Polročná správa za obdobie I. VI. 2016 AXA investiční společnost a.s.
Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá obhospodaruje podielové fondy Obchodná spoločnosť: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Spoločnost zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462. Výška základného kapitálu: 25 487 000 CZK splatený v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnost bola zapísaná do obchodného registra 18. 10. 1995. Na základe povolenia Českej národnej banky je spoločnosť oprávnená vykonávať nasledujúce činnosti, ktoré sú zapísané v obchodnom registri: Vykonávanie činností podľa zákona č. 240/2013 Zb., o investičných spoločnostiach a investičných fondoch ( ZISIF ) v tomto rozsahu: a) oprávnenie presiahnuť rozhodný limit; b) obhospodarovanie: štandardných fondov a porovnateľných zahraničných investičných fondov, špeciálnych fondov a porovnateľných zahraničných investičných fondov, fondov kvalifikovaných investorov a porovnateľných zahraničných investičných fondov (s výnimkou kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania a porovnateľných zahraničných investičných fondov); c) vykonávanie administrácie v rozsahu činností podľa 38 odst. 1 ZISIF, a to vo vzťahu: k štandardným fondom a porovnateľným zahraničným investičným fondom, k špeciálnym fondom a porovnateľným zahraničným investičným fondom, k fondom kvalifikovaných investorov a zahraničným investičným fondom porovnateľným s fondami kvalifikovaných investorov (s výnimkou kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania a porovnatelných zahraničných investičných fondov); d) obhospodarovanie majetku zákazníka, ktorého súčasťou je investičný nástroj, na základe voľnej úvahy v rámci zmluvného zjednania (portfólio management); e) vykonávanie úschovy a správy investičných nástrojov vrátane súvisiacich služieb, avšak iba vo vzťahu k cenným papierom a zaknihovaným cenným papierom vydávaných investičným fondom alebo zahraničným investičným fondom. Investičná spoločnost je obhospodarovateľom a administrátorom investičných fondov uvedených nižšie v tejto správe. Údaje o základnom kapitáli: Výška základného kapitálu: 25 487 000 CZK Orgány spoločnosti, akcionári, audítor AXA investiční společnost a.s. podľa stavu k 30. 6. 2016 Štatutárny orgán predstavenstvo: predseda predstavenstva: Martin Vogl člen predstavenstva: Sébastien Guidoni člen predstavenstva: Ing. Lubor Vrlák člen predstavenstva: Peter Socha Dozorná rada: predseda dozornej rady: člen dozornej rady: člen dozornej rady: Výbor pre audit: člen výboru pre audit: člen výboru pre audit: člen výboru pre audit: Akcionári spoločnosti: Jozef Van In Jean-Yves Le Berre Dominique Asse Jean-Yves Le Berre Dominique Asse Peter Wright 100% AXA životní pojišťovna a.s. Spoločnost AXA životní pojišťovna, a.s. mala na investičnej spoločnosti ako jej jediný akcionár po celé rozhodné obdobie kvalifikovanú účasť vo výške 100% na hlasovacích právach. Audítor: Mazars Audit s.r.o. 2
Informácie o depozitárovi fondov: Depozitárom všetkých fondov obhospodarovaných investičnou spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242 Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608. Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Túto činnosť depozitár zaisťoval po celé rozhodné obdobie. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil vzdelnie: licencovaný maklér kategorie BD Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA doterajšia prax: od r. 2006 portfólio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Činnosť vykonával počas celého rozhodného obdobia 01-06/2016. Jan Vinter vzdelanie: Vysoká škola finančná a správna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie doterajšia prax: 1996 1997 účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfólio managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfólio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfólio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfólio manager Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfólio