Shoqata e Grave me Probleme Sociale (SHGPS) Durrës. PLAN BIZNESI Shtepia Duart e Arta Tushemisht, Pogradec

Transcription

1 Shoqata e Grave me Probleme Sociale (SHGPS) Durrës PLAN BIZNESI Shtepia Duart e Arta Tushemisht, Pogradec Qershor 2017

2 PERMBAJTJA 1. PËRMBLEDHJE PERSHKRIMI I BIZNESIT Koncepti i Biznesit Social Sipërmarrësi Përshkrimi i Produktit Përshkrimi i Problemit Social Impakti Social ANALIZA E TREGUT Industria Tregu i Synuar Konkurenca Analiza SWOT ORGANIZIMI Aktivitetet dhe Burimet Vendndodhja dhe Pajisjet/Mjetet Menaxhimi i Biznesit Burimet Njerëzore Furnitorët MARKETINGU DHE STRATEGJITE Strategjia e Cmimit dhe Shitjeve Marketingu dhe Aleancat strategjike MENAXHIMI FINANCIAR Kosto e Investimit Fillestar Të Ardhurat Kostot Operative Plani financiar ANEKSE (DETAJET E PLANIT FINANCIAR)

3 1. PËRMBLEDHJE Organizata SHGPS ka një eksperiencë pune disa vjecare në fshatin Tushëmisht të Pogradecit përmes disa nismave ndërkufitare dhe projekte të tjera që synojnë ngritjen e kapaciteteve dhe të ardhurat ekonomike të komunitetit dhe sidomos të grave të zonës. N ekuade te projekte te saj ne kete zone SHGPS ka ngritur nje qender komunitare e quajtur Shtepia Duar e Arta. Ne kuader te rritjes se qendrushmerise financiare te organizates, SHGPS synon ta kthejë këtë qëndër komunitare në një biznesi social. Biznesi ndodhet ne njesine administrive Tushemisht te bashkise te Pogradecit (ne rrugen kryesore 200 m nga monumenti i Ollges). Biznesi do te regjistrohet si Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar (Sh.p.k.), 100% ne pronesi te Shoqates se Grave me Probleme Sociale. Biznesi do te ofroje pije dhe ushqime cilesore lokale dhe gatime tradicionale bio dhe nje element i ambjentit eshte nje dyqan qe shet produkte tradicionale qendisje, bizhuteri nga artiste te zones, produkte agroushqimore si recel, likerna, lakror te zones. Biznesi do te funksionoje gjithashtu si nje muzeum me produkte vendase do të integrohet me pubin në ambjentet e kësaj shtëpize. Klientët e synuar në këtë rast do të jenë pushuesit (kryesisht turistet e huaj, por dhe turistet vendas me fuqi blerese mesatare e lart) që akomodohen në hotele të ndryshme të zonës gjatë sezonit veror dhe vizitorët ditor gjatë sezoneve të tjera. Gjithe perfitimet do shkojne ne dobi te shoqates, duke rritur qendrueshmerine financiare te organizates dhe rritur shanset e jetegjatesise se sherbimeve social ne mbeshtetje te grave me probleme social ne vend. Pralelisht ky shërbim do të krijojë mundësi punësimi për disa të rinj dhe gra të fshatit, si dhe rrise te ardhurate e grave te Tushemishtit permes shitjes se produkteve tradicionale (kryesisht produkte atizinati dhe agroushqimore) dhe te ardhurave te tyre. Biznesi do te kontriboje gjithashtu dhe ne rritjen e punesimit lokal. Ne fillim biznesi do te punesoje rreth 3 persona me kohe te plote, dhe me rritjen e volumit te punes ne vitet qe vijne numri i te punesuarve pritet te kaloje 5 persona. Ky biznes do të ndihmojë zhvillimin ekonomik të disa prej familjeve të zonës të cilat do të përfshihen në prodhimin e produkteve vendase ose në shërbimin e barit. Kostot fillestare totale te te biznesit parashikohen te arrijne me 51,229 Euro perfshire investimin fillestar dhe koston e operimit per 12 muajt e pare. Nevoja per financim nga jashte parashikohet te jete ne rreth 32,736 Euro (pas zbritjes se te ardhurat te suguruara gjate 12 muajve te pare), nga te cilat: (i) SHGPS parashikon te financoje me burimet e veta rreth 13,814 Euro; dhe (ii) shume e mbetur prej 18,910 Euro parashikohet te kerkohet si grant nga Swiscontact-C4EE. Te ardhurat bruto ne vitin e pare (2017) parashikohet te arrijne ne rreth 20 mije Euro dhe me pas do te vijne ne rritje te vazhdueshme, duke arritur ne rreth 80 mije Euro ne vitin e peste (2021). 3

