Vilniaus metro 8,0 km atkarpos Pilaitė Centras finansinio skaičiavimo santrauka

Transcription

1 Vilniaus metro 8,0 km atkarpos Pilaitė Centras finansinio skaičiavimo santrauka Sąmatinė vertė 451 mln. EUR 1.Finansavimas a) Investicija (akcinis kapitalas) 90 mln. EUR b) ES ir valstybės dotacija 101 mln. EUR c) Banko paskola 260 mln. EUR 2. Pajamos Už bilietus, reklamą, infrastruktūros mokestis, dotacijos 1200 mln. EUR 3. Išlaidos Eksploatacija, paskolos palūkanos, paskolos grąžinimas 1013 mln. EUR 4. Pelnas 187 mln. EUR Pastaba. Tikslinant finansinį planą ir darant skirtingas prielaidas, atsiperkamumo laikotarpis gali ilgėti. Koncesijos suteikimo terminas bus vienas iš svarbiausių koncesijos sutarties tarp valstybinės institucijos ir privačios kompanijos klausimų. Sudarė: Juozas Zykus Asociacijos Metro sąjūdis valdybos pirmininkas

2 DI - General Periodas (metai) 1. Bendrieji duomenys Dienų metuose Dienos 365 Mėnesių metuose Mėnesiai 12 Savaičių Vnt 52 Ketvirčiai metuose Vienetai 4 Koncesijos trukmė(įtraukiant investicijos periodą) Metai 25 Koncesijos mokėjimo pradžia Metai 4 Paskolos trukmė Metai 25 Paskolos atidėjimo laikotarpis Metai 4 Skaičiavimo faktorius Kartai 1 Projekto pradžia Data 01.saus.2020 Statybų trukmė nuo projekto pradžios Metai Bendrieji duomenys Infliacija % 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% Infliacijos indeksas Vienetas 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 Kaupiamoji infliacija (Compound inflation) Vienetas 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,15 1,17 1,19 1,22 1,24 1,27 1,29 1,32 1,34 1,37 1,40 1,42 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57 1,60 1,63 Infliacijos kaupiamasis metinis augimas 2,00% Realus BVP augimas % 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% BVP defliatorius % 1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Nominalus BVP augimas % 1,00% 2,51% 3,02% 3,53% 4,04% 4,55% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% Nominalus BVP augimo indeksas Vienetas 1,01 1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 Kaupiamasis nominalus BVP augimas (Compound nominal GDP Vienetas 1,01 1,04 1,07 1,10 1,15 1,20 1,26 1,33 1,39 1,46 1,54 1,62 1,70 1,78 1,87 1,97 2,07 2,17 2,28 2,40 2,52 2,65 2,78 2,92 3,07 Vidutinis bruto atlyginimas EUR/mėn Vidutinis bruto atlyginimo augimo tempas % 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% Vidutinis bruto atlyginimo indeksas Vienetas 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 Kaupiamasis vidutinis bruto atlyginimas Vienetas 1,04 1,08 1,12 1,16 1,21 1,26 1,31 1,36 1,41 1,46 1,52 1,58 1,64 1,71 1,77 1,84 1,91 1,99 2,06 2,15 2,23 2,32 2,41 2,50 2,60 3. Diskonto prielaidos 4. Mokesčiai Diskonto prielaida Nominali diskonto norma % 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% Reali diskonto norma % 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% 3,87% Diskonto faktorius Vienetas 1,00 0,94 0,89 0,84 0,79 0,75 0,71 0,67 0,63 0,59 0,56 0,53 0,50 0,47 0,45 0,42 0,40 0,37 0,35 0,33 0,31 0,30 0,28 0,26 0,25 Pelno mokestis % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% SODRA % 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% PVM mokestis (Viešojo transporto) % 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% PVM mokestis % 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 5. Kelionės informacija Viešojo transporto intensyvumas savaitės dienomis Darbo dienomis intensyvumas % 100,00% Šeštadieniais intensyvumas (lyginant su darbo dienomis) % 10,33% Sekmadieniais intensyvumas (lyginant su darbo dienomis) % 9,10% Kelionių srautai Mobilumo augimo koef. % 0,60% Viešojo transporto keleivių augimo koef. % 0,75% Metro naudojimo augimo koef. % 0,60% Piko metu naudojasi viešuojų transportu % 9,85% Viso keleivių naudosis viešuoju transportu Vienetas Persėdimų skaičius Vienetas 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,07 1,08 1,08 1,09 1,09 1,10 1,11 1,11 1,12 1,13 1,13 1,14 1,15 1,16 1,16 1,17 1,18 1,18 1,19 Kelionių sk. Piko metu Kelionių sk. Per parą Kelionių sk. Per metus Keleivių ir kelionių struktūra Bilietų pardavimas per metus Vienetas Keleivių struktūra: Vienkartiniai % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% Paros % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3 parų % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 10 parų % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Mėnesiniai % 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% 7. Trasos ilgis Pirmoji metro trasa Km. 8 Statybos uždaru būdu Km. 2 Įrengimo procesas % 100% 16% 23% 23% 37% Antroji metro trasa Km. 0 Statybos uždaru būdu Km. 0 Įrengimo procesas % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Trecioji metro trasa Km. 0 Statybos uždaru būdu Km. 0 Įrengimo procesas % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8. Laiko matrica Pirmosios trasos ekspoatavimas Vienetas Antrosios trasos ekspoatavimas Vienetas Treciosios trasos ekspoatavimas Vienetas Investicijos trukmė Vienetas Pajamos Vienetas

