Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce P O Z V Á N K A

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce P O Z V Á N K A Košice, 22. mája 2015 Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, v zmysle 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a 13 ods. 4 písm. a) o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 5. rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na 17. júna 2015 /streda/ o 16.00 hod. Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Americká trieda 15, Košice. Program: 1) Otvorenie. 2) Schválenie programu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce a procedurálne úkony. 3) Majetkové usporiadanie pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce vyžiadanie stanoviska. 4) Informácia o činnosti starostu od ostatného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 5) Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce. 6) Záverečný účet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2014. 7) Výročná správa MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2014. 8) Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2014. 9) Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2015 - Čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2015. 10) Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2015-2.zmena rozpočtu. 11) Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku odmeňovania volených orgánov MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za 1.štvrťrok 2015. 12) Zmeny a doplnky k VZN č.1/2011 O zriadení predajného miesta na ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov a organizovaní príležitostných trhov. 13) Informácia predsedu Komisie výstavby, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia o činnosti komisie. 14) Návrh harmonogramu zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a odborných komisií mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na 2.polrok 2015. 15) Návrh harmonogramu poslaneckých dní poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na 2.polrok 2015. 16) Interpelácie. 17) Otázky poslancov. 18) Rôzne. 19) Záver JUDr. Cyril Betuš

03 Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO Košice dňa: 17.6.2015 Názov materiálu: Majetkové usporiadanie pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce vyžiadanie stanoviska. Predkladá: JUDr. Cyril Betuš, starosta Spracovali: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košice-Sídlisko Ťahanovce a Magistrát mesta Košice Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce súhlasí so zámenou pozemkov v kat. území Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Košice-Sídlisko Ťahanovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa a bezodplatným prevodom pozemkov pre mesto Košice v katastrálnom území Nové Ťahanovce podľa návrhu Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Košice-Sídlisko Ťahanovce, zo dňa 3.6.2015.

05 Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO Košice dňa: 17.6.2015 Názov materiálu: Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice- Sídlisko Ťahanovce. Predkladá: JUDr. Ľudmila Slunečková, hlavná kontrolórka Spracovala: JUDr. Ľudmila Slunečková, hlavná kontrolórka Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce a, berie na vedomie správu o činnosti HK b, berie na vedomie stanovisko HK k Záverečnému účtu MČ za rok 2014 c, berie na vedomie stanovisko HK k Monitorovacej správe programového rozpočtu za rok 2014 d, berie na vedomie stanovisko HK k čerpaniu rozpočtu za 1.štvrťrok 2015 e, berie na vedomie stanovisko HK k 2.zmene programového rozpočtu na rok 2015

Miestny úrad mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce S P R Á V A o činnosti hlavnej kontrolórky MČ V zmysle 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podávam nasledujúcu správu o svojej činnosti od posledného rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce. V tomto období som svoju činnosť zamerala na: 1. Stanovisko HK k záverečnému účtu MČ za rok 2014. 2. Stanovisko HK k monitorovacej správe programového rozpočtu za rok 2014. 3. Stanovisko HK k čerpaniu rozpočtu za I. Q 2015. 4. Kontrola správnosti poskytovania prostriedkov v rámci pomoci v hmotnej núdzi. 5. Stanovisko HK k II. zmene rozpočtu na rok 2015 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu MČ Košice Sídlisko Ťahanovce za rok 2014 Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu bolo vykonané podľa 18 f ods. 1 pís. c) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Rozpočet MÚ ako základný nástroj finančného hospodárenia MČ, jeho obsah, tvorbu, použitie upravuje zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet je členený podľa 10 ods. 3 tohto zákona na : - Bežný rozpočet, ktorého obsahom sú bežné príjmy a bežné výdavky - Kapitálový rozpočet, ktorého príjem pozostáva z dotácie od MMK a výdavky sú hradené i z prostriedkov rezervného fondu - Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov MČ Osobitným zdrojom a samostatným účtovným okruhom sú príjmy a výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou MČ ( prenájom pozemkov a nehnuteľného majetku ). Tieto sa riadia Pravidlami pre prenajímanie mestského majetku, schválenými mestským zastupiteľstvom. Výnosy z tejto činnosti sú 39 983,62. Náklady na túto činnosť činia 28 462,39. Výnosy sú teda tak, ako je to uvedené v Dôvodovej správe... celkom 11 521,23. MČ navrhuje výnosy z tejto činnosti poukázať vo výške 10 000 ako príjem do sociálneho fondu a 1 521, 23 previesť do rozpočtu MČ, ako doplnkový zdroj príjmov. Plnenie bežného rozpočtu v roku 2014 bolo nasledovné : Rozpočet Skutočnosť % plnenia Príjmy 646 311,00 632 829,60 98,00 Výdavky 627 286,00 618 926,13 99,00 Príjmová časť bežného rozpočtu bola realizovaná na 98,00%. Bežné príjmy boli vytvorené : A) Daňové príjmy z výnosu dane z príjmov činili 544 145,00 B) Nedaňové príjmy(administratívne a iné poplatky) činili 80 795,43, plnené na 86%, čo bolo ovplyvnené znížením počtu hracích automatov. C) Granty a transfery činili 7 889,17 (evidencia obyvateľstva + 250 dar od firmy Dekort (notebook pre Spoločnosť seniorov)) Výdavková časť bežného rozpočtu bola čerpaná na 99,00 % a predstavuje čiastku 618 926,13. Pozostáva z výdavkov verejnej správy v sume 527 676,72 a výdavkov ostatných kapitol v sume 79 331,90.