4 2. PERSHKRIMI I BIZNESIT 2.1. Koncepti i Biznesit Social Organizata SHGPS ka një eksperiencë pune disa vjecare në fshatin Tushëmisht të Pogradecit përmes disa nismave ndërkufitare dhe projekte të tjera që synojnë ngritjen e kapaciteteve dhe të ardhurat ekonomike të komunitetit dhe sidomos të grave të zonës. Disa vite me pare, organizata ka hapur edhe një qendër më punime dhe produkte vendase në këtë fshat duke promovuar punët e ndryshme të anëtarëve të komunitetit. SHGPS synon ta kthejë këtë qëndër komunitare në një mini bar/restorant me produkte tradicionale në shërbim të pushuesve të ndryshëm të tushemishtit gjatë sezonit veror por jo vetëm. Ky biznes do të shërbejë për tu ofruar pushuesve të ndryshëm një argëtim më shumë dhe ndryshe si edhe do ti tërheqë ata që të shijojnë pije vendase dhe të prezantohen me produktet tradicionale. Një muzeum me produkte vendase do të integrohet me pubin në ambjentet e kësaj shtëpize. Gjithe perfitimet do shkojne ne dobi te shoqates, duke rritur qendrueshmerine financiare te organizates dhe rritur shanset e jetegjatesise se sherbimeve social ne mbeshtetje te grave me probleme social ne vend. Pralelisht ky shërbim do të krijojë mundësi punësimi për disa të rinj dhe gra të fshatit, si dhe rrise te ardhurate e grave te Tushemishtit permes shitjes se produkteve tradicionale (kryesisht produkte atizinati dhe agroushqimore) dhe te ardhurave te tyre. Ky ambjent eshte shtepi private dhe ne administrim nga SHGPS prej disa vites. Momentalisht ambjenti nuk eshte funksional. Ai ishte me pare qender komunitare dhe aktivititeti i saj eshte mbyllur para nje viti sepse aktiviteti ishte bazuar vetem ne veprintarine sociale dhe jo i orientuar drejt qendrueshmerise financiare pernes aktiviteteve fitimprurese. Dhe pikerisht ideja qe ne kemi eshte qe te ndertojme nje aktivitet fitimprures ne Tushemisht. Biznesi ndodhet ne njesine administrive Tushemisht te bashkise te Pogradecit (ne rrugen kryesore 200 m nga monumenti i Ollges). Biznesi do te regjistrohet si Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar (Sh.p.k.), 100% ne pronesi te Shoqates se Grave me Probleme Sociale Sipërmarrësi Themelues i biznesit është organizata Shoqata e grave me probleme sociale (SHGPS). SHGPS ka nje eksperience prej vitit me projektin e komunitetit europian, prej te cilave ka kontribuar me pare ne krijimin e Shtepise Duart e Arta, ne fshatin Tushemisht. Gjate ketyre viteve u krijua nje tradite e mire ne pergatitjen deri ne shitje te produkteve artizanale dhe ushqimore deri ne shitjen. Ne kemi krijuar tashme terrenin e 4

5 duhur per te hedhur kete ide biznesi ne zone duke u favorizuar nga njerez tashme te trajnuar dhe kualifikuar. Duke qene se fshati eshte turistik dhe ka vizitore te shumte te huaj dhe vendas dhe duke pasur mungese aktivitetesh dhe sherbimesh te ketij lloje, ne si shoqate menduam ta fusim ne zbatim kete ide biznesi 2.3. Përshkrimi i Produktit Shtepia Duart e Arta do te jete nje bar/restorant ku sherbehet pije dhe ushqime cilesore lokale dhe gatime tradicionale bio dhe nje element i ambjentit eshte nje dyqan qe shet produkte tradicionale qendisje, bizhuteri nga artiste te zones, produkte agroushqimore si recel, likerna, lakror te zones. Tushemishti ofron qetësi, pastërti dhe ushqim bio por për shumë pushues e vizitorë nuk ofron shumë në aspektin argëtues. Ky shërbim mundëson një risi në argëtimin e turistëve duke e ndërthurur edhe me aspektin tradicional dhe social. Klientët e barit do të ndihmojnë të rinjtë dhe gratë e përfshira të komunitetit, përmes konsumit të produkteve dhe blerjes së produkteve origjinale Përshkrimi i Problemit Social Ky biznesi social ka per qellim te siguroje te ardhura per organizaten ne menyre qe te rrise qendrueshmerine e sherbimeve sociale ne mbeshtetje te grave me probleme sociale ne te gjithe vendin. Nga ana tjeter, ky biznes social do te kontriboje ne menyre ditekte ne rritjen e te ardhurave per grate e zones se Tushemishtit, permes rritjes se volumit te shitjeve te produkteve tradicionale (kryesisht artizanat dhe produkte agroushqimore) si dhe te ardhurave te tyre. Ky shërbim synon të ofrojë më shumë njohje të vizitorëve me fshatin dhe traditat e tij, më shumë argëtim i cili mungon në zonë dhe më shumë prezantim me produktet vendase duke rritur ekonominë e zonës. Nga ideja do të përfitojnë pushuesit dhe banorët e zonës që do të tërheqin më shumë njerëz në brendësi të fshatit Impakti Social Shtepia Duart e Arta do te punesoje ka per qellim paresor te siguroje te ardhura shtese per shoqaten per rritjen e qendrueshmerise financiare te saj dhe mundesimin e e vazhdimit te sherbimeve sociale per grate me probleme sociale. Biznesi do te kontriboje gjithashtu dhe ne rritjen e punesimit lokal. Ne fillim biznesi do te punesoje rreth 3 persona me kohe te plote, dhe me rritjen e volumit te punes ne vitet qe vijne numri i te punesuarve pritet te kaloje 5 persona. 5

