ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2014. ГОДИНУ БЕОГРАД, ФЕБРУАР 2015. ГОДИНЕ
У 2014. ГОДИНИ ИЗДВАЈАМО: з буџета за 4,3% већи у односу на 2013. годину трошкови за запослене чине 72% свих расхода и издатака издаци за набавку нефинансијске имовине чине 6% свих расхода и издатака стални трошкови чине 13% свих расхода и издатака трошкови путовања чине 1% свих расхода и издатака од укупних трошкова текућег одржавање објеката 95% је уложено из сопствених прихода а из буџета града 5% приходи од чланарине мањи за 5% у односу на 2013. годину 2
I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7 И КЛАСА 8) Библиотека града Београда је у обрачунском периоду од 01.01.2014. године до 31.12.2014.године остварила укупне приходе и примања у износу од 313.745.867,43 динара. Структуру укупних прихода и примања у овом периоду чине: 1. Дозначена средства из буџета града 284.840. 695,57 (90,8%) 2. примања 23.040.855,66 (7,3 %) 3. Остали приходи 5.864.316,20 (1,9 %) УКУПНО: 313.745.867,43 1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА Библиотека града Београда је у току 2014. године остварила укупне приходе из буџета града у износу од 284.840.695,57 динара, односно 90,8 % укупних прихода и примања. Приходи из буџета града у 2014. годину су у односу на 2013. годину увећани за 4,3 %. Упоредни преглед структуре прихода из буџета града 2014/2013 ВРСТА ПРИХОДА ИЗНОС ИЗНОС ОДНОС 2013 2014 2013 /2014 Зараде и доприноси 205.329.900,00 203.540.324,00 99,13 % Материјални трошкови 52.990.580,71 53.119.052,92 100,24 % Програми 500.000,00 2.790.690,18 558,14 % Градски откуп 4.426.140,06 17.802.966,67 402,22 % Остале намене 9.617.476,86 7.587.661,50 78,89 % У К У П Н О 273.196.097,63 284.840.695,27 104,26% Табела 1 Напомена: Библиотека града Београда je учествујући у пројектима Министарства културе остварила следеће приходе (средства су услед законских процедура трансферисана преко Секретаријата за културу града Београда): Награда Ђорђе Јовановић 122.559,72 Финансирање матичних функција у 2014.години 1.520.549,46 Дигитализација библиотечке грађе 697.581,00 Изложба Велики рат 250.000,00 Изложба Био једном један лаф 200.000,00 УКУПНО 2.790.690,18 3
2. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ Библиотека града Београда је у току 2014. године остварила укупне сопствене приходе и примања у износу од 23.040.855,66 динара. Проценат учешћа сопствених у укупним приходима износио је 7,3 %. Укупни сопствени примања Библиотеке града Београда су у односу на 2013. годину мањи за 15,7 %. Однос остварених сопствених прихода и примања 2013/2014 ВРСТА ПРИХОДА ОСТВАРЕНО У 2013. ОСТВАРЕНО У 2014. ОДНОС 2014/2013 Чланарина 20.684.267,20 19.638.574,88 94,94 % Казне, резервације, интерент 1.565.696,68 1.212.697,92 77,44 % Фотокопирање, откуп станова, остало 81.924,00 65.449,00 79,89 % Донације и добровољни трансфери од физичких и правних лица 4.464.706,33 1.489.980,80 33,36 % Остали примања од продаје 553.319,44 634.153,06 114,65% У К У П Н О 27.329.760,79 23.040.855,66 84,3% Табела 2. Просечна цена чланарине у мрежи Библиотеке града Београда износила је 137 динара. Значајно је напоменути сарадњу са Гете институтом који је у 2014.години финансирао чланарину за 15.000 полазника курсева (цена чланарине износила је 1.114 динара). Библиотека града Београда је у овом периоду примила следеће донације: Пројекат LoCloud Програмске активности за Амерички кутак 859.846,42 динара 154.618,03 динара Средства нису у потпуности утрошена у 2014.години. 4