Z celkových výdavkov je 1 599,28 výdavkov ušetrených v kapitole verejnej správy. Nerozpočtované výdavky zahrnuté do bežných výdavkov predstavujú 11 917,51 ide o dotáciu na financovanie evidencie obyvateľstva. V kapitálovej časti rozpočtu príjmy pozostávajú z dotácie od MMK vo výške 30 000,00. Výdavky kapitálového rozpočtu predstavujú čiastku 102 449,77. Najväčšie výdavky boli vynaložené na vybudovanie Fitnes ihriska Budapeštianska 34 995,80, rekonštrukciu a výstavbu chodníka na Juhoslovanskej 17 365,13, vybudovanie parkoviska (17 785,29 ) a úpravu križovatky (12 663,07 ) na Maďarskej ulici. Podrobné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej prílohe k záverečnému účtu. Rozpočet finančných operácií. Príjmové finančné operácie predstavujú sumu 89 759,70 a pozostávajú z prebytku rozpočtového hospodárenia za predchádzajúce roky, z ktorých bol vytvorený rezervný fond, z ktorého uvedená suma bola prevedená na kapitálové výdavky. Tento presun bol nutný z dôvodu úhrad faktúr až po ich odoslaní na MMK. Výdavkové finančné operácie predstavujú sumu 576,00 ide o splátky za mobily. ZÁVER: V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a usmernení MF SR, porovnaním príjmov a výdavkov bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií, rozdiel tvorí prebytok : Bežný rozpočet Príjmy 632 829,60 Výdavky 618 926,13 Prebytok 13 903,47 Kapitálový rozpočet Príjmy 30 000,00 Výdavky 102 449,77 Schodok - 72 449,77 Rozpočet finančných operácií Príjmy 89 759,70 Výdavky 576,00 Prebytok 89 183,70 13 903,47 72 449,77 + 89 183,70 = 30 637,40 Porovnaním skutočných príjmov a výdavkov rozpočtového hospodárenia prebytok hospodárenia MČ Košice Sídlisko Ťahanovce činí : 30 637,40 Vykázaný prebytok hospodárenia MČ navrhujem vrátiť do rezervného fondu. Ročná účtovná závierka bola vykonaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. O účtovníctve v znení neskorších predpisov. Podľa 16 ods. 5 zák. č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách ma MČ, ako súčasť záverečného účtu vypracovanú bilanciu aktív a pasív k 31.12.2014, nevykazuje žiadne dlhy a záruky. Účtovná závierka a hospodárenie MČ za rok 2014 boli v súlade s 9 ods. 4 zák. o obecnom zradení a 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách overené auditom. Na základe uvedených skutočnosti, ktoré verne zobrazujú finančnú situáciu a výsledky hospodárenia MČ Košice Sídlisko Ťahanovce odporúčam podľa 11 ods. 4 pís. b) zák. č. 369/1990 Z. z. O obecnom zriadení s použitím 16 ods 10 zák. č.. 583/2004 Z. z. Záverečný účet MČ Košice Sídlisko Ťahanovce za rok 2014 uzatvoriť výrokom Celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad

2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k monitorovacej správe programového rozpočtu za rok 2014. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol doplnený o parlamentom schválenú novelu, ktorá zavádza programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve s účinnosťou od 1.9.2007. Koncepcia programového rozpočtovania vychádza z procesov prípravy, tvorby, monitorovania a hodnotenia programového rozpočtu. Monitorovanie sa vykonáva 1 x počas rozpočtovaného roka k 30.6. Monitorovacia správa obsahuje : a) textovú časť, ktorá definuje zámery, ciele, merateľné ukazovatele a výsledok, ktorý sa dosiahol b) číselnú časť, ktorá obsahuje skutočnú a plánovanú hodnotu ukazovateľa ( výdavku ) Skutočné výdavky rozpočtu k 31.12.2014( zahrnuté sú tu výdavky bežné, kapitálové, finančné operácie a výdavky hradené zo štátneho rozpočtu) po štyroch zmenách rozpočtu predstavujú čiastku 721 951,90, čo činí 96,07% oproti plánovanému rozpočtu. Takéto čerpanie sa javí ako efektívne a hospodárne Výdavky sú uvedené vo výročnej správe za rok 2014. MČ Košice Sídlisko Ťahanovce zabezpečuje potreby obyvateľov s transparentným a efektívnym manažmentom za pomoci miestnej rady a MZ. Priebeh zasadnutí MZ a MR za rok 2014 bol prínosný a bezproblémový. Účinnú kontrolu úloh schválených v MZ vykonáva kontrolór MČ, ktorý zabezpečuje súlad činnosti a rozhodnutí so zákonmi. Nezávislý posudok audítora o finančnom hospodárení MČ bol za rok 2014 uzatvorený výrokom Bez výhrad. Plynulý chod úradu pri maximálnej hospodárnosti a efektívnosti zabezpečuje profesionálny tím pracovníkov zamestnancov MČ. Monitorovanie prostredníctvom merateľných ukazovateľov Program rozpočtu Rozpočet Skutočnosť Percento plnenia 1 plán., management kontrola 151 757,00 151 165,03 99,61 2 Sociálne služby 15 800,00 12 518,41 79,23 3 Interné služby 19 940,00 15 850,74 79,49 4 Služby občanom 576,00 576,00 100,00 5 Doprava 10 000,00 8 722,03 87,22 6 Prostr. pre život 35 000,00 25 738,92 73,54 7- Bezpečnosť 1 600,00 1 639,87 102,69 8 Duch. a fyz život obyv. 18 220,00 14 657,00 80,45 9- Podporná činnosť 374 393,00 376 140,12 100,49 Úlohou volených i výkonných zložiek je podľa určených priorít investičnej činnosti monitorovať, hodnotiť a poskytovať transparentné informácie o vývoji aktivity v tejto oblasti za účelom rozvoja MČ v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ. 3. Stanovisko HK k čerpaniu rozpočtu za I. Q 2015 Plnenie rozpočtu MČ v oblasti príjmov za I. Q 2015 predstavuje čiastku 142 507,53 čo je 21 % z ročného schváleného rozpočtu. Výdavková časť bežného rozpočtu za obdobie I. Q 2015 predstavuje sumu 97 308,09, čo predstavuje 16 % z plánovaného rozpočtu. Rozdiel medzi rozpočtovanými príjmami a výdavkami je 43 980,80. Zostávajúci prebytok rozpočtu bude použitý na úhradu výdavkov v ďalšom období roku 2015.

Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu Rovnomerne sa plní podielová daň, poskytovaná od MMK, na 25 %. Výpadok je u nedaňových príjmov, čo ovplyvnilo nízke plnenie poplatkov z výťažkov VHP a iných hier, správny poplatok za VHP bude poukázaný na účet MČ v mesiaci december 2015. Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva nie je k 31.3. 2015 plnený, ale v mesiaci apríl bol poukázaný na účet MČ v celkovej výške. Kapitálová dotácia od MMK bude poukázaná na účet MČ po úhrade dodávateľských faktúr. Výdavková časť rozpočtu je čerpaná na 16 %. Vyššie čerpanie je na soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi 25,00 %, na príspevok ostatným neštátnym soc. subjektom 58%, vo výdavkoch verejnej správy vyššie čerpanie je na položke Údržba výpočtovej techniky 120%, Poistné 79,46%, na položke servis, údržba a opravy 87,50%. Podrobné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti čerpania rozpočtu. kapitálové dotácie pre grécko- V kapitálovej časti rozpočtu boli v období I. Q 2015 vyfakturované katolícku a rímsko-katolícku cirkev v celkovej sume 16 068,00. Výdavky sú rozpočtované a hradené na úrovní nevyhnutných potrieb a reálnych možnosti MČ. 4. Poskytovanie prostriedkov v rámci pomoci v hmotnej núdzi v roku 2015 Mestská časť poskytuje finančné prostriedky obyvateľom mestskej časti v rámci pomoci v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014. Uvedený právny predpis bol novelizovaný zákonom č. 183/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákonom č. 308/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2015. Poskytovanie prostriedkov MČ eviduje v operatívno-technickej evidencii, a to : a) podľa mien osôb, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi v jednotlivých rokoch, pričom v tejto mennej evidencii sú osoby zaradené podľa abecedy s uvedením mena, priezviska a adresy trvalého pobytu osoby, čísla a dátumu vydania rozhodnutia, výšky poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a účelu v zmysle predmetného zákona, na ktorý bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi. b) podľa jednotlivých mesiacov v roku, v ktorých bola poskytnutá jednorazová dávka v rámci pomoci v hmotnej núdzi, pričom v tejto mesačnej evidencii sú osoby zaradené podľa poradia podania žiadosti s uvedením opäť mena, priezviska a adresy trvalého pobytu osoby, výšky poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a skratky účelu, na ktorý bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi. V tomto druhu evidencie sa eviduje tiež počet podaných žiadostí, žiadostí vybavených priznaním a žiadostí vybavených nepriznaním jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, a to za daný mesiac osobitne a v každom nasledujúcom mesiaci aj súhrnne za celé predchádzajúce obdobie od začiatku daného kalendárneho roka. Prekontrolovaný bol rok 2015 (od januára do 15. mája 2015). Z rozpočtu mestskej časti bolo vyčlenených na pomoc občanom v hmotnej núdzi 13.000, pričom v tejto sume sú zahrnuté príspevky na stravovanie dôchodcov mestskej časti, ktoré sú refundované Magistrátom mesta Košice. Najviac prostriedkov bolo vynaložených na jednorazové dávky v hmotnej núdzi poskytnutých na účel "nevyhnutné ošatenie" (37), čo je jeden zo zákonom uvedených možných účelov. Na ďalší možný účel "zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa" zatiaľ neboli podané žiadne žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky, nakoľko rodičia nezaopatrených detí tieto žiadosti podávajú spravidla po začiatku školského roka v septembri. Na účel "nevyhnutné vybavenie domácnosti" bolo poskytnutých 5 jednorazových dávok v hmotnej núdzi (jednotlivé predmety v domácnosti sú taxatívne stanovené vo vyššie uvedenom zákone) a na účel "mimoriadne liečebné náklady" bola zatiaľ poskytnutá 1 jednorazová dávka v hmotnej núdzi, a to na zakúpenie dioptrických okuliarov zo zdravotných dôvodov. Za január až 15. máj 2015 bolo poskytnutých 43 jednorazových dávok v hmotnej núdzi v celkovej sume 4.331,21.