3 DI - Investments Periodas (metai) 1. Išlaidų kainų sąrašas Metro linijos 900 m. statyba atviru būdu EUR Metro linijos 900 m. statyba uždaru būdu EUR Metro stotelės 100 m. statyba EUR Metro sistemos įranga 1 km.: 0, Telekomunikacijų tinklai 1, Elektros tinklai Kontrolės sistema EUR Liftai, eskalatoriai Ventiliacija, priešgaisrinė sistema, nusausinimo sistema Bilietų pardavimo, tikrinimo ir kita įranga Bėgiai 1 km. EUR Nenumatytos išlaidos 1 km. EUR Metro sąstatas (bėginė transporto priemonė) EUR Investicijos suma ir kapitalo paskirstymas Kaina, su PVM? # # ###### Pirma trasa Kaina (su Įrengimo darbai Linijos įrengimo kaštai PVM) Kaina (be PVM) Dalyvavimas PPP/Koncesijos projekte EUR Projektavimas (1%) EUR Statyba EUR Metro sistemos įranga 1 km.: EUR Bėgiai 1 km. EUR Nenumatytos išlaidos EUR Metro sąstatai (bėginė transporto priemonė) EUR EUR Viso EUR Viso Dalyvavimas PPP/Koncesijos projekte % 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Projektavimas (1%) % 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Statyba % 100% 20% 30% 30% 20% 0% 0% 0% 0% Metro sistemos įranga 1 km.: % 100% 20% 30% 30% 20% 0% 0% 0% 0% Bėgiai 1 km. % 100% 20% 30% 30% 20% 0% 0% 0% 0% Nenumatytos išlaidos % 100% 20% 30% 30% 20% 0% 0% 0% 0% Metro sąstatai (bėginė transporto priemonė) % 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% - % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Antra trasa Kaina (su Įrengimo darbai Linijos įrengimo kaštai PVM) Kaina (be PVM) Dalyvavimas PPP/Koncesijos projekte EUR Projektavimas (1%) EUR Statyba EUR Metro sistemos įranga 1 km.: EUR Bėgiai 1 km. EUR Nenumatytos išlaidos EUR Metro sąstatai (bėginė transporto priemonė) EUR EUR Viso EUR Linijos įrengimo statybų grafiko sudarymas Viso Dalyvavimas PPP/Koncesijos projekte % 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Projektavimas (1%) % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Statyba % 100% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 0% Metro sistemos įranga 1 km.: % 100% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 0% Bėgiai 1 km. % 100% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 0% Nenumatytos išlaidos % 100% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 0% Metro sąstatai (bėginė transporto priemonė) % 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% - % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Trecia trasa Kaina (su Įrengimo darbai Linijos įrengimo kaštai PVM) Kaina (be PVM) Dalyvavimas PPP/Koncesijos projekte EUR Projektavimas (1%) EUR Statyba EUR Metro sistemos įranga 1 km.: EUR Bėgiai 1 km Nenumatytos išlaidos EUR Metro sąstatai (bėginė transporto priemonė) EUR EUR Viso EUR Linijos įrengimo statybų grafiko sudarymas Viso Dalyvavimas PPP/Koncesijos projekte % 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Projektavimas (1%) % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Statyba % 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% Metro sistemos įranga 1 km.: % 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% Bėgiai 1 km. % 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% Nenumatytos išlaidos % 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% Metro sąstatai (bėginė transporto priemonė) % 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% - % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kaina (su Viso investicijų PVM) Kaina (be PVM) Pirma trasa EUR Antra trasa EUR - - Trečia trasa EUR - - EUR Viso 2. Aktyvai ir nusidėvėjimas Paskirstymas Ekspoatacijos Pirmos trasos pradinio kapitalo paskirstymas ir nusidėvėjimas laikotarpis Dalyvavimas koncesijoje ir projektavimas % 0,79% - Statyba % 38,25% Metro sistemos įranga 1 km.: % 28,80% Bėgiai 1 km. % 10,72% Metro sąstatai (bėginė transporto priemonė) % 21,45% Kita % Viso pradinio kapitalo % 100,00% Ekspoatacijos Paskirstymas Antros trasos pradinio kapitalo paskirstymas ir nusidėvėjimas laikotarpis Dalyvavimas koncesijoje ir projektavimas % - Statyba % Metro sistemos įranga 1 km.: % Bėgiai 1 km. % Metro sąstatai (bėginė transporto priemonė) % Kita % Viso pradinio kapitalo % Ekspoatacijos Paskirstymas Trečios trasos pradinio kapitalo paskirstymas ir nusidėvėjimas laikotarpis Dalyvavimas koncesijoje ir projektavimas % - Statyba % Metro sistemos įranga 1 km.: % Bėgiai 1 km. % Metro sąstatai (bėginė transporto priemonė) % Kita % Viso pradinio kapitalo % Viso nusidėvėjimas Pirmos trasos nusidėvėjimas EUR Antros trasos nusidėvėjimas EUR Trecios trasos nusidėvėjimas EUR Kita EUR Viso nusidėvėjimų EUR