6 Ky biznes do të ndihmojë zhvillimin ekonomik të disa prej familjeve të zonës të cilat do të përfshihen në prodhimin e produkteve vendase ose në shërbimin e barit. Kombinimi i lokalit me promovimin e produkteve në formën e një muzeumi do të ofrojë më shumë mundësi për vizitorët që të njihen me elementet dhe traditat e zonës në një formë multidimensionale. 3. ANALIZA E TREGUT 3.1. Industria Ky biznes do të operojë në fushën e shërbimeve dhe turizmit. Ndonese zona e Pogradecit ne pergjithesi dhe Tushemishtit ne vecanti kane mjaft bare dhe restorante, faktor kryesor në këtë ide do të jetë risia, promovimi i kulturës, nevoja për një shërbim argëtimi dhe cilësia e produkteve të zonës. Nisma të tilla të ngjashme kanë rezultuar të suksesshme si pasjojë e ndërthurjes së të vjetrës me të renë. Mundësia në këtë rast do të jetë edhe bashkëpunimi me bizneset vendase dhe bashkinë e Pogradecit për promovimin e kësaj inisiative Tregu i Synuar Klientët e synuar në këtë rast do të jenë pushuesit (kryesisht turistet e huaj, por dhe turistet vendas me fuqi blerese mesatare e lart) që akomodohen në hotele të ndryshme të zonës gjatë sezonit veror dhe vizitorët ditor gjatë sezoneve të tjera. Këta klientë kanë nevojë për një argëtim ndryshe krahas qetësisë që ofron zona por edhe për të njohur nga afër traditat dhe mënyrën e jetesës së banorëve vendas. Të dhënat e deritanishme janë siguruar nga puna e mëparshme e SHGPS në këtë rajon Konkurenca Zona ka disa restorante tradicional ndërkohë biznesi jone ofron dicka ndryshe dhe më argëtuese sidomos për të rinjtë. Mungesa e një lokali të ngjashëm në zonë është një avantazh për idenë Informacion konkret ne lidhje me cmimet e ofruara ne bar dhe cmimet e vendosura per produktet tradicionale. Duke qenë se në Tushemisht nuk ka bare të kësaj natyre, restorantet mund të konsiderohen deri diku si konkurentë. Zona ka disa restorante tradicional ndërkohë ideja në fjalë ofron dicka ndryshe dhe më argëtuese sidomos për të rinjtë. Restorantet ekzistues janë prezent në zonë prej vitesh dhe kanë klientelë të garantuar por natyra e tyre është e një tjetër forme. Ideja jonë shfrytëzon klientelën e tyre ndërkohë cmimet 6