Najvyššia jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola poskytnutá v sume 329,-, a to na účel "nevyhnutné vybavenie domácnosti". (Išlo o úhradu nákladov na zakúpenie práčky pre potreby členov domácnosti žiadateľky o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, ktorou bola osamelá matka starajúca sa o tri nezaopatrené deti.) Najnižšia jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola poskytnutá v sume 38,- na účel "nevyhnutné ošatenie" pre žiadateľku samostatne posudzovanú osobu. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi poskytovaná mestskou časťou je upravená v ustanovení 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pôsobnosť mestskej časti rozhodovať o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je vymedzená ustanovením 27 písm. a) citovaného zákona. Mestská časť vedie konanie vo veci jednorazovej dávky podľa 22 cit. zákona a konanie sa začína na základe písomnej žiadosti obsahujúcej nevyhnutné náležitosti, a to osobné údaje žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných členov jeho domácnosti (tzn. osoby podľa ust. 3 ods. 1 zák. o pomoci v hmotnej núdzi), ako aj dôvody žiadosti. Prílohu žiadosti vždy tvorí - právoplatné rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice o pomoci v hmotnej núdzi občana pozostávajúcej z dávky a prípadne príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, - potvrdenie uvedeného úradu o poberaní pomoci v hmotnej núdzi v čase podania žiadosti o jednorazovú dávku, - preukázané výdavky žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných fyzických osôb. V podmienkach mesta Košice vychádzajúc z ustanovenia 25 zákona Slovenskej národnej rady o meste Košice č. 401/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o deľbe pôsobnosti medzi orgánmi miestnej a mestskej samosprávy a následne Štatútu Mesta Košice rozhoduje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o poskytnutí, resp. neposkytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi ako správny orgán mestská časť mesta Košice, a to podľa ustanovenia 15 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady o meste Košice č. 401/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 5. Stanovisko HK k II. zmene rozpočtu na rok 2015 V II. zmene rozpočtu sú zapracované žiadosti o dotácie na II. polrok 2015 a spresnenie použitia rezervného fondu. Pri spracovaní zmeny bol dodržaný zákon o rozpočtových pravidlách a na základe uvedeného ju odporúčam na schválenie miestnym zastupiteľstvom. JUDr. Ľudmila Slunečková, v.r. hlavná kontrolórka

06 Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO Košice dňa: 17.6.2015 Názov materiálu: Záverečný účet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2014. Predkladá: JUDr. Cyril Betuš, starosta Spracovala: Ing. Helena Badaničová, vedúca ekonomického oddelenia miestneho úradu Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce a, schvaľuje bez výhrad záverečný účet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce a celoročné hospodárenie za rok 2014. b, schvaľuje vykázaný prebytok 30 637,40 c, schvaľuje prevod vykázaného prebytku v zmysle zákona 583/2004 do rezervného fondu d, schvaľuje prevod zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 10 000 do sociálneho fondu e, schvaľuje prevod zostatku zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 1521,23 do rozpočtu

Záverečný účet za rok 2014 Príjmová časť ( ) číslo funkčnej klasifikácie názov rozpočet 2014 skutočnosť % 111001 Daň z príjmov FO - podiel. daň 544 032,00 544 032,00 100 133 - Dane za špecifické služby 100,00 113,00 113 133001 známky pre psov 100,00 113,00 113 139 Doplatky všetkých zrušených daní 0,00 0,00 0 200 Nedaňové príjmy 94 450,00 80 795,43 86 221004 správny poplatok 13 000,00 13 239,00 102 221004 správny poplatok - výherné automaty 40 000,00 27 000,00 68 211002 Odvod zostávajúceho zisku 20 000,00 10 221,63 51 222003 Pokuty 0,00 600,00 0 223001 Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj knihy/ 400,00 366,00 92 292006 Z náhrad poistného plnenia 0,00 1 920,74 0 292008 Príjem z výťažkov lotérií a iných hier 20 000,00 23 332,95 117 243 Bankové úroky 50,00 5,58 11 292012 Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov 1 000,00 1 014,99 101 292012 Príjem vodné stočné 0,00 2 281,20 0 292027 Mylné platby 0,00 813,34 0 300 Granty a transfery 7 729,00 7 889,17 102 311 Bežný grant 0,00 250,00 0 312001 Transfer zo štátneho rozpočtu 7 729,00 7 639,17 99 312007 Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný 0,00 292027 Ostatné príjmy 0,00 0,00 0 Kapitálové príjmy 30 000,00 30 000,00 100 322005 Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ kapitálový 30 000,00 30 000,00 100 SPOLU 676 311,00 662 829,60 98