4 DI - Revenue 1. Pardavimų informacija Bilietų kainos (be PVM): Vienkartiniai EUR 0,92 0,92 0,92 0,99 0,99 0,99 0,99 1,07 1,07 1,07 1,07 1,16 1,16 1,16 1,16 1,26 1,26 1,26 1,26 1,36 1,36 1,36 1,36 1,47 1,47 Mėnesiniai EUR 27,52 27,52 27,52 29,77 31,65 31,65 33,03 33,03 33,03 34,41 34,41 34,41 35,78 35,78 35,78 37,16 37,16 37,16 38,54 38,54 38,54 38,54 38,54 38,54 38,54 Bilietų kainos (su PVM): Vienkartiniai EUR 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 1,08 1,08 1,08 1,17 1,17 1,17 1,17 1,27 1,27 1,27 1,27 1,37 1,37 1,37 1,37 1,48 1,48 1,48 1,48 1,60 1,60 Mėnesiniai EUR 30,00 30,00 30,00 30,00 32,45 32,45 32,45 32,45 35,09 35,09 35,09 35,09 37,96 37,96 37,96 37,96 41,05 41,05 41,05 41,05 44,40 44,40 44,40 44,40 48,03 48,03 Kelionės metro (proc. viso srauto): Metro naudojimasis pirmąja trasa (Viso VT) % 32,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,83% 33,03% 33,23% 33,43% 33,63% 33,83% 34,03% 34,24% 34,44% 34,65% 34,86% 35,07% 35,28% 35,49% 35,70% 35,92% 36,13% 36,35% 36,57% 36,79% 37,01% Metro naudojimasis antąja trasa (Viso VT) % 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Metro naudojimasis treciąja trasa (Viso VT) % 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Viso 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,83% 33,03% 33,23% 33,43% 33,63% 33,83% 34,03% 34,24% 34,44% 34,65% 34,86% 35,07% 35,28% 35,49% 35,70% 35,92% 36,13% 36,35% 36,57% 36,79% 37,01% Kelionės metro: Metro kelionių Piko metu Metro kelionių Per parą Metro kelionių Per metus Pardavimo pajamos Bilietų pardavimas (per metus) Vienkartiniai Vienetas Kitos pajamos Pajamos iš bilietų Vienkartiniai EUR Viso EUR Infrastruktūros mokesčio pajamos Pajamos iš bilietų EUR/metus Infrastruktūros mokesčio pajamos EUR/metus 3% Nuomos pajamos EUR/metus Nuomos pajamos Nuomojamos patalpos kv.m Nuomos mėnesinė kvadrato kaina EUR/kv.m 20 20,00 21,00 21,00 22,00 22,00 23,00 23,00 23,00 24,00 24,00 25,00 25,00 26,00 26,00 27,00 27,00 28,00 28,00 29,00 30,00 30,00 31,00 31,00 32,00 33,00 Nuomos pajamos EUR/metus Reklamos pajamos Menesinė reklamos kaina EUR 86, Reklamos stendai stotelėse Vientas Pajamos EUR/metus