7 që do të ofrohen nga ky bzines do të jenë në nivele të përballueshme për pushuesit dhe krhasuar me zonën. Mungesae një lokali të ngjashëm në zonë është një avantazh për idenë Analiza SWOT Analyza SWOT (pikat e forta, pikat e dobta, mundesite, rrisqet) PIKAT E FORTA PIKAT E DOBËTA Informacioni paraprak mbi numrin e klientëve dhe zonën; Shërbimi i munguar; Numri i madh i klientëve MUNDËSITË Mbështetja nga institucionet dhe biznesi vendas: Promovimi i produkteve të zonës Fushë e re për organizatën; Distanca nga qëndra e organizatës; Stafi i duhur RISQET Kostot operative mujore; Ndryshimet e zyrtarëve përgjegjës dhe rregullave 4. ORGANIZIMI 4.1. Aktivitetet dhe Burimet Ky aktivitet do të ofrojë shërbime bari me pije vendase tradicionale dhe të huaja për pushuesit dhe vizitorët. Nën shoqërinë e një muzike të zgjedhur do të promovohen dhe shiten edhe produkte vendase si punime dore nga banorët e fshatit dhe të rinjtë. Për këtë ide nevojitet të blihen disa pajisje për optimizimin e amjentit të brendëshëm dhe të jashtëm. Qendra (ambjenti) është aktualisht nën menaxhimin e organizatës. Ambjent eshte shtepi private e marre ne administrim prej disa vites nga SHGPS. Momentalisht ambjenti nuk eshte funksional. Ai ishte me pare qender komunitare dhe aktivititeti i saj eshte mbyllur para nje viti sepse aktiviteti ishte bazuar vetem ne veprintarine sociale dhe jo i orientuar drejt qendrueshmerise financiare pernes aktiviteteve fitimprurese. Dhe pikerisht ideja qe ne kemi eshte qe te ndertojme nje aktivitet fitimprures ne Tushemisht. Ambjenti dohet rehabilituar per tu pershtatur me funksionimin e ri si bar/restorant. Pajisjet e nevojshme jane parashikuar te blehen dhe/ore ndertohen posqarisht per kete ambient. SHGPS ka burime njerezore te mjaftueshme per zhvillimin e veprimtarise se ketij biznesi. Keto burime njerezore jane zhvulluar proej vites si pasoje e vemtarise se organizates ne kete zone. 7

8 4.2. Vendndodhja dhe Pajisjet/Mjetet Shtepia Duart e Arta ndodhet ne njesine administrive Tushemisht te bashkise te Pogradecit (ne rrugen kryesore 200 m nga monumenti I Ollges). Pajisje bari dhe gatimit (perfshire tavolina, karrige, makineti e pajisje basi etj.) qe do te nevojten do te blihen ne fillim. Nje pjesë e pajisjeve të ambjentit dhe materialeve promovuese disponohen nga SHGPS për shkak të projekteve në të njëjtin ambjent. Tabela e meposhtme paraqen listen e pajisjet kryesore qe do te sigurohen dhe vendosen ne dispozicion te biznesit. Tabela 1. Lista e makinerive dhe pajisjeve te parashikuara Nr. Lista e pajisjeve Njesia Sasia fillestare e parashikuar 1 Stola copë 25 2 Tavolina copë 10 3 Banak ml 7 4 Banak me paleta (ambient jashte) copë 1 5 Ekspozim rafte ml 11 6 Lavapjata ne banak copë 2 7 Tavolina me paleta cope 10 8 Minder me paleta ml 25 9 Shtrim parketi m Baleta cope Kalda oxhak cope 1 12 Frigorifer cope 2 13 Aparat akullore cope 1 14 Aparat kreperie cope 1 15 Shtrydhese frutash nutri bullet cope 1 16 Shtrydhese frutash cope 1 17 Shisha cope 6 18 Sistem fonise me boxe cope 1 19 Kasa fiskale + mirembatje viti pare cope 1 20 Materiale shebimi (fixhana, gota, etj) komplete 1 8

9 21 Abazhure copë 8 22 Tezgjah copë 1 23 makine qepese copë 1 24 Labtop copë 1 25 Aparat projektor copë 1 26 Ene kuzhine (pjata) komplete Komplet tiganesh copë 5 28 Sobe druri + sac copë 1 29 Bufe ekspozitor likernash copë 1 30 Bufe bar pije alkoolike copë 1 Skica e meposhtme paraqet menyren e riorganizimit te ambjentit pas rehabilitimit. Pamjet e meposhtme jane nje shembull i perafert se si do te duhet ambjenti i ofrimit te produkteve/sherbimeve par rehabilitimit, arredimit dhe pajisjes. 9

10 4.3. Menaxhimi i Biznesit Ekipi menaxhues do të jetë i përbërë nga: Administratori Bajana. Bajan ka nje eksperience te gjate ne drejtim, ajo eshte eshte themeluese dhe Kryetare e Bordit te Shoqates qe prej themelimit te organziates; Menaxheri i biznesit (do te punesohet i ri). Menaxheri do te kete eksperience ne drejtimin e bizneseve te ngashme. Ai do te punoje nen drejtimin dhe ne bashkepunim te ngushte me Administratoren. Menaxheri, pervec menaxhimit te perditshem te stafit dhe garantimit te cilesises se sherbimit, do te jete pergjegjes per realizimine furnizimeve te nevojshme dhe mbajtjen e zhvillimin e marredhenjeve me furnitoret. Financieri i Shoqates do te ofroje mbeshtetje ne menaxhimin dhe raportimin financiare gjate gjithe periudhes, ose te pakten derisa biznesi te kete te mundur punesimine e nje financieri me te vecante. Gjithashtu, ekipi menaxhues i biznesit do te kete mbeshtetje (perfshire coaching, keshillim dhe trajnim ne pune) nga ekspertet e Yunus Social Business Balkans te pakten gjate vitit te pare te aktivitetit. 10