Košice, Vypracovala: Ing. Helena Badaničová Záverečný účet za rok 2014 Výdavková časť ( ) číslo funkčnej klasifikácie rozpočet 2014 skutočnosť % 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 529 276,00 527 676,72 100 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť / v tom: 1 200,00 1 233,57 103 audítorské služby 900,00 840,00 93 poplatky bankám za vedenie účtu 300,00 393,57 131 02.2.0 Civilná ochrana - materiál CO 1 500,00 1 548,67 103 03.2.0 Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO 100,00 91,20 91 04.5.1 Cestná doprava / v tom: 10 000,00 8 722,03 87 prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc 5.1 10 000,00 8 722,03 87 značenie 0,00 0,00 06.2.0 Rozvoj obcí / v tom: 46 050,00 36 649,12 80 prevádzkové náklady - objekt na sklad. exekvovaného majetku 50,00 0,00 0 prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská 600,00 543,64 91 opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk 6.2 25 000,00 19 762,54 79 verejnej zelene 6.1 10 000,00 5 976,38 60 poistné UoZ 0,00 0,00 správa ŠA 10 400,00 10 366,56 100 08.1.0 Športové podujatia- príspevky 6 150,00 5 799,68 94 08.2.09 Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu) 11 350,00 8 137,82 72 08.3.0 vydávanie novín + roznášanie 5 140,00 3 911,40 76 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 13 000,00 9 918,41 76 10.2.03 Príspevok neštátnym subjektom - staroba 1 000,00 1 000,00 100 príspevok pre grécko-katolícku cirkev bežný 720,00 720,00 100

Prísp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom 1 800,00 1 600,00 89 SPOLU: 627 286,00 607 008,62 97 Evidencia obyvateľov - mzdy hradené z dotácie 0 11 917,51 627 286,00 618 926,13 99 Záverečný účet za rok 2014 Kapitálový rozpočet MČ KE Sídlisko Ťahanovce na rok 2014 Príjmová časť ( ) - položka č. 322005 30 000,00 30 000,00 58 Kapitálové výdavky ( ) číslo funkčnej klasifikácie názov rozpočet 2014 skutočnosť % Verejná správa 01.1.1.6 HIM 0,00 0,00 Inv. Akcie 06.2.0 Projekty 6 000,00 990,48 17 program 5.2 Výstavba chodníka Juhoslovanská 24 000,00 17 365,13 72 program 5.3 Maďarská - parkovisko 20 000,00 17 785,29 89 program 5.4 Maďarská - úprava križovatky 15 000,00 12 663,07 84 program 6.3 Fitnes ihrisko pre seniorov BP 35 000,00 34 995,80 100 program 8 Kapitálová dotácia pre rímsko-katolícku cirkev 10 000,00 10 000,00 100 program 8 Kapitálová dotácia pre grécko-katolícku cirkev 8 650,00 8 650,00 100 118 650,00 102 449,77 86

Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídl. Ťahanovce číslo funkčnej klasifikácie názov rozpočet 2014 skutočnosť % 292004 Rezervný fond - prevody 100 000,00 89 759,70 90,00 1 116 824 Výdavok - splácanie finančného prenájmu - mobily 600,00 576,00 96,00 Záverečný účet za rok 2014 Výdavky verejnej správy číslo funkčnej klasifikácie názov kapitoly, resp. podpoložky skladba podpoložky Rozpočet 2014 skutočnosť % 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 611 Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu a hl.kontr. 230 368 229 824,73 100 plat starostu a zástupcu starostu 31 500 31 728,98 101 621 poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 15 800 17 442,35 110 623 poistné do ostatných zdravotných poisťovní 9 690 11 724,53 121 poistné do Sociálnej poisťovne 61 157 67 166,45 110 625001 na nemocenské poistenie 3 687 4 015,91 109 625002 na dôchodkové zabezpečenie na starobné poistenie 35 680 40 347,28 113 625003 2,2 % - úraz. poistenie 0,8 % úrazové poistenie 2 038 920,62 45 625004 na invalidné poistenie 7 646 7 914,87 104 625007 rezervný fond 12 106 13 967,77 115 625005 príspevok do Národného úradu práce 2 553 1 300,75 51 627 príspevok do DDP 1 030 1 168,64 113 v

631001 cestovné 1 000 337,02 34 632001 Energie elektrická energia, plyn 13 000 13 989,80 108 632002 Vodné, stočné 3 000 1 890,09 63 632003 Poštové a telekomunikačné služby telefóny, mobilné telefóny, poštovné, rozhlas, televízia, internet, poštovné a telekomunikačné služby 6 500 6 416,46 99 633001 Interiérové vybavenie vybavenie kancelárií 2 000 1 997,12 100 633002 Výpočtová technika 2 800 2 586,83 92 633004 Prevádzkové stroje a prístroje Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná kancelárska technika, 500 317,39 63 633006 Všeobecný materiál papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, renovácia pások, tonerov 9 200 8 283,42 90 633009 Knihy, časopisy, noviny 1 100 996,74 91 633010 Pracovné odevy, obuv a prac. Pomôcky 100 46,10 46 633013 Nehmotný majetok 3 400 3 450,00 101 633016 Reprezentačné výdavky 4 000 3 105,00 78 634001 Palivo, mazivá oleje palivo mazivá -služ.vozidlo 1 600 613,16 38 634002 Servis, údržba a opravy 600 63,45 11 634003 Poistenie zákonné, havarijné služ. voz. 500 436,42 87 634004 Prenájom dopravných prostriedkov 0 3,60 0 634005 Diaľničné nálepky, parkovacie karty 100 50,00 50 635002 Údržba výpočtovej techniky 3 000 2 400,00 80 635004 Údržba kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení 1 600 2 214,84 138 635005 Oprava signalizačného zariadenia 300 371,22 124 635006 Údržba budov vstup, oprava okien 300 119,50 40 636001 Nájomné budov, objektov 0 1,00 0 637001 Školenia kurzy semináre 1 700 1 029,00 61

637003 Propagácia a prez. MČ vč. vytvorenia int. Stránky 4 000 2 672,00 67 637004 Všeobecné služby rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok 3 700 2 758,90 75 637014 Stravovanie 11 000 9 335,64 85 637012 Odvod za nezamestnávanie ZTP 850 869,00 102 637015 Poistné 300 335,87 112 637016 Prídel do sociálneho fondu 3 500 3 457,27 99 637023 Kolky 50 0,00 0 637027 Odmeny - dohody 500 130,17 26 637026 Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev 88 878 89 813,81 101 637026 3 odmeny hlavného kontrolóra 1 700 1 129,80 66 637026 0 riadne odmeny poslancov 87 178 88 684,01 102 642012 Odstupné starostu 7 400 6 421,47 87 642015 Náhrada straty na zárobku 700 807,99 115 637030 Centové vyrovnanie 0 0,01 0 SPOLU: 529 276 527 676,72 100