manager (AXA investiční spoločnosť, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával počas celého rozhodného obdobia 01-06/2016. Mgr. Petr Holínský vzdelanie: Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ CZ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: 1995 1997 finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) od r. 2014 portfólio manažér (AXA investiční společnosť a.s.) Činnosť vykonával počas celého rozhodného obdobia 01-06/2016. Ing. Jan Kudláček vzdelanie: Vysoká škola ekonomická v Prahe doterajšia prax: Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnost vykonával počas celého rozhodného obdobia 01-06/2016. 3
Informácie o obchodníkoch s cennými papiermi: Činnosť obchodníka s cennými papiermi pre obhospodarované podielové fondy vykonávali po celé rozhodné obdobie títo obchodníci s cennými papiermi: Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarované investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného fondu. 1. Československá obchodní banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česká spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 5. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 6. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 7. Komerční banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 8. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891 9. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 10. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 11. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 12. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 13. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 14. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 15. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 83237 Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 16. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 17. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRBX 18. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko BIC: ERSPPLP1 19. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 20. NATIXIS 30 avenue Pierre Mendes PARIS, 75013 Francie BIC: NAFNFRP1 21. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 22. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 23. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 24. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 25. BNP PARIBAS UK LTD 10 HAREWOOD AVENUE London Velká Británie BIC: BNPBGB21 26. COMMERZBANK AG KAISERSTRASSE 16 60261 Frankfurt/Main Německo BIC: COBADEF1BRS 27. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf E14 5LB London Velká Británie BIC: SBILGB2LXX 4
28. Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien Rakousko BIC: RZBAATWW 29. J&T Banka, a.s. Pobřežní 297/14 186 00 Praha 8 ČR IČO: 47115378 30. Swiss Life (Lux) General-Guisan-Quai 40 L-2180 Zurich Švýcarsko BIC: SLLULULLAMC Kvantitatívne obmedzenie a metódy, ktoré boli zvolené pre hodnotenie rizík spojených s technikami a nástrojmi k efektívnemu obhospodarovaniu verejného investičného fondu Informácie o plnení pravidiel obozretného podnikania AXA investiční spoločnosť a.s. (ďalej len spoločnosť alebo AXA IS) 1. Údaje o stratégiách a postupoch riadenia rizík Stratégie a procesy riadenia rizík zodpovedajú metodológii a štandardom používaných v skupine AXA Group, resp. v konsolidujúcej materskej spoločnosti AXA S. A. Úlohou riadenia rizík je identifikovať, merať a riadiť riziká súvisiace s činnosťou spoločnosti. Za riadenie rizík zodpovedá oddelenie Risk Managementu a management spoločnosti. Nezávislý pohľad na stratégiu a postupy pri riadení rizík poskytuje interný audit. Spoločnosť je pri svojej činnosti vystavená niekolkým hlavným typom rizík: Úverové riziko Riziko straty vyplývajúcej zo zlyhania protistrany tým, že nedostojí svojim záväzkom podľa podmienok zmluvy. Spoločnosť je vystavená riziku straty vyplývajúcemu zo zlyhania protistrany. Ide najmä o riziko zlyhania inštitúcií, u ktorých má spoločnosť vklady, a ďalších subjektov, voči