11 4.4. Burimet Njerëzore Personeli teknik i biznesit do te perbehet, ne fillim nga 1 banakier dhe 1 kamarier. Me vone, do te konsiderone nevoja shtese per personel teknik, sipas nevojave te zhvillimit te aktivitetit te biznesit. Personeli teknik do te kete nevoje trajnime dhe rritje te per aftësive komunikuese, organizative dhe teknike mbi servirjen dhe pregatitjen e pijeve të ndryshme. Per kete qellim, ne bashkepunim ne YSB dhe Swisscontact-C4EE do te zhvillohen trajnime te ndryshme me stafin. Paralelisht një grup nga gratë e zonës do të punojnë për prodhimin e materialeve tradicionale vendase të cilat do të shiten tek klientët Furnitorët Furnitoret tone kryesore do te jene nga zona ku ndodhet biznesi. Nje pjese e pijeve do te sigurohen nga furnitore lokale te pijeve standarte. Pijet me baze produktesh ushqimore (lengje frutash, perimesh, etc.) do te prodhohen ne lokal me produkte te blera nga grate anetare te shoqates qe jetojne ne zonen e Tushemishtit dhe Pogradecit. Gjithashtu, produktet agroushqimore (recelera, komposto, etj.) dhe ato artizanale do te sigurohen nga grate antare te shoqates dhe nga gra te tjera te zones se Pogradecit dhe nje pjese tjeter nga Korca. 5. MARKETINGU DHE STRATEGJITE 5.1. Strategjia e Cmimit dhe Shitjeve Percaktimi i cmimit te produkteve parashikohet te behet bazuar ne nje kombinim mes metodes kosto+vlere per klientin dhe cmimin e konkurences. Megjithte, bazuar ne perllogritjet e deritanishme, sidomos ne fillmet e aktivitetit, pritet qe cmimet tona te jene me te ulta për ti dhënë shansin sa më shumë vizitorëv të blejnë shërbimin dhe produktet. Shitja e produkteve do te behet plotesisht ne ambjentet e lokalit, por ne te ardhmen mund te zhvillohen dhe mekanizmat e ofertes se produkteve me porosi dhe dergimi i tyre ne gjithe zonen e Pogradecit Marketingu dhe Aleancat strategjike Komunikimi me klientet e mundeshem dhe informimi i tyre per produktet dhe sherbimet tona do të bëhet kryesisht përmes: Përmes agjenisve turistike që organizojnë grupe turistësh Përmes hoteleve të Pogradecit Përmes një faqe interneti të dedikuar 11

12 Përmes TV lokale dhe radio Reklamimit në faqe të ndryshme mbi turizmin Përmes vizitorëve që vizitojnë fshatin Përmes fletëpalosjeve Aleanca strategjike do te ndertohen kryesisht me agjensi të tjera turistike dhe me hotelet ne menyre qe ata to ofrojne klienteve te tyre Shtepine Duart e Arta si nje nga vendet e mundshme te atraksionit. Me agjensite turistike do te ndertojme paketa te perbashketa sherbimi/produktesh ne menyre ae ato te kene interes direkt ne perfshirjen e Shtepise Duart e Arta si pjese perberese te tureve te tyre. 6. MENAXHIMI FINANCIAR 6.1. Kosto e Investimit Fillestar Kostot fillestare totale te parashikuar te biznesit arrijne me 51,229 Euro, nga te cilat: (i) rreth 22,549 Euro shkojne per rehabilitimin, arredinimin, makinerite dhe pajisjet; (ii) rreth 17,070 Euro kushtojne mallrat (lendet e para) per prodhimin e produkteve/sherbimeve per shitje gjate 12 muajve te pare te biznesit; dhe (iii) rreth 11,613 Euro shkojne rrogat e personelit gjate 12 muajve te pare te biznesit. Pavaresisht se kotoja totale ne 12 mujat e pare te biznesit arrijne ne 51,229 Euro, nevoja per financim nga jashte eshte me e ulet e parashikuar ne rreth 32,736 Euro (meqenese te pakten rreth 18,500 Euro do te sigurohen nga te ardhurat dhe do te mund te perdoren per financimin e operacioneve). Tabela 2. Perllogaritja e kostove te investimit fillestar Zerat kryesore Njesia Shuma per Vlera / Njesi Njesi (EUR) (EUR) Total (Euro) SHPGS C4EE Investime fillestare 22,546 3,625 18,921 Rehabilitim ambjenti total 1 6,103 6,103 6,103 Punime hidraulika + elektrike total Mobilimi & Pajisje total 1 12,288 12,288 12,288 Mobilimi (artizanati) total 1 3,625 3,625 3,625 Kosto direkte e mallrave (viti 1re) Muaj 12 1,422 17,070 17,070 - Personel (viti 1re) 11,613 11,613 - Personel direct Muaj ,417 9,417 Personel administrativ Muaj ,196 2,196 Shpenzime total 51,229 32,308 18,921 Te adhurat ne cash (@40% risk zbritje) 18,493 18,493 Nevoja per cash ne 12 muajt e pare 32,736 13,814 18,921 12

