako je planirano. Slične razine kapitalnih ulaganja i više nego stabilna financijska pozicija predstavljaju dobru polaznu točku za budući rast. CH95 0868 6001 0887 4000 2 3
Pregled operativnih rezultata EBITDA INA Grupe iznosila je 481 milijuna kuna Dobit iz osnovne djelatnosti iznosila je 65 milijuna kuna Kapitalna ulaganja iznosila su ukupno 196 milijuna kuna Istraživanje i proizvodnja nafte i plina U prvom tromjesečju 2018. godine EBITDA je dosegla 732 milijuna kuna, 14% više nego u istom periodu 2017. godine. Cijena Brenta koja je bila 24% viša imala je pozitivan učinak na prihode od prodaje nafte i kondenzata u iznosu od 223 milijuna kuna, dok je viša ostvarena cijena plina rezultirala porastom prihoda od 65 milijuna kuna. Domaća proizvodnja sirove nafte viša je za 5% kao rezultat dodatnih razradnih projekata i projekta EOR te puštanja u pogon dvije nove bušotine na polju Hrastilnica. CAPEX je iznosio 127 milijuna kuna, od čega se na kapitalna ulaganja u Hrvatskoj odnosi 109 milijuna kuna. CH95 0868 6001 0887 4000 2 4
Rafinerije i marketing, uključujući Trgovinu na malo Prihodi su u prvom tromjesečju 2018. godine u laganom padu od 5% u odnosu na prvo tromjesečje 2017. godine te iznose 3.040 milijuna kuna. Na rezultat je utjecao niz čimbenika: viša cijena Brenta i manje povoljno vanjsko okruženje s nižim maržama na benzin i lož ulja koje je djelomično ublaženo višim maržama za dizel gorivo. Također, planirani radovi održavanja u rafinerijama rezultirali su nižom razinom prerade i nižim ukupnim volumenom prodaje na ključnim i ostalim izvoznim tržištima. Ukupni CH95 0868 6001 0887 4000 2 5
volumen prodaje ostao je stabilan, uz značajan doprinos mreže u Bosni i Hercegovini te aktivnu prodaju goriva Class Plus, uključujući gorivo od 100 oktana. Povećanje marže na robu široke potrošnje rezultat je kontinuiranih širenja u tom sektoru, implementacije koncepta Fresh Corner i razvoja novih usluga. Ukupni CAPEX iznosio je 64 milijuna kuna; 51 milijun kuna za Rafinerije i marketing te 13 milijuna kuna u Trgovini na malo. Na dan 31. ožujka 2018. godine INA Grupa upravljala je mrežom od 495 maloprodajnih mjesta. CH95 0868 6001 0887 4000 2 6
Omjer duga i kapitala iznosio je 9,8%, dok je neto dug iznosio 1.254 milijuna kuna. CH95 0868 6001 0887 4000 2 7