ktorým spoločnosť eviduje pohľadávky, a ďalej tiež riziko znehodnotenia ostatných aktív (dohadné účty aktívne, náklady a príjmy budúcich období). Trhové riziko Riziko straty vyplývajúce zo zmien trhových cien, úrokových mier a menových kurzov, tj. vrátane úrokového rizika, menového rizika, akciového rizika a komoditného rizika. Pretože spoločnosť neinvestuje na vlastné riziko na kapitálových trhoch, nie je vystavená trhovému riziku. Operačné riziko Riziko straty vplyvom nedostatkov či zlyhania vnútorných procesov, ľudského faktora alebo systémov či riziko straty vplyvom vonkajších skutočností (tj. vrátane rizika informačných technológií, rizika právneho a compliance). Spoločnosť je vystavená riziku straty vplyvom nedostatkov či zlyhania vnútorných procesov, ľudského faktora alebo vplyvom vonkajších skutočností. Riziko likvidity Riziko straty schopnosti dostáť finančným záväzkom v dobe, kedy se stanú splatnými, alebo riziko straty schopnosti financovať aktíva. Spoločnosť je vystavená riziku straty schopnosti financovať svoje aktíva. Hlavne se jedná o riziko straty schopnosti splácať nehmotné aktíva tvorené odloženými obstarávacími nákladmi na zmluvy, ktoré majú byť splatené zo ziskov plynúcich z príslušných zmlúv dlhodobého charakteru po dobu ich trvania. Riziko koncentrácie Riziko straty vyplývajúcej z významnej koncentrácie, hlavne z významnej koncentrácie expozícií voči jednej osobe či jednej skupine ekonomicky spätých osôb či koncentrácie expozícií voči skupine osôb, kde pravdepodobnosť ich zlyhania je ovplyvnená spoločným faktorom rizika, napríklad zhodným typom ekonomickej činnosti, trhom, regiónom, emitentom cenných papierov apod. Spoločnosť je vystavená riziku straty vyplývajúcej z významnej koncentrácie, hlavne z významnej koncentrácie expozícií voči skupine osôb, kde pravdepodobnosť ich zlyhania je ovplivnená spoločným faktorom rizika v podobe zhodného typu ekonomickej činnosti. Jedná sa hlavne o riziko straty v dôsledku súčasného zlyhania viacerých protistrán, ktorých riziko zlyhania je už zahrnuté v riziku úverovom. Reputačné riziko Riziko straty vyplývajúce z dopadu negatívneho vnímania povinnej osoby (klienti, protistrany, akcionári, investori alebo orgány dohľadu) na výnosy či kapitál povinnej osoby. Spoločnosť je vystavená riziku straty vyplývajúcej z dopadu negatívneho vnímania spoločnosti na výnosy alebo kapitál spoločnosti. Ide hlavne o riziko straty v dôsledku ďalšieho dopadu skutočností, ktorých možnosť vzniku je už zahrnutá v riziku operačnom. 5
2. Kontrola rizík Spoločnosť je zodpovedná za kontrolu rizík a činí nutné opatrenia k tomu, aby bylo možné v každom okamžiku kontrolovat a merať riziká spojené s jednotlivými pozíciami v portfóliu i celkové riziko portfólia. Spoločnosť pravidelne sleduje expozície voči jednotlivým rizikám v rámci systému vnútorne stanoveného kapitálu. V súlade s platnou legislatívou vykonáva oddelenie Risk Managementu a depozitár kontrolu dodržovania investičných limitov spravovaných podielových fondov a aktív prevzatých k obhospodarovaniu vyplývajúcich zo štatútov podielových fondov a vyplývajúcich z ďalších zákonných podmienok pre jednotlivé investičné limity. 3. Protistrany spojené s finančnými derivátmi Na podielových fondoch obhospodarovávaných AXA investiční spoločnosťou a.s. sú v súčasnosti prevádzané iba operácie FX Swap a FX Forward a to výhradne k zaisteniu menového rizika na niektorých portfóliách. Protistranami boli v uplynulom polroku UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ktorá tiež vykonáva funkciu depozitára a Komerční banka a.s.. Rating UniCredit Group: Agentúra KD zadĺženosť SD/LD zadĺženosť Výhľad Dátum publikácie Fitch Ratings F2 BBB+ NEGATIVE 24. marca 2016 Moody s Investor Service P-2 Baa1 STABLE 22. júna 2015 Standard & Poor s A-3 BBB- STABLE 18. decembra 2014 Rating Citigroup: Agentúra KD zadĺženosť SD/LD zadĺženosť Výhľad Dátum publikácie Fitch Ratings F1 A STABLE 15. decembra 2011 Moody s Investor Service P-2 Baa1 STABLE 28. mája 2015 Standard & Poor s