5 DI - Kaštai 1. Kaštų suvestinė Kainų scenarijus Metro vidutinis greitis km/h Vidutinis dienos darbo laikas h Vieno sastato kilometro pervezimo savikaina EUR 3, Viso sastatu Vienetas Viso nuvažiuota km. per metus km Viso pervežimo išlaidų per metus EUR Priežiūros išlaidos (kapitalinės) Kainų scenarijus Sąstatų priežiūra ir remontas: EUR/Metus Pirma trasa EUR/Metus Antra trasa EUR/Metus Trecia trasa EUR/Metus Inftastruktūros priežiūra: EUR/Metus Pirma trasa EUR/Metus Antra trasa EUR/Metus Trecia trasa EUR/Metus EUR/Metus Viso priežiūros išlaidų (kapitalinės) EUR/Metus Darbo užmokeščio išlaidos 12 Vidutinis bruto atlyginimas EUR/mėn Reikalingi darbuotojai Administracija/technikas(ai) EUR/mėn ,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 Kiti EUR/mėn Vidutinio bruto atlyginimo dalis skirta darbo užmokesčui Administracija/technikas(ai) EUR/mėn 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Kiti EUR/mėn Viso darbo užmokesčio kaštų EUR/mėn

6 DI - Įsipareigojimai & Kapitalas 1. Paskolos prielaidos Pirma trasa Paskolos laikotarpis Metai 25 Atidėjimo laikotarpis Metai 4 Atidėjimo laikotarpio pabaiga Vienetas Paskolos periodas Vienetas Antra trasa Paskolos laikotarpis Metai 25 Atidėjimo laikotarpis Metai 7 Atidėjimo laikotarpio pabaiga Vienetas Paskolos periodas Vienetas Trecia Trasa Paskolos laikotarpis Metai 25 Atidėjimo laikotarpis Metai 7 Atidėjimo laikotarpio pabaiga Vienetas Paskolos periodas Vienetas Fiksuotas palūkanų norma ( Atvejis 1) Fiksuota palūkanų norma % 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Marža 1,0% Fiksavimas 25 metams 4,0% Palūkanų norma % 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Neišimtos paskolos kaina % 0,50% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 2. Finansinio sverto prielaida Pirma trasa Antra trasa Trecia trasa Skolintas kapitalas % 57,5% Nuosavas kapitalas % 20,0% ES ir valstybės dotacija % 22,5% Viso % 100,00% Kapitalo pelningumas Privataus partnerio investicijos pelningumas (return on investment) Norima kapitalo pelningumas (required return on equity) % 7,0%

7 Pajamos 1. Pajamos Pajamos iš bilietų EUR/Metus Infrastuktūros mokesčio pajamos EUR/Metus Nuomos pajamos EUR/Metus Reklamos pajamos EUR/Metus Pajamos metams EUR/Metus Viso pajamų per metus

8 Išlaidos 1. Išlaidos Kainų scenarijus Viso pervežimo išlaidų per metus EUR/Metus Viso priežiūros išlaidų (kapitalinės) EUR/Metus Viso darbo užmokesčio kaštų EUR/Metus Viso išlaidų EUR/Metus Viso metinių veiklos išlaidų