3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ Остале приходе чине рефундације накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и износе 5.864.316,20 динарa. Рефундације из текуће године: рефундације за боловање преко 30 дана, породиљско боловање и исплата инвалида рада... 4.505.722,54 динара Рефундације из претходне године: рефундације за боловање преко 30 дана, породиљско боловање и исплата инвалида рада... 1.358.593,66 динара II ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ У НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (КЛАСА 4 И КЛАСА 5) Укупни трошкови текућег пословања Библиотеке града Београда у 2014. години износили су 295.774.177,25 динара, док је за набавку нефинансијске имовине уложено 18.878.347,12 динара. Текући расходи и издаци Библиотеке града Београда у 2014. години покривени су на следећи начин: Буџет Града 90,5 % Остали извори 9,5 % Трошкови плата, доприноса, накнада запослених, као и других давања запосленима чине 72 % укупних расхода и издатака, док је у 2013. години то учешће износило 77 %. Из буџета града Београда су у складу са Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Град Београд исплаћене јубиларне награде запосленима који су то право стекли у 2014.години у укупном износу од 3.705.899,14 динара као и отпремнине запосленима којима је радни однос раскинут због одласку у пензију у износу од 2.928.012,00 динара.просечна плата у Библиотеци града Београда је у 2014.години износила 38.844,43 динара -нето што је за 13 % мање од просечне плате у Републици Србији. Из сопствених прихода на има трошкова зарада и доприноса запосленима исплаћена су средства у укупном износу од 2.745.837,93 динара од чега је из средстава донација исплаћено 1.081.386,09 динара. Из сопствених прихода Библиотеке града Београда исплаћене су средства у износу од 100.000,00 динара као помоћ у медицинском лечењу запослених и 457.981,00 динара за осигурање запослених. 5
Преглед трошкова учешћа запослених на међународним скуповима Место Сврха путовања Лица која су упућени на сл.путовање Немачка, Берлин Учешће на ischools конференцији у организацији Humbold универзитета Литванија, Каунас Р. Срспка Јахорина Словенија, Љубљана Учешће на стручном скупу партнера у пројекту DI XL Учешће на међ.стручном скупу и предствљање БГБ По позиву Градске кљижнице у Љубљани да учествује као предавач на скупу Knjižnica, srce mesta: vrednovanje književnosti za potrebe biblioteka Јелена Дедић Нада Арбутина Мирко Марковић Марјан Маринковић Турска, Истанбул Учешће на 6th QQML2014 Нада Арбутина Исидора Ињац Мађарска, Gyor Р. Српска Вишеград Р. Српска Сребреница Летонија, Рига На позив а учешће на 46 th Annual conference of association of Hungarian Librarians Постављања и отварања изложбе Српска књижевности велики рат а на позив Андрићевог института По позиву учешће у програму обележавања 55 година рада Народне библиотеке у Сребреници Учешћа на завршној конференцији у оквиру пројекта DI-XL Олга Красић Марјановић Мирко Марковић Предраг Ђукић Нада Арбутина Слободан Бјелетић-сарадник Извор финансирања Донација америчке амбасаде за прог.активности Средства донације DI XL Средства за матичне функције -буџет РС и приходи Средства донације DI XL и сопствени приходи Укупан трошак 208.573,11 226.172,54 11.841,60 9.482,58 503.676,72 59.183,09 14.350,47 7.321,23 408.270,40 6