13 Nga shume e financimit te nevojshem prej 32,736 Euro: SHGPS parashikon te financoje me burimet e veta rreth 13,814 Euro. Kjo shume parashikohet te perdoret per financimin e pajiseve artizanale (ne shumen rreth 3,625 Euro) dhe pjesa e mbetur do te perdoret per finacniming e operacioneve (lendevev te para dhe rrogave te personelit) gjate 12 muajve te pare; Shume e mbetur prej 18,910 Euro parashikohet te kerkohet si grant prane Swiscontact-C4EE. Kjo shume parashikohet te perdoret per financimin e kostos se rehabilitimit dhe arredinimit te ambjentit, si dhe per blerjen e makinerive dhe pajisjeve Të Ardhurat Blerësit janë kryesisht turistet qe jane dhe klientë te hoteleve përeth qendrës së fshatit. Ata do të shërbehen me cmime ekonomike dhe të përballueshme, Tregu në këtë rast është relativisht i madh sidomos gjatë sezonit veror. Vitin e pare te veprimtarise (viti 2017) parashikohet qe te ardhurat bruto te arrijne ne rreth 20 mije Euro dhe me pas do te vijne ne rritje te vazhdueshme, duke arritur ne rreth 80 mije Euro pas pese vites (ne vitin 2021). Vendin kryesor ne te ardhurat do ta zene pijet me rreth 56% te te ardhurave bruto. Në nivel shifrash parashikohet të mbulohet një numër prej 25,000 persona gjate të gjithë sezonit veror. Sipas kësaj llogaire të ardhurat vjetore janë mesatarisht 50,000 euro ne vit. Tabela 3. Parashikimi i te ardhurave bruto sipas produkteve dhe viteve. Produktet Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 Pije 11,346 26,285 31,648 37,487 44,403 Ushqime 2,622 6,074 7,313 8,663 10,261 Shisha 3,206 7,428 8,943 10,593 12,547 Produkte lokale 3,171 7,345 8,844 10,475 12,408 Te ardhura bruto total 20,345 47,132 56,748 67,218 79,620 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - Vi, 2017 Vi, 2018 Vi, 2019 Vi, 2020 Vi, 2021 Pije Ushqime Shisha Produkte lokale 13

14 6.3. Kostot Operative Kosto e mallrave (lendet e para) per shitje arrin ne rreth 14 mije Euro ne vitin e pare (2017) dhe pasta rrite progresivisht ne vitet ne vijim, nga rreth 31.8 mije Euro ne vitin e dyte (2019 deri ne rreth 45.7 mije ne vitin e peste. Marzhi bruto arrin ne rreth 28% ne vitin e pare dhe pastaj rritet ne rreth 33-35% pas vitit te dyte. Ky nivel marzhi i parashikuar mbetet relativisht i ulet, megjithese duke qenese nje pjese e mallrave do te mund te blihen nga fermeret perrreth, marzhi ka mundesi te rritet me shume ne realitet gjate realizimit te aktivitetit. Tabela 4. Permbledhje e perllogaritjes se kostos se mallrave dhe marzhit bruto YEAR Gross Revenue Net Revenues Growth Rate Net OPEX Growth Rate Gross Cost of Goods Sold (COGS) Product costs Direct labour costs VAT deductable (COGS) Net COGS GROSS MARGIN Gross Margin (%) 20,345 47,132 56,748 67,218 79,620 18,495 42,847 51,589 61,107 72,381 #DIV/0! 132% 20% 18% 18% 18,369 37,700 43,708 49,898 55,837 #DIV/0! 105% 16% 14% 12% 14,296 31,162 37,130 43,290 49,228 9,089 21,056 25,352 30,030 35,570 5,207 10,105 11,778 13,260 13, ,076 2,499 2,960 3,507 13,400 29,086 34,631 40,329 45,721 70% 66% 65% 64% 62% 5,096 13,761 16,958 20,778 26,660 28% 32% 33% 34% 37% Kostot operative (kostot administrative dhe kostot e pergjithshme te shitjes) ne vitin e pare parashikohet te arrijne me rreth 5,600 Euro dhe me pas rriten ne rreth mije Euro duke filluar nga viti i dyte. Vendin kryesor ne keto kosto e zene shpenzimet administrative dhe qiraja e ambjentit. Tabela 5. Kostot administrative dhe kostot e pergjithshme te shitjes YEAR Gross Sales General & Administrative (SGA) Administrative Personnel Qira ambjenti Energji elektrike Dru Uje Mirembajtje Internet Shpenzime zyre Shpenzime te tjera PR, promovim Accounting (external accountant, systems, management reporting, auditing, etc.) Other professional fees (bank fees, credit card fees, etc.) Unexpected expenses VAT deductable (SGA) Net SGA 5,500 9,519 10,050 10,615 11,245 1,265 2,234 2,301 2,370 2,441 1,050 1,854 1,910 1,967 2, ,236 1,273 1,311 1, ,050 1,414 1,702 2,017 2, ,046 1,130 4,969 8,614 9,077 9,569 10,115 14