9 Capital structure (CS) 1. Pirmos trasos paskolos skaičiavimas 1. Bendrieji duomenys Viso (su PVM) Viso (be PVM) Reikalingas kalitalas EUR ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Finansavimo matrica Vienetas Atidėjimo periodo matrica Vienetas Akumuliuotas paskolos terminas Metai Kreditas EUR ( ) ( ) Viso kredito reikia projektui įgyvendinti EUR ( ) ( ) Pirma trasa ES paramos išmokėjimas ES paramos išmokėjimas EUR Investicinis kapitalas EUR Skolintas kapitalas EUR Išlaidos susijusios su projektu EUR Kredito linijos kaina EUR 0,50% Paskolos mokėjimo grafikas Paskolos likutis pradžioje EUR - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Padengimas EUR Nauja paskola EUR ( ) Paskolos likutis pabaigoje EUR ( ) ( ) ( ) ( ) ( ,13) ( ,44) ( ,77) ( ,32) ( ,90) ( ,25) ( ,03) ( ,19) ( ,86) ( ,36) ( ,39) ( ,12) ( ,14) ( ,00) ( ,31) ( ,04) ( ,00) ( ,26) ( ,24) ( ,31) ( ,74) 3. Viso įsipareigojimų įmokos periodui Viso įsipareigojimų įmokos periodui EUR Palūkanų normos dengimas Palūkanų normos dengimas EUR Antros trasos paskolos skaičiavimas 1. Bendrieji duomenys Viso Viso (be PVM) Reikalingas kalitalas EUR Finansavimo matrica Vienetas Atidėjimo periodo matrica Vienetas Akumuliuotas paskolos terminas Metai Kreditas EUR - - Viso kredito reikia projektui įgyvendinti EUR Antra trasa ES paramos išmokėjimas ES paramos išmokėjimas EUR Investicinis kapitalas EUR Skolintas kapitalas EUR Išlaidos susijusios su projektu EUR Kredito linijos kaina EUR 0,50% Paskolos mokėjimo grafikas Paskolos likutis pradžioje EUR Padengimas EUR Nauja paskola EUR Paskolos likutis pabaigoje EUR Viso įsipareigojimų įmokos periodui Viso įsipareigojimų įmokos periodui EUR Palūkanų normos dengimas Palūkanų normos dengimas EUR Trecios trasos paskolos skaičiavimas 1. Bendrieji duomenys Viso Viso (be PVM) Reikalingas kalitalas EUR Finansavimo matrica Vienetas Atidėjimo periodo matrica Vienetas Akumuliuotas paskolos terminas Metai Kreditas EUR - - Viso kredito reikia projektui įgyvendinti EUR Trecia trasa ES paramos išmokėjimas ES paramos išmokėjimas EUR Investicinis kapitalas EUR Skolintas kapitalas EUR Išlaidos susijusios su projektu EUR Kredito linijos kaina EUR 0,50% Paskolos mokėjimo grafikas Paskolos likutis pradžioje EUR Padengimas EUR Nauja paskola EUR Paskolos likutis pabaigoje EUR Viso įsipareigojimų įmokos periodui Viso įsipareigojimų įmokos periodui EUR Palūkanų normos dengimas Palūkanų normos dengimas EUR Išlaidos ir mokėjimai susiję su kreditu Pirmos trasos kredito linija EUR Antros trasos kredito linija EUR Trečios trasos kredito linija EUR Viso išlaidų susijusių su kreditu EUR

10 Dabartinė vertė 1. Diskonto prielaida Diskonto faktorius Vientas 1,00 0,94 0,89 0,84 0,79 0,75 0,71 0,67 0,63 0,59 0,56 0,53 0,50 0,47 0,45 0,42 0,40 0,37 0,35 0,33 0,31 0,30 0,28 0,26 0,25 Koncesijos laikotarpis Vientas Investicijos suma ir lėšų paskirstymas (Dabartinė Kapitalo vertė) Požeminės perėjos įrengimo kaštai Dabartinė kapitalo vertė Nominali vertė Pirma trasa EUR Antra trasa EUR Trečia trasa EUR Viso EUR Kaštų suvestinė (Dabartinė kaštų vertė) Veiklos kaštai DKV Nominali vertė Viso pervežimo išlaidų per metus EUR/Metus Viso priežiūros išlaidų (kapitalinės) EUR/Metus Viso darbo užmokesčio kaštų EUR/Metus Viso nuvažiuota km. per metus EUR/Metus Palūkanų normos dengimas Palūkanų normos dengimas EUR Viso EUR Pajamos (Dabartinė pajamų vertė) DPV Nominali vertė Pajamos iš bilietų EUR/Metus Infrastuktūros mokesčio pajamos EUR/Metus Nuomos pajamos EUR/Metus Reklamos pajamos EUR/Metus Dotacijos EUR/Metus Reklamos pajamos EUR/Metus Viso NPV Nominali vertė Viso projekto grynasis pelnas (NPV) EUR ( ) ( ) Projekto vidutinė grąžos norma (IRR) 4,89% ( ) ( ) ( ) Skolintas kapitalas EUR Palūkanų norma 5% Nuosavas kapitalas EUR NPV ( ) IRR 4,89% ES ir valstybės dotacija EUR , , , , , ,00 0, ,