Аустрија, Беч По позиву посета градској библиотеци у Бечу 52.379,04 Федерација БиХ, Сарајево Учешћа на међународној конференцији Марјан Маринковић 24.116,38 Хрватска, Винковци Представљање рада У свету лептирова и медведа Мирко Марковић 4.957,01 Хрватска, Дубровник Педстављање пројекта DI XL на ECIL 2014 Предраг Ђукић приходи 137.131,06 Шпанија, Мадрид Учешће на конференцији пројекта Europena Awearness Предраг Ђукић приходи 142.535,41 Швајцарска и Францусака- Женева и Лион Учешћа на FAIFE Satelite Meeting 2014 и светском конгресу IFLA WLIC 2014 ; Наташа Тркуља Средства за матичне функције -буџет РС и приходи 655.308,03 Хрватска Опатија Учешћа у тренинг програму IRC and AC Regional Workshop Татјана Судимац Донација америчке амбасаде за прог.активности 89.130,17 Хрватска, Загреб Мађарска, БУдимпешта Учешће у програму Update biblioteka za mlade I odrasle Представљање изложбе Велики рат у Српском инситуту Немача, Бад Улах Учешће на квалификационом тренингу у организацији DANET-a Аустрија, Грац Кина Чиле, Сантјаго Учешћа на међународном скупу у оквиру пројекта LoCLoud По позиву учешће на ITIF 2014 Conference По позиву учешће на INELI conferene Јасна Бркић Виолета Ђорђевић Олга Красић Марјановић Драган Машић Нада Арбутина Предраг Ђукић Донација LoCloud 20.441,38 55.183,66 52.683,21 100.587,92 167.493,00 Организатор / Табела 2 7
Услуге информисања у износу од 1.980.861,46 динара састоје се од: Услуге штампања публикација (штампа зборника Поштованом Душку Радовићу - средства Министарства културе) Услуге штампања чланских карти, меморандума, карти корисника Промо штанд за Амерички кутак Остале услуге штампе (штампа блокова признаница, часописа за Београдски фестивал поезије...) Реализација пројекта Двоугао Услуге рекламе и пропаганде (штампа календара, агенди, водича кроз библиотеке...) Објављивање тендера и информативних огласа Остале услуге рекламе и пропаганде 63.075,00 динара 370.160,00 динара 27.360,00 динара 583.678,00 динара 85.000,00 динара 622.597,52 динара 212.171,86 динара 16.819,08 динара Стручне услуге у износу од 1.848.980,08 динара састоје се од: Надокнаде за рад чланова Управног и Надзорног одбора Штампа изложби Фото услуге програмских активности Штампа каталога за изложбе Остале правне услуге 206.790,07 динара 276.281,00 динара 287.780,00 динара 815.579,01 динара 262.550,00 динара Трошкови репрезентације у износу од 1.070.522,65 динара састоје се од: коктел поводом Дана библиотеке поклони и награде (награда М.Илић Агапова 95.238,00 динара, награда Катарина Амброзић 412.299,63 динара и награде поводом Читалачке значке) послужење учесника у програмима и сарадника у току радног времена 200.000,00 динара 605.977,84 динара 264.544,81 динара За текуће поправке и одржавање објеката и опреме у 2014. години уложена су средства у износу од 6.812.498,92 што је за 22 % мање у односу на 2013.годину (89 % из сопствених прихода Библиотеке и 11 % из средстава буџета града). За набавку библиотечке грађе у 2014. години уложено је 18.403.696,38 динара од чега 97% из буџета града и 3 % из сопствених прихода. 8
III УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА Библиотека града Београда је у 2014. години остварила укупне приходе и примања у износу од 313.745.867,43 динара док су укупни расходи и улагања у набавку нефинансијске имовине износили 314.652.524,37 динара. Разлика између укупно остварених прихода и примања и расхода и улагања у набавку нефинансијске имовине - дефицит у 2014. години износи 906.656,94 динара.утврђени резултат коригован је за износ пренетих неутрошених средстава из 2013.године у износу од 2.850.125,01 динара, па је у 2014.години остварен суфицит у износу од 1.943.468,07 динара који се као нераспоређен преноси у 2015.годину. 9
Прилог: Детаљан приказ прихода и расхода. 10