A-2 BBB+ STABLE 2. decembra 2015 Rating Komerční banka: Agentúra KD zadĺženosť SD/LD zadĺženosť Výhľad Dátum publikácie Fitch Ratings F1 A- STABLE 30. septembra 2014 Moody s Investor Service P-1 A2 STABLE 17. marca 2015 Standard & Poor s A-1 A STABLE 2. decembra 2015 Vyhodnocovanie trhového rizika Pre výpočet Value at Risk štandardných fondov využíva AXA investiční spoločnosť a.s. funkcie PORT informačného systému Bloomberg. Dokumentácia k výpočtu (Bloomberg Portfolio Value-at-Risk Technical Description) je uložená na odd. Risk management. Parametre výpočtu boli nastavené v súlade s legislatívou nasledovne: hladina spoľahlivosti 99 % doba držby 1 mesiac Vyhodnocovanie úverového rizika pri derivátoch Úverové riziko pri mimoburzovom deriváte je vypočítané ako súčet podsúvahových rizikovo vážených aktív derivátov, ktoré sa stanoví ako súčin úverového ekvivalentu podsúvahového aktíva mimoburzového derivátu a príslušnej rizikovej váhy protistrany. Úverový ekvivalent je rovný súčtu aktuálnej reálnej hodnoty mimoburzového derivátu a potenciálnej budúcej expozície, ktorá sa rovná súčinu konverzného faktoru a menovitej hodnote podsúvahového aktíva derivátu. Ak je aktuálna reálna hodnota mimoburzového derivátu záporná, považuje sa pre účely tohoto výpočtu za nulovú. Valuácia aktuálnej reálnej hodnoty mimoburzových derivátov je vykonávaná na dennej báze. Výnosy a náklady spojené s použitím techník obhospodarovania fondu Výnosy a náklady zodpovedajú úrokovému diferenciálu medzi jednotlivými menami. Náklady na zaistenie pri jednotlivých fondoch (v CZK): Názov fondu Náklady AXA CZK konto 308 641 6
Údaje o podielových fondoch obhospodarovaných AXA investičnou spoločnosťou v rozhodnom období Podielové fondy pod správou Názov fondu č.j. povolenia Právna moc ISIN NID/KIČ AXA CZK Konto 41/N/173/2006/6 19.2.2007 CZ0008472602 90077694 AXA EUR Konto 41/N/175/2006/6 19.2.2007 CZ0008472586 90077678 AXA CEE Dlhopisový fond 41/N/172/2006/6 19.2.2007 CZ0008472578 90077716 AXA CEE Akciový fond 41/N/171/2006/6 19.2.2007 CZ0008472594 90077708 AXA Realitný fond 2007/12943/540 27.8.2007 CZ0008472776 90081152 AXA Selection Global Equity 2008/771/570 22.1.2008 CZ0008472883 90083619 AXA Selection Emerging Equity 2008/772/570 22.1.2008 CZ0008472891 90083597 AXA Selection Opportunities 2008/774/570 22.1.2008 CZ0008472917 90083589 AXA Ron Fund 2 2012/4317/570 10.5.2012 CZ0008473717 8080233571 AXA Eurobond 2012/1135/570 3.2.2012 CZ0008473675 8080232149 AXA Small Cap Portfolio 2014/050851/CNB/570 11. 11. 2014 CZ0008474665 8085325950 AXA investiční společnost obhospodarovala k 30. 6. 2016 jedenásť podielových fondov. Fondy sú rozlíšené mierou rizika i očakávaného výnosu tak, aby celková ponuka vyhovela preferenciám rôznych typov investorov, uspokojila ich rôznorodé potreby, a tiež umožnila zostavenie vhodne diverzifikovaného a zároveň atraktívneho portfólia osobných financií. Vlastný kapitál obhospodarovaných fondov k 30. 6. 2016 Názov fondu Vlastný kapitál v tis. CZK AXA CZK Konto 781 080 AXA EUR Konto 1 475 794 AXA CEE Dlhopisový fond 785 340 AXA CEE Akciový fond 1 452 343 AXA Realitný fond 971 981 AXA Selection Global Equity 2 125 161 AXA Selection Emerging Equity 916 162 AXA Selection Opportunities 743 380 AXA Ron Fund 2 43 504 AXA Eurobond 129 768 AXA Small Cap Portfolio 80 566 Počet podielových listov vydaných a odkúpených k 30. 6. 2016 (v CZK) Názov fondu ISIN Počet vydaných PL Počet odkúpených PL Hodnota vydaných PL (v tis. CZK) Hodnota odkúpených PL (v tis. CZK) AXA CZK Konto CZ0008472602 346 137 002 390 709 599 387 418 437 318 AXA EUR Konto CZ0008472586 552 210 366 576 712 691 680 990 711 247 AXA CEE Dlhopisový fond CZ0008472578 44 250 948 14 282 578 60 362 19 501 AXA CEE Akciový fond CZ0008472594 205 592 720 33 194 070 157 015 25 420 AXA Realitný fond CZ0008472776 55 707 963 15 043 593 47 722 12 971 AXA Selection Global Equity CZ0008472883 100 481 015 30 541 582 136 271 41 577 AXA Selection Emerging Equity CZ0008472891 110 302 016 13 825 987 103 787 13 090 AXA Selection Opportunities CZ0008472917 85 608 134 20 607 803 83 574 20 165 AXA Ron Fund 2 CZ0008473717 0 650 000 0 4 458 AXA Eurobond CZ0008473675 2 518 899 32 453 768 2 154 27 734 AXA Small Cap Portfolio CZ0008474665 33 838 698 2 114 631 34 015 2 130 7