Záverečný účet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2014 DÔVODOVÁ SPRÁVA 1. Rozpočet MČ na rok 2014 Základným nástrojom finančného hospodárenia MĆ bol rozpočet na rok 2014. Mestská časť v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet MČ na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18. 12. 2014 uznesením č. 149. Rozpočet bol zmenený štyrikrát: I. zmena uzn. č. 155/2014 19. 3. 2014 II. zmena uzn. č. 164/2014 18. 6. 2014 III. zmena uzn. č. 175/2014 17. 9. 2014 IV. zmena presun medzi položkami kompetencia starostu uznesenie č. 114/2012 Rozpočet k 31.12.2014 v eurách Rozpočet Rozpočet po zmenách Príjmy celkom 746 311 776 311 z toho : Bežné príjmy 646 311 646 311 Kapitálové príjmy 0 30 000 Finančné príjmy 100 000 100 000 Výdavky celkom 706 673 745 936 z toho : Bežné výdavky 600 033 627 286 Kapitálové výdavky 106 640 118 650 Finančné výdavky 0 0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 746 311 752 589,30 101 % 1) Bežné príjmy - daňové príjmy: Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 544 132 544 145 100 Bežné daňové príjmy: a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 544 032. EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR, prostredníctvo magistrátu mesta Košice v sume. 544 032 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %. Okrem uvedených príjmov boli zo ŠR poukázané finančné prostriedky na konanie volieb vo výške 63 904,36. V uvedenej výške boli na voľby aj vynaložené. 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 94 450,00 80 795,43 86 Bežné nedaňové príjmy: Administratívne poplatky a iné poplatky a platby V mestskej časti sa znížil počet hracích automatov a tým klesol aj správny poplatok za ich prevádzku a umiestnenie, miesto rozpočtovaných 40 000 bol príjem iba 27 000, čo je len 68 %. 3) Bežné príjmy granty a transfery: Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 7 729,00 7 889,17 102 Uvedený transfer zo štátneho rozpočtu je poukazovaný na evidenciu obyvateľstva /prenesený výkon štátnej správy/ každoročne. Suma závisí od počtu obyvateľov k 31. 12. predchádzajúceho roka. Okrem toho bol poskytnutý finančný dar transfer od firmy Dekort vo výške 250,00 na zakúpenie notebooku pre Spoločnosť seniorov. Kapitálové príjmy: Mestská časť nemá originálne príjmy z predaja kapitálových aktív, pozemkov a nehmotných aktív. Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 30 000 30 000 100 a) Granty a transfery

Jediným transferom, ktorý mestská časť v roku 2014 získala bol kapitálový transfer od mesta Košice s účelovým určením na: - Výstavba parkoviska Maďarská - Úprava križovatky Maďarská 5) Príjmové finančné operácie: Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 100 000 89759,70 90 Príjmové finančné operácie: Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške, ktorá kryla kapitálový rozpočet, v priebehu roka bolo potrebné na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu len 89 759,70. Uvedeným presunom sa rieši aj časový nesúlad medzi poskytnutím kapitálového transferu od mesta Košice a fakturáciou za ukončené práce. Transfer z mesta Košice bol zaslaný až po úhrade faktúr a ich odoslaní na magistrát mesta. Rozpočet celkom Výdavková časť 1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v EUR Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 745 936 721 372,90 96,70 1) Bežné výdavky : Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 627 286 607 008,62 97 Sumárne je v bežných výdavkoch zahrnuté aj čerpanie z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy evidencia obyvateľstva vo výške 11 917,51. Kapitola 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy rozpočet: 529 276,00 skutočnosť: 527 676,72 Všetky položky rozpočtovej skladby a ich čerpanie sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľke. Výdavky kapitoly neboli prečerpané, čerpanie je 100 % a šetrenie vo výške 1 599,28. Kapitola 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť rozpočet: 1 200 skutočnosť: 1 233,57

Vo výdavkoch kapitoly je naúčtovaný audit účtovníctva za rok 2013 a poplatky banke za vedenie účtov mestskej časti. Kapitola 02.2.0 Civilná ochrana materiál CO rozpočet: 1 500,00 skutočnosť: 1 548,67 V kapitole sú naúčtované výdavky na odbornú prípravu členov krízového štábu, členov štábu CO a členov evakuačnej komisie. Kapitola 03.2.0 Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO rozpočet: 100,00 skutočnosť: 91,20 V kapitole boli výdavky čerpané na špeciálny materiál PO a na údržbu hasiacich prístrojov. Kapitola 04.5.1 Cestná doprava rozpočet: 10 000,00 skutočnosť: 8 722,03 Finančné prostriedky v kapitole boli vynaložené hlavne na opravy a údržbu: posypový materiál 179,90, osadenie stĺpikov 210,00, oprava zámkovej dlažby Sofijská 1 636,57, oprava zámkovej dlažby Budapeštianska 681,26, dopravné značenie 140,16, vodorovné dopravné značenie 4 575,88, oprava parkovísk 1 298,26. Kapitola 06.2.0 Rozvoj obcí rozpočet: 46 050,00 skutočnosť: 36 649,12 Na správe športového areálu a strážení detských ihrísk boli výdavky vo výške 10 366,56, vodné stočné bolo vyfakturované vo výške 194,46 a oprava zábradlia na Havanskej vo výške 2 167,49. Uvedený výdavok je vymáhaný od poisťovne a občana, ktorý poškodenie spôsobil. Ďalej boli uskutočnené opravy schodísk 1638,82, oprava altánku na Skateparku 285,60, oprava čerpadla fontány 125, detské ihrisko na Olympii 1647,48, oprava prekážok Skatepark 175,00, oprava oplotenia 500, oprava drevených komponentov detských ihrísk 2 958,34, futbalové bránky 432, vymaľovanie zastávok MHD 3 400 osvetlenie dočasného parkoviska Hanojská-Pekinská 543,64 a údržba verejnej zelene 5 976,38 a odpadkové koše 516,00, futbalové siete 96,24, 961,20 oprava lavičiek, 282,45 oprava betónových tvárnic Čínska, asfaltérske práce 1654,68, Bukureštská, oprava schodov Belehradská 936,00, oprava uvoľnených tvárnic Varšavská 1 353,88, oprava zábradlia Hanojská 260,36, piesok DI Aténska 177,54. Kapitola 08.1.0 Športové podujatia rozpočet : 6 150,00 skutočnosť: 5 799,68 Výdavky boli vynaložené na nasledovné akcie organizované mestskou časťou: šachový turnaj 200,33 stolnotenisový turnaj 196,44 beh FIT 244,40 minifutbalový turnaj 200,00 Olympiáda MŠ 249,91 tenisový turnaj 100,03 Ťahanovský lesný beh 199,86

Minifutbalová liga 250,00 Tenisová liga 113,02 Streľba zo vzduchovky 101,53 SPOLU 1 855,52 Dotácie: Orientačné preteky 250,00 Karate UNION MSR žiaci 200,00 Európsky pohár mládeže 199,00 Streetová liga otvorenie sezóny 200,00 MFK dotácia 800,00 ŠK nevidiacich dotácia 200,00 OZ OLD BOYS 300,00 ŠKP Budapest Open 150,00 CVČ Krbaťa 200,00 KARATE UNION Budapest Open 200,00 KARATE UNION Bihor Open 200,00 Streetová liga 500,00 Policajná škola AVAS kupa Miškolc 150,00 Stolnotenisový oddiel 395,16 SPOLU 3 944,16 Kapitola08.2.09 Ostatné kultúrne služby rozpočet: 11 350,00 skutočnosť: 8 137,82 Výdavky v kapitole boli použité nasledovne: Ťahanovská ruža 154,69 Tvorivé stretnutie žien 101,75 Veľkonočná detská tvorivá dielňa 97,49 Deň učiteľov 110,90 SOZA ples 105,00 Plakety 83,60 Dni mestskej časti 944,03 Fotografická súťaž 204,80 Súťaž vo varení guľášu 316,35 Mesiac úcty k starším 222,40 Poukážky pre seniorov 4 363,97 SOZA Vianočné akcie 57,12 Kreatívne stretnutie žien 152,57 Jánskeho plakety stretnutie 99,64 Vianočná tvorivá dielňa 102,14 Vianočné trhy 321,37 SPOLU 7 437,82 Dotácie: Viganček 300,00