15 6.4. Plani financiar Bazuar ne perllogaritje konservatore per shitjet dhe kostot, ne vitin e pare biznesi pritet te realizoje nje humbje te vogel prej rreth 813 Euro dhe me pas duke filluar viti i dyte biznesi eshte me fitim, i cili pritet te shkoje nga rreth 3000 Euro ne vitin e dyte deri ne rreth 11 mije Euro ne vitin e pesete. Tabela 6. Permbledhje e pasqyres se fitimit dhe humbjeve YEAR Gross Revenue VAT deductable (Revenues) Net Revenues Growth Rate Net OPEX Growth Rate Gross Cost of Goods Sold (COGS) VAT deductable (COGS) Net COGS GROSS MARGIN Gross Margin (%) Gross Sales General & Administrative (SGA) VAT deductable (SGA) Net SGA Operating Profit (EBITDA) Operating Margin Depreciation EBIT margin EBIT / Revenue Interest Payment Actual Interest Payment (w. Grace Period) EBT Corporate Tax Net Profit Profit Margin 20,345 47,132 56,748 67,218 79,620 1,850 4,285 5,159 6,111 7,238 18,495 42,847 51,589 61,107 72,381 #DIV/0! 132% 20% 18% 18% 18,369 37,700 43,708 49,898 55,837 #DIV/0! 105% 16% 14% 12% 14,296 31,162 37,130 43,290 49, ,076 2,499 2,960 3,507 13,400 29,086 34,631 40,329 45,721 70% 66% 65% 64% 62% 5,096 13,761 16,958 20,778 26,660 28% 32% 33% 34% 37% 5,500 9,519 10,050 10,615 11, ,046 1,130 4,969 8,614 9,077 9,569 10, ,148 7,881 11,209 16,545 1% 12% 15% 18% 23% 939 1,879 1,879 1,879 1, ,269 6,002 9,331 14, % 7.63% 11.63% 15.27% 20.26% ,269 6,002 9,331 14, ,105 5,702 8,864 13,933-4% 7% 11% 15% 19% Tabela 7. Permbledhje e pasqyres se flukseve të parave për pese vite YEAR Cash Flow from Operating Activities (92) 4,492 7,458 10,598 15,640 Cash Flow from Investing Activities (18,789) Cash Flow from Financing Activities 32, Net Change in Cash Cash at beginning of the year Cash at end of the year 13, , , , , , , , , ,865 18,357 25,816 36,414 52,054 15