Súvaha AXA investičnej spoločnosti k 30. 6. 2016 AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2016 R001 Aktíva celkom 141 820 R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky za bankami a družstevnými záložňami 28 472 R004 Pohľadávky za bankami a DZ - splatné na požiadanie 28 472 R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 Pohľadávky za bankami a DZ - ostatné pohľadávky Pohľadávky za nebankovými subjektmi Pohľadávky za nebankovými subjektmi - splatné na požiadanie Pohľadávky za nebankovými subjektmi - ostatné pohľadávky Dlhové cenné papiere Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami Akcie, podielové listy a ostatné podiely Akcie Podielové listy Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom R017 Dlhodobý nehmotný majetok 1 418 R018 R019 Zriaďovacie výdavky Goodwill R020 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 1 418 R021 Dlhodobý hmotný majetok 70 R022 Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť R023 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 70 R024 Ostatné aktíva 55 323 R025 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu R026 Náklady a príjmy budúcich období 56 538 8
PASÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2016 R001 Pasíva celkom 141 820 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom - ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva 52 042 R009 Výnosy a výdavky budúcich období R010 Rezervy 7 719 R011 Rezervy na dôchodky a podobné záväzky R012 Rezervy na dane 2 961 R013 Ostatné rezervy 4 758 R014 Podriadené záväzky R015 Základný kapitál 25 487 R016 Splatený základný kapitál 25 487 R017 Vlastné akcie R018 Emisné ážio 20 077 R019 R020 R021 R022 R023 Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy 22 920 R025 Oceňovacie rozdiely 4 412 R026 R027 R028 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zaisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí R029 Ostatné oceňovacie rozdiely 4 412 R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z predchádzajúcich období -1 807 R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie 10 970 9
Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** 30.6.2016 R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 7 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných akíiv 7 R004 R005 R006 R007 Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podielov Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom Ostatné výnosy z akcií a podielov R008 Výnosy z poplatkov a provízií 126 534 R009 Náklady na poplatky a provízie -64 960 R010 Zisk alebo strata z finančných operácií 43 R011 Ostatné prevádzkové výnosy 2 R012 Ostatné prevádzkové náklady -1 378 R013 Správne náklady -45 203 R014 Náklady na zamestnancov -14 039 R015 Mzdy a platy zamestnancov -10 229 R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov -3 273 R017 Ostatné náklady na zamestnancov -537 R018 Ostatné správne náklady -31 164 R019 Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM R020 Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM -810 R021 Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku -810 R022 Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy zo skôr od. pohl. R023 Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám -237 R024 R025 R026 Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv R027 Tvorba a použitie ostatných rezerv 434 R028 Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk alebo strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením 14 431 R030 R031 R032 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk alebo strata za úč. obd. z mimor. činnosti pred zdanením R033 Daň z príjmu -3 461 R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 10 970 Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 10