OZ veľkonočná výstava 100,00 Združenie žien činnosť 300,00 SPOLU 700,000 Kapitola 08.3.0 Vydávanie novín rozpočet: 5 140,00 skutočnosť: 3 911,40 Náklady na vydanie a roznesenie 4 vydaní novín mestskej časti. Kapitola 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi rozpočet: 13 000,00 skutočnosť: 9 918,41 V období za rok 2014 bolo poskytnutých 114 jednorazových dávok v hmotnej núdzi. Kapitola 10.2.03 Príspevok neštátnym subjektom staroba rozpočet: 1 000,00 skutočnosť: 1000,00 Príspevok pre Zariadenie pre seniorov na činnosť. Príspevok pre grécko-katolícku cirkev bežný rozpočet: 720,00 skutočnosť: 720,00 Kapitola 10.2.03 Príspevok ostatným neštátnym subjektom rozpočet: 1 800,00 skutočnosť: 1 600 Finančné prostriedky boli poskytnuté občianskemu združeniu Maják nádeje 300, OZ Smajlík vo výške celkom 450, Spolupútnik 150 a 700 dotácia pre občianske združenie Krok za krokom. Všetky dotácie poskytnuté z rozpočtu boli riadne zúčtované okrem dotácie pre občianske združenie Spolupútnik vo výške 150,00. Konateľ tohto združenia p. Fabišík nereaguje na výzvy, poštu nepreberá. Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy Dotácia z rozpočtu MMK 30 000,00 Kapitálové výdavky rozpočet: 118 650,00 skutočnosť: 102 449,77 Kapitálový transfer Rímsko-katolícka cirkev 10 000,00 Grécko-katolícka cirkev 8 650,00 SPOLU 18 650,00

PROJEKTY: energetický certifikát budovy MÚ 648,00 projekt Fitnes ihriska pre dospelých 342,48 SPOLU 990,48 Kapitálové výdavky: Výstavba chodníka Juhoslovanská 17 365,13 Maďarská parkovisko 17 785,29 Maďarská úprava križovatky 12 663,07 Fitnes ihrisko pre seniorov Budapeštianska 34 995,80 SPOLU 82 809,29 Kapitálové výdavky celkom 102 449,77 ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ príjmy z finančných operácií prevod z rezervného fondu 89 759,70 na kapitálové výdavky výdavky rozpočtu FO 576,00 splátky - mobily ZÁVER: V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky je za rok 2014 potrebné vyčísliť prebytok bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií porovnaním príjmov a výdavkov t.j.: Bežný rozpočet celkové príjmy 632 829,60 celkové výdavky 618 926,13 prebytok 13 903,47 Kapitálový rozpočet celkové príjmy 30 000,00 celkové výdavky 102 449,77 schodok -72 449,77 Rozpočet finančných operácií celkové príjmy 89 759,70 celkové výdavky 576,00 prebytok 89 183,70

13 903,47 72 449,77 + 89 183,70 = 30 637,40 Celkový bežný a kapitálový rozpočet mestskej časti za rok 2014 skončil schodkom vo výške 13 903,47 72 449,77 = -58 546,30 použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov bolo 89 759,70 z dôvodu časového nesúladu napĺňania príjmov a výdavkov. Na základe uvedeného je potrebné vrátiť do rezervného fondu sumu, ktorá súhlasí so zostatkom na bankovom účte mestskej časti k 31. 12. 2014, a to vo výške 30 637,40 Vzhľadom na uvedené odporúčame v zmysle -u 11 ods. 4 písmeno b zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení s použitím -u 8 zákona č. 583/2004 Z.z. záverečný účet mestskej časti za rok 2014 a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad a nadväzne vysporiadať vykázanú sumu celkového hospodárenia presunom do rezervného fondu, ktorý bude použitý na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti, resp. v prípadne nutnosti aj v zmysle zákona č. 54/2009 na krytie výdavkov bežného rozpočtu v r. 2015. Súčasťou účtovnej závierky sú výkazy Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k účtovnej závierke. Sú k dispozícii k nahliadnutiu na ekonomickom oddelení, resp. na portáli www.registeruz.sk je potrebné zadať IČO mestskej časti 00691071. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ Osobitným zdrojom financovania a samostatným účtovným okruhom sú príjmy a výdavky mestskej časti súvisiace s prenájmami pozemkov a nehnuteľného majetku /Predsadená občianska vybavenosť Budapeštianska a Ihriská a šatne OLYMPIA/. Výnosy z tejto činnosti sú nasledovné: Tržby z nájomného za nebytové priestory 33 685,19 tržby z prenájmov za pozemok 4 696,80 tržby inzercia 315,31 tržby elektrina 719,87 tržby z prenájmu KS 560,00 úroky z účtov 6,45 SPOLU 39 983,62 Náklady súvisiace s činnosťou spotreba materiálu 1 679,48 spotreba energie 1 021,67 ost. neskladovateľné dávky /voda, kúrenie/ 2 494,83 opravy 5 709,71 ostatné služby 4 698,64 mzdy 12 080,16 ostatné náklady tvorba rezerv 647,35 finančné náklady 130,55