16 7. ANEKSE (DETAJET E PLANIT FINANCIAR) 1. Tabela e fitimit dhe humbjeve YEAR Gross Revenue Pije Ushqime Shisha Produkte lokale VAT deductable (Revenues) Net Revenues Growth Rate Net OPEX Growth Rate Gross Cost of Goods Sold (COGS) Product costs Direct labour costs VAT deductable (COGS) Net COGS GROSS MARGIN Gross Margin (%) Gross Sales General & Administrative (SGA) Administrative Personnel Qira ambjenti Energji elektrike Dru Uje Mirembajtje Internet Shpenzime zyre Shpenzime te tjera PR, promovim Accounting (external accountant, systems, management reporting, auditing, etc.) Other professional fees (bank fees, credit card fees, etc.) Unexpected expenses VAT deductable (SGA) Net SGA Operating Profit (EBITDA) Operating Margin Depreciation EBIT margin EBIT / Revenue Interest Payment Actual Interest Payment (w. Grace Period) EBT Corporate Tax Net Profit Profit Margin ,345 47,132 56,748 67,218 79,620 11,346 26,285 31,648 37,487 44,403 2,622 6,074 7,313 8,663 10,261 3,206 7,428 8,943 10,593 12,547 3,171 7,345 8,844 10,475 12,408 1,850 4,285 5,159 6,111 7,238 18,495 42,847 51,589 61,107 72,381 #DIV/0! 132% 20% 18% 18% 18,369 37,700 43,708 49,898 55,837 #DIV/0! 105% 16% 14% 12% 14,296 31,162 37,130 43,290 49,228 9,089 21,056 25,352 30,030 35,570 5,207 10,105 11,778 13,260 13, ,076 2,499 2,960 3,507 13,400 29,086 34,631 40,329 45,721 70% 66% 65% 64% 62% 5,096 13,761 16,958 20,778 26,660 28% 32% 33% 34% 37% 5,500 9,519 10,050 10,615 11,245 1,265 2,234 2,301 2,370 2,441 1,050 1,854 1,910 1,967 2, ,236 1,273 1,311 1, ,050 1,414 1,702 2,017 2, ,046 1,130 4,969 8,614 9,077 9,569 10, ,148 7,881 11,209 16,545 1% 12% 15% 18% 23% 939 1,879 1,879 1,879 1, ,269 6,002 9,331 14, % 7.63% 11.63% 15.27% 20.26% ,269 6,002 9,331 14, ,105 5,702 8,864 13,933-4% 7% 11% 15% 19% 16

17 2. Tabela e bilancit (per 5 vite) YEAR Total Assets Current Assets Cash Accounts Receivable Inventories Value added taxes (VAT) receivables Non-current assets Gross Capital Goods Accumulated Depreciation Net Capital Goods Total Liabilities Current liabilities Accounts payable Value added taxes (VAT) payable Unpaid interest during grace period Long-term liabilities Debt Total Equities Retained earnings Paid-in capital Grant received Total Assets - Total Liabilities - Total Equities (balance check) ,370 35,579 41,381 50,363 64,436 14,521 19,608 27,289 38,150 54,102 13,865 18,357 25,816 36,414 52, , ,849 15,970 14,092 12,213 10,334 18,789 18,789 18,789 18,789 18, ,818 4,697 6,576 8,455 17,849 15,970 14,092 12,213 10, ,933 35,038 40,740 49,604 63,537 (813) 2,292 7,994 16,858 30, ,736 32,736 32,736 32,736 32,736 OK OK OK OK OK 3. Tabela e flukseve vjetore te parave (per 5 vite) YEAR Cash Flow from Operating Activities Net income (profit) Changes in working capital Depreciation Cash Flow from Investing Activities Purchase of assets (e.g. capital expenses) Cash Flow from Financing Activities Startup capital (Entrepreneurs) Startup capital (Other) Increase/decrease of Debt Increase/decrease of other fund (grant) (92) 4,492 7,458 10,598 15,640 (813) 3,105 5,702 8,864 13,933 (218) (492) (123) (145) (171) 939 1,879 1,879 1,879 1,879 (18,789) (18,789) , , Net Change in Cash Cash at beginning of the year Cash at end of the year 13, , , , , , , , , ,865 18,357 25,816 36,414 52,054 17

18 4. Tabela e flukseve mujore te parave per vitin e pare (2017) YEAR MONTH 1 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Cash Flow from Operating Activities Net income (profit) Changes in working capital Depreciation Cash Flow from Investing Activities Purchase of assets (e.g. capital expenses) Cash Flow from Financing Activities Startup capital (Entrepreneurs) Startup capital (YSB) Increase/decrease of Debt Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 External Loan Increase/decrease of other fund (e.g. grant) Net Change in Cash Cash at beginning of the month Cash at end of the month (4,845) 3, (1,011) (3,834) 3,616 (14) (18,789) (18,789) , , ,102 3, ,112 12,889 13,205 13,381 13,542 13, ,112 12,889 13,205 13,381 13,542 13,704 13,865

19 5. Tabela e flukseve mujore te parave per vitin e dyte (2018) YEAR MONTH 2 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Cash Flow from Operating Activities Net income (profit) Changes in working capital Depreciation Cash Flow from Investing Activities Purchase of assets (e.g. capital expenses) Cash Flow from Financing Activities Startup capital (Entrepreneurs) Startup capital (YSB) Increase/decrease of Debt Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 External Loan Increase/decrease of other fund (e.g. grant) Net Change in Cash Cash at beginning of the month Cash at end of the month (220) (386) - (26) - (26) (53) - (63) (220) ,865 13,645 13,811 14,038 14,291 14,604 15,065 15,579 16,238 16,816 17,330 17,844 13,645 13,811 14,038 14,291 14,604 15,065 15,579 16,238 16,816 17,330 17,844 18,357 19