SPOLU 28 462,39 Výnosy náklady = 39 977,17 28 462,41 = 11 521,23 Výška príjmov z prenájmu je určená Pravidlami pre prenajímanie mestského majetku schválenými mestským zastupiteľstvom. S danou činnosťou súvisia aj iné náklady, tak ako sú vypočítané. Vo výdavkoch sú zahrnuté zvýšené náklady na majetok zverený do správy Športový areál Olympia, kde bolo nutné odstrániť havarijný stav a vyžiadalo si to neplánované výdavky. V mzdových nákladoch je účtovaný plat zamestnankyne, ktorá sleduje úhrady nájomného, vypracováva výpočtové listy na jeho úhradu, vykonáva ročné zúčtovanie TÚV podľa fakturácie TEHO Košice a spotrebovanej vody od Vsl. vodárenskej spoločnosti Košice. Výnosy z tejto činnosti navrhujeme poukázať ako možný príjem do sociálneho fondu na sociálnu politiku pre zamestnancov mestskej časti vo výške 10 000,00 a 1 521,23 previesť do rozpočtu mestskej časti ako doplnkový zdroj príjmov. príloha č. 1 Čerpanie rezervného fondu V súlade so schváleným rozpočtom boli prostriedky rezervného fondu čerpané na hradenie kapitálových výdavkov nasledovne: fa 144127 výrub stromov Parkovisko Maďarská 261,89 fa 144128 - energetický certifikát budovy MÚ 648,00 fa 144225 vytýčenie káblového vedenia Parkovisko Maďarská 86,93 dotácia pre Grécko-katolícku cirkev 8 650,00 dotácia pre Rímsko-katolícku cirkev 10 000,00 fa 144299 Parkovisko Maďarská 16 948,84 fa 144317 Chodník Juhoslovanská 5 974,17 fa 144321 Projekt parkovisko Maďarská 460, 63 fa 144327 Chodník Juhoslovanská 4 692,25 fa 144365 Chodník Juhoslovanská 6 205,92 fa 144263 vytýčenie kábla Juhoslovanská 27,00 fa 144383 projekty chodník Juhoslovanská 465,79 fa 144403 Fitnes ihrisko pre seniorov 34 995,80 fa 144425 projekty Fitnes ihrisko 342,48 SPOLU 89 759,30

07 Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO Košice dňa: 17.6.2015 Názov materiálu: Výročná správa MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce za rok 2014. Predkladá: JUDr. Cyril Betuš, starosta Spracovala: Ing. Helena Badaničová, vedúca ekonomického oddelenia miestneho úradu Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce berie na vedomie Výročnú správu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2014.

Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce Americká trieda 15 Košice VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2014 Vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. -u 20 o účtovníctve. Vypracoval: Ing. Helena Badaničová apríl 2015

1. Základná charakteristika mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce Mestská časť je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mestskej časti pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozpoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Základný kameň sídliska, dnes samostatnej mestskej časti, bol položený 15. mája 1985. 1.1 Geografické údaje Geografická poloha mestskej časti: Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce sa nachádza na okraji severozápadu Košíc. Susedí s mestskými časťami Košice - Džungľa, Košice Dargovských Hrdinov a obcou Ťahanovce. História mestskej časti nadväzuje na bohatú históriu obce Ťahanovce, po ktorej prevzala aj názov. 1.2 Demografické údaje Počet obyvateľov: 22 427 Počet mužov: 10 813 Počet žien: 11 614 1.3 Výchova a vzdelávanie Na území mestskej časti sa nachádzajú 3 základné školy, 2 štátne a jedna cirkevná a 6 materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Jedna materská škola, ktorej zriaďovateľom je Grécko-katolícka cirkev. - Cirkevná základná škola Juhoslovanská - základná škola Belehradská - základná škola Bruselská 1.4 Kultúra Napriek neexistujúcemu kultúrnemu zázemiu v podobe kultúrno-spoločenského domu sa samospráva snaží koordinovať kultúrno-spoločenský život na sídlisku. Tradíciu majú rôzne súťaže, zábavné podujatia a kultúrnospoločenské stretnutia rôznych záujmových skupín aj v Kultúrnom stredisku mestskej časti. 1.5 Organizačná štruktúra mestskej časti Starosta mestskej časti: Zástupca starostu: Hlavná kontrolórka: Miestny úrad riadi prednostka úradu: JUDr. Cyril Betuš k 31. 12. 2014 nebol vymenovaný JUDr. Ľudmila Slunéčková JUDr. Nadežda Černá

Miestne zastupiteľstvo pracuje v zložení: 1. Ambrušová Uršula, PaedDr. PhD. 2. Bereš Štefan, Ing. 3. Borovská Mária 4. Bozogáň Peter, Ing. 5. Drotár Milan, Ing. 6. Figeľ Jozef, MVDr. 7. Horváthová Mária, Mgr. 8. Ihnát Miloš, Ing. Bc. 9. Janitor Miroslav 10. Kozáková Ľubica, doc., Ing., PhD. 11. Olexa Ladislav, Ing., PhD. 12. Petrvalský Emil, Ing. RNDr. CSc. 13. Slivenská Zuzana, Mgr. Komisie vytvorené pri MZ: Finančná komisia Komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia Komisia komunitného rozvoja, kultúry a športu Komisia pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní Komisia na ochranu verejného záujmu K 31. 12. 2014 bol stav zamestnancov mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce 24, z toho 4 muži. V tomto počte je zahrnutá aj hlavná kontrolórka, ktorá je v zmysle zákona zamestnancom obce. Štatutár mestskej časti a jeho zástupca nie sú zamestnancami mestskej časti. Mimopracovný pomer Počas roka 2014 bola uzatvorená 1 dohoda o vykonaní práce. Táto dohoda súvisela so zastupovaním na sekretariáte MÚ.. Ostatné uzavreté dohody súviseli s doručovaním oznámení o konaní volieb. 16 dohôd voľby do Európskeho parlamentu, 16 dohôd voľby prezidenta SR, 18 dohôd na Komunálne voľby. 2. Rozpočet mestskej časti na rok 2014 a jeho plnenie Rozpočet mestskej časti je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mestskej časti, je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mestskej časti obsahuje príjmy a výdavky v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k mestu Košice, štátnemu rozpočtu, právnickým a fyzickým osobám. Rozpočet mestskej časti je členený na bežný, kapitálový a rozpočet finančných operácií. Uplatňuje sa v ňom rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 18. 12 2013 uznesením č. 149/2013. V priebehu roka bolo vykonané 4 schválené zmeny rozpočtu.

Plnenie upraveného rozpočtu mestskej časti k 31. 12. 2014 v : Príjmy celkom 752 589,30 Výdavky celkom 721 951,90 Prebytok 30 637,40 V príjmoch sú zahrnuté príjmy bežné, kapitálové aj finančné operácie rovnako ako vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky bežné, kapitálové a výdavky z finančných operácií, výdavky hradené zo ŠR Evidencia obyvateľov. Za rok 2014 bolo celkové hospodárenie mestskej časti ukončené prebytkom vo výške 30 637,40. 2.1 Plnenie príjmov za rok 2014 /údaje sú v / 2.1.1 Bežné príjmy Schválený rozpočet 646 311,00 Upravený rozpočet 646 311,00 Skutočnosť k 31.12. 632 829,60 2.1.2 Kapitálové príjmy Schválený rozpočet 0 Upravený rozpočet 30 000,00 Skutočnosť k 31.12. 30 000,00 2.1.3 Príjmové finančné operácie Schválený rozpočet 100 000,00 Upravený rozpočet 100 000,00 Skutočnosť k 31.12. 89 759,70 2.2 Plnenie výdavkov za rok 2014 /údaje sú v / 2.2.1 Bežné výdavky Schválený rozpočet 600 033,00 Upravený rozpočet 627 286,00 Skutočnosť k 31.12. 607 008,62 nerozpočtované výdavky 11 917,51 2.2.2 Kapitálové výdavky Schválený rozpočet 106 640,00 Upravený rozpočet 118 650,00 Skutočnosť k 31.12. 102 449,77

2.2.3 Výdavkové finančné operácie Schválený rozpočet 0 Upravený rozpočet 600,00 Skutočnosť k 31.12. 576,00 Podrobný rozpor príjmov a výdavkov je v Záverečnom účte mestskej časti za rok 2014. 3. Bilancia aktív a pasív v 3.1 Aktíva /netto/ Dlhodobý nehmotný majetok 5 901,90 Dlhodobý hmotný majetok 1 719 817,49 Dlhodobý finančný majetok 0 Zásoby účet 112 111 186,00 Pohľadávky dlhodobé 0 Pohľadávky krátkodobé 69 361,62 Finančné účty 193 526,71 Časové rozlíšenie 700,80 SPOLU 2 132 794,02 3.2 Pasíva Vlastné imanie 1 995 129,27 Rezervy 1 487,35 Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0 Dlhodobé záväzky 2 388,45 Krátkodobé záväzky 82 907,19 Časové rozlíšenie 50 881,76 SPOLU 2 132 794,02 4. Pohľadávky a záväzky /v / 4.1 Pohľadávky 4.1.1 Pohľadávky nedaňové krátkodobé Pohľadávka voči mestu Košice vo výške zostatku fin. prostr. investovaných do MŠ Havanská 17 395,80 stráženie MŠ po ukončení 14 776,44 SPOLU 32 172,24 4.1.2 Pohľadávky krátkodobé Pohľadávky krátkodobé - daňové z predchádzajúcich rokov daň z nehnuteľnosti FO 121,79 Poplatky za zaujatie VP 3 166,24 Poplatok parkovacia plocha 265,55 Poplatok za psov 1 619,77 Poplatok za alkohol 6 529,14 SPOLU 11 702,49

Jedná sa o pohľadávky z obdobia do r. 2004, keď mestská časť bola správcom dane a poplatkov, uvedené pohľadávky sú vymáhané exekučne a v rámci účtovníctva boli na ne v zmysle zákona o účtovníctve vytvorené opravné položky vo výške 11 638,42. Aj keď od termínu vystavenia platobných výmerov uplynulo 10 rokov, nemôžeme ich odpísať, nakoľko všetky pohľadávky vymáhané exekučným spôsobom nemožno odpísať. Pohľadávky krátkodobé z obchodného styku Neuhradené faktúry za teplo a TÚV v POV predchádzajúce roky 979,41 nájomné nebyt včítane predchádzajúcich rokov 1 607,90 nájomné pozemok 2 098,12 inzercia 16,60 neuhradené teplo 459,75 vodné, stočné 8,08 SPOLU 5 169,86 Jedná sa o pohľadávky z predchádzajúcich rokov, na ktoré boli vytvorené opravné položky vo výške 4 688 v zmysle zákona o účtovníctve /firmy v likvidácii, v konkurze, nemajetnosť pri exekúcii/. Poskytnuté prevádzkové preddavky vodné stočné, teplo elektrická energia 36 081,96 4.2 Záväzky /v / 4.2.1 Dlhodobé záväzky Záväzky zo sociálneho fondu 2 244,45 Ostatné záväzky leasing mobilov 144,00 SPOLU 2 388,45 4.2.2 Krátkodobé záväzky Prijaté preddavky- zálohy na teplo 42 692,03 záväzky voči zamestnancom odvody pôžičiek sporení, DDP, poistky/ 21 581,06 odbory 449,78 záväzky zo zúčtovania soc. poistenia 13 282,61 záväzky voči daňovému úradu 4 901,71 SPOLU 82 907,19 5. Ostatné dôležité informácie 5.1 Významné investičné akcie v roku 2014 Objemovo najvýznamnejšie výdavky sú kapitálové výdavky v nasledovnom členení: KAPITÁLOVÝ TRANSFER Rímsko-katolícka cirkev 10 000,00 Grécko-katolícka cirkev 8 650, 00

PROJEKTY: energetický certifikát budovy MÚ 648,00 projekt Fitnes ihriska pre dospelých 342,48 SPOLU 990,48 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: Výstavba chodníka Juhoslovanská 17 365,13 Maďarská parkovisko 17 785,29 Maďarská úprava križovatky 12 663,07 Fitnes ihrisko pre seniorov Budapeštianska 34 995,80 SPOLU 82 809,29 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM 102 449,77 Dôležité je spomenúť, že v roku 2014 pokračoval postupný odpredaj predsadenej občianskej vybavenosti Budapeštianska, ktorá bola mestskej časti zverená do správy. Postupne tak, ako boli vydané listy vlastníctva pre nových vlastníkov, boli z majetku mestskej časti vyradené a odúčtované časti predsadenej občianskej vybavenosti sumárne vo výške 95 586,91. 5.2 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Mestská časť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

08 Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO Košice dňa: 17.6.2015 Názov materiálu: Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2014. Predkladá: JUDr. Cyril Betuš, starosta Spracovala: Ing. Helena Badaničová, vedúca ekonomického oddelenia miestneho úradu Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce berie na vedomie hodnotiacu správu k programovému rozpočtu MČ Košice- Sídlisko Ťahanovce za rok 2014.

Podprogra m Podprogra m HODNOTIACA SPRÁVA funkčná ekonomická klasifikácia klasifik. Zoskupenie aktivít PROGRAM 1 : / aktivita 1 Bežné výdavky spolu 2 1 01116 Výkon funkcie starostu 3 610 Plat včítane odvodov ROZPOČET NA ROK 2014 bežné a kapitálové výdavky rozpočet skutočnosť PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 151 757,00 151 165,03 53 909,00 52 344,45 42 509,00 42 817,98 5 REPRE 4 000,00 3 105,00 odstupné 7 400,00 6 421,47 7 2 01116 Výkon funkcie MZ 96 648,00 97 587,01 8 Odmeny poslancov 88 878,00 89 813,81 9 a HK, v tom plat 10 610 zástupcu starostu 4 275,00 4 275,00 13 včítane odvodov 14 Plat kontr.vč. Odvodov 7 770,00 7 773,20 15 4 0112 AUDIT 1 200,00 1 233,57 16 630 Audítorské služby 900,00 840,00 17 630 Poplatky banke 300,00 393,57 18 8 637 Projekty 19 20 Kapitálové výdavky 6 000,00 990,48 21 8 0620 Proj.príprava inv. Akcií 22 716 Prípr. Dokumentácia 6 000,00 990,48 ROZPOČET NA ROK 2014 funkčná ekonomická klasifikácia klasifik. Zoskupenie aktivít PROGRAM 2 : / aktivita 1 Bežné výdavky spolu 2 1 1070 Pomoc občanom v 3 640 hmotnej núdzi 4 Poskytovanie soc. dávok 5 6 7 2 10203 Spoločnosť seniorov MČ bežné a kapitálové výdavky rozpočet skutočnosť SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC 15 800,00 12 518,41 13 000,00 9 918,41 8 640 dotácia na činnosť 1 000,00 1 000,00 9 3 10203 Dotácie neštátnym subjek. 10 640 poskytujúcim soc. 1 800,00 1 600